【正文】 .............................................. 30 三 咨詢實(shí)施的作用 ................................................................................................................. 31 1 提高管理水平 ............................................................................................................... 31 2 提高人員素質(zhì) ............................................................................................................... 32 3 實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理信息集成 ................................................................................................. 32 四 用友公司項(xiàng)目組織 .............................................................................................................. 33 五 項(xiàng)目實(shí)施工作活動 .............................................................................................................. 33 六 客戶項(xiàng)目組織 ..................................................................................................................... 34 七 實(shí)施階段（里程碑）的驗(yàn)收與批準(zhǔn) ..................................................................................... 35 八 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ..................................................................................................................... 36 九 售后服務(wù) ............................................................................................................................ 37 十 風(fēng)險(xiǎn)與效益評價(jià) ................................................................................................................. 38 1 效益分析 ...................................................................................................................... 38 2 風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................................................... 40 第四篇 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境篇 ............................................................................................................. 42 3 服務(wù)器配置要求 ........................................................................................................ 42 應(yīng)用服務(wù)器 ................................................................................................................ 42 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 ............................................................................................................ 42 ......................................................................................................... 42 第一篇 項(xiàng)目概述 一 項(xiàng)目動因 北 京 市 政 府 機(jī) 構(gòu) 改 革后，隨著畜牧、水產(chǎn)、農(nóng)機(jī)政府職能的劃入，北 京 市 農(nóng) 業(yè) 局 成 為 主 管 本 市 種 植 業(yè) 、 畜 牧 業(yè) 、 水 產(chǎn) 業(yè) 和 農(nóng) 業(yè) 機(jī) 械 化 工 作的 市 政 府 直 屬 機(jī) 構(gòu) ， 承 擔(dān) 著 農(nóng) 業(yè) 行 政 執(zhí) 法 、 科 技 推 廣 、 質(zhì) 量 檢 測 和 信 息服 務(wù) 等 方 面 的 職 能 。 建 立 數(shù) 據(jù) 備 份 功 能 ， 確 保 數(shù) 據(jù) 安 全 可 靠 。 “ 國 庫 集 中支 付 ” 制 度 是 我 國 財(cái) 政 撥 款 體 制 的 一 次 新 的 意 義 重 大 的 改 革 。 這 樣 做 ， 有 利于 規(guī) 范 預(yù) 算 執(zhí) 行 程 序 ， 方 便 預(yù) 算 單 位 及 時(shí) 用 款 ； 有 利 于 提 高 預(yù) 算 收 支 過程 的 透 明 度 ， 保 障 財(cái) 政 資 金 安 全 有 效 運(yùn) 行 ， 從 源 頭上預(yù)防腐敗，有利于合 理 調(diào) 度 資 金 ， 提 高 資 金 使 用 效 率 ， 增 強(qiáng) 政 府 調(diào) 控 能 力 。 快 信 息 的 反 饋 速 度 和 質(zhì) 量 ，增強(qiáng)政府調(diào)控能力 、事中、事后全過程參與管理，規(guī) 范 單 位 資 金 使 用 ， 真 正 實(shí) 現(xiàn) 有 效 監(jiān) 督 。 7 D．高 效 率 的 合 并 報(bào) 表 、匯 總 報(bào) 表 。 C．有 助 于 建 立 起 一 套 科 學(xué) 、完 整 、有 效 的 內(nèi) 部 監(jiān) 控 管 理 體 系 。 4．會計(jì)信息最大程度透明 A．即時(shí)審計(jì)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決問題。 六 實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算的目標(biāo) 用友 ERPNC集 中 財(cái) 務(wù) 管 理 解 決 方 案 的 總 體 目 標(biāo) 是 ： 運(yùn) 用 先 進(jìn) 的 經(jīng) 營管 理 思 想 ， 推 行 現(xiàn) 代 化 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 ， 提 高 北 京 市 農(nóng) 業(yè) 局 的 綜 合 管 理 水平 ， 對 整 體 的 資 源 進(jìn) 行 有 效 的 配 置 、 管 理 、 控 制 和 優(yōu) 化 ， 從 而 實(shí) 現(xiàn) 全 面的 信 息 化 管 理 。為 了 有效地控制各事業(yè)單位的資金風(fēng)險(xiǎn)，確保國有資產(chǎn)的安全完整，集中管理無疑是最佳的管理模式。 ? 提 供 開 放 的 、可 擴(kuò) 展 的 應(yīng) 用 平 臺 ，滿 足 機(jī) 關(guān) 改 革 不 斷 發(fā) 展 變 化 的 需 求 ，支 持 迅 速 而 持 續(xù) 的 改 善 能 力 。 農(nóng)業(yè)局合并帳套 植保站帳套 獸醫(yī)站帳套 植保公司 羅斯花店 三級單位 三級單位 業(yè)務(wù)部 其他 財(cái)務(wù)部等 業(yè)務(wù)部 其他 財(cái)務(wù)部等 12 如 上 圖 所 示 ， 在 一 個(gè) 會 計(jì) 賬 套 中 集 中 了 各 個(gè) 各 事 業(yè) 單 位 的 所 有 的 財(cái)務(wù) 數(shù) 據(jù) 和 業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) ， 保 證 了 全 局 信 息 的 共 享 ， 為 業(yè) 務(wù) 、 管 理 與 控 制 、 決策 各 層 人 員 都 提 供 了 直 接 、 完 整 的 數(shù) 據(jù) ?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的 13 全 局 統(tǒng) 一 管 理 ，為 控 制 與 集 中 的 匯 總 統(tǒng) 計(jì) 分 析 提 供 了 條 件 。 為 北 京 市 農(nóng) 業(yè) 局 各 事 業(yè) 單 位 進(jìn)行 全 面 、 的 實(shí) 時(shí) 監(jiān) 控 、 真 實(shí) 準(zhǔn) 確 的 分 析 與 決 策 提 供 了 有 利 的 保 證 。 主 要 功 能 如 下 ： ? 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 管 理 ：包 括 科 目 結(jié) 構(gòu) 的 管 理 、憑 證 分 類 的 管 理 、憑 證 編 號 方式 的 設(shè) 定 、 輔 助 核 算 項(xiàng) 目 的 設(shè) 置 等 內(nèi) 容 。 主 要 功 能 如 下 ： ? 現(xiàn)金銀行賬簿查詢：包括現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報(bào)表等賬簿 的 查 詢 。在與全面預(yù)算管理、采購管理集成使用的情況下，還 提 供 資 產(chǎn) 預(yù) 算 、 資 產(chǎn) 采 購 等 業(yè) 務(wù) 的 管 理 ， 從 而 形 成 一 套 完 整 的 資 產(chǎn) 管理 解 決 方 案 。 23 4． 2 預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控 通 過 預(yù) 算 的 管 理 ， 可 以 在 總 賬 和 報(bào) 賬 中 心 分 別 或 同 時(shí) 設(shè) 置 控 制 點(diǎn) ，實(shí) 現(xiàn) 對 所 有 單 位 的 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算 、 項(xiàng) 目 預(yù) 算 、 資 金 收 支 預(yù) 算 、 費(fèi) 用 預(yù) 算 的 實(shí)時(shí) 監(jiān) 控 。 如 下 例 ： 24 預(yù)算的制定、執(zhí)行控制和分析實(shí)例流程圖： 編制單位 預(yù)算申請數(shù) 預(yù)算調(diào)整數(shù) 實(shí)時(shí)形成 預(yù)算控制 植保站 畜牧總站 老干部站 100 萬 200 萬 300 萬 預(yù)算編制 預(yù)算審批 100 萬 150 萬 250 萬 審批通過 預(yù)算審 批 核通過 某活動請款單35 萬 請款單進(jìn)入報(bào)賬中心預(yù)算進(jìn)行審核 請款單進(jìn)入系統(tǒng)的審批流程 …… 請款單進(jìn)入會計(jì)平臺生成憑證進(jìn)入總賬 審批流程控制，是否通過 預(yù)算分析 25 4． 3 應(yīng)用效果分析 實(shí) 現(xiàn) 資 金 的 集 中 管 理 ， 對 企 業(yè) 的 資 金 運(yùn) 做 進(jìn) 行 有 效 監(jiān) 督 和 控 制 。 4． 4 專項(xiàng)資金的方案 A、 用 現(xiàn) 各 事 業(yè) 單 位 現(xiàn) 有 的 基 本 帳 戶 ， 只 是 通 過 財(cái) 務(wù) 中 心 的 行 政 管 理 26 制度、資金管理制度等行政手段對帳戶內(nèi)各種支付款項(xiàng)的合理性進(jìn)行控制，只需要用行政手段控制，各二級事業(yè)在合理的情況下，可靈活運(yùn)用帳戶內(nèi)的資金，此方案變動較小，阻力小，容易推廣，二級單位在不改變現(xiàn)有資金管理體系的的情況下，依照資金管理制度招行，配合全面 預(yù)算系統(tǒng)使用，同樣可以作到資金不補(bǔ)擠占，總局通過跨單位查詢帳務(wù)系統(tǒng)可作到實(shí)時(shí)查詢各事業(yè)單位的所有項(xiàng)目的支出、結(jié)余情況； B、 事 業(yè) 單 位 開 設(shè) 項(xiàng) 目 支 出 專 用 帳 戶 ， 結(jié) 合 前 述 方 案 年 初 總 局 將 各 事業(yè)單位專項(xiàng)用款打入相應(yīng)的專戶中，各二級事業(yè)單位發(fā)生專用款支出時(shí)從專戶中支出，這樣收付兩條線，日常支出與?？钪С鰪母旧戏珠_，便于管理，對資金的人為可操作性較少，配合以少量的資金管理制度即可從根源上杜絕資金擠占的發(fā)生，配合全面預(yù)算的可達(dá)到與方案 1 同樣的管理效果，但此方案需要作變動較大，各單位實(shí)際操作上要有兩個(gè)銀行帳戶，相應(yīng)增加工作量，且 專戶中資金只能用于專項(xiàng)支出 中 使 用 ， 造 成 資 金 的 短 期 閑 置 ， 資 金 利 用 率 不 高 等 問 題 。 于是，越來越多的單位選擇管理軟件的咨詢實(shí)施服務(wù)，究其原因： a、 咨 詢 實(shí) 施 是 一 項(xiàng) 復(fù) 雜 的 系 統(tǒng) 工 程 咨 詢 實(shí) 施 要 求 理 論 指 導(dǎo) 和 職 業(yè) 化 的 隊(duì) 伍 專 業(yè) 的 項(xiàng) 目 管 理 方 法 有 效 降 低 實(shí) 施 的 風(fēng) 險(xiǎn) ， 提 高 實(shí) 施 成 功 率 不 僅 僅 是 軟 件 操 作 培 訓(xùn) ， 也 不 僅 僅 是 手 工 作 業(yè) 的 “ IT”化。 管 理 軟 件 的 實(shí) 施為 企 業(yè) 注 入 先 進(jìn) 的 管 理 思 想 ， 變 革 管 理 ， 提 高 企 業(yè) 整 體 的 管 理 水 平 ， 達(dá)到 企 業(yè) 資 源 的 全 面 整 合 ， 實(shí) 現(xiàn) 企 業(yè) 全 面 的 信 息 化 管 理 ， 幫 助 領(lǐng) 導(dǎo) 快 速 準(zhǔn)確 的 做 出 分 析 和 決 策 。 輔 助 建 立 用友 NC 內(nèi) 部 支 持 體 系 ，實(shí) 現(xiàn) 知 識 與 技 能 的 轉(zhuǎn) 移 ，有 能 力 根 據(jù) 自 身 的 發(fā)