【正文】 預 算 控 制預 算 控 制項目成本管理主要業(yè)務流程：項目成本（收入）單據，在傳入過程中需接受項目預算的控制。，使項目成本核算功能更加強大，并簡化了成本核算的工作量。風險管理就是盡可能地識別出風險，使他們的影響達到最小，并準備一些應變計劃，來應付實際出現的風險事件。 甲供材料 甲供材料管理包括項目材料采購計劃、采購價格管理、采購訂單管理、材料分類與維護等功能?？梢赃M行采購價格的分析，為采購成本的控制提供依據。 項目文檔管理支持如下一些功能：1) 文件分類管理，系統提供自定義增加文件類別，各種文件必須按照其共性進行歸類管理。? 通過項目風險分析，項目經理可以盡可能早地識別出風險，使項目風險的影響達到最小。在系統中建立數據賬套供所有公司存放數據，在賬套中分別為每級的各個公司建立日常業(yè)務核算賬，各個公司日常核算數據集中存放，日常核算遵守上級公司制定的核算制度。，對企業(yè)經營運做各環(huán)節(jié)進行系統規(guī)劃，以確保實際經營活動協調有序進行。資金管理是處理集團和分子公司、項目經理部資金流入流出、內外部結算、資金預測及籌投資運作相關業(yè)務，管理監(jiān)控下屬各單位資金運作的集成體。，實行有效的獎優(yōu)罰劣辦法。? 通過數字化、圖形化的表現方式，便捷直觀地進行各種分析。，往往首先由集團來確定計劃預算的體系，然后下發(fā)給各下屬單位。，就是由預算編制委員會先制定出總的計劃，然后逐層分解到各單位，各部門。，可以靈活地使預算控制以多種方式予以實現：100. 鋼性預算和柔性預算。，要經過集團/公司董事會審批，審批后才能生效。預算編制委員會針對匯總計劃進行調整后，再形成各單位的計劃。金額、數量、…… 年、季、月，用友 NC 房地產行業(yè)解決方案提供長期規(guī)劃、年度計劃、和短期計劃。該委員會的人員一般包括企業(yè)和下屬各單位的負責人等。財務分析是財務管理的重要組成部分，是利用已有的財務和業(yè)務數據對企業(yè)過去的財務狀況、經營成果及未來前景的一種分析和評價。 建立全面成本控制體系，有效控制企業(yè)成本。 ，得以進行及時的預算與實際發(fā)生數據的比較和分析，采取相應的調整和控制措施。全面預算管理是財務管理的核心，是實現企業(yè)經營目標的根本保證。集團財務管理存在的問題：但是，目前集團的財務管理體系仍然存在諸多問題，面臨許多挑戰(zhàn)，建設一個全面、高效、以全面預算管理為核心的財務管理信息系統已迫在眉睫： 集團企業(yè)的的計劃預算體系還不健全：用友 NC 房地產行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產業(yè)務部 29，范圍廣、困難大；、審批、上報周期長；，形同虛設；；，以便采取相應的調整措施；； 資金管理分散，監(jiān)控不利集團企業(yè)資金管理水平落后，突出表現在財務預算管理“虛”，資金結算管理“散”，監(jiān)督考核環(huán)節(jié)“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。? 通過應用審批流平臺，只要在審批流平臺設置相應的審批流程，項目立項、項目預算、合同等自動按審批流程在網上供相應的審批權限人進行審批，支持網絡辦公及遠程應用。 項目報告（統計分析）；：項目總賬，按會計日歷查詢項目的收入、成本匯總情況，并可聯查項目明細賬：查詢項目的收入、成本明細情況，并可聯查項目單據：查詢項目成本、收入、利潤綜合情況 EVMS 理論，分析項目/任務成本、進度及與計劃的差異，將掙值（EV，earned value）和實際成本相比較分析。 提供電子商務接口（EDI、WEB、E_MAIL） 。合作伙伴評估又分為評估基礎設置、次標準分數設置、評估分數計算、評估報告等四部分。 項目狀態(tài)管理1） 項目不同狀態(tài)，決定了項目是否能接受成本過賬以及其他的一些管理要求，例如項目結項后，不允許再發(fā)生成本，系統將自動控制成本的過賬。單獨使用時，需要在本系統錄入項目成本（收入）單據。，面向項目成本（收入）單據的管理，如單據的錄入、查詢、審核等。：系統支持對項目預算執(zhí)行情況進行預警提示。系統支持多版本項目預算。用友 NC 房地產行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產業(yè)務部 19可以定義項目的里程碑，可以通過里程碑來形成收付款計劃的參考依據。9. 不同類型的項目編碼規(guī)則可以分別設立。用戶可以通過模版創(chuàng)建合同，通過調用模板來提高合同的編輯效率。在集成應用時，可以從人力資源系統獲得人力資源，可以從固定資產系統獲得機器設備資源，可以從存貨系統獲得原材料。9） 售樓和客戶關系管理主要完成：銷售方案的管理；廣告代理商的招投標管理；銷售傭金的管理、銷售費用的管理、內部認購（樓花管理） 、意向客戶管理（來人來電管理） 、房屋銷售流程（小定管理、認購管理、購房合同、收樓管理、入住管理、貸款管理） 、收退款管理、業(yè)主管理。4） 項目立項后，需要對項目進行預算。5) 通過成本動因，我們既可以按責任成本來構建項目核算體系，也可以按全成本（完全吸收成本）來構建核算體系，滿足企業(yè)管理的需要。5) 沒有集成的項目管理平臺，房地產項目開發(fā)的分析考核、過程管理、技術文檔、合同、供應商管理等形成的信息是零散的，不能做到項目之間的經驗拷貝，項目的知識管理也難以做到。通過二次開發(fā)平臺，可以保證：集成性實現環(huán)境與各種不同業(yè)務應用體系的協作。作為一個靈活的、自動的例外信息管理和報告工具，可以始終幫助企業(yè)了解運行中的關鍵活動和事件，有助于工作流程的自動化，更快更好的進行經營決策。審批分為有條件審批和無條件審批，有條件審批是指在系統中設定好滿足怎樣的條件由哪個人進行審批，無條件審批是設定好逐級審批的流程，也就是設置從下級到上級的一個審批過程。應用平臺 參數設置平臺通過參數設置平臺可設置系統所有的參數，實現集團參數的逐級分配，集團企業(yè)可以控制一些重要參數，不允許下級公司修改，只能夠使用，以達到集團應用的目的。未來中國房地產開發(fā)企業(yè)發(fā)展的一個顯著趨勢是，一個房地產項目的開發(fā)將不再是一個獨立的事件，再也不能僅核算這一單生意的成本和收益，而要將之放入企業(yè)的長遠發(fā)展戰(zhàn)略中去考慮，考察這一項目對今后的項目開發(fā)以及企業(yè)長遠發(fā)展的影響。制度化。但這種業(yè)務軟件化的趨勢也是值得擔憂的，因為各個業(yè)務單元的信息化并不代表整個部門或企業(yè)的信息化，這只會在企業(yè)內部形成越來越多的信息化孤島，為將來業(yè)務的整合和信息系統的整合制造人為的障礙。項目環(huán)節(jié)多，涉及的單位人員多，開發(fā)過程中的不確定因素多。近幾年國家的相關政策也給房地產業(yè)帶來了很大的影響。隨著國民經濟增長從粗放型向集約型轉變，房地產業(yè)的增長方式也正在由速度規(guī)模型向總量效益型轉變。房地產行業(yè)特點分析房地產業(yè)是公認的上下產業(yè)鏈長，專業(yè)性強，數據量大，投資周期長，風險程度高的資金密集型行業(yè)。房地產業(yè)管理信息化現狀企業(yè)內部信息化程度普遍提高房地產企業(yè)較為重視自身的信息化建設，包括企業(yè)對外和對內網站的建設、內部局域網絡、內部辦公自動化系統和建立在總部的數據中心的建設。規(guī)模化。品牌化是產品差別化的進一步深化。數 據 庫 優(yōu) 化 引 擎數 據 庫 優(yōu) 化 引 擎Oracle、 SQLServer、 DB2… 跨 平 臺 快 速 部 署 技 術跨 平 臺 快 速 部 署 技 術UNIX、 LINUX、 WIN NT/XP/2022…NC核 心 技 術 平 臺核 心 技 術 平 臺J2EE、 XML、 NTie、 數 據 總 線 、 控 制 總 線 、 中 間 件 、 組 件 化 技 術數 據 總 線 、 控 制 總 線 、 中 間 件 、 組 件 化 技 術 …NC應 用 平 臺應 用 平 臺預 警 、 流 程 配 置 、 審 批 流 、 動 態(tài) 會 計 、 報 表 與 建 模 工 具 、 參 數 配 置 、預 警 、 流 程 配 置 、 審 批 流 、 動 態(tài) 會 計 、 報 表 與 建 模 工 具 、 參 數 配 置 、 GUI配 置配 置 …集 中集 中財 務財 務集 中 管 理 、 協 同 商 務集 中 管 理 、 協 同 商 務企 業(yè) 個 性 化 解 決 方 案企 業(yè) 個 性 化 解 決 方 案系 統 平 臺系 統 平 臺用 友用 友UAP平 臺平 臺房 地 產房 地 產行 業(yè) 方 案行 業(yè) 方 案個 性 化 方 案個 性 化 方 案商 業(yè)商 業(yè)智 能智 能項 目項 目管 理管 理人 力人 力資 源資 源 客 戶客 戶關 系關 系管 理管 理OA系 統系 統數 據 庫 優(yōu) 化 引 擎數 據 庫 優(yōu) 化 引 擎、 、 跨 平 臺 快 速 部 署 技 術跨 平 臺 快 速 部 署 技 術、 、核 心 技 術 平 臺核 心 技 術 平 臺、 、 、 數 據 總 線 、 控 制 總 線 、 中 間 件 、 組 件 化 技 術數 據 總 線 、 控 制 總 線 、 中 間 件 、 組 件 化 技 術應 用 平 臺應 用 平 臺預 警 、 流 程 配 置 、 審 批 流 、 動 態(tài) 會 計 、 報 表 與 建 模 工 具 、 參 數 配 置 、預 警 、 流 程 配 置 、 審 批 流 、 動 態(tài) 會 計 、 報 表 與 建 模 工 具 、 參 數 配 置 、 配 置配 置集 中集 中財 務財 務集 中 管 理 、 協 同 商 務集 中 管 理 、 協 同 商 務企 業(yè) 個 性 化 解 決 方 案企 業(yè) 個 性 化 解 決 方 案系 統 平 臺系 統 平 臺用 友用 友平 臺平 臺房 地 產房 地 產行 業(yè) 方 案行 業(yè) 方 案個 性 化 方 案個 性 化 方 案商 業(yè)商 業(yè)智 能智 能項 目項 目管 理管 理人 力人 力資 源資 源 客 戶客 戶關 系關 系管 理管 理 系 統系 統用友 NC 房地產行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產業(yè)務部 9根據房地產行業(yè)的特點，突出了集中財務和項目管理的應用，同時它又是一個集成的、全面的解決方案。隨著企業(yè)發(fā)展的需要，可以修改、完善企業(yè)的系統業(yè)務流程，實現企業(yè)業(yè)務流程的動態(tài)配置?？梢赃M行審批代理人的設置這樣在審批人外出或者其他情況下，可以通過授權給代理人的方式來完成審批流程。XML 具有簡單性、開放性、可擴展性和自我描述等特征。也在企業(yè)內部形成了越來越多的信息化孤島。例如：集團可以把一個項目分解成各個專業(yè)任務，然后分配給下屬各專業(yè)公司，由專業(yè)公司去管理各子任務，形成專業(yè)化的分工和協作，推行矩陣管理模式。3） 在項目規(guī)劃管理中，需要完成項目的機會研究、項目構思、目標設計、方案策劃、可行性研究及投資策劃。6） 在勘察設計階段，主要是完成設計的招投標管理，設計的進度跟蹤、驗收、和質量管理。4) 資源領出、資源退回跟蹤項目/任務使用資源狀況。1. 執(zhí)行日常合同的過程中如果有洽商部分，可以有痕跡對合同進行變更，變更后以新的變更合同作為資金支付計劃、實物交付計劃的依據，并對支付計劃起到約束控制作用；同時合同的變更會引起資金計劃的動態(tài)聯動，及時反映企業(yè)未來資金支付與籌集計劃，便于掌控企業(yè)資金風險；另外，與項目成本、項目進度的合同發(fā)生變更，同樣會引起項目成本、項目進度的動態(tài)聯動，以反映動態(tài)的項目成本與進度。8. 為了便于項目的管理，用戶可以對項目進行歸類，系統提供了用戶自定義增加項目類型的功能。既可滿足集中管理，也可以滿足分散經營的需要。與預警平臺集成項目的計劃和進度與時間息息相關，項目的開始和結束、任務的開始和結束、資源等需要事前進行準備，只要在預警平臺設置好相應的預警條件，在預警條件觸發(fā)后，自動通知相應的責任人，增強管理的時效性?？傤~控制就是可以對若干項預算條目進行綜合用友 NC 房地產行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產業(yè)務部 21控制，只要總額不超出預算即可；分項控制就是對每個預算條目都分別進行控制。通過應用項目成本管理，企業(yè)可準確、及時、全面地核算項目的成本和收入。 項目成本管理集成應用模式人 力 資 源 資 產報 賬 中 心應 收 應 付甲 供 材 料管 理 會 計 平 臺項 目 成 本 內 部 單 據 外 部 單 據財 務 會 計 平 臺總 賬動 因 管 理成 本 分 配 結 轉項目成本既可以集成應用，也可以獨立于其他業(yè)務系統使用集成應用模式說明：、財務會計平臺，項目成本和其他業(yè)務系統以及財務系統可以緊密集成，實時進行項目的成本、收入的歸集以及項目利潤的核算。（收入）單據，在輸入過程中需接受項目預算的控制。，可以通過財務會計平臺，直接生成記賬憑證。、數理統計學原理，量化分析項目進度計劃和預算成本完成的百分比用友 NC 房地產行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產業(yè)務部 2悲觀值、最可能值、希望值等專家經驗提供分析基礎，運用PERT 技術算出可按時完成項目的概率，Monter Carlo 風險概率分析，提供風險分析功能，運用概率統計的方法科學地分析和預測項目中存在的風險，是決策者防范和減少風險的有力手段 項目質量管理。根據項目計劃與項目進度安排，可以制定項目甲供材料的采購計劃，并可以根據實際進用友 NC 房地產行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產業(yè)務部 26度進行調整，此采購計劃可以與資金計劃銜接，以便于企業(yè)采購資金的籌集與安排，采購計劃在制定以后可以對采購業(yè)務起到指導與約束的作用。支持采購詢價報價比價的電子商務 B TO B 應用。2) 文件存檔3) 文件使用登記管理4) 項目文檔權限管理應用價值? 用友房地產行業(yè)項目管理方案涵蓋了房地產行業(yè)項目的整個生命周期。? 通過在線項目報告，項目經理及企業(yè)領導層可以及時準確獲取項目的預算執(zhí)行情況，監(jiān)控項目進度，進行項目業(yè)績評價，支持項目決策。帳套設置集 團 公 司分 公 司 A 分 公 司 B 分 公 司 C子 公