【正文】 用，同時它又是一個集成的、全面的解決方案。參數(shù)分為：本級參數(shù)：指本公司能夠進(jìn)行設(shè)置的參數(shù)，包括對其輸入?yún)?shù)值，選擇是否控制下級。隨著企業(yè)發(fā)展的需要，可以修改、完善企業(yè)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的動態(tài)配置。審批人可以是跨公司的，即上級公司的人員可以被定義進(jìn)下級公司的審批流程中?？梢赃M(jìn)行審批代理人的設(shè)置這樣在審批人外出或者其他情況下，可以通過授權(quán)給代理人的方式來完成審批流程。在預(yù)警平臺上，可以自定義預(yù)警事件、預(yù)警信息的接收者、接收方式等針對各個系統(tǒng)的主要事件，均可以進(jìn)行預(yù)警定義用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 11預(yù)警事件采用插件注冊的方式，因此一些二次開發(fā)的預(yù)警事件能夠輕松的掛接到預(yù)警平臺，還可定期從網(wǎng)站下載更多的預(yù)警事件在定義好預(yù)警條件后，預(yù)警平臺采用后臺工作的方式，無須人工干預(yù)，按照預(yù)定的方式自動產(chǎn)生和發(fā)送各類預(yù)警信息 動態(tài)會計平臺基于動態(tài)會計平臺，可以根據(jù)各種業(yè)務(wù)生產(chǎn)會計憑證的要求設(shè)計會計憑證模板，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生產(chǎn)時，系統(tǒng)自動生產(chǎn)實時會計憑證或會計憑證。XML 具有簡單性、開放性、可擴展性和自我描述等特征?？缙脚_性、技術(shù)平臺無關(guān)性保證業(yè)務(wù)模型與軟硬件的技術(shù)分離。也在企業(yè)內(nèi)部形成了越來越多的信息化孤島。應(yīng)用解決方案、應(yīng)用目標(biāo)通過應(yīng)用 NC 項目管理系統(tǒng)后，能夠?qū)崿F(xiàn)如下的應(yīng)用目標(biāo)：1) 提供一個滿足房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)管理需求的項目管理集成應(yīng)用平臺，能對房地產(chǎn)項目開發(fā)的整個生命周期進(jìn)行管理。例如：集團可以把一個項目分解成各個專業(yè)任務(wù)，然后分配給下屬各專業(yè)公司，由專業(yè)公司去管理各子任務(wù)，形成專業(yè)化的分工和協(xié)作，推行矩陣管理模式。、應(yīng)用流程分析、房地產(chǎn)項目管理流程房地產(chǎn)行業(yè)的項目管理涉及到：立項、融資、前期準(zhǔn)備（手續(xù)、拆遷等） 、勘查設(shè)計招投標(biāo)、設(shè)計監(jiān)控及費用、施工招投標(biāo)、施工監(jiān)控及結(jié)算、甲供材料采購及結(jié)算、樓盤銷售等。3） 在項目規(guī)劃管理中，需要完成項目的機會研究、項目構(gòu)思、目標(biāo)設(shè)計、方案策劃、可行性研究及投資策劃。依據(jù)項目的合同、項目的進(jìn)度計劃、項目所投入的資源等編制項目預(yù)算。6） 在勘察設(shè)計階段，主要是完成設(shè)計的招投標(biāo)管理，設(shè)計的進(jìn)度跟蹤、驗收、和質(zhì)量管理。10） 在這些主流程中，都要進(jìn)行成本費用的歸集、質(zhì)量的管理、文檔、項目資金管理。4) 資源領(lǐng)出、資源退回跟蹤項目/任務(wù)使用資源狀況。 項目合同管理合同是項目的最重要的控制文件，合同的進(jìn)度、標(biāo)的、資金支付條款、質(zhì)量條款等牽涉到項目的資金、進(jìn)度、質(zhì)量要求，是項目管理的依據(jù)，合同管理的成功與否，是項目成功與否的必要條件。1. 執(zhí)行日常合同的過程中如果有洽商部分，可以有痕跡對合同進(jìn)行變更，變更后以新的變更合同作為資金支付計劃、實物交付計劃的依據(jù)，并對支付計劃起到約束控制作用；同時合同的變更會引起資金計劃的動態(tài)聯(lián)動，及時反映企業(yè)未來資金支付與籌集計劃，便于掌控企業(yè)資金風(fēng)險；另外，與項目成本、項目進(jìn)度的合同發(fā)生變更，同樣會引起項目成本、項目進(jìn)度的動態(tài)聯(lián)動，以反映動態(tài)的項目成本與進(jìn)度。4. 通過合同的違約索賠管理，用戶可以詳細(xì)記錄違約索賠的內(nèi)容，索賠的金額以及實際收到的款項。8. 為了便于項目的管理，用戶可以對項目進(jìn)行歸類，系統(tǒng)提供了用戶自定義增加項目類型的功能。、名稱、類型、負(fù)責(zé)人、客戶、項目目標(biāo)、地點、計劃開始日期、計劃完工日期、實際開始日期、實際完工日期，項目狀態(tài)等信息。既可滿足集中管理，也可以滿足分散經(jīng)營的需要。 分配資源，決定了項目是否能按計劃完成的關(guān)鍵。與預(yù)警平臺集成項目的計劃和進(jìn)度與時間息息相關(guān)，項目的開始和結(jié)束、任務(wù)的開始和結(jié)束、資源等需要事前進(jìn)行準(zhǔn)備，只要在預(yù)警平臺設(shè)置好相應(yīng)的預(yù)警條件，在預(yù)警條件觸發(fā)后，自動通知相應(yīng)的責(zé)任人，增強管理的時效性。：通過應(yīng)用審批流平臺，預(yù)算編制后，可以啟動審批流程，項目預(yù)算自動按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批。總額控制就是可以對若干項預(yù)算條目進(jìn)行綜合用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 21控制，只要總額不超出預(yù)算即可；分項控制就是對每個預(yù)算條目都分別進(jìn)行控制。對項目預(yù)算設(shè)置了預(yù)警條件，與預(yù)警平臺掛接后，項目執(zhí)行過程中觸發(fā)預(yù)警條件，則相應(yīng)的預(yù)警信息就會提供給相關(guān)責(zé)任人。通過應(yīng)用項目成本管理，企業(yè)可準(zhǔn)確、及時、全面地核算項目的成本和收入。：定義成本動因及其數(shù)據(jù)來源。 項目成本管理集成應(yīng)用模式人 力 資 源 資 產(chǎn)報 賬 中 心應(yīng) 收 應(yīng) 付甲 供 材 料管 理 會 計 平 臺項 目 成 本 內(nèi) 部 單 據(jù) 外 部 單 據(jù)財 務(wù) 會 計 平 臺總 賬動 因 管 理成 本 分 配 結(jié) 轉(zhuǎn)項目成本既可以集成應(yīng)用，也可以獨立于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用集成應(yīng)用模式說明：、財務(wù)會計平臺，項目成本和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及財務(wù)系統(tǒng)可以緊密集成，實時進(jìn)行項目的成本、收入的歸集以及項目利潤的核算。所輸入的項目單據(jù)按照預(yù)算控制參數(shù)的設(shè)置，訪問項目預(yù)算，并接受項目預(yù)算控制。（收入）單據(jù)，在輸入過程中需接受項目預(yù)算的控制。，比如公共的管理費用，在發(fā)生時難以確指到具體項目或任務(wù)的，可以先歸集到某個公共項目上，然后再分配或結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的項目/任務(wù)上。，可以通過財務(wù)會計平臺，直接生成記賬憑證。2） 提供狀態(tài)定義，3） 提供項目的狀態(tài)維護(hù)，查詢等功能。、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)原理，量化分析項目進(jìn)度計劃和預(yù)算成本完成的百分比用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 2悲觀值、最可能值、希望值等專家經(jīng)驗提供分析基礎(chǔ)，運用PERT 技術(shù)算出可按時完成項目的概率，Monter Carlo 風(fēng)險概率分析，提供風(fēng)險分析功能，運用概率統(tǒng)計的方法科學(xué)地分析和預(yù)測項目中存在的風(fēng)險，是決策者防范和減少風(fēng)險的有力手段 項目質(zhì)量管理。通過查詢合作伙伴交易歷史與合作伙伴評估，幫助選擇最佳合作伙伴，為招投標(biāo)業(yè)務(wù)提供合作伙伴選擇的決策支持。根據(jù)項目計劃與項目進(jìn)度安排，可以制定項目甲供材料的采購計劃，并可以根據(jù)實際進(jìn)用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 26度進(jìn)行調(diào)整，此采購計劃可以與資金計劃銜接，以便于企業(yè)采購資金的籌集與安排，采購計劃在制定以后可以對采購業(yè)務(wù)起到指導(dǎo)與約束的作用。通過供應(yīng)商評估（事前） ，價格管理（過程） ，成本分析（事后）達(dá)到降低采購成本的目的。支持采購詢價報價比價的電子商務(wù) B TO B 應(yīng)用。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 2實際預(yù)算成本、成本偏差、進(jìn)度偏差及綜合指數(shù)多種數(shù)學(xué)模型分析、預(yù)測項目/任務(wù)完工數(shù)據(jù)（CPI）（SPI）。2) 文件存檔3) 文件使用登記管理4) 項目文檔權(quán)限管理應(yīng)用價值? 用友房地產(chǎn)行業(yè)項目管理方案涵蓋了房地產(chǎn)行業(yè)項目的整個生命周期。? 通過應(yīng)用預(yù)警平臺，可以對項目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行情況，合同執(zhí)行等進(jìn)行事前預(yù)警。? 通過在線項目報告，項目經(jīng)理及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層可以及時準(zhǔn)確獲取項目的預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)控項目進(jìn)度，進(jìn)行項目業(yè)績評價，支持項目決策。預(yù)算制度形同虛設(shè)，資金管理有章無序；資金的收支缺乏統(tǒng)一的籌劃和控制，隨意性大，使用混亂；應(yīng)收帳款居高不下，不良資產(chǎn)有增無減，長期掛帳，資金運作困難；對分子公司的監(jiān)督、控制、考核不力。帳套設(shè)置集 團 公 司分 公 司 A 分 公 司 B 分 公 司 C子 公 司 x 子 公 司 y 子 公 司 z分 公 司 也 可 以 控制 下 級 子 公 司 的會 計 政 策 。幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制，是財務(wù)管理信息系統(tǒng)的根本任務(wù)。，可以進(jìn)行某項計劃的調(diào)整、變動，同時相關(guān)的計劃相應(yīng)自動地進(jìn)行聯(lián)動調(diào)整。實現(xiàn)資金的集中管理，對集團的資金運做進(jìn)行有效監(jiān)督和控制。? 通過集團完善的資金預(yù)算體系自上而下配合功能強大的審批流平臺控制分子公司各項資金支出，保證資金支出的合理性；? 結(jié)合全面的計劃體系籌劃和控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、高效；? 利用數(shù)據(jù)集中優(yōu)勢，加強對分子公司資金運作監(jiān)控，實時查詢分析分子公司運營情況，既促證信息真實又提高效率；? 支持多種資金管理模式，集中管理資金，在提高資金使用效率、合理利用閑散資金、集中資金于優(yōu)勢領(lǐng)域的前提下降低資金成本，減少資金使用矛盾；? 規(guī)范集團內(nèi)部各單位結(jié)算體系，使單位間結(jié)算及時真實；? 強化債務(wù)管理，嚴(yán)格控制擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，減少企業(yè)風(fēng)險。財務(wù)管理的另外一個重點內(nèi)容就是如何合理有效的進(jìn)行成本費用的管理，即達(dá)到滿足經(jīng)營活動的需要，又能夠有效控制成本，真正實現(xiàn)“開源節(jié)流”。，建立全員參與的成本費用控制流程，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。? 建立起一套完整而有效的指標(biāo)評價體系，據(jù)此評價和判斷企業(yè)的經(jīng)營績效、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營成果。? 滿足集團公司用戶需求，進(jìn)行總公司和下屬單位的經(jīng)營及財務(wù)狀況分析、診斷和監(jiān)控。此外，計劃預(yù)算在編制的過程中，會牽涉到下屬各單位的經(jīng)營運做的各環(huán)節(jié)和各部門，各部門負(fù)責(zé)人都要參與到計劃預(yù)算的編制過程中來。對于二級單位來說，可以在集團下發(fā)的體系的基礎(chǔ)上，增加本單位的內(nèi)容，然后再下發(fā)給下屬的基層單位。即針對上述這些計劃預(yù)算體系中的內(nèi)容，可以編制 35 年的長遠(yuǎn)規(guī)劃，也可以編制年度計劃，還可以編制短期執(zhí)行計劃。各單位對計劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整后，再進(jìn)行匯總。這個過程可能反復(fù)很多次。例如編制資金計劃，根據(jù)銷售計劃和收付款協(xié)議，資金計劃就能夠自動生成。，如果情況變化需要調(diào)整，可以通過調(diào)整程序進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后生成新的版本。鋼性預(yù)算就是要按照預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 38，包括控制的內(nèi)容、控制的方式等等。可以手工錄入計劃數(shù)據(jù)，或者手工調(diào)整計劃數(shù)據(jù)。例如編制銷售計劃，可以基于多種預(yù)測模型進(jìn)行預(yù)測，并綜合各次預(yù)測結(jié)果得到計劃數(shù)據(jù)。，就是由各單位、部門負(fù)責(zé)人先編制計劃，然后匯總生成總的計劃。長 期 規(guī) 劃 年 度 計 劃 短 期 計 劃 職 能 部 門職 能 部 門職 能 部 門編制計劃預(yù)算： 提供了自上而下的分解預(yù)算和自下而上的匯總預(yù)算的編制方法。下表是方案所提供的主要計劃的一覽表：預(yù)算類型 預(yù)算對象 預(yù)算元素 預(yù)算周期銷售計劃 存貨、存貨分類、地區(qū)、銷售結(jié)構(gòu)、部門、業(yè)務(wù)員、……銷售數(shù)量、銷售單價、銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售毛利、……年、季、月采購計劃 存貨、存貨分類、部門、……采購數(shù)量、采購單價、采購金額、……年、季、月庫存計劃 存貨、存貨分類、庫存組織、倉庫最高庫存、最低庫存、安全庫存、期末庫存、期末庫存金額、……年、季、月人力計劃 人員類別、部門、工資項目、……人數(shù)、工資金額、…… 年、季、月設(shè)備計劃 部門、資產(chǎn)類、…… 數(shù)量、折舊、新增金額、……年、季、月費用計劃 費用項目、部門、人員、項目、……分幣種的金額、…… 年、季、月資金計劃 收支項目、現(xiàn)金流量項目、部門、……分幣種的金額、…… 年、季、月財務(wù)計劃 科目、輔助項、…… 分幣種的金額、…… 年、季、月其他計劃 可以做專項計劃，或者定額標(biāo)準(zhǔn)等等。包括的內(nèi)容主要有：需要制定哪些計劃，這些計劃的內(nèi)容，這些計劃之間的關(guān)系等等。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 34項 目 總 計 劃子 項 目 進(jìn) 度 計 劃庫 存 計 劃 人 員 計 劃設(shè) 備 計 劃采 購 計 劃費 用 計 劃資 金 計 劃 損 益 計 劃資 產(chǎn) 計 劃 邏輯角色房地產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)行計劃預(yù)算編制的過程中，往往會成立一個預(yù)算編制委員會，由預(yù)算編制委員會的委員來進(jìn)行預(yù)算體系的建立，預(yù)算的編制以及相關(guān)的協(xié)調(diào)等工作。? 通過趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析、對比分析等多種分析方法，對多期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。通過財務(wù)分析，及時了解掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況和經(jīng)營業(yè)績。、嚴(yán)格執(zhí)行成本定額。及時清理往來，減少資金損失；加強帳齡分析，合理提取壞帳，降低資金風(fēng)險。企業(yè)的資金管理從編制資金計劃開始，到對經(jīng)營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進(jìn)行的監(jiān)督和控制，來達(dá)到加速資金運轉(zhuǎn)，降低資金風(fēng)險的目的。，對主要業(yè)務(wù)都實行嚴(yán)格、規(guī)范的申請、審批流程。，采用多種編制方法，編制收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算、資金預(yù)算、投融資預(yù)算和各種專項預(yù)算。 全 面 計 劃 預(yù) 算資 金 管 理 成 本 管 理會 計 核 算 財務(wù)分析以預(yù)算管理為核心，建立全面預(yù)算管理和控制體系。 財務(wù)分析工作難以展開? 分析體系不完整；? 分析指標(biāo)不全面；? 分析方式不直觀；? 分析數(shù)據(jù)無法及時得到；? 分析結(jié)果失真，不具有指導(dǎo)意義；? 無法及時對下級單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析；用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部 30房地產(chǎn)行業(yè)集中財務(wù)管理方案架構(gòu)與目標(biāo)、財務(wù)集中管理架構(gòu)組織模式分析房 地 產(chǎn) 企 業(yè) 集 團分 公 司 A 分 公 司 B 分 公 司 C子 公 司 x 子 公 司 y 項 目 部A公 司 賬 B公 司 賬 C公 司 賬x公 司 賬 y公 司 賬總 公 司二 級 公 司三 級 公 司集 團 公 司 賬項 目 部 賬圖：房地產(chǎn)集團組織模式集團為一級公司，各地區(qū)分公司為二級公司，項目部為三級公司。五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財務(wù)管理解決方案隨著經(jīng)濟體制的改革和市場經(jīng)濟的完善，應(yīng)對加入 WTO 之后的挑戰(zhàn)，房地產(chǎn)集團企業(yè)必須及時、準(zhǔn)確、完整地掌握以財務(wù)信息為