【正文】 計劃預算控制：，就對經(jīng)營環(huán)節(jié)的各項業(yè)務運做發(fā)生了控制作用。，有如下幾種方式：。 NC 的計劃預算體系：用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 37銷售計劃 采購計劃 費用計劃 資金計劃 損益計劃 。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 35 應用流程集 團 二 級 單 位 基 層 單 位預 算 體 系 建 立 預 算 編 制預 算 體 系 下 發(fā) 預 算 分 解 下 發(fā)預 算 體 系 建 立 預 算 編 制預 算 體 系 下 發(fā) 預 算 分 解 下 發(fā)預 算 體 系 建 立 預 算 編 制審 批 審 批 審 批預 算 執(zhí) 行 預 算 執(zhí) 行 預 算 執(zhí) 行預 算 分 析 預 算 分 析 預 算 分 析集 團 預 算 應 用 流 程 應用流程說明建立計劃預算體系：。? 采用 BSC（綜合平衡記分卡）方法，提供財務、內(nèi)部運營、市場客戶、人力資源等四個方面的指標體系。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 3完善的標準成本建立企業(yè)的成本控制體系。資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對于企業(yè)的生存和發(fā)展至關重要。，來勾畫企業(yè)未來經(jīng)營的藍圖。企業(yè)資金的流向與控制脫節(jié)，體外循環(huán)嚴重；資金分散，使用效率低下；子公司多頭開戶，資金失控；? 貸款、擔保無控制，資金風險大；? 集團管理方式和手段落后，隨意性大，信息滯后失真、效率低下。? 通過項目預算，系統(tǒng)可以實時對項目成本進行控制，滿足事中控制的需要，降低項目用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 28成本。 項目文檔管理在項目管理過程中，會產(chǎn)生許多文件資料，比如：項目周報、項目月報、項目總結、項目可交付物的資料備份、項目技術資料、項目的驗收文檔等，對于指導企業(yè)未來的項目管理有重要意義，是項目知識管理的一個重要部分。采購價格管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)及時了解材料的價格波動，選擇最佳供應商，并對采購價格進行實時控制，以降低采購成本。系統(tǒng)可以提高企業(yè)對合作伙伴的監(jiān)控與合作能力，從而保持企業(yè)與合作伙伴的最佳關系。 風險管理風險是項目所固有的，不可能消除所有的風險。，系統(tǒng)提供了按成本動因進行分配和結轉。、分配、結轉產(chǎn)生的內(nèi)部項目單據(jù)均可以通過財務會計平臺生成會計憑證，記入總帳系統(tǒng)；。：對成本動因進行歸集：對于項目執(zhí)行過程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理費用，在發(fā)生時難以確指到具體項目或任務的，可以先歸集到某個公共項目上，然后依據(jù)成本動因再分配到相應的項目/任務上。例如，用戶設定了某項目的廣告費超過預算的 80%就對負責人進行提示，則當該項目的廣告費超過預算的 80%后，負責人將收到該預警信息。：項目預算通過審批后，就可以為該預算設立控制方案、控制關系的定義，可以靈活地使預算控制以多種方式予以實現(xiàn)：。、時間的長度，以及地點。 WBS 分解1） 項目建立起來后，為了管理的需要，我們可以對項目的工作分解為越來越小的工作元素。5. 與審批流平臺集成，可以進行合同審批流設置，例如可以將審批流設置成當合同本幣金額超過 100 萬時由主管副總審批，超過 500 萬時由總經(jīng)理審批，在合同保存后，自動按審批流程在網(wǎng)上供相應的審批權用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 18限人進行審批。合同管理主要功能包括合同類型、合同信息維護、合同變更管理、合同違約索賠管理、合同的解除與終止、查詢分析等1）用戶可以依據(jù)實際管理需要進行自定義，增加合同類型，如施工合同、設計合同。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 16 房地產(chǎn)項目管理功能模塊結構關系立 項 及 進 度 計 劃項 目 立 項WBS分 解項 目 進 度 計 劃分 配 資 源資 源 管 理定 義 工 作 日 歷定 義 資 源 類 別定 義 資 源查 詢 資 源合 同 管 理定 義 合 同 類 別定 義 合 同 模 版錄 入 合 同合 同 審 核合 同 變 更 管 理查 詢 合 同項 目 文 檔 管 理定 義 文 檔 類 別文 檔 維 護文 檔 存 檔文 檔 借 閱 管 理文 檔 查 詢項 目 預 算編 制 預 算分 解 預 算匯 總 預 算審 核 預 算預 算 調(diào) 整預 算 控 制預 算 預 警項 目 成 本定 義 成 本 動 因歸 集 成 本 動 因項 目 單 據(jù) 管 理項 目 成 本 分 配項 目 成 本 結 轉項 目 進 度 管 理實 際 進 度 維 護進 度 跟 蹤工 程 結 算項 目 風 險 管 理Monter Carlo項 目 狀 態(tài) 管 理狀 態(tài) 定 義項 目 狀 態(tài) 維 護項 目 狀 態(tài) 查 詢質 量 管 理定 義 質 量 項定 義 質 量 標 準錄 入 實 際 質 量質 量 查 詢項 目 報 告項 目 進 度 報 告項 目 成 本 報 告項 目 統(tǒng) 計 表成 本 績 效 分 析進 度 績 效 分 析項 目 質 量 報 告項 目 資 金 管 理資 金 進 度 計 劃資 金 結 算 管 理甲 供 材 料 管 理采 購 管 理合 作 伙 伴 管 理合 作 伙 伴 維 護合 作 伙 伴 評 估歷 史 交 易 分 析招 投 標 管 理招 標 管 理投 標 管 理業(yè)務模塊說明： 資源管理：資源管理功能包括：1) 自定義資源類別及成本。項目預算既可以是總預算，也可以明細到最細節(jié)的每個任務，視企業(yè)的管理需要而定。通過對房地產(chǎn)行業(yè)的需求抽象形成如下圖示：用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 14售 樓 及 客 戶 關 系 管 理項 目 管 理 流 程 模 塊項 目 管 理 公 共 模 塊 合 作 伙 伴管 理 招 投 標 管理項 目 規(guī) 劃 項 目 預 算 前 期 準 備 工 程 管 理甲 供 材 料 售 樓 管 理 客 戶 關 系管 理合 同 管 理文 檔 管 理項 目 融 資資 金 管 理 采 購 管 理OA項 目 成 本總 賬 勘 察 設 計 質 量 管 理項目管理流程說明：1） 房地產(chǎn)項目的主業(yè)務流程包括項目規(guī)劃、項目預算、前期準備、勘察設計、工程管理、售樓管理、和客戶關系管理等。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 132) 支持對項目進行工作分解（WBS 分解） ，所有的細分工作都有指定的責任人負責，對所有的細分工作可以計劃和跟蹤其進度、編制預算、成本核算、效益分析，從而打破項目內(nèi)部的大鍋飯體制。客戶需求的個性化通過二次開發(fā)，滿足企業(yè)/行業(yè)的個性化需求。企業(yè)決策者和管理者可以及時、全面、準確的了解到企業(yè)的會計信息，真正達到財務與業(yè)務一體化。審批流程定義好后，在業(yè)務發(fā)生時就能進行審批權限控制系統(tǒng)自動將相關的審批信息以交辦事務、待辦事務的形式即時傳遞給相關人員審批。上級參數(shù)：指只能由上級公司設置的參數(shù)，對于下級公司來講，上級參數(shù)只能顯示，不能做任何操作。未來中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的基本原則，加強房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理制度、激勵制度、用人制度、財務制度等的規(guī)范化，企業(yè)的內(nèi)部運行和組織管理都將進一步向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。差別化。在行業(yè)發(fā)展向好的同時，企業(yè)也面臨一些新的問題： 項目開發(fā)利潤持續(xù)下滑 在銷售面積增加的同時，國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的利潤卻僅僅增加甚少，表明項目開發(fā)利潤在下降。? 會計核算一般實行分級核算和管理，分為集團和項目部兩級，集團公司實行獨立核算，是匯總核算單位，項目部實行內(nèi)部獨立核算，單獨計算工程成本和盈虧。2022 年 6 月 13 日，中國人民銀行公布了《關于進一步加強房地產(chǎn)信貸業(yè)務管理的通知》，這份被稱為“十年來央行出臺的最嚴厲的一個措施”，也將對房地產(chǎn)界資本運作帶來強烈沖擊。用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案用友 NC 建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部二 00 三年九月用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案 NC建筑與房地產(chǎn)業(yè)務部 2目 錄一、行業(yè)背景 ................................................................................................................................4房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 ......................................................................................................................4房地產(chǎn)行業(yè)特點分析 ..........................................................................................................4房地產(chǎn)業(yè)管理信息化現(xiàn)狀 ..................................................................................................5二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢 ..............................................................................6三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應用架構 ................................................................................................7系統(tǒng)平臺 ..............................................................................................................................8技術平臺 ..............................................................................................................................8應用平臺 ..............................................................................................................................9四、房地產(chǎn)行業(yè)項目管理解決方案 .....................................................................................11問題分析 ............................................................................................................................11應用解決方案 ....................................................................................................................12應用價值 ............................................................................................................................26五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財務管理解決方案 ............................................................................27集團財務管理存在的問題： ................................................................................................27房地產(chǎn)行業(yè)集中財務管理方案架構與目標 ........................................................................2財務集中管理架構 ........................................................................................................2財務集中管理應用目標 ................................................................................................29房地產(chǎn)行業(yè)集中財務管理的實現(xiàn) ........................................................................................32應用價值 ................................................................................................