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正文內(nèi)容

匯添富資本天房保障房債權(quán)投資專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管(完整版)

  

【正文】 人可以要求資產(chǎn)管理人傳真提供相關(guān)交易憑證、合同或其他有效會(huì)計(jì)資料,以確保資產(chǎn)托管人有足夠的資料來判斷指令的有效性。因資產(chǎn)管理人未能及時(shí)與資產(chǎn)托管人進(jìn)行指令確認(rèn),致使資金未能及時(shí)到賬所造成的損失,資產(chǎn)托管人不承擔(dān)責(zé)任。資產(chǎn)托管人收到通知的日期晚于通知載明生效日期的,則通知自資產(chǎn)托管人收到該通知時(shí)生效。(二) 資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)相關(guān)賬戶的開立和管理資產(chǎn)托管人按照規(guī)定開立資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的資金賬戶等投資所需賬戶,資產(chǎn)管理人應(yīng)給予必要的配合,并提供所需資料。 資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人可以按照本合同的約定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)以及本合同約定的其他費(fèi)用。 本計(jì)劃投資經(jīng)理本資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資經(jīng)理為郭立敏。 貨幣資產(chǎn)的投資貨幣類資產(chǎn)投資主要用于提高資金效率,投資資金閑置時(shí)可投資于國(guó)債、銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等其他低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品。對(duì)于債權(quán)投資,資產(chǎn)管理人的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過分析償債主體所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)償債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),跟蹤償債主體的信用質(zhì)量變化,并結(jié)合債權(quán)投資計(jì)劃的預(yù)期收益率,綜合評(píng)價(jià)債權(quán)投資的相對(duì)投資價(jià)值及選擇投資機(jī)會(huì)。 對(duì)資產(chǎn)委托人的賬戶信息負(fù)有保密義務(wù),因違反該保密義務(wù)對(duì)資產(chǎn)委托人或資產(chǎn)管理計(jì)劃帶來的損失,須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,但法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。(二) 本資產(chǎn)管理計(jì)劃的注冊(cè)登記業(yè)務(wù)由資產(chǎn)管理人或資產(chǎn)管理人委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的可辦理開放式證券投資基金份額登記業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)辦理。(8) 按照本合同的約定,根據(jù)資產(chǎn)管理人的劃款指令,及時(shí)辦理清算事宜。(4) 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。(12) 保守商業(yè)秘密,不得泄露資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資計(jì)劃、投資意向等,監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。(4) 建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度,保證所管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)與其管理的其他委托財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)管理人的固有財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對(duì)所管理的不同財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行投資。(6) 自行擔(dān)任或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的可辦理開放式證券投資基金份額登記業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu),并對(duì)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的代理行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查。(7) 不得從事任何有損資產(chǎn)管理計(jì)劃及其投資人、資產(chǎn)管理人管理的其他資產(chǎn)及資產(chǎn)托管人托管的其他資產(chǎn)合法權(quán)益的活動(dòng)。(5) 資產(chǎn)管理計(jì)劃設(shè)定為均等份額,除資產(chǎn)管理合同另有約定外,資產(chǎn)委托人持有的每份計(jì)劃份額具有同等的合法權(quán)益。 在資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售期限屆滿后30日內(nèi)返還客戶已繳納的款項(xiàng),并加計(jì)銀行同期活期存款利息。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理,不得撤銷。投資者在初始銷售期間的認(rèn)購(gòu)金額不得低于100萬元人民幣。(八) 其他本資產(chǎn)管理計(jì)劃設(shè)定為均等份額。(二) 資產(chǎn)管理計(jì)劃的類別債權(quán)投資型。資產(chǎn)委托人保證有完全及合法的授權(quán)委托資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人進(jìn)行委托財(cái)產(chǎn)的投資管理和托管業(yè)務(wù),保證沒有任何其他限制性條件妨礙資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人對(duì)該委托財(cái)產(chǎn)行使相關(guān)權(quán)利且該權(quán)利不會(huì)為任何其他第三方所質(zhì)疑;資產(chǎn)委托人聲明已充分理解本合同全文,了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù),了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn),本委托事項(xiàng)符合其業(yè)務(wù)決策程序的要求;資產(chǎn)委托人承諾其向資產(chǎn)管理人或代理銷售機(jī)構(gòu)提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資經(jīng)驗(yàn)和資金能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法,不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。2 委托財(cái)產(chǎn)收入:資產(chǎn)管理人管理、運(yùn)用、處分委托財(cái)產(chǎn)所取得的投資本金的償付、投資收益、存款利息、違約金以及其他收入。1 收益核算日:指2013年12月21日以及投資終止日。 資產(chǎn)管理計(jì)劃:指按照本合同的約定設(shè)立,為資產(chǎn)委托人的利益,將特定多個(gè)資產(chǎn)委托人交付的資金進(jìn)行集中管理、運(yùn)用或處分,進(jìn)行投資活動(dòng)的集合資產(chǎn)管理安排。資產(chǎn)委托人自簽訂資產(chǎn)管理合同即成為資產(chǎn)管理合同的當(dāng)事人。在本合同存續(xù)期間,資產(chǎn)委托人自全部退出資產(chǎn)管理計(jì)劃之日起,該資產(chǎn)委托人不再是資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資人和資產(chǎn)管理合同的當(dāng)事人。 投資說明書:指《匯添富資本天房保障房債權(quán)投資專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃投資說明書》,內(nèi)容包括資產(chǎn)管理計(jì)劃概況、資產(chǎn)管理合同的主要內(nèi)容、資產(chǎn)管理人與資產(chǎn)托管人概況、投資風(fēng)險(xiǎn)揭示、初始銷售期間、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)等。1 收益分配日:指資產(chǎn)管理人按照本合同的約定向資產(chǎn)委托人分配投資收益之日,預(yù)計(jì)為相應(yīng)收益核算日起10個(gè)工作日內(nèi)中的任一日。本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)收入主要來源于團(tuán)泊湖投資按約定支付的債權(quán)投資收益以及到期一次性償付的債權(quán)投資本金。前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知資產(chǎn)管理人或代理銷售機(jī)構(gòu)。(三) 資產(chǎn)管理計(jì)劃的運(yùn)作方式本資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期間,封閉運(yùn)作,不開放參與、退出,也不接受違約退出。除資產(chǎn)管理合同另有約定外,每份計(jì)劃份額具有同等的合法權(quán)益。超過100萬元人民幣的,以10萬元的整數(shù)倍遞增。(五) 初始銷售期間客戶資金的管理資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)將資產(chǎn)管理計(jì)劃初始銷售期間客戶的資金存入銷售結(jié)算專用賬戶,在資產(chǎn)管理計(jì)劃初始銷售行為結(jié)束前,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。七、 資產(chǎn)管理計(jì)劃的參與和退出本資產(chǎn)管理計(jì)劃在存續(xù)期間不開放參與和退出,也不接受違約退出。(6) 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。(8) 按照本合同的約定繳納資產(chǎn)管理費(fèi)、托管費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、客戶服務(wù)費(fèi)、律師費(fèi)以及因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)運(yùn)作產(chǎn)生的其他費(fèi)用。(7) 委托其母公司對(duì)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃進(jìn)行投資管理。(5) 除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外,不得為資產(chǎn)管理人及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運(yùn)作資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。(13) 保存資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的全部會(huì)計(jì)資料,并妥善保存有關(guān)的合同、協(xié)議、交易記錄及其他相關(guān)資料。 資產(chǎn)托管人的義務(wù)(1) 安全保管資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。(9) 按照法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,保存資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等文件資料。資產(chǎn)管理人委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定可辦理開放式證券投資基金份額登記業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)代為辦理本資產(chǎn)管理計(jì)劃注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議,并列明代為辦理資產(chǎn)管理計(jì)劃份額登記機(jī)構(gòu)的權(quán)限和職責(zé)。 按本資產(chǎn)管理計(jì)劃合同,為資產(chǎn)委托人提供資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配等其他必要的服務(wù)。初步選擇投資標(biāo)的之后,資產(chǎn)管理人對(duì)投資標(biāo)的相對(duì)應(yīng)的企業(yè)實(shí)體和項(xiàng)目進(jìn)行深入的盡職調(diào)查,然后形成相應(yīng)的投資方案并履行內(nèi)部審批流程。(四) 投資限制本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資組合應(yīng)遵循以下限制:本資產(chǎn)管理計(jì)劃不參與任何本合同約定投資范圍以外的投資。投資經(jīng)理簡(jiǎn)歷:郭立敏先生現(xiàn)任職于匯添富資本管理有限公司,主要負(fù)責(zé)投資工作。資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任,其債權(quán)人不得對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。委托財(cái)產(chǎn)存放于資產(chǎn)托管人開立的資金賬戶中的存款利率適用托管人公布的銀行間同業(yè)存款活期利率。資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人對(duì)授權(quán)文件負(fù)有保密義務(wù),其內(nèi)容不得向相關(guān)人員以外的任何人泄露。資產(chǎn)托管人依照“授權(quán)通知”規(guī)定的方法確認(rèn)指令有效后,方可執(zhí)行指令。資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人下達(dá)指令時(shí),應(yīng)確保本資產(chǎn)管理計(jì)劃資金賬戶有足夠的資金余額,對(duì)資產(chǎn)管理人在沒有充足資金的情況下向資產(chǎn)托管人發(fā)出的指令,資產(chǎn)托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行,并立即通知資產(chǎn)管理人,資產(chǎn)托管人不承擔(dān)因?yàn)椴粓?zhí)行該指令而造成的損失。資產(chǎn)管理人在電話告知后三日內(nèi)將被授權(quán)人變更通知的正本送交資產(chǎn)托管人。 其他違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及違反或超出本合同項(xiàng)下資產(chǎn)委托人授權(quán)的投資交易行為。(三) 資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人的投資監(jiān)督 資產(chǎn)托管人對(duì)資產(chǎn)管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)。(四) 與委托財(cái)產(chǎn)投資有關(guān)的重大合同或憑證的保管由資產(chǎn)管理人代表本資產(chǎn)管理計(jì)劃簽署的重大合同的復(fù)印件和原件分別應(yīng)由資產(chǎn)托管人、資產(chǎn)管理人保管,包括但不限于債權(quán)投資及擔(dān)保等相關(guān)法律文件。 計(jì)劃核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位。 客戶服務(wù)費(fèi)。計(jì)算方法如下:固定管理費(fèi)的計(jì)算公式為:固定管理費(fèi)=本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托資金年管理費(fèi)率各期浮動(dòng)管理費(fèi)的計(jì)算公式為:當(dāng)期浮動(dòng)管理費(fèi)=在每一收益核算日的委托財(cái)產(chǎn)收入剩余未提取固定管理費(fèi)(如有)上述(一)中2到10項(xiàng)的當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)之和當(dāng)期應(yīng)付資產(chǎn)委托人的投資收益。延期期間的托管費(fèi)在投資終止日后的2個(gè)工作日內(nèi)由資產(chǎn)管理人按照本款約定提取。(四) 費(fèi)用調(diào)整資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人與資產(chǎn)委托人協(xié)商一致,可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況調(diào)整固定管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。若本資產(chǎn)管理計(jì)劃期限屆滿時(shí),本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下仍存在未變現(xiàn)的委托財(cái)產(chǎn),則資產(chǎn)管理人有權(quán)將委托財(cái)產(chǎn)予以變現(xiàn)處置,并將本資產(chǎn)管理計(jì)劃期限延長(zhǎng)至本資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)下委托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)之日終止。資產(chǎn)管理人以團(tuán)泊湖投資按照約定償付的債權(quán)投資本金為限,在收益分配日前2個(gè)工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送資產(chǎn)委托人投資收益的劃款指令,資產(chǎn)托管人復(fù)核后于當(dāng)期收益分配日從委托財(cái)產(chǎn)中支付給資產(chǎn)委托人。(3) 臨時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)保證資產(chǎn)委托人能夠按照資產(chǎn)管理合同約定的時(shí)間和方式查詢資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作、托管等情況。上述向資產(chǎn)委托人提供的報(bào)告中涉及證券投資明細(xì)的,原則上每季度至多報(bào)告一次。(三) 向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的報(bào)告資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行報(bào)告義務(wù)。(三) 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)主要是團(tuán)泊湖投資的違約風(fēng)險(xiǎn)。(七) 其他風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn),金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理機(jī)構(gòu)違約等超出資產(chǎn)管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致資產(chǎn)委托人利益受損。 因團(tuán)泊湖投資違反相關(guān)投資協(xié)議,導(dǎo)致本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資目的無法實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)計(jì)劃的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配等相關(guān)事宜,也可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。除交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等自動(dòng)扣繳的費(fèi)用外,所有清償由資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人核對(duì)無誤后,由資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人出具劃款指令,由資產(chǎn)托管人復(fù)核后辦理支付。清算費(fèi)用由清算小組從本計(jì)劃資產(chǎn)中列支。(二) 在發(fā)生一方或多方違約的情況下,在最大限度地保護(hù)資產(chǎn)委托人利益的前提下,本合同能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,應(yīng)提交上海仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁地點(diǎn)為上海,仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力,仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。本合同一式叁份,資產(chǎn)管理人執(zhí)壹份,資產(chǎn)委托人執(zhí)壹份,資產(chǎn)托管人執(zhí)壹份,每份具有同等的法律效力。特殊情況導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)、參與和退出計(jì)劃的賬戶名稱不一致時(shí),資產(chǎn)委托人應(yīng)出具符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的書面說明并提供相關(guān)證明。二十四、 資產(chǎn)管理合同的效力(一) 資產(chǎn)管理合同是約定資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文件。沒有采取適當(dāng)措施致使損失進(jìn)一步擴(kuò)大的,不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)未按前款(1)-(4)項(xiàng)規(guī)定清償前,不分配給資產(chǎn)委托人(七) 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)賬戶銷戶資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算完畢后,資產(chǎn)托管人按規(guī)定注銷資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的資金賬戶等投資所需賬戶,資產(chǎn)管理人應(yīng)給予必要的配合。對(duì)財(cái)產(chǎn)支付過程中產(chǎn)生的銀行匯劃費(fèi)用,資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人應(yīng)進(jìn)行匡算并在計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中預(yù)提。 資產(chǎn)托管人(1) 清算期間的財(cái)產(chǎn)保管;(2) 出具進(jìn)入清算環(huán)節(jié)的計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清單;(3) 復(fù)核資產(chǎn)管理人劃款指令,進(jìn)行資金劃付;(4) 計(jì)劃財(cái)產(chǎn)資金等賬戶的注銷;(5) 清算期間發(fā)生資金變動(dòng)的當(dāng)日,提供日終資金調(diào)節(jié)表;(6) 復(fù)核資產(chǎn)管理人出具的會(huì)計(jì)報(bào)表;(7) 復(fù)核資產(chǎn)管理人出具的清算報(bào)告并簽章;(8) 履行與資產(chǎn)托管人義務(wù)相關(guān)的其他職責(zé)。 資產(chǎn)管理人被依法取消特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的。 資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)的時(shí)間、業(yè)務(wù)規(guī)則等變更。(四) 延遲兌付風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)泊湖投資流動(dòng)資金主要依靠貸款和政府撥付的土地出讓金收入。如因國(guó)家委托貸款稅收政策發(fā)生變化,銀行代扣代繳委托貸款利息相關(guān)稅收,則可能影響委托財(cái)產(chǎn)的預(yù)期收益。資產(chǎn)委托人信息查詢將通過以下至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的、本合同約定的方式進(jìn)行。①投資經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)。(二) 運(yùn)作期報(bào)告 資產(chǎn)
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