【正文】 照本合同的約定，根據(jù)資產(chǎn)管理人的劃款指令，及時辦理清算事宜。 對資產(chǎn)委托人的賬戶信息負有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對資產(chǎn)委托人或資產(chǎn)管理計劃帶來的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。 貨幣資產(chǎn)的投資貨幣類資產(chǎn)投資主要用于提高資金效率，投資資金閑置時可投資于國債、銀行存款、貨幣市場基金、銀行理財產(chǎn)品等其他低風(fēng)險金融產(chǎn)品。 資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人可以按照本合同的約定收取管理費、托管費以及本合同約定的其他費用。資產(chǎn)托管人收到通知的日期晚于通知載明生效日期的，則通知自資產(chǎn)托管人收到該通知時生效。資產(chǎn)托管人可以要求資產(chǎn)管理人傳真提供相關(guān)交易憑證、合同或其他有效會計資料，以確保資產(chǎn)托管人有足夠的資料來判斷指令的有效性。十四、 越權(quán)交易（一） 越權(quán)交易的界定越權(quán)交易是指資產(chǎn)管理人違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及違反或超出本合同項下資產(chǎn)委托人的授權(quán)而進行的投資交易行為，包括： 違反有關(guān)法律法規(guī)和本合同投資范圍、投資禁止行為的規(guī)定進行的投資交易行為。 資產(chǎn)托管人對資產(chǎn)管理人的投資監(jiān)督和檢查自本合同生效之日起開始。 財務(wù)顧問費。本資產(chǎn)管理計劃在投資起始日起滿12個月時未終止的，%/年按日計提。本資產(chǎn)管理計劃項下同類份額的投資收益分配順序一致，每一資產(chǎn)委托人按其持有的資產(chǎn)管理計劃份額比例分享當(dāng)期全部可獲分配的投資收益。資產(chǎn)管理合同生效不足2個月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)季度，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期季度報告。（3） 傳真或電子郵件如資產(chǎn)委托人留有傳真號、電子郵箱等聯(lián)系方式的，資產(chǎn)管理人也可通過傳真、電子郵件、電報等方式將報告信息通知資產(chǎn)委托人。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公司、注冊登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)等。二十一、 清算程序（一） 清算組的成立及職責(zé)自投資終止日起或法律法規(guī)和本合同約定的終止情形起30個工作日內(nèi)，由資產(chǎn)管理人及資產(chǎn)托管人組織成立資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)清算小組。（五） 清算費用清算費用是指清算小組在進行資產(chǎn)管理計劃清算過程中發(fā)生的以下合理費用，包括但不僅限于： 資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配產(chǎn)生的費用； 訴訟仲裁所發(fā)生的費用； 其他與清算事項相關(guān)的費用。各方當(dāng)事人同意，因本合同而產(chǎn)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。賬戶信息如下：賬戶名稱：賬號：開戶銀行名稱：（本頁無正文，為匯添富資本天房保障房債權(quán)投資專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同簽署頁。非違約方因防止損失擴大而支出的合理費用由違約方承擔(dān)。（四） 清算報告 資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人應(yīng)在合同終止后5個工作日內(nèi)完成計劃財產(chǎn)的清理、確認、評估和變現(xiàn)等事宜，并出具清算報告和剩余財產(chǎn)的分配方案。 資產(chǎn)管理人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)的。本資產(chǎn)管理計劃投資終止時，如團泊湖投資未按時履行付款義務(wù)，存在委托財產(chǎn)不能及時全部清算的風(fēng)險。（1） 資產(chǎn)管理人網(wǎng)站《資產(chǎn)管理合同》、《投資說明書》、定期報告、臨時報告等有關(guān)本資產(chǎn)管理計劃的信息將在資產(chǎn)管理人網(wǎng)站上披露，資產(chǎn)委托人可隨時查閱。資產(chǎn)管理人應(yīng)于每年結(jié)束之日起45日內(nèi)完成年度報告，并將年度報告提供資產(chǎn)托管人復(fù)核，資產(chǎn)托管人在收到后45日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知資產(chǎn)管理人。十七、 資產(chǎn)管理計劃的收益分配（一） 委托財產(chǎn)的分配原則 委托財產(chǎn)收入：管理、運用、處分、委托資金取得的投資本金的償付、投資收益、違約金、存款利息、閑置資金投資收入以及其他收入；資產(chǎn)管理計劃的委托財產(chǎn)收入主要來源于：團泊湖投資按約定支付的債權(quán)投資收益，到期一次性償付的債權(quán)投資本金。本資產(chǎn)管理計劃在投資起始日起滿12個月時未終止的，%/年按日計提。 資產(chǎn)管理人及資產(chǎn)托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照本合同約定編制會計報表。資產(chǎn)托管人對資產(chǎn)管理人行使上述債權(quán)投資以及所投資公司的資金運用等不承擔(dān)監(jiān)督職責(zé)。當(dāng)兩者不一致時，以資產(chǎn)托管人收到的劃款指令傳真件為準(zhǔn)。資產(chǎn)管理人在發(fā)送指令時，應(yīng)為資產(chǎn)托管人留出執(zhí)行指令所必需的時間。授權(quán)通知由授權(quán)人簽字并蓋章。電 話：02128932888電子郵件：guolimin通訊地址：上海市浦東新區(qū)富城路99號震旦國際大樓22層（二） 投資經(jīng)理的變更資產(chǎn)管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)需要變更投資經(jīng)理，并在變更后以網(wǎng)站公告或其他方式及時告知資產(chǎn)委托人。為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，資產(chǎn)管理人將采取必要、有效的措施，以保障對債權(quán)投資的合法、合規(guī)控制與處置；督促團泊湖投資按照相關(guān)約定及時履行還本付息等義務(wù)。 嚴格按照法律法規(guī)和本資產(chǎn)管理合同規(guī)定的條件辦理本資產(chǎn)管理計劃的注冊登記業(yè)務(wù)。（4） 除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為資產(chǎn)托管人及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)。（8） 以資產(chǎn)管理人的名義，代表資產(chǎn)委托人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為。（2） 依照本合同的約定，及時、足額獲得資產(chǎn)管理人報酬。 資產(chǎn)委托人的權(quán)利（1） 分享資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)收益。 認購程序資產(chǎn)委托人辦理認購業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守本合同規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。資產(chǎn)管理計劃延期期間，資產(chǎn)委托人的收益以計劃資產(chǎn)凈值為限按本合同第十七條的規(guī)定計算、分配。2 認購：指在資產(chǎn)管理計劃初始銷售期間，資產(chǎn)委托人按照本合同的約定購買本計劃份額的行為。 投資起始日：指資產(chǎn)管理人將資產(chǎn)委托人交付的委托資金從資金賬戶劃轉(zhuǎn)至天津市團泊湖投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“團泊湖投資”或“償債主體”）賬戶之日（含）。合同編號：HTFZB[2013]DZQ字第1號01[ ]匯添富資本天房保障房債權(quán)投資專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同資產(chǎn)管理人：匯添富資本管理有限公司資產(chǎn)托管人：上海銀行股份有限公司目 錄一、 前言 0二、 釋義 0三、 聲明與承諾 2四、 資產(chǎn)管理計劃的基本情況 3五、 資產(chǎn)管理計劃份額的初始銷售 4六、 資產(chǎn)管理計劃的備案 5七、 資產(chǎn)管理計劃的參與和退出 6八、 當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 6九、 資產(chǎn)管理計劃份額的登記 10十、 資產(chǎn)管理計劃的投資 11十一、 投資經(jīng)理的指定與變更 13十二、 資產(chǎn)管理計劃的財產(chǎn) 14十三、 劃款指令的發(fā)送、確認與執(zhí)行 15十四、 越權(quán)交易 18十五、 資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的估值和會計核算 20十六、 資產(chǎn)管理計劃的費用與稅收 20十七、 資產(chǎn)管理計劃的收益分配 23十八、 報告義務(wù) 25十九、 風(fēng)險揭示 26二十、 資產(chǎn)管理合同的變更、終止 28二十一、 清算程序 29二十二、 違約責(zé)任 32二十三、 法律適用和爭議的處理 32二十四、 資產(chǎn)管理合同的效力 33二十五、 其他事項 3346 / 50一、 前言訂立本合同的目的、依據(jù)和原則 訂立本資產(chǎn)管理合同（以下或簡稱“本合同”）的目的是為了明確資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人在特定多個客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)過程中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的安全，保護當(dāng)事人各方的合法權(quán)益。1 投資終止日：指自投資起始日起計算的滿12個月的對應(yīng)月對應(yīng)日。2 代理銷售機構(gòu)：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定的條件，取得基金銷售資格并接受資產(chǎn)管理人委托，代為辦理本計劃認購等業(yè)務(wù)的機構(gòu)。（六） 資產(chǎn)管理計劃的資產(chǎn)規(guī)模本資產(chǎn)管理計劃成立時委托財產(chǎn)的初始資產(chǎn)規(guī)模不得低于3,000萬元人民幣，且不得超過50億元人民幣，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 認購申請的確認銷售機構(gòu)受理認購申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。（2） 參與分配清算后的剩余資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)。（3） 依照有關(guān)規(guī)定行使因資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利。（9） 根據(jù)《試點辦法》和本合同的規(guī)定，編制并向資產(chǎn)委托人報送資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的投資報告，對報告期內(nèi)資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的投資運作等情況做出說明。（5） 按規(guī)定開設(shè)和注銷資產(chǎn)管理計劃的資金賬戶等投資所需賬戶。 嚴格按照法律法規(guī)和本資產(chǎn)管理合同規(guī)定計算業(yè)績報酬，并提供交易信息和計算過程明細給資產(chǎn)管理人。資產(chǎn)管理人采取的措施包括但不限于：與團泊湖投資、委托貸款銀行簽署相關(guān)法律文本，明確本資產(chǎn)管理計劃的相關(guān)權(quán)利以及團泊湖投資須承擔(dān)的定期支付債權(quán)投資收益、到期償還債權(quán)投資本金等義務(wù)。十二、 資產(chǎn)管理計劃的財產(chǎn)（一） 資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的保管與處分 資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)獨立于資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人的固有財產(chǎn)，并由資產(chǎn)托管人保管。資產(chǎn)托管人在收到授權(quán)通知當(dāng)日向資產(chǎn)管理人確認。由資產(chǎn)管理人原因造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間，致使資金未能及時到賬所造成的損失由資產(chǎn)管理人承擔(dān)。（八） 相關(guān)責(zé)任資產(chǎn)托管人正確執(zhí)行資產(chǎn)管理人符合本合同規(guī)定、合法合規(guī)的劃款指令，資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)發(fā)生損失的，資產(chǎn)托管人不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。（2） 對投資限制的監(jiān)督資產(chǎn)托管人根據(jù)本合同的約定對下述投資限制行為進行監(jiān)督：本資產(chǎn)管理計劃不參與任何本合同約定投資范圍以外的投資。 資產(chǎn)托管人定期與資產(chǎn)管理人就資產(chǎn)管理計劃的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。延期期間的固定管理費在投資終止日后的2個工作日內(nèi)由資產(chǎn)管理人按照本款約定提取。委托財產(chǎn)承擔(dān)的費用：本合同第十六條第（一）款所包括的管理費、托管費、財務(wù)顧問費、客戶服務(wù)費、律師費及其他費用。資產(chǎn)管理合同生效不足3個月以及資產(chǎn)管理合同終止的當(dāng)年，資產(chǎn)管理人可以不編制當(dāng)期年度報告。資產(chǎn)管理人網(wǎng)站：（2） 郵寄服務(wù)資產(chǎn)管理人或代理銷售機構(gòu)向資產(chǎn)委托人郵寄定期報告、臨時報告等有關(guān)本計劃的信息。在此情況下本資產(chǎn)管理計劃期限將相應(yīng)延長至委托財產(chǎn)處置完畢時，從而給資產(chǎn)委托人投資收益的及時足額實現(xiàn)造成不利影響。 資產(chǎn)托管人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產(chǎn)的。如遇上述特殊情況，則應(yīng)在計劃財產(chǎn)全部變現(xiàn)后3個工作日內(nèi)完成。（三） 不論本合同前文對“損失”是否做出限定，本合同提及的“損失”均指“直接損失”。）資產(chǎn)委托人：自然人（簽字）： 或 法人或其他組織（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日資產(chǎn)管理人：匯添富資本管理有限公司法定代表人或授權(quán)代理人：簽署日期： 年 月 日資產(chǎn)托管人：上海銀行股份有限公司法定代表人或委托代理人：簽署日期： 年 月 日。二十三、 法律適用和爭議的處理有關(guān)本合同的簽署和履行而產(chǎn)生的任何爭議及對本合同項下條款的解釋，均適用中華人民共和國法律法規(guī)（為本合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)法律法規(guī)），并按其解釋。 在清算報告出具后，如合同規(guī)定應(yīng)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書，需由律師事務(wù)所出具法律意見書。 法律法規(guī)和本合同規(guī)定的其他情形。（六） 技術(shù)風(fēng)險在本資產(chǎn)管理計劃的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。通信地址如有變更，資產(chǎn)委托人應(yīng)當(dāng)及時通知資產(chǎn)管理人。資產(chǎn)管理人應(yīng)于每季度結(jié)束之日起8個工作日內(nèi)完成季度報告，并將季度報告提供資產(chǎn)托管人復(fù)核，資產(chǎn)托管人在收到后7個工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知資產(chǎn)管理人。除本合同另有規(guī)定外，資產(chǎn)委托人投資收益均以現(xiàn)金形式向資產(chǎn)委托人分配。計算方法如下：托管費的計算公式為：托管費=本資產(chǎn)管理計劃項下委托資金年托管費率托管費自投資起始日起計算，資產(chǎn)管理人于投資起始日后2個工作日內(nèi)向資產(chǎn)托管人發(fā)送托管費劃款指令，資產(chǎn)托管人復(fù)核后于投資起始日后10個工作日從委托財產(chǎn)中支付給資產(chǎn)托管人。 資產(chǎn)托管人的資產(chǎn)托管費。B. 從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資。如果資產(chǎn)管理人的劃款指令存在事實上未經(jīng)授權(quán)、欺詐、偽造或未能按時提供劃款指令人員的