【正文】 5銷售稅金及附加萬元 6年均利潤額萬元 7所得稅萬元 144．46 8稅后利潤萬元 9投資回收期年 靜態(tài) 9財務內部收益率％ 稅后第二章 項目建設背景與發(fā)展概況一、建設單位基本情況 **公司成立于2007年4月13日，是經工商行政管理局登記注冊的有限責任公司，注冊號為****號，原注冊資金為人民幣350萬元，變更后累計實收資本為人民幣1100萬元。 截止2009年末，公司資產總額5277萬元，負債總額2459萬元，資產負債率46％。汽車后市場專業(yè)的服務和多樣的品種，也進一步激發(fā)了人們汽車消費的熱情，引導著人們的消費。也是**市南部旗縣以及遼寧和通遼經濟的交匯區(qū)域，商業(yè)價值優(yōu)勢明顯。遺憾的是，現(xiàn)時能夠滿足廠商需要、滿足消費者需求的高水平的縣級綜合性汽車后市場幾近沒有。項目建設的這一指導思想與發(fā)展商貿流通業(yè)的思路和要求相吻合，它可以在加快現(xiàn)代商貿流通業(yè)的發(fā)展進程中，迅速提升市場的總體水平方面做出突出貢獻。 項目的建設有利于整合汽車后市場，改善汽車后市場的形象。 本項目的主辦企業(yè)**公司有雄厚的經濟實力作后盾，良好的經濟業(yè)績作基礎。項目有著良好的經濟效益和社會效益。從社會文化程度看，汽車文化已儼然成為新興的消費文化，具有極強的生命力和滲透力。由于以產品為主導的市場供求關系，沒有發(fā)生根本變化，相對于汽車生產企業(yè)來說，銷售及售后服務商處于弱勢地位，沒有一個團體能保障他們的利益，廠商關系微妙。它既與人們日益增長的高品質服務的需求相矛盾，也落伍于國際上汽車有形貿易市場，不利于與國際接軌，不利于市場發(fā)展。在國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，某汽車行業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機遇。 區(qū)位優(yōu)勢?？傊?，經濟的發(fā)展和人們生活的水平提高必然加快汽車普及時代的到來，為市汽車市場發(fā)展提供最重要的動力。 競爭策略： 堅持以人為本，造福廣大消費群體。 在市場規(guī)劃上，采取統(tǒng)一規(guī)劃，分期開發(fā)的策略。主要礦產品黃金1996年產量突破5萬兩，是自治區(qū)第一產金大旗。郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全旗開通程控電話20296門。一期工程計劃占地33000平方米。 三期工程建設**商務中心。三、總圖布置 設計原則 (1)定位為**市東南部旗縣領先的、大規(guī)模汽車商貿、修配等多種功能的綜合汽貿城。主營各類乘用車、商務車。汽車用品銷售中心是集汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護于一體的專業(yè)售后服務超市，專業(yè)銷售汽車用品八大類，即化劑類、電子類、音響、墊類、貼膜、改裝、飾品、輔助等汽車用品，品種齊全，可批發(fā)，對體現(xiàn)汽車文化的汽車模型和汽車戶外用品也設置了專區(qū)。本項目各主要建筑物宜自備柴油發(fā)電機組，作為照明和商務活動二、給水 項目用水主要為汽車維修、維護用水，職員生活用水，服務設施用水及綠化、道路清潔用水，由市政自來水直供。 廢水主要是生活污水，來自銷售區(qū)、管理人員工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測維修過程中也可能會產生少量廢水。由于賽車場在室外，所造成的尾氣影響不會很嚴重，可以考慮種植對尾氣中有害氣體吸收量較大的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。 節(jié)能專業(yè)有關規(guī)定及標準 公用專業(yè)提供的相關資料等有關設計標準規(guī)范及項目單位提供的資料。照明選用節(jié)能產品。具體的勞動定員暫定如下： l、總經理辦，定員1人，負責經理日程安排、公務接待、文件起草、辦公事務處理等。主要管理人員必須具有大專以上(相應學歷)或從業(yè)資格等，并具有相應經營管理經驗，且身體健康。2010年11月一2011年3月，準備進場施工所需專用工具、設備，簽訂有關合同，進場準備，三通一平工作； 2011年4—6月，完成土建、水電安裝施工，設備、電器、易耗品定購按照，人員培訓。計劃進度表二、項目實施7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月一期工程初步設計施工圖設計工前準備施工階段竣工驗收二期工程初步設計施工圖設計工前準備施工階段竣工驗收三期工程初步設計施工圖設計施工階段施工階段 第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算范圍 本估算包括**汽貿城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎設施、公建配套設施、綠化等工程的土建工程、設備購置費用，以及項目的其他費用。 。一、評價基礎數(shù)據(jù)本項目建設期2年，經營期10年，計算期12年。 正常經營年份計劃實現(xiàn)銷售收入12600萬元。分析中選取6種適合我國北方地區(qū)銷售的車型，按照目前透明的進行差價和利潤空間，進行測算，年采購成本10340萬元。 盈利力分析 經測算，項目正常經營年份年實現(xiàn)銷售收入12600萬元，成本費。 投資利潤率(平均)：％； 投資利稅率(平均)：％。本項目僅以生產能力利用率進行盈虧平衡點分析，結果表明，％就可實現(xiàn)盈虧平衡，說明具有較強的盈利能力。 帶動商業(yè)、服務業(yè)整體水平的提升。 投資規(guī)模適宜，結構合理。附件：。 項目建設設計方案合理，工藝設備先進適用。汽車消費已成為人們的重點消費，在國民經濟中所占比例越來越高。財務分析可行。汽車價格對汽車商貿企業(yè)是雙刃劍，銷售價格和采購價格成正比例關系，不存在進價和銷價單因素大幅度漲跌情況，市場價格調整只會對存貨帶來一定影響，故本項目只做了固定資產增加5％和10％，產品銷售價格和經營成本下降5％、上升5％的雙因素敏感性分析。％。 項目定員88人，其中：管理人員13人，經營人員75人，福利費用按工資的14％計取。 銷售收入計征增值稅，稅率17％，商務中心營業(yè)收入計征營業(yè)稅，稅率5％。 生產負荷：投產期第一年60％，第二年80％達產，第三年達到設計銷售能力。 。 建筑工程費參照《**市建筑工程單位估價表》及當?shù)仡愃乒こ谈潘阒笜斯懒小? 二期工程 2011年3月，完成項目初步設計； 2011年4—5月，在初步設計獲得批準后，完成施工圖設計。 作業(yè)區(qū)除對員工定期進行上崗及在崗的技術、安全教育培訓外，對新上崗及臨時上崗的人員進行安全教育，定期組織員工出去學習，做到培訓有計劃，考核有標準。 財務部，定員2人，負責財務核算、現(xiàn)金管理、業(yè)務量統(tǒng)計、編制綜合性經營計劃。項目建設實行項目法人責任制，由項目法人負責項目全程的實施管理。 變壓器的設置位置接近用電負荷中心區(qū)域，以減少輸電損耗。 廢棄物治理。 參考同類污水的水質監(jiān)測數(shù)據(jù)，該廢水水質水量如下表廢水主要污染源、污染物濃度序號污染源污染物名稱(單位：mg／L，PH除外)PHCODBOD5SS動植物油1生活污水6~9250150100152含油污水6~940025012040廢氣廢氣主要是餐廳廚房的油煙廢氣，以及汽車尾氣。易燃品倉庫應遠離人流密集地布置。 (4)二手車交易市場 采用集中式銷售，使顧客可以充分地貨比三家，擇優(yōu)而購。專業(yè)方面由于4S店只針對一個廠家的系列車型，有廠家的系列培訓和技術支持，對車的性能、技術參數(shù)、使用和維修方面都非常專業(yè)，做到了“專而精”。 (2)充分體現(xiàn)以人為本的精神，強調生態(tài)保護，人文建筑環(huán)境的有機結合，強調人與自然的和諧共處，及可持續(xù)發(fā)展的設計概念。 交通方面，區(qū)域內部采用完全人、車分流的設計，由主路延伸出的支路將各組建筑相聯(lián)接。二三期工程計劃占地61200平方米，二期建設汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場。電力供應充足，有22萬千伏安供電氣一處，60千伏安輸電線路4條，輸變電工程形成網(wǎng)絡。敖漢人民幾十年高舉生態(tài)建設大旗，堅持植樹種草，治山治水，獲得了巨大的生態(tài)效益，積累了豐富的林草資源，現(xiàn)全旗有林面積達533萬畝，%，活立木蓄積達600多萬立方米，人均10立方米以上，林木總價值過14億元，相當于人均在綠色銀行存有保值儲蓄2400元；全旗人工牧草保有面積達150萬畝，是“人工種草第一縣”，被國家牧草品種委員會命名的“敖漢苜?！?，在國內市場以及國際市場上都享有盛名。第四章 選址與建設條件一、項目選址 某物流園區(qū)汽貿城項目，建設地點選在某物流園區(qū)，位于某中敖產業(yè)園南。 秉承以人為本的原則，充分挖掘汽車文化，在項目規(guī)劃設計、市場運營管理各方面為消費者提供上檔次、全方位的完美服務，采用多品牌聚合營銷的方式有效降低車價，促進汽車理性消費，造福廣大市民。某物流園區(qū)的規(guī)劃明確提出支持汽車服務業(yè)的發(fā)展，同時也明確提出“著力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，“加快形成區(qū)域物流中心功能”。京通鐵路橫貫東西7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)