【正文】 975 4年總成本萬元 5銷售稅金及附加萬元 6年均利潤額萬元 7所得稅萬元 144．46 8稅后利潤萬元 9投資回收期年 靜態(tài) 9財務(wù)內(nèi)部收益率％ 稅后第二章 項目建設(shè)背景與發(fā)展概況一、建設(shè)單位基本情況 **公司成立于2007年4月13日，是經(jīng)工商行政管理局登記注冊的有限責(zé)任公司，注冊號為**X號，原注冊資金為人民幣350萬元，變更后累計實收資本為人民幣1100萬元。 截止2009年末，公司資產(chǎn)總額5277萬元，負債總額2459萬元，資產(chǎn)負債率46％。汽車后市場專業(yè)的服務(wù)和多樣的品種，也進一步激發(fā)了人們汽車消費的熱情，引導(dǎo)著人們的消費。也是**市南部旗縣以及遼寧和通遼經(jīng)濟的交匯區(qū)域，商業(yè)價值優(yōu)勢明顯。遺憾的是，現(xiàn)時能夠滿足廠商需要、滿足消費者需求的高水平的縣級綜合性汽車后市場幾近沒有。項目建設(shè)的這一指導(dǎo)思想與發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)的思路和要求相吻合，它可以在加快現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展進程中，迅速提升市場的總體水平方面做出突出貢獻。 項目的建設(shè)有利于整合汽車后市場，改善汽車后市場的形象。 本項目的主辦企業(yè)**公司有雄厚的經(jīng)濟實力作后盾，良好的經(jīng)濟業(yè)績作基礎(chǔ)。項目有著良好的經(jīng)濟效益和社會效益。從社會文化程度看，汽車文化已儼然成為新興的消費文化，具有極強的生命力和滲透力。由于以產(chǎn)品為主導(dǎo)的市場供求關(guān)系，沒有發(fā)生根本變化，相對于汽車生產(chǎn)企業(yè)來說，銷售及售后服務(wù)商處于弱勢地位，沒有一個團體能保障他們的利益，廠商關(guān)系微妙。它既與人們?nèi)找嬖鲩L的高品質(zhì)服務(wù)的需求相矛盾，也落伍于國際上汽車有形貿(mào)易市場，不利于與國際接軌，不利于市場發(fā)展。在國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，**旗汽車行業(yè)正面臨前所未有的發(fā)展機遇。 區(qū)位優(yōu)勢?？傊?，經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活的水平提高必然加快汽車普及時代的到來，為市汽車市場發(fā)展提供最重要的動力。 競爭策略： 堅持以人為本，造福廣大消費群體。 在市場規(guī)劃上，采取統(tǒng)一規(guī)劃，分期開發(fā)的策略。主要礦產(chǎn)品黃金1996年產(chǎn)量突破5萬兩，是自治區(qū)第一產(chǎn)金大旗。郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全旗開通程控電話20296門。一期工程計劃占地33000平方米。 三期工程建設(shè)**商務(wù)中心。三、總圖布置 設(shè)計原則 (1)定位為**市東南部旗縣領(lǐng)先的、大規(guī)模汽車商貿(mào)、修配等多種功能的綜合汽貿(mào)城。主營各類乘用車、商務(wù)車。汽車用品銷售中心是集汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護于一體的專業(yè)售后服務(wù)超市，專業(yè)銷售汽車用品八大類，即化劑類、電子類、音響、墊類、貼膜、改裝、飾品、輔助等汽車用品，品種齊全，可批發(fā)，對體現(xiàn)汽車文化的汽車模型和汽車戶外用品也設(shè)置了專區(qū)。本項目各主要建筑物宜自備柴油發(fā)電機組，作為照明和商務(wù)活動二、給水 項目用水主要為汽車維修、維護用水，職員生活用水，服務(wù)設(shè)施用水及綠化、道路清潔用水，由市政自來水直供。 廢水主要是生活污水，來自銷售區(qū)、管理人員工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測維修過程中也可能會產(chǎn)生少量廢水。由于賽車場在室外，所造成的尾氣影響不會很嚴重，可以考慮種植對尾氣中有害氣體吸收量較大的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。 節(jié)能專業(yè)有關(guān)規(guī)定及標準 公用專業(yè)提供的相關(guān)資料等有關(guān)設(shè)計標準規(guī)范及項目單位提供的資料。照明選用節(jié)能產(chǎn)品。具體的勞動定員暫定如下： l、總經(jīng)理辦，定員1人，負責(zé)經(jīng)理日程安排、公務(wù)接待、文件起草、辦公事務(wù)處理等。主要管理人員必須具有大專以上(相應(yīng)學(xué)歷)或從業(yè)資格等，并具有相應(yīng)經(jīng)營管理經(jīng)驗，且身體健康。2010年11月一2011年3月，準備進場施工所需專用工具、設(shè)備，簽訂有關(guān)合同，進場準備，三通一平工作； 2011年4—6月，完成土建、水電安裝施工，設(shè)備、電器、易耗品定購按照，人員培訓(xùn)。二、項目實施計劃進度表項目/時間2010年2011年2012年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月一期工程初步設(shè)計施工圖設(shè)計工前準備施工階段竣工驗收二期工程初步設(shè)計施工圖設(shè)計工前準備施工階段竣工驗收三期工程初步設(shè)計施工圖設(shè)計施工階段施工階段 第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算范圍 本估算包括**汽貿(mào)城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施、綠化等工程的土建工程、設(shè)備購置費用，以及項目的其他費用。 。一、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年，計算期12年。 正常經(jīng)營年份計劃實現(xiàn)銷售收入12600萬元。分析中選取6種適合我國北方地區(qū)銷售的車型，按照目前透明的進行差價和利潤空間，進行測算，年采購成本10340萬元。 盈利力分析 經(jīng)測算，項目正常經(jīng)營年份年實現(xiàn)銷售收入12600萬元，成本費。 投資利潤率(平均)：％； 投資利稅率(平均)：％。本項目僅以生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析，結(jié)果表明，％就可實現(xiàn)盈虧平衡，說明具有較強的盈利能力。 帶動商業(yè)、服務(wù)業(yè)整體水平的提升。 投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理。附件：。 項目建設(shè)設(shè)計方案合理，工藝設(shè)備先進適用。汽車消費已成為人們的重點消費，在國民經(jīng)濟中所占比例越來越高。財務(wù)分析可行。汽車價格對汽車商貿(mào)企業(yè)是雙刃劍，銷售價格和采購價格成正比例關(guān)系，不存在進價和銷價單因素大幅度漲跌情況，市場價格調(diào)整只會對存貨帶來一定影響，故本項目只做了固定資產(chǎn)增加5％和10％，產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本下降5％、上升5％的雙因素敏感性分析。％。 項目定員88人，其中：管理人員13人，經(jīng)營人員75人，福利費用按工資的14％計取。 銷售收入計征增值稅，稅率17％，商務(wù)中心營業(yè)收入計征營業(yè)稅，稅率5％。 生產(chǎn)負荷：投產(chǎn)期第一年60％，第二年80％達產(chǎn)，第三年達到設(shè)計銷售能力。 。 建筑工程費參照《**市建筑工程單位估價表》及當?shù)仡愃乒こ谈潘阒笜斯懒小? 二期工程 2011年3月，完成項目初步設(shè)計； 2011年4—5月，在初步設(shè)計獲得批準后，完成施工圖設(shè)計。 作業(yè)區(qū)除對員工定期進行上崗及在崗的技術(shù)、安全教育培訓(xùn)外，對新上崗及臨時上崗的人員進行安全教育，定期組織員工出去學(xué)習(xí)，做到培訓(xùn)有計劃，考核有標準。 財務(wù)部，定員2人，負責(zé)財務(wù)核算、現(xiàn)金管理、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計、編制綜合性經(jīng)營計劃。項目建設(shè)實行項目法人責(zé)任制，由項目法人負責(zé)項目全程的實施管理。 變壓器的設(shè)置位置接近用電負荷中心區(qū)域，以減少輸電損耗。 廢棄物治理。 參考同類污水的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，該廢水水質(zhì)水量如下表廢水主要污染源、污染物濃度序號污染源污染物名稱(單位：mg／L，PH除外)PHCODBOD5SS動植物油1生活污水6~9250150100152含油污水6~940025012040廢氣廢氣主要是餐廳廚房的油煙廢氣，以及汽車尾氣。易燃品倉庫應(yīng)遠離人流密集地布置。 (4)二手車交易市場 采用集中式銷售，使顧客可以充分地貨比三家，擇優(yōu)而購。專業(yè)方面由于4S店只針對一個廠家的系列車型，有廠家的系列培訓(xùn)和技術(shù)支持，對車的性能、技術(shù)參數(shù)、使用和維修方面都非常專業(yè)，做到了“專而精”。 (2)充分體現(xiàn)以人為本的精神，強調(diào)生態(tài)保護，人文建筑環(huán)境的有機結(jié)合，強調(diào)人與自然的和諧共處，及可持續(xù)發(fā)展的設(shè)計概念。 交通方面，區(qū)域內(nèi)部采用完全人、車分流的設(shè)計，由主路延伸出的支路將各組建筑相聯(lián)接。二三期工程計劃占地61200平方米，二期建設(shè)汽車超市、汽車備件超市、汽車裝潢、二手車交易市場。電力供應(yīng)充足，有22萬千伏安供電氣一處，60千伏安輸電線路4條，輸變電工程形成網(wǎng)絡(luò)。敖漢人民幾十年高舉生態(tài)建設(shè)大旗，堅持植樹種草，治山治水，獲得了巨大的生態(tài)效益，積累了豐富的林草資源，現(xiàn)全旗有林面積達533萬畝，%，活立木蓄積達600多萬立方米，人均10立方米以上，林木總價值過14億元，相當于人均在綠色銀行存有保值儲蓄2400元；全旗人工牧草保有面積達150萬畝，是“人工種草第一縣”，被國家牧草品種委員會命名的“敖漢苜?！?，在國內(nèi)市場以及國際市場上都享有盛名。第四章 選址與建設(shè)條件一、項目選址 **物流園區(qū)**汽貿(mào)城項目，建設(shè)地點選在**旗物流園區(qū)，位于**旗中敖產(chǎn)業(yè)園南。 秉承以人為本的原則，充分挖掘汽車文化，在項目規(guī)劃設(shè)計、市場運營管理各方面為消費者提供上檔次、全方位的完美服務(wù)，采用多品牌聚合營銷的方式有效降低車價，促進汽車理性消費，造福廣大市民。**旗物流園區(qū)的規(guī)劃明確提出支持汽車服務(wù)業(yè)的發(fā)展，同