【正文】 第十三章 投資估算及資金籌措 45第一節(jié) 建設(shè)投資估算 45第二節(jié) 資金籌措 46第十四章 財(cái)務(wù)評價 47第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價依據(jù) 47第二節(jié) 產(chǎn)品成本 49第三節(jié) 財(cái)務(wù)評價 50第四節(jié) 盈虧平衡分析 53第五節(jié) 敏感性分析 54第十五章 結(jié)論 56第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景、主辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱: 綠色速凍果蔬生產(chǎn)線技術(shù)改造承辦單位: 食品實(shí)業(yè)有限公司法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 可行性報(bào)告編制單位： 、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義(1) 承辦單位概況 ****食品實(shí)業(yè)有限公司位于**綠色食品經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，公司成立于1996年，于2001年投資1000余萬元建成了全省規(guī)模最大、最先進(jìn)的蔬菜加工基地。據(jù)中國蔬菜流通協(xié)會資料，2000年全國城鄉(xiāng)集貿(mào)市場的蔬菜交易額超過3000億元，僅次于肉禽蛋3550億元，比糧食2000億元多出1000多億元，比水果2000億元也多出1000多億元。（3）項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品主要用于出口創(chuàng)匯。(3)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。、電設(shè)施費(fèi)用列入總投資，由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門具體實(shí)施，要求同步進(jìn)行。作為全球的，冷凍蔬菜市場的主要供應(yīng)國，中國又更加名聲大振。2003年的同期，向日本出口75,345噸，增加了可觀的8%。顯然，大力發(fā)展我國蔬菜出口創(chuàng)匯事業(yè)有助于緩解我國蔬菜市場的供求矛盾。 我們有多年對外加工和出口貿(mào)易上的經(jīng)驗(yàn)積累，我們所經(jīng)營的產(chǎn)品在全球客戶的心目中已經(jīng)建立起來的穩(wěn)定可靠的品質(zhì)品牌效應(yīng)。用于棍類蔬菜及水果的切丁或塊。設(shè)備特別有三相、單相兩種電源規(guī)格和外接式、內(nèi)接式真空泵兩種型式供用戶選擇。加入世貿(mào)后，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的大門雖然敞開了，但門檻并沒有降低，非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的制約作用更加明顯。要打破綠色貿(mào)易壁壘對產(chǎn)品出口的影響，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、出口企業(yè)應(yīng)該從自身的發(fā)展做起，改善普遍存在的規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量差的這種情況。公司建有冷卻循環(huán)水池2座，可滿足現(xiàn)有設(shè)備之用，基本無余量，不會產(chǎn)生水資源浪費(fèi)的情況?？h域面積880平方公里，約占全省和**市土地總面積的0．6％和27．6％。根據(jù)**市勘察測繪設(shè)計(jì)院的巖土工程勘察報(bào)告，廠區(qū)場地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。第三節(jié) 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀開發(fā)區(qū)座落于華東地區(qū)重要的交通樞紐城市，已初步形成水陸空立體交通網(wǎng)絡(luò)； 港口：**港是長江溯江而上的深水樞紐港，長江岸線**段全長71公里，全港區(qū)共有碼頭70余座，年綜合通過能力2300萬噸，其中朱家橋外貿(mào)碼頭是長江對外開放的重要口岸；可停泊萬噸貨輪。第四節(jié) 公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況 供 水由開發(fā)區(qū)統(tǒng)一布置，供水由市第四水廠供應(yīng)，供水管道長度為13km，供水管徑Φ600ram。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。制冷系統(tǒng)設(shè)備配置一覽表庫房名稱面積庫房設(shè)備主機(jī)低溫房（3間）32030m2頂排管3720 m22JKA16CBY低溫房（3間）32018 m2頂排管3650 m2低溫穿堂480 m24DBA50C/38185吊頂式鋁管鋁片冷風(fēng)機(jī)制冷壓縮機(jī)選用山東煙臺冰輪有限公司生產(chǎn)的帶經(jīng)濟(jì)器液氨冷卻螺桿制冷壓縮機(jī)JKA16CBY兩臺,制冷量為180KW,能夠滿足要求.本系統(tǒng)為氨泵強(qiáng)制供液方式,選用低壓循環(huán)桶ZD*6L,容積6m3,并為低壓循環(huán)桶配備兩臺性能穩(wěn)定的屏蔽式氨泵50P40, m3/h,揚(yáng)程為40m。三山鎮(zhèn)區(qū)供水管徑為Φ300mm，沿蕪銅公路布局，開發(fā)區(qū)供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。廠區(qū)采用循環(huán)用水，減少水資源的浪費(fèi)，最大限度的合理利用資源。第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 　工廠采用局部通風(fēng)系統(tǒng)，局部通風(fēng)系統(tǒng)只使室內(nèi)局部工作地點(diǎn)保持良好的空氣環(huán)境，效果顯著，廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，可以將有害物在產(chǎn)生的地點(diǎn)就地排除，防止其擴(kuò)散，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫房等對廠房內(nèi)和廠房外均設(shè)單排窗。凈化后達(dá)標(biāo)排放。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求根據(jù)國家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計(jì)中對確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動條件和環(huán)境等方面，均采取切實(shí)可行、行之有效的治理措施。第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育（1）合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。對所有供電設(shè)備進(jìn)行不定期檢查，重點(diǎn)對發(fā)熱點(diǎn)和火花放電進(jìn)行檢測，并配合常規(guī)的電能檢測，掌握整個建筑的配電系統(tǒng)中樞，了解其各個分支回路的控制內(nèi)容,起到預(yù)檢的效果.消防設(shè)計(jì)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。采用功率補(bǔ)償裝置。第十一章 工廠組織和勞動定員第一節(jié) 工廠組織本項(xiàng)目承擔(dān)單位為****速凍事品有限公司，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可研報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報(bào)審批。8. 在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價的3%計(jì)算，包含在設(shè)備的購置費(fèi)中。第十四章 財(cái)務(wù)評價第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價依據(jù)本項(xiàng)目從2006年建成投產(chǎn)，逐步達(dá)到年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模。固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。項(xiàng)目需要新增人員300人。生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見輔助報(bào)表4。第五節(jié) 敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量等。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％，投資回收期（稅后），并且項(xiàng)目本身具有很強(qiáng)的抗市場風(fēng)險能力，所以該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。綜合上述評價，從經(jīng)濟(jì)效益的角度來分析，本項(xiàng)目有較好的贏利空間和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力；從社會效益的角度來分析，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的整體協(xié)調(diào)發(fā)展。因此，企業(yè)需加強(qiáng)自身監(jiān)督管理，降低成本，開拓市場，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力。銷售收入及稅金情況詳見輔助報(bào)表5。%和2%計(jì)算。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5％計(jì)算。該項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年。項(xiàng)目流動資金估算見輔助報(bào)表2。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。第二節(jié) 生產(chǎn)班制及定員項(xiàng)目工作制度按國家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，全年工作按250天計(jì)，主要生產(chǎn)車間為二班制。l 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。職業(yè)安全衛(wèi)生的各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到有關(guān)規(guī)范規(guī)定，不安全因素可以得到控制和消除。第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素此生產(chǎn)過程中無對人體危害的因素。生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管，生產(chǎn)污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經(jīng)處理后排放。 為了確保園區(qū)環(huán)境質(zhì)量，防止污染和其它公害，保障人體健康，按照國家和地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合開發(fā)區(qū)的實(shí)際情況，執(zhí)行以下環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB1280191《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB1252390《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ5783第二節(jié) 主要污染物種類、來源及排放量廢水：生產(chǎn)污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經(jīng)處理后排放。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置完全流制，分設(shè)污水和雨水兩個排水系統(tǒng)、污水排水系統(tǒng)匯集生活污水、及各個單體排放的工業(yè)廢水送至污水處理廠；雨水排水系統(tǒng)匯集雨水和部分工業(yè)廢水（較清潔）就近排入水體。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。冷凝器：采用山東煙臺冰輪有限公司生產(chǎn)的氨單元模塊蒸發(fā)式冷凝器ZN*1000兩臺,總排熱量2000KW,特點(diǎn)是占地面積小,模塊化組裝,結(jié)構(gòu)緊湊,換熱效率高,耗水量低,耗電量小,耐腐蝕,使用壽命長,可大大降低運(yùn)行管理費(fèi)用。第五節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的施工與協(xié)作能力，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和勘測施工隊(duì)伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力滿足施工要求.本項(xiàng)實(shí)施地處于沿江江南,土壤和氣候適宜果蔬生長,種植面積和產(chǎn)量均占全縣70%**縣、南陵縣也有豐富的加工原料可以補(bǔ)充。 供 電 廠區(qū)供電全部來自工業(yè)園供電，電源來自華東電網(wǎng)，園內(nèi)現(xiàn)有35千伏變電所一座，近期擬建110千伏變電所一座，可以保證企業(yè)的電力供應(yīng)。205國道、318省道、沿江高速、合肥**高速、**杭州高速穿境而過；**南京高速即將建成通車，工業(yè)園距離上海398公里，距南京103公里，距杭州290公里。地下水對砼無侵蝕性。 地形地質(zhì)**綠色食品經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地外長江中下游平原，平均海拔7—9米。第六章 廠址情況第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理環(huán)境 區(qū) 位 情 況 繁昌縣是**市轄縣之一，位于皖南北部，長江黃金水道南岸，地處北緯30176。在此情況下，企業(yè)為了自身的發(fā)展，提高速凍產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，對速凍包裝生產(chǎn)線實(shí)施改造，不僅增加了空調(diào)系統(tǒng)和鑼桿壓縮機(jī)，而且新引進(jìn)了日本先進(jìn)的金屬探測儀及真空包裝機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。如韓國對我國出口蔬菜的檢測僅農(nóng)藥殘留一項(xiàng)最高時檢測指標(biāo)案可查的就有200多項(xiàng)。主要技術(shù)參數(shù)： 封口條：50010（mm）4條 真空室尺寸：590540150（mm） 包裝能力：200300次/小時 電源：380V 50Hz 功率： 質(zhì)量：220Kg 外型尺寸：1220670940（mm） 第四節(jié) 選用進(jìn)口設(shè)備的必要性中國進(jìn)入WTO后，中國農(nóng)產(chǎn)品對外出口逐年見長，因其品種多樣、物美價廉而在國際市場上逐步建立自己的戰(zhàn)地。 可切材料：馬鈴薯、胡蘿卜、竹筍、洋蔥、大蒜、蘋果、桃、栗子等。第三章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，引進(jìn)金屬探測儀、蔬菜切