【正文】 建沖減通知單 系統(tǒng) 財務管理 /應付會計 11. 自動開票 系統(tǒng) 財務管理 /應計會計 12. 自動 進行發(fā)票匹配 系統(tǒng) 供應商發(fā)票 13. 其中針對退貨有不同的環(huán)節(jié)進行控制 ，在如圖還節(jié)（ 1）、（ 2）、（ 3）的退貨流程有所區(qū)別，具體見退貨管理流程。 這個操作目前不變。 采購入庫時不檢驗，并入庫到未檢驗子庫，當某些物料真正檢驗完成后，再從未檢驗子庫轉(zhuǎn)移至已檢驗子庫（子庫存轉(zhuǎn)移）。 ? 優(yōu)點： 不受檢驗部門是否及時操作系統(tǒng)的約束。 寄售 優(yōu)點 采用系統(tǒng) 寄售 功能的優(yōu)點主要有： ? ERP 標準功能就能基本滿足 **公司 公司的采購業(yè)務需求（使得 入庫 訂單反映實際訂購情況、采購接收反映供應商實際送貨情況等），可以真正用 ERP 數(shù)據(jù)指導采購業(yè)務。 “ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”是把物料所有權(quán)從供應商轉(zhuǎn)移給 **公司 公司的庫存事務處理。系統(tǒng)不允許“隱式?jīng)_減”的物料原路退回，即無法通過“ 轉(zhuǎn)移至委托目的地 ”事務處理把物料所有權(quán)從 **公司 公司退還給供應商。 車間 領(lǐng)料 員 開具 領(lǐng)料單 。 未來 實物管理時要求 倉管員按先進先出的原則進行發(fā)料，以保障超過六 個月的物料庫存量的 可控 程度 。 目標流程 外協(xié)供應商： 送貨到 同創(chuàng)，同創(chuàng)采購訂單入庫，不產(chǎn)生財務信息； 同創(chuàng)： 需要銷售時，根據(jù)單據(jù)在系統(tǒng)做子庫存轉(zhuǎn)移，同時產(chǎn)生擁有方的轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生財務信息。 運行 “創(chuàng)建 沖減 通知” 程序，產(chǎn)生一攬子協(xié)議發(fā)放。 2. 已沖減（已正式領(lǐng)用），但還未創(chuàng)建沖減通知 （見總流程圖環(huán)節(jié)（ 2）） 即物料已轉(zhuǎn)移 車間材料倉 ，所有權(quán)已屬于 **公司 公司。 注：實物可以直接從 車間 材料 倉 庫退回供應商，但單據(jù)建議走寄存庫。 寄存物料換貨處理是指：同一料號、同一供應商的車間倉庫物料與寄存庫物料進行 交換（批次可能不同）。 寄售管理目標業(yè)務流程 17 系統(tǒng)上線切換方案及計劃 寄售業(yè)務上線上提： 1. 功能培訓與考核，已完成一輪，還需第二次培訓 2. 功能測試，已完成 3. 開發(fā)進度，測試中 4. 操作手冊完成 5. 全體操作人員熟練操作系統(tǒng) 6. 與供應商溝通協(xié)調(diào)完畢 切換計劃： 1. 原計劃訂于本月底進行切換，因相關(guān)工作準備不夠充分，現(xiàn)移至下月（十月）15日進行切換。 采購員需做以下工作： 關(guān)閉沒有接收入庫的采購訂單； 部分接收，還沒有付款的供應商，狀態(tài)改為：為接 收而關(guān)閉，防止倉庫用非寄售訂單操作寄售業(yè)務 顧問 寄售管理目標業(yè)務流程 18 9 庫存業(yè)務 手工 10月 14日 不合格物料退給供應商 15日開始，不能用非寄售業(yè)務操作寄售業(yè)務 。 8號下班前確認完畢。只有當實物的確需要退回供應商的情況下，才根據(jù)以上不同的退貨環(huán)節(jié)進行退貨處理。 4. 由 寄存庫帳務員 根據(jù)單據(jù) 同時 執(zhí)行『雜項接收』，指定相應的擁有方（供應商）接收入寄存庫。 2. 由 寄存庫倉管員 開具 寄存物料退庫單 ，指定來源正式庫、目的寄存庫、物料、退貨數(shù)量等，需要手工填寫供應商、 一攬子采購協(xié)議 。 寄售管理目標業(yè)務流程 14 退貨管理流程 與普通物料的采購流程一樣，寄存物料的管理中，同樣也存在著退貨的情況，但寄存物料的退貨顯得就比較復雜了，以下就針對不同情況的退貨流程處理進行詳細描述。 目前百年使用了 ADI 導入接口程序來提高開票的速度，未來使用寄售的供應商因信息與現(xiàn)有開發(fā)程序不一致，因此不能再使用該程序，只能手工匹配發(fā)票。 ? 實現(xiàn)按領(lǐng)用數(shù)量進行結(jié)算。 ? 缺 點： 對 寄存庫帳務 員要求較高。 ? 沖減規(guī)則設(shè)置 結(jié)合 前面 討論 情況， 如果寄存物料沒有使用寄存待檢庫和寄存正式庫的區(qū)分時，那么 所有寄存庫物料在可以真正使用 時 直接從寄存庫發(fā)出實物 ， 采用 子庫轉(zhuǎn)移 。 ? 缺點 需要分別進行子庫轉(zhuǎn)移和所有權(quán)轉(zhuǎn)移，即需要手工錄入“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務處理，操作較復雜，且容易遺漏所 有權(quán)轉(zhuǎn)移處理，導致物流與資金流不一致。 寄售管理目標業(yè)務流程 9 生產(chǎn)發(fā)料流程 車間生產(chǎn)過程中需要到材料倉領(lǐng)用物料或到寄銷倉領(lǐng)用物料， 根據(jù)前期調(diào)研了解到 ，目前只要倉庫將寄存物料發(fā)給車間，那么物料的所有權(quán)就做了轉(zhuǎn)移，而對具體的發(fā)料也存在兩種不同的處理方案。 經(jīng)討論采用方案一 。 ? 缺點： 需要額外的庫存事務處理操作，增加了工 作量?？筛鶕?jù) MRP、庫存計劃、外協(xié)任務等自動生成的請購單創(chuàng)建成標準 入庫 訂單，或直接手工錄入 入庫 訂單，審批后生效。 ? 能夠定期向供應商下達采購計劃（標準采購訂單，即對合同的分批發(fā)貨計劃）。 缺點： ? 百年 同創(chuàng)塑膠有限公司目前部分產(chǎn)品入庫后不能及時銷售，以及超訂單放量采購導致每月呆滯物料多，報廢損失大 。 ? 因外協(xié)業(yè)務開發(fā)程序與寄售標準功能之間存在沖突，經(jīng)討論，所有 W 的物料都不在此次的寄售范圍之內(nèi)。 參考材料 寄售管理目標業(yè)務流程 2 需求及現(xiàn)狀分析 需求描述 寄存物料定義 寄存物料是指所有權(quán)屬于供應商但存放在 **公司 寄存庫且由 **公司 倉庫 管理的物料，當物料轉(zhuǎn)移到 車間 正式庫以后，所有權(quán)才轉(zhuǎn)移到 **公司 公司，同時產(chǎn)生財務暫估信息。 寄存管理功能需求 ? 能夠按照實際與供應商簽訂的合同（長期供貨協(xié)議），在系統(tǒng)中錄入訂單（一攬子采購協(xié)議）。 寄存物料管理 現(xiàn)狀 流程 ? 未按照 實際與供應商簽訂的合同（長期供貨協(xié)議），在系統(tǒng)中錄入訂單（一攬子采購協(xié)議）。 ? 系 庫存量大，倉庫面積和資金占用 公司資金和 成本 較大 。 ? 能夠按照實際供應商發(fā)貨進行采購接收、入庫，但此時不產(chǎn)生財務暫估數(shù)據(jù)，物料所有權(quán)還屬于供應商。 材料倉倉管員 按照實際供應商送 貨進行 入庫 訂單 接收 ，并入庫到 相應的寄存庫（此時系統(tǒng)不產(chǎn)生財務暫估分錄），物料的入庫 模式參考 “ ” 。 庫存總量做了分割，不直觀。 ? 系統(tǒng)設(shè) 置： 更改現(xiàn)有物料的接收 方式為： 直接交貨 5. 物料所有權(quán)轉(zhuǎn)移的管理 當物料被使用的時候則需要對物料進行 所有權(quán)的轉(zhuǎn)移 ，對于 **公司 公司的所有權(quán)轉(zhuǎn)移發(fā)生在材料倉庫發(fā)料到車間倉的環(huán)節(jié)上，即當物料從材料倉庫發(fā)出到車間倉時，寄存物料的所有權(quán)則從 供應商轉(zhuǎn)移到 **公司 公司，那么涉及到所有權(quán)轉(zhuǎn)移的事物處理是“子庫存轉(zhuǎn)移”事物處理 。 標準功能 ? 系統(tǒng)中所有權(quán)的轉(zhuǎn)移存在兩種方式： 隱式 和 顯式 ， 隱式 的意思是在做發(fā)料事物處理時，自動觸發(fā)系統(tǒng)做所有權(quán)的轉(zhuǎn)移事物處理， 顯式 的意思是在做發(fā)料事物處理之后，還需要手工做所有權(quán)轉(zhuǎn)移的事務處理。 ? 方案 二 ： 隱式?jīng)_減 隱式 沖減即自動沖減，當發(fā)生符合“沖減規(guī)則”中的庫存事務處理時，系統(tǒng)自動產(chǎn)生“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務處理（系統(tǒng)自動產(chǎn)生相應的暫估信息）；也就是說用戶只需要處理子庫轉(zhuǎn)移，而所有權(quán)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)自動產(chǎn)生。 建議所有供應商都采用同一種規(guī)則，無需區(qū)分到每個供應商。需要錄入較多的信息（來源寄存庫、目的正式庫、物料、數(shù)量等）。 ? 庫存管理清晰，從庫存查 詢上可以統(tǒng)計倉庫的庫存價值。 寄售供應商發(fā)票匹配為二維匹配，與現(xiàn)有匹配方式不同。