【正文】 建沖減通知單 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理 /應(yīng)付會(huì)計(jì) 11. 自動(dòng)開(kāi)票 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)管理 /應(yīng)計(jì)會(huì)計(jì) 12. 自動(dòng) 進(jìn)行發(fā)票匹配 系統(tǒng) 供應(yīng)商發(fā)票 13. 其中針對(duì)退貨有不同的環(huán)節(jié)進(jìn)行控制 ，在如圖還節(jié)（ 1）、（ 2）、（ 3）的退貨流程有所區(qū)別，具體見(jiàn)退貨管理流程。 這個(gè)操作目前不變。 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)不檢驗(yàn)，并入庫(kù)到未檢驗(yàn)子庫(kù)，當(dāng)某些物料真正檢驗(yàn)完成后，再?gòu)奈礄z驗(yàn)子庫(kù)轉(zhuǎn)移至已檢驗(yàn)子庫(kù)（子庫(kù)存轉(zhuǎn)移）。 ? 優(yōu)點(diǎn)： 不受檢驗(yàn)部門(mén)是否及時(shí)操作系統(tǒng)的約束。 寄售 優(yōu)點(diǎn) 采用系統(tǒng) 寄售 功能的優(yōu)點(diǎn)主要有： ? ERP 標(biāo)準(zhǔn)功能就能基本滿足 **公司 公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)需求（使得 入庫(kù) 訂單反映實(shí)際訂購(gòu)情況、采購(gòu)接收反映供應(yīng)商實(shí)際送貨情況等），可以真正用 ERP 數(shù)據(jù)指導(dǎo)采購(gòu)業(yè)務(wù)。 “ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”是把物料所有權(quán)從供應(yīng)商轉(zhuǎn)移給 **公司 公司的庫(kù)存事務(wù)處理。系統(tǒng)不允許“隱式?jīng)_減”的物料原路退回，即無(wú)法通過(guò)“ 轉(zhuǎn)移至委托目的地 ”事務(wù)處理把物料所有權(quán)從 **公司 公司退還給供應(yīng)商。 車(chē)間 領(lǐng)料 員 開(kāi)具 領(lǐng)料單 。 未來(lái) 實(shí)物管理時(shí)要求 倉(cāng)管員按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料，以保障超過(guò)六 個(gè)月的物料庫(kù)存量的 可控 程度 。 目標(biāo)流程 外協(xié)供應(yīng)商： 送貨到 同創(chuàng)，同創(chuàng)采購(gòu)訂單入庫(kù)，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息； 同創(chuàng)： 需要銷(xiāo)售時(shí)，根據(jù)單據(jù)在系統(tǒng)做子庫(kù)存轉(zhuǎn)移，同時(shí)產(chǎn)生擁有方的轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息。 運(yùn)行 “創(chuàng)建 沖減 通知” 程序，產(chǎn)生一攬子協(xié)議發(fā)放。 2. 已沖減（已正式領(lǐng)用），但還未創(chuàng)建沖減通知 （見(jiàn)總流程圖環(huán)節(jié)（ 2）） 即物料已轉(zhuǎn)移 車(chē)間材料倉(cāng) ，所有權(quán)已屬于 **公司 公司。 注：實(shí)物可以直接從 車(chē)間 材料 倉(cāng) 庫(kù)退回供應(yīng)商，但單據(jù)建議走寄存庫(kù)。 寄存物料換貨處理是指：同一料號(hào)、同一供應(yīng)商的車(chē)間倉(cāng)庫(kù)物料與寄存庫(kù)物料進(jìn)行 交換（批次可能不同）。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 17 系統(tǒng)上線切換方案及計(jì)劃 寄售業(yè)務(wù)上線上提： 1. 功能培訓(xùn)與考核，已完成一輪，還需第二次培訓(xùn) 2. 功能測(cè)試，已完成 3. 開(kāi)發(fā)進(jìn)度，測(cè)試中 4. 操作手冊(cè)完成 5. 全體操作人員熟練操作系統(tǒng) 6. 與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)完畢 切換計(jì)劃： 1. 原計(jì)劃訂于本月底進(jìn)行切換，因相關(guān)工作準(zhǔn)備不夠充分，現(xiàn)移至下月（十月）15日進(jìn)行切換。 采購(gòu)員需做以下工作： 關(guān)閉沒(méi)有接收入庫(kù)的采購(gòu)訂單； 部分接收，還沒(méi)有付款的供應(yīng)商，狀態(tài)改為：為接 收而關(guān)閉，防止倉(cāng)庫(kù)用非寄售訂單操作寄售業(yè)務(wù) 顧問(wèn) 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 18 9 庫(kù)存業(yè)務(wù) 手工 10月 14日 不合格物料退給供應(yīng)商 15日開(kāi)始，不能用非寄售業(yè)務(wù)操作寄售業(yè)務(wù) 。 8號(hào)下班前確認(rèn)完畢。只有當(dāng)實(shí)物的確需要退回供應(yīng)商的情況下，才根據(jù)以上不同的退貨環(huán)節(jié)進(jìn)行退貨處理。 4. 由 寄存庫(kù)帳務(wù)員 根據(jù)單據(jù) 同時(shí) 執(zhí)行『雜項(xiàng)接收』，指定相應(yīng)的擁有方（供應(yīng)商）接收入寄存庫(kù)。 2. 由 寄存庫(kù)倉(cāng)管員 開(kāi)具 寄存物料退庫(kù)單 ，指定來(lái)源正式庫(kù)、目的寄存庫(kù)、物料、退貨數(shù)量等，需要手工填寫(xiě)供應(yīng)商、 一攬子采購(gòu)協(xié)議 。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 14 退貨管理流程 與普通物料的采購(gòu)流程一樣，寄存物料的管理中，同樣也存在著退貨的情況，但寄存物料的退貨顯得就比較復(fù)雜了，以下就針對(duì)不同情況的退貨流程處理進(jìn)行詳細(xì)描述。 目前百年使用了 ADI 導(dǎo)入接口程序來(lái)提高開(kāi)票的速度，未來(lái)使用寄售的供應(yīng)商因信息與現(xiàn)有開(kāi)發(fā)程序不一致，因此不能再使用該程序，只能手工匹配發(fā)票。 ? 實(shí)現(xiàn)按領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。 ? 缺 點(diǎn)： 對(duì) 寄存庫(kù)帳務(wù) 員要求較高。 ? 沖減規(guī)則設(shè)置 結(jié)合 前面 討論 情況， 如果寄存物料沒(méi)有使用寄存待檢庫(kù)和寄存正式庫(kù)的區(qū)分時(shí)，那么 所有寄存庫(kù)物料在可以真正使用 時(shí) 直接從寄存庫(kù)發(fā)出實(shí)物 ， 采用 子庫(kù)轉(zhuǎn)移 。 ? 缺點(diǎn) 需要分別進(jìn)行子庫(kù)轉(zhuǎn)移和所有權(quán)轉(zhuǎn)移，即需要手工錄入“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理，操作較復(fù)雜，且容易遺漏所 有權(quán)轉(zhuǎn)移處理，導(dǎo)致物流與資金流不一致。 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 9 生產(chǎn)發(fā)料流程 車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中需要到材料倉(cāng)領(lǐng)用物料或到寄銷(xiāo)倉(cāng)領(lǐng)用物料， 根據(jù)前期調(diào)研了解到 ，目前只要倉(cāng)庫(kù)將寄存物料發(fā)給車(chē)間，那么物料的所有權(quán)就做了轉(zhuǎn)移，而對(duì)具體的發(fā)料也存在兩種不同的處理方案。 經(jīng)討論采用方案一 。 ? 缺點(diǎn)： 需要額外的庫(kù)存事務(wù)處理操作，增加了工 作量。可根據(jù) MRP、庫(kù)存計(jì)劃、外協(xié)任務(wù)等自動(dòng)生成的請(qǐng)購(gòu)單創(chuàng)建成標(biāo)準(zhǔn) 入庫(kù) 訂單，或直接手工錄入 入庫(kù) 訂單，審批后生效。 ? 能夠定期向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，即對(duì)合同的分批發(fā)貨計(jì)劃）。 缺點(diǎn)： ? 百年 同創(chuàng)塑膠有限公司目前部分產(chǎn)品入庫(kù)后不能及時(shí)銷(xiāo)售，以及超訂單放量采購(gòu)導(dǎo)致每月呆滯物料多，報(bào)廢損失大 。 ? 因外協(xié)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)程序與寄售標(biāo)準(zhǔn)功能之間存在沖突，經(jīng)討論，所有 W 的物料都不在此次的寄售范圍之內(nèi)。 參考材料 寄售管理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 2 需求及現(xiàn)狀分析 需求描述 寄存物料定義 寄存物料是指所有權(quán)屬于供應(yīng)商但存放在 **公司 寄存庫(kù)且由 **公司 倉(cāng)庫(kù) 管理的物料，當(dāng)物料轉(zhuǎn)移到 車(chē)間 正式庫(kù)以后，所有權(quán)才轉(zhuǎn)移到 **公司 公司，同時(shí)產(chǎn)生財(cái)務(wù)暫估信息。 寄存管理功能需求 ? 能夠按照實(shí)際與供應(yīng)商簽訂的合同（長(zhǎng)期供貨協(xié)議），在系統(tǒng)中錄入訂單（一攬子采購(gòu)協(xié)議）。 寄存物料管理 現(xiàn)狀 流程 ? 未按照 實(shí)際與供應(yīng)商簽訂的合同（長(zhǎng)期供貨協(xié)議），在系統(tǒng)中錄入訂單（一攬子采購(gòu)協(xié)議）。 ? 系 庫(kù)存量大，倉(cāng)庫(kù)面積和資金占用 公司資金和 成本 較大 。 ? 能夠按照實(shí)際供應(yīng)商發(fā)貨進(jìn)行采購(gòu)接收、入庫(kù)，但此時(shí)不產(chǎn)生財(cái)務(wù)暫估數(shù)據(jù)，物料所有權(quán)還屬于供應(yīng)商。 材料倉(cāng)倉(cāng)管員 按照實(shí)際供應(yīng)商送 貨進(jìn)行 入庫(kù) 訂單 接收 ，并入庫(kù)到 相應(yīng)的寄存庫(kù)（此時(shí)系統(tǒng)不產(chǎn)生財(cái)務(wù)暫估分錄），物料的入庫(kù) 模式參考 “ ” 。 庫(kù)存總量做了分割，不直觀。 ? 系統(tǒng)設(shè) 置： 更改現(xiàn)有物料的接收 方式為： 直接交貨 5. 物料所有權(quán)轉(zhuǎn)移的管理 當(dāng)物料被使用的時(shí)候則需要對(duì)物料進(jìn)行 所有權(quán)的轉(zhuǎn)移 ，對(duì)于 **公司 公司的所有權(quán)轉(zhuǎn)移發(fā)生在材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料到車(chē)間倉(cāng)的環(huán)節(jié)上，即當(dāng)物料從材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)出到車(chē)間倉(cāng)時(shí)，寄存物料的所有權(quán)則從 供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到 **公司 公司，那么涉及到所有權(quán)轉(zhuǎn)移的事物處理是“子庫(kù)存轉(zhuǎn)移”事物處理 。 標(biāo)準(zhǔn)功能 ? 系統(tǒng)中所有權(quán)的轉(zhuǎn)移存在兩種方式： 隱式 和 顯式 ， 隱式 的意思是在做發(fā)料事物處理時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)系統(tǒng)做所有權(quán)的轉(zhuǎn)移事物處理， 顯式 的意思是在做發(fā)料事物處理之后，還需要手工做所有權(quán)轉(zhuǎn)移的事務(wù)處理。 ? 方案 二 ： 隱式?jīng)_減 隱式 沖減即自動(dòng)沖減，當(dāng)發(fā)生符合“沖減規(guī)則”中的庫(kù)存事務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生“ 轉(zhuǎn)移至常規(guī)目的地 ”事務(wù)處理（系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的暫估信息）；也就是說(shuō)用戶只需要處理子庫(kù)轉(zhuǎn)移，而所有權(quán)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。 建議所有供應(yīng)商都采用同一種規(guī)則，無(wú)需區(qū)分到每個(gè)供應(yīng)商。需要錄入較多的信息（來(lái)源寄存庫(kù)、目的正式庫(kù)、物料、數(shù)量等）。 ? 庫(kù)存管理清晰，從庫(kù)存查 詢上可以統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存價(jià)值。 寄售供應(yīng)商發(fā)票匹配為二維匹配，與現(xiàn)有匹配方式不同。