【正文】 附圖11工程財(cái)務(wù)工作流程圖帳務(wù)設(shè)置 根據(jù)項(xiàng)目或初設(shè)內(nèi)容在金算盤財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置基建帳套工程核算管理報(bào)表管理存貨管理預(yù)算管理工程令號(hào)管理待攤投資費(fèi)用管理帳務(wù)管理工程付款管理配合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部按照項(xiàng)目概算建設(shè)內(nèi)容編制與其內(nèi)容相匹配的工程令號(hào)（經(jīng)辦人員在進(jìn)行合同傳遞、工程付款、物質(zhì)設(shè)備出入庫單上注明匹配的工程名稱、合同號(hào)及工程令號(hào)）按月編制基建財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表，年終編制基建財(cái)務(wù)決算報(bào)表購買的材料、設(shè)備實(shí)施出入庫管理，按月稽核，定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，確保帳實(shí)相符（按物資管理辦法執(zhí)行）收集每月財(cái)務(wù)資金預(yù)算計(jì)劃，按預(yù)算辦理支付業(yè)務(wù)。三、堅(jiān)持先令號(hào)后實(shí)施和一號(hào)一令原則執(zhí)行。三、管理程序(一)零星工程實(shí)施方案由施工科與技術(shù)科共同提出，報(bào)計(jì)經(jīng)科測算費(fèi)用,由計(jì)經(jīng)科統(tǒng)一下達(dá)工程令號(hào)。(八)計(jì)經(jīng)科依據(jù)跟蹤審計(jì)單位審計(jì)結(jié)果和合同條款填寫付款申請表，經(jīng)項(xiàng)目辦主任或公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按公司相關(guān)程序簽字、付款。（三）進(jìn)口類物資完成商檢手續(xù)后，正式辦理入庫驗(yàn)收，并單獨(dú)建帳。如發(fā)現(xiàn)異常按第一條第2款處理。（二）施工科科長審查監(jiān)理單位及現(xiàn)場代表審核的手續(xù)是否完整，審查施工單位所報(bào)工程量與形象進(jìn)度是否一致，確認(rèn)完整和一致后，簽署檢查意見后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 二、審批程序（一）所有工程變更增加費(fèi)用應(yīng)履行變更審批程序。3管理職能 、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)對(duì)合同是否符合招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。，如涉及重大技術(shù)、質(zhì)量、安全事項(xiàng)變更的。 認(rèn)真履行對(duì)工程檔案工作統(tǒng)一組織和管理的職能，負(fù)責(zé)對(duì)工程各參建單位檔案工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 負(fù)責(zé)提交建設(shè)期間的工程聯(lián)系單。 監(jiān)理單位職責(zé) 負(fù)責(zé)收集、整理、提交工程建設(shè)監(jiān)理過程中形成的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理通知單、監(jiān)理月報(bào)及有關(guān)依據(jù)性文件。真實(shí)反映項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)的實(shí)際情況。 移交時(shí)，移交單位應(yīng)提交移交總目錄，明確檔案移交的內(nèi)容、案卷數(shù)、圖紙張數(shù)等，并有完備的清點(diǎn)、簽字等交接手續(xù)。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理原則 。 四、招待費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn) 。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 結(jié)構(gòu)形式、工藝、平面布置、項(xiàng)目等重大改變及圖面變更面積超過35%的，應(yīng)重新繪制竣工圖。 負(fù)責(zé)竣工資料的驗(yàn)收簽字。 所有施工單位負(fù)責(zé)提交的文件材料，必須在項(xiàng)目實(shí)體完成后三個(gè)月內(nèi)，按照《國家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》和《**技術(shù)檔案》的建檔要求整理、裝訂、裝盒，移交兩套竣工檔案，編制移交清冊。 項(xiàng)目辦職責(zé) 對(duì)工程各參建單位移交的工程檔案進(jìn)行檢查驗(yàn)收。5記錄附件1 **項(xiàng)目辦合同評(píng)審表 合同初稿名 稱合同初稿總 價(jià)合同初稿主 體項(xiàng)目辦意 見負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 日期評(píng) 審 情 況評(píng) 審 意 見（可附頁）部門評(píng)審人日期公司分管副總經(jīng)理審批意見日期總 經(jīng) 理審批意見日期第十一冊 **項(xiàng)目辦工程建設(shè)檔案管理辦法1 目的為了確保**項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確，做好檔案資料的管理工作，根據(jù)《國家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》和《**檔案的建檔要求》，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，特制定本辦法。負(fù)責(zé)評(píng)審中有爭議事項(xiàng)的外部協(xié)調(diào)工作，對(duì)合同未進(jìn)行評(píng)審或爭議事項(xiàng)未予以協(xié)調(diào)解決而造成的合同糾紛和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)合同是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策及其它相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。（三）工程變更增加費(fèi)用在5萬元以上，20萬元（含）以下，且不超過單項(xiàng)合同的5%，由項(xiàng)目辦計(jì)經(jīng)科列出工程費(fèi)用來源并提出建議意見，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后實(shí)施。（四）項(xiàng)目辦主任對(duì)月度工程進(jìn)度款進(jìn)行簽批。并做好相應(yīng)說明記錄。對(duì)已開箱和散裝的設(shè)備極其附件、工具、物資等應(yīng)認(rèn)真核對(duì)清單后入賬。第七冊 **項(xiàng)目辦設(shè)備驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用管理辦法為加強(qiáng)**項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用全過程的有效管理，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，特制訂本辦法。(二)施工科根據(jù)零星工程令號(hào)填寫《零星工程施工委托單》，下達(dá)給與公司及項(xiàng)目辦簽訂了《零星工程施工合同》的施工單位。五、工程令號(hào)（或分令號(hào)）應(yīng)有完整的工程內(nèi)容、計(jì)劃投資、工程施工周期要求等其它內(nèi)容，如果工程需特別的安全防護(hù)措施，應(yīng)在工程令號(hào)（或分令號(hào)）中明確要求和落實(shí)費(fèi)用。當(dāng)費(fèi)用超支時(shí)必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)驗(yàn)收合格的材料要填寫《驗(yàn)收合格單》。，隨時(shí)保持庫房內(nèi)外整潔，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。，做到安全生產(chǎn)、文明施工、工完場清。，做到安全生產(chǎn)、文明施工、工完場清。 參加工程安全檢查，督促安全措施的整改落實(shí)。，對(duì)重大質(zhì)量問題應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)。，評(píng)定工程質(zhì)量，對(duì)不符合規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙的工程有權(quán)建議拒絕驗(yàn)收。、安裝、設(shè)備、監(jiān)理等專業(yè)的招投標(biāo)管理。,參與工程材料(特殊工程材料)采購的定價(jià)工作，配合完成招投標(biāo)管理工作。、進(jìn)度控制的年度、月度計(jì)劃。、質(zhì)量等信息，編制工程建設(shè)所需材料的采購計(jì)劃，按進(jìn)度要求完成采購計(jì)劃。、費(fèi)用計(jì)劃，貫徹安全預(yù)控目標(biāo)，督促管理程序的執(zhí)行，落實(shí)施工各項(xiàng)措施，做好各方的協(xié)調(diào)工作。**二期工程建設(shè)進(jìn)行全過程管理，包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、采購、監(jiān)理、協(xié)調(diào)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車和竣工驗(yàn)收。，促進(jìn)各種措施的落實(shí)，做好各方的協(xié)調(diào)工作。，與計(jì)經(jīng)科共同提供經(jīng)過確認(rèn)的、滿足工程要求的合格供方名單。第二冊 **項(xiàng)目辦公室各科管理手冊,擬定綜合類文件。**項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過程管理，包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、采購、監(jiān)理、合同及文檔資料、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試車和竣工驗(yàn)收。、決策、下達(dá)指令、組織并實(shí)施建設(shè)任務(wù)，同時(shí)提出項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)和組織分解結(jié)構(gòu)，并對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制。、資料的收發(fā)工作，按檔案管理要求，收集、整理竣工驗(yàn)收所需的各種資料；負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的書籍和技術(shù)資料。、核查施工工藝，控制工程施工的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、文明施工等。，收集、審查竣工驗(yàn)收所需的各種資料。，不斷提高員工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高建設(shè)項(xiàng)目的管理水平。，向設(shè)計(jì)院提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)所需資料及數(shù)據(jù)；組織審查設(shè)計(jì)院出的設(shè)備清單以及設(shè)備、材料、儀表的請購文件。、報(bào)表及工作總結(jié)。、傳閱登記、歸檔以及日常事務(wù)工作。、歸檔工作，并負(fù)責(zé)各種工程圖表等資料的復(fù)印收、發(fā)工作。，超支、增加、變更內(nèi)容應(yīng)提前征得項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組認(rèn)可，督促做好工程材料領(lǐng)退。、登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。（工藝、設(shè)備、電氣、自控專業(yè)）、非標(biāo)設(shè)備制造施工驗(yàn)收規(guī)范，審查施工圖紙，提出完善施工圖技術(shù)意見，協(xié)調(diào)解決工藝、設(shè)備、電氣、自控專業(yè)技術(shù)問題。、工藝規(guī)程、各類技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件，并對(duì)其工程技術(shù)負(fù)責(zé)。，并按體系開展工作。熟悉土建施工圖紙、施工合同等相關(guān)資料。（含工藝、設(shè)備、自控、電氣專業(yè)）。，參與物資的驗(yàn)收入庫，負(fù)責(zé)物資的保管發(fā)放。，按公司和項(xiàng)目辦的管理辦法執(zhí)行。，儀表、電氣、機(jī)械設(shè)備要分別單獨(dú)建賬管理。附表1中間交接證書附表2材料請購單附表3報(bào)價(jià)綜合評(píng)審表附表4合格供貨廠家臺(tái)帳附表5合同臺(tái)帳附表6采購變更臺(tái)帳附表7材料計(jì)劃變更申請單附表8設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄表附表9設(shè)備檢驗(yàn)問題處理情況表附表10設(shè)備入庫(驗(yàn)收)單附表11庫房設(shè)備管理臺(tái)帳附表1中間交接證書工程公司中間交接證書項(xiàng)目裝置工程名稱交接日期工程內(nèi)容交接狀況質(zhì)量尾工遺留問題處理意見用戶工程公司附表2材 料 請 購 單請購單編號(hào)：第 頁 共 頁項(xiàng)目名稱：裝置名稱：材料類別：編制：審核：設(shè)計(jì)經(jīng)理發(fā)表日期序號(hào)材 料 編 號(hào)名 稱 及 規(guī) 格單位數(shù)量附 件 文 件 號(hào)圖 紙數(shù)據(jù)表技術(shù)規(guī)定說明其他技術(shù)附件 35 附表3報(bào) 價(jià) 綜 合 評(píng) 審 表評(píng) 審 表 編 號(hào)第 頁 共 頁項(xiàng) 目 名 稱材 料 名 稱評(píng)審部門評(píng) 審 意 見簽 字日期評(píng)審結(jié)果