【正文】 附圖11工程財務工作流程圖帳務設置 根據(jù)項目或初設內(nèi)容在金算盤財務系統(tǒng)設置基建帳套工程核算管理報表管理存貨管理預算管理工程令號管理待攤投資費用管理帳務管理工程付款管理配合經(jīng)濟運行部按照項目概算建設內(nèi)容編制與其內(nèi)容相匹配的工程令號（經(jīng)辦人員在進行合同傳遞、工程付款、物質(zhì)設備出入庫單上注明匹配的工程名稱、合同號及工程令號）按月編制基建財務報表及相關統(tǒng)計管理報表，年終編制基建財務決算報表購買的材料、設備實施出入庫管理，按月稽核，定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查，確保帳實相符（按物資管理辦法執(zhí)行）收集每月財務資金預算計劃，按預算辦理支付業(yè)務。三、堅持先令號后實施和一號一令原則執(zhí)行。三、管理程序(一)零星工程實施方案由施工科與技術(shù)科共同提出，報計經(jīng)科測算費用,由計經(jīng)科統(tǒng)一下達工程令號。(八)計經(jīng)科依據(jù)跟蹤審計單位審計結(jié)果和合同條款填寫付款申請表，經(jīng)項目辦主任或公司分管領導簽字后按公司相關程序簽字、付款。（三）進口類物資完成商檢手續(xù)后，正式辦理入庫驗收，并單獨建帳。如發(fā)現(xiàn)異常按第一條第2款處理。（二）施工科科長審查監(jiān)理單位及現(xiàn)場代表審核的手續(xù)是否完整，審查施工單位所報工程量與形象進度是否一致，確認完整和一致后，簽署檢查意見后，報分管領導簽字。 二、審批程序（一）所有工程變更增加費用應履行變更審批程序。3管理職能 、招標領導組負責對合同是否符合招標文件進行評審。，規(guī)避財務風險。，如涉及重大技術(shù)、質(zhì)量、安全事項變更的。 認真履行對工程檔案工作統(tǒng)一組織和管理的職能，負責對工程各參建單位檔案工作的組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督和檢查。 負責提交建設期間的工程聯(lián)系單。 監(jiān)理單位職責 負責收集、整理、提交工程建設監(jiān)理過程中形成的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理通知單、監(jiān)理月報及有關依據(jù)性文件。真實反映項目竣工驗收時的實際情況。 移交時，移交單位應提交移交總目錄，明確檔案移交的內(nèi)容、案卷數(shù)、圖紙張數(shù)等，并有完備的清點、簽字等交接手續(xù)。二、業(yè)務招待費的管理原則 。 四、招待費的開支標準 。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 結(jié)構(gòu)形式、工藝、平面布置、項目等重大改變及圖面變更面積超過35%的，應重新繪制竣工圖。 負責竣工資料的驗收簽字。 所有施工單位負責提交的文件材料，必須在項目實體完成后三個月內(nèi)，按照《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》和《**技術(shù)檔案》的建檔要求整理、裝訂、裝盒，移交兩套竣工檔案，編制移交清冊。 項目辦職責 對工程各參建單位移交的工程檔案進行檢查驗收。5記錄附件1 **項目辦合同評審表 合同初稿名 稱合同初稿總 價合同初稿主 體項目辦意 見負責人 經(jīng)辦人 日期評 審 情 況評 審 意 見（可附頁）部門評審人日期公司分管副總經(jīng)理審批意見日期總 經(jīng) 理審批意見日期第十一冊 **項目辦工程建設檔案管理辦法1 目的為了確保**項目檔案的完整、準確，做好檔案資料的管理工作，根據(jù)《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》和《**檔案的建檔要求》，結(jié)合本項目具體情況，特制定本辦法。負責評審中有爭議事項的外部協(xié)調(diào)工作，對合同未進行評審或爭議事項未予以協(xié)調(diào)解決而造成的合同糾紛和經(jīng)濟損失負責。、經(jīng)濟運行部負責對合同是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策及其它相關規(guī)定進行評審。（三）工程變更增加費用在5萬元以上，20萬元（含）以下，且不超過單項合同的5%，由項目辦計經(jīng)科列出工程費用來源并提出建議意見，公司分管領導簽批后實施。（四）項目辦主任對月度工程進度款進行簽批。并做好相應說明記錄。對已開箱和散裝的設備極其附件、工具、物資等應認真核對清單后入賬。第七冊 **項目辦設備驗收、入庫、領用管理辦法為加強**項目設備驗收、保管、領用全過程的有效管理，確保工程建設順利進行，特制訂本辦法。(二)施工科根據(jù)零星工程令號填寫《零星工程施工委托單》，下達給與公司及項目辦簽訂了《零星工程施工合同》的施工單位。五、工程令號（或分令號）應有完整的工程內(nèi)容、計劃投資、工程施工周期要求等其它內(nèi)容，如果工程需特別的安全防護措施，應在工程令號（或分令號）中明確要求和落實費用。當費用超支時必須經(jīng)分管領導審批。對驗收合格的材料要填寫《驗收合格單》。，隨時保持庫房內(nèi)外整潔，完成領導布置的其他工作。，做到安全生產(chǎn)、文明施工、工完場清。，做到安全生產(chǎn)、文明施工、工完場清。 參加工程安全檢查，督促安全措施的整改落實。，對重大質(zhì)量問題應立即向上級匯報。，評定工程質(zhì)量，對不符合規(guī)范和設計圖紙的工程有權(quán)建議拒絕驗收。、安裝、設備、監(jiān)理等專業(yè)的招投標管理。,參與工程材料(特殊工程材料)采購的定價工作，配合完成招投標管理工作。、進度控制的年度、月度計劃。、質(zhì)量等信息，編制工程建設所需材料的采購計劃，按進度要求完成采購計劃。、費用計劃，貫徹安全預控目標，督促管理程序的執(zhí)行，落實施工各項措施，做好各方的協(xié)調(diào)工作。**二期工程建設進行全過程管理，包括項目前期準備、工程設計、招標、施工、采購、監(jiān)理、協(xié)調(diào)、生產(chǎn)準備、試車和竣工驗收。，促進各種措施的落實，做好各方的協(xié)調(diào)工作。，與計經(jīng)科共同提供經(jīng)過確認的、滿足工程要求的合格供方名單。第二冊 **項目辦公室各科管理手冊,擬定綜合類文件。**項目建設進行全過程管理，包括項目前期準備、工程設計、招標、施工、采購、監(jiān)理、合同及文檔資料、生產(chǎn)準備、試車和竣工驗收。、決策、下達指令、組織并實施建設任務，同時提出項目的工作分解結(jié)構(gòu)和組織分解結(jié)構(gòu)，并對項目的整體運行進行協(xié)調(diào)和控制。、資料的收發(fā)工作，按檔案管理要求，收集、整理竣工驗收所需的各種資料；負責管理項目的書籍和技術(shù)資料。、核查施工工藝，控制工程施工的安全、質(zhì)量、進度、成本、文明施工等。，收集、審查竣工驗收所需的各種資料。，不斷提高員工的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，提高建設項目的管理水平。，向設計院提供相應的設計所需資料及數(shù)據(jù)；組織審查設計院出的設備清單以及設備、材料、儀表的請購文件。、報表及工作總結(jié)。、傳閱登記、歸檔以及日常事務工作。、歸檔工作，并負責各種工程圖表等資料的復印收、發(fā)工作。，超支、增加、變更內(nèi)容應提前征得項目領導組認可，督促做好工程材料領退。、登記、統(tǒng)計、歸檔工作。（工藝、設備、電氣、自控專業(yè)）、非標設備制造施工驗收規(guī)范，審查施工圖紙，提出完善施工圖技術(shù)意見，協(xié)調(diào)解決工藝、設備、電氣、自控專業(yè)技術(shù)問題。、工藝規(guī)程、各類技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件，并對其工程技術(shù)負責。，并按體系開展工作。熟悉土建施工圖紙、施工合同等相關資料。（含工藝、設備、自控、電氣專業(yè)）。，參與物資的驗收入庫，負責物資的保管發(fā)放。，按公司和項目辦的管理辦法執(zhí)行。，儀表、電氣、機械設備要分別單獨建賬管理。附表1中間交接證書附表2材料請購單附表3報價綜合評審表附表4合格供貨廠家臺帳附表5合同臺帳附表6采購變更臺帳附表7材料計劃變更申請單附表8設備開箱檢驗記錄表附表9設備檢驗問題處理情況表附表10設備入庫(驗收)單附表11庫房設備管理臺帳附表1中間交接證書工程公司中間交接證書項目裝置工程名稱交接日期工程內(nèi)容交接狀況質(zhì)量尾工遺留問題處理意見用戶工程公司附表2材 料 請 購 單請購單編號：第 頁 共 頁項目名稱：裝置名稱：材料類別：編制：審核：設計經(jīng)理發(fā)表日期序號材 料 編 號名 稱 及 規(guī) 格單位數(shù)量附 件 文 件 號圖 紙數(shù)據(jù)表技術(shù)規(guī)定說明其他技術(shù)附件 35 附表3報 價 綜 合 評 審 表評 審 表 編 號第 頁 共 頁項 目 名 稱材 料 名 稱評審部門評 審 意 見簽 字日期評審結(jié)果