【正文】 管理 18采購(gòu)入庫(kù)管理 18付款管理 20預(yù)付款管理 21退貨出庫(kù)管理 22銷(xiāo)售出庫(kù)管理 23銷(xiāo)售回款管理 25預(yù)收款管理 25銷(xiāo)退入庫(kù)管理 25特殊藥品管理 26價(jià)格類型管理 27調(diào)價(jià)管理 27移庫(kù)管理 28盤(pán)點(diǎn)管理 28報(bào)損管理 29報(bào)溢管理 30商品狀態(tài)調(diào)整 31庫(kù)存明細(xì)調(diào)整 31效期報(bào)警管理 32GSP管理 32業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 32請(qǐng)貨和配送 34門(mén)店收貨 34門(mén)店退貨 35中心鋪貨 36店間調(diào)貨 36門(mén)店銷(xiāo)售收款 37顧客退貨 37日結(jié) 38門(mén)店顧客管理 38門(mén)店藥品的分類管理 38拆零藥品銷(xiāo)售 38飲片管理 38門(mén)店促銷(xiāo)管理 39醫(yī)保卡銷(xiāo)售管理 39飲片廠業(yè)務(wù)管理 39第六部分 數(shù)據(jù)方案 42編碼方案 42靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 42動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 46第七部分 數(shù)據(jù)復(fù)制方案 48第八部分 系統(tǒng)維護(hù)方案 49第九部分 統(tǒng)計(jì)分析 53實(shí)施方案確認(rèn) 55前 言本實(shí)施方案是在調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司關(guān)于信息化建設(shè)的具體要求，為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)而制定的信息系統(tǒng)的框架描述及對(duì)各種流程的描述。：管理系統(tǒng)的重點(diǎn)是在于強(qiáng)調(diào)管理，此方案在編寫(xiě)流程中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了流轉(zhuǎn)過(guò)程中的控制，使得管理形成控制閉環(huán)，建立可導(dǎo)向的反饋機(jī)制。 說(shuō)明:可以一人多崗。 對(duì)進(jìn)貨情況、退貨、換貨、銷(xiāo)售情況、庫(kù)存情況、付款情況、缺貨率等進(jìn)行查詢和分析。根據(jù)收款憑證，在系統(tǒng)中勾對(duì)銷(xiāo)售結(jié)算單生成銷(xiāo)售收款單，生成傳票，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的管理。六、價(jià)格管理 對(duì)新品種進(jìn)行定價(jià)，包括:批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和例外價(jià)。 負(fù)責(zé)車(chē)間領(lǐng)料的入庫(kù)、車(chē)間物料消耗、以及產(chǎn)成品的出庫(kù)。設(shè)置的原則是充分考慮到將來(lái)馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司可能的擴(kuò)展內(nèi)容。2，存貨帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房存貨帳(核算級(jí))配送中心存貨帳各門(mén)店存貨帳飲片廠存貨帳(核算級(jí))存貨的成本核算方法是月底加權(quán)平均。2．質(zhì)管人員：對(duì)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營(yíng)品種進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。2．質(zhì)管人員：對(duì)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營(yíng)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。進(jìn)貨合同管理進(jìn)貨合同的管理包括:合同的填制、審批、生效幾個(gè)環(huán)節(jié)。登錄員填寫(xiě)進(jìn)貨單時(shí)，如果此次進(jìn)價(jià)高于上一次進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示，同時(shí)打印的單據(jù)上會(huì)出現(xiàn)審批信息，待審批的單據(jù)由采購(gòu)員報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能傳到相關(guān)部門(mén)。流程圖財(cái)務(wù)部專人審核生成臨時(shí)的結(jié)算單，打印進(jìn)貨結(jié)算單采購(gòu)員核對(duì)稅票和進(jìn)貨單財(cái)務(wù)部對(duì)臨時(shí)結(jié)算單進(jìn)行確定，即付款。 往來(lái)會(huì)計(jì)：付款后對(duì)傳票記帳。如果審批通過(guò)，往來(lái)會(huì)計(jì)在“進(jìn)貨付款單管理”功能中查詢到該預(yù)付款單，并使用該功能的“確定”操作來(lái)確認(rèn)該預(yù)付款單，系統(tǒng)自動(dòng)記預(yù)付款帳。單據(jù)說(shuō)明 移庫(kù)單：由養(yǎng)護(hù)員員打印，一式兩聯(lián)，雙方倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。確定銷(xiāo)售結(jié)算單的目的在于從財(cái)務(wù)角度確認(rèn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，即記應(yīng)收帳或收現(xiàn)款，記銷(xiāo)售商品帳；倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨和出庫(kù):保管員根據(jù)銷(xiāo)售單的提貨聯(lián)進(jìn)行揀貨，復(fù)核出庫(kù)后在系統(tǒng)中做記保管帳操作。在倉(cāng)庫(kù)環(huán)節(jié)，與銷(xiāo)售相反，執(zhí)行入庫(kù)流程。調(diào)價(jià)管理調(diào)價(jià)包括:確定調(diào)后價(jià)、填寫(xiě)調(diào)價(jià)單、批準(zhǔn)、執(zhí)行。公司應(yīng)該制定相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)制度，建議每天作動(dòng)盤(pán)，一個(gè)月作一次靜盤(pán)。對(duì)于門(mén)店需要報(bào)損的商品，需要退到配送中心，由配送中心統(tǒng)一處理，損失由門(mén)店承擔(dān)。對(duì)于門(mén)店商品報(bào)溢的情況，必須得到質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。兩者都直接影響到商品是否可以銷(xiāo)售。 GSP要求批號(hào)全程跟蹤，所以最好不要調(diào)整批號(hào)；在庫(kù)商品批號(hào)的調(diào)整用到功能:庫(kù)存明細(xì)調(diào)整，但是對(duì)于已經(jīng)出庫(kù)的商品不能調(diào)整批號(hào)。GSP管理系統(tǒng)有專門(mén)的GSP管理模塊，建議只對(duì)與業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容通過(guò)系統(tǒng)來(lái)管理，主要包括:證照管理、入庫(kù)驗(yàn)收臺(tái)帳、出庫(kù)復(fù)核記錄等。說(shuō)明:1. 建議業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)工作在月底進(jìn)行，因?yàn)樵碌浊皹I(yè)務(wù)單據(jù)可能會(huì)發(fā)生變化；2. 結(jié)賬的日期，可以每個(gè)月單獨(dú)設(shè)置，但要求與財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致。門(mén)店收貨門(mén)店收到配送中心的來(lái)貨后，要在系統(tǒng)中作收貨，同時(shí)增加門(mén)店的庫(kù)存．流程圖 商品上架增加門(mén)店的庫(kù)存門(mén)店按照配送單對(duì)來(lái)貨進(jìn)行清點(diǎn)，并對(duì)配送單進(jìn)行勾對(duì)收貨流程圖說(shuō)明默認(rèn)配送中心的送貨沒(méi)有問(wèn)題，按照配送單上的商品數(shù)量作收貨入庫(kù)處理，24小時(shí)內(nèi)如果有數(shù)量或者質(zhì)量上的問(wèn)題，門(mén)店與配送中心協(xié)商后作如下處理:1. 如果是數(shù)量少了，可以由配送中心補(bǔ)配，不用在系統(tǒng)處理；2. 如果批號(hào)錯(cuò)了，可以由雙方在系統(tǒng)中分別進(jìn)行批號(hào)的調(diào)換；3. 如果有破損或者其他質(zhì)量問(wèn)題，由門(mén)店提出配退申請(qǐng)，經(jīng)配送中心同意后走配退流程；，門(mén)店可以直接填寫(xiě)實(shí)際收貨數(shù)量，有問(wèn)題的商品由配送員帶回配送中心，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生配送退回單，增加配送中心庫(kù)存。單據(jù)說(shuō)明配送單，格式同前面談到的配送單．崗位職責(zé)及操作開(kāi)票員，填寫(xiě)庫(kù)存調(diào)整單。門(mén)店顧客管理門(mén)店顧客的管理包括: 顧客基本信息、顧客的分類、顧客的銷(xiāo)售和積分統(tǒng)計(jì)分析、顧客的折扣定義等。原藥材的采購(gòu)和入庫(kù)采購(gòu)流程與普通藥品的流程相同車(chē)間領(lǐng)料和加工車(chē)間領(lǐng)料和加工，要經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié):原藥材出原藥材保管帳、原藥材入車(chē)間保管帳。流程圖原藥材的采購(gòu)和入庫(kù)流程記原藥材保管帳登錄員填寫(xiě)進(jìn)貨單進(jìn)貨結(jié)算流程原藥材驗(yàn)收 車(chē)間領(lǐng)料流程車(chē)間保管帳入庫(kù)原藥材保管帳出庫(kù)車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單 產(chǎn)成品的移庫(kù)產(chǎn)成品移入產(chǎn)成品保管帳原藥材出車(chē)間保管帳產(chǎn)成品的銷(xiāo)售銷(xiāo)售單銷(xiāo)售結(jié)算和出庫(kù)流程存貨帳和往來(lái)帳的管理由于飲片廠是一個(gè)獨(dú)立核算的實(shí)體，其存貨帳和往來(lái)帳應(yīng)該獨(dú)立管理。供應(yīng)商整理范圍：當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，還包括財(cái)務(wù)部門(mén)的應(yīng)付帳還存在的供應(yīng)商；要求業(yè)務(wù)部整理出來(lái)后由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)；供應(yīng)商名稱：即供應(yīng)商單位名稱；☆拼音：供應(yīng)商簡(jiǎn)稱的拼音縮寫(xiě)；☆操作碼：供應(yīng)商的單位操作碼；☆等級(jí)：供應(yīng)商等級(jí)；發(fā)票精度：供應(yīng)商的進(jìn)貨發(fā)票無(wú)稅單價(jià)的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)；☆客戶整理范圍：當(dāng)前發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶及在財(cái)務(wù)應(yīng)收帳中有的客戶；銷(xiāo)售部門(mén)整理出來(lái)后要求有財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)；單位名稱：即工商注冊(cè)的全稱，同單位名稱；☆操作碼：客戶操作碼同單位的操作碼；分類編碼：客戶的分類編碼，依據(jù)客戶分類編碼原則進(jìn)行設(shè)定；☆客戶拼音：客戶名稱簡(jiǎn)稱的拼音縮寫(xiě)；☆是否控制信譽(yù)額度：是或否；☆信譽(yù)天數(shù)：暫可不管理；價(jià)格類型：即給該客戶開(kāi)票時(shí)默認(rèn)的價(jià)格類型；☆發(fā)票類型：給開(kāi)具發(fā)票的默認(rèn)類型，一般有增值稅發(fā)票和普通發(fā)票；☆發(fā)票精度：即給客戶開(kāi)發(fā)票時(shí)發(fā)票上打印的無(wú)稅單價(jià)的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)；☆客戶級(jí)別：根據(jù)公司相關(guān)制度，確定客戶的等級(jí)；送貨待遇：此處分送貨和自提兩種；☆客戶業(yè)務(wù)員整理范圍：現(xiàn)在各銷(xiāo)售部門(mén)中各客戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)部，無(wú)業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)的要求用相關(guān)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人作為業(yè)務(wù)員；客戶名稱：☆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員：☆銀行整理范圍：包括現(xiàn)在使用的銀行單位，若一個(gè)銀行有多個(gè)帳號(hào)，按照多個(gè)銀行單位進(jìn)行整理；銀行名稱：銀行單位的全稱，包括某某儲(chǔ)蓄所等；☆銀行操作碼：銀行分類碼：☆商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理商品名稱商品操作碼商品拼音商品分類碼特殊分類編碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)碼英文名稱發(fā)票名稱簡(jiǎn)稱學(xué)名學(xué)名拼音商品基本單位缺省包裝首營(yíng)審批檔案號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)有效期期間單位：有效期時(shí)間單位（年、月、日）商標(biāo)廠家名稱產(chǎn)地進(jìn)貨稅率銷(xiāo)售稅率大類名稱品種名稱折合品種單位數(shù)量品規(guī)名稱折合品規(guī)單位數(shù)量?jī)?chǔ)存條件：1密封、2冷藏、3通風(fēng)、4危險(xiǎn)品運(yùn)輸條件：1防寒、2防暑、3加固商品明細(xì)：定義商品的包裝、顏色、號(hào)型等業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)屬性。倉(cāng)庫(kù)定義倉(cāng)庫(kù)設(shè)為中西成藥倉(cāng)庫(kù)和中藥飲片倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)房定義以商品的劑型分類為基礎(chǔ)設(shè)定倉(cāng)房。保管帳按本實(shí)施方案中涉及到的保管帳，分別進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與財(cái)務(wù)帳核對(duì)；核對(duì)無(wú)誤后的結(jié)果錄入計(jì)算機(jī)；存貨帳保證與保管帳的一致；以核對(duì)無(wú)誤后的保管帳數(shù)量再加上對(duì)應(yīng)的金額；應(yīng)收帳分客戶對(duì)未收款部分進(jìn)行整理，包括：客戶、時(shí)間、金額等預(yù)收帳按單位、銷(xiāo)售員余額整理并錄入計(jì)算機(jī)；預(yù)付帳按單位、業(yè)務(wù)員整理并錄入計(jì)算機(jī)；應(yīng)付帳按單位整理并錄入計(jì)算機(jī)。檢查與分析Orasys提供對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行一定的檢查分析功能，其內(nèi)容包括：檢查表空間余量、檢查表是否使用了并行選項(xiàng)、檢查表是否被分析、檢查用戶并對(duì)用戶表空間的使用和授權(quán)提出建議、檢查失效對(duì)象并修復(fù)之、檢查表空間擴(kuò)展值超過(guò)某一指定大小的表或索引。操作權(quán)限管理操作權(quán)限管理主要是指在PM系統(tǒng)中，每個(gè)用戶可以進(jìn)行哪些操作、不能進(jìn)行哪些操作。人員級(jí)的授權(quán)是在“人員授權(quán)”功能中選擇授權(quán)給某個(gè)操作人員的原子功能后執(zhí)行“編輯授權(quán)屬性”操作來(lái)進(jìn)行的，它設(shè)置的是該原子功能在授權(quán)的操作人員的使用下所表現(xiàn)出來(lái)的操作屬性。系統(tǒng)日志信息包括用戶名、操作時(shí)間、操作對(duì)象、操作類型及詳細(xì)描述等信息。PMC是一套完整的、多層次結(jié)構(gòu)體系，它不僅提供了基于面向?qū)ο蠹夹g(shù)的封裝、繼承、重載和動(dòng)態(tài)功能調(diào)用，更提供了“開(kāi)發(fā)屬性”這樣的參數(shù)描述機(jī)制、授權(quán)屬性機(jī)制和控制點(diǎn)機(jī)制等，使得企業(yè)的系統(tǒng)管理人員在熟悉PMC之后，可以自如地為企業(yè)增添基于PM系統(tǒng)的一些個(gè)性化的東西。報(bào)表的制作可以通過(guò)對(duì)馬應(yīng)龍大藥房系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員的培訓(xùn)，使他們與inca一起完成報(bào)表開(kāi)發(fā)的工作。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境為了能夠讓企業(yè)定制個(gè)性化的操作和功能，PM系統(tǒng)提供了一套完整的二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)――PMC（PM Core）。（即，將公司的組織結(jié)構(gòu)框架錄入到系統(tǒng)中之后，要為其設(shè)定不同的職務(wù)。原子功能對(duì)于業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，在PM系統(tǒng)中實(shí)際上是將其分解為若干個(gè)原子功能并按照一定的順序來(lái)實(shí)現(xiàn)的?；貪L段管理Orasys提供對(duì)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)回滾段的管理，包括：列出該Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)中所有回滾段的名稱、其所有者、初始大小、擴(kuò)展大小、最大擴(kuò)展次數(shù)和狀態(tài)，并可以新增回滾段或修改回滾段的初始大小、擴(kuò)展大小、最大擴(kuò)展次數(shù)等參數(shù)?？梢砸宰詈笠淮螣o(wú)稅進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)。此部分所指的職務(wù)與人事職務(wù)并非同一概念，這里的職務(wù)指的是系統(tǒng)操作的單元。商品的計(jì)量單位從內(nèi)部實(shí)際分二級(jí)：“包裝”、“基本單位”。否則會(huì)導(dǎo)致存貨帳和往來(lái)帳與公司相混。產(chǎn)成品的移庫(kù)產(chǎn)成品的出庫(kù)包括:車(chē)間保管帳原藥材的消耗出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)到產(chǎn)成品保管帳。門(mén)店藥品的分類管理即陳列管理，系統(tǒng)中可以定義貨位，通過(guò)對(duì)貨位的細(xì)分達(dá)到藥品分類管理的目的。出向門(mén)店填寫(xiě)單向移出單，減少庫(kù)存，打印單據(jù)入向門(mén)店，填寫(xiě)單向移入單，增加庫(kù)存說(shuō)明為了規(guī)范調(diào)貨行為，調(diào)入店必須在移出單上簽字，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)每月提供調(diào)貨的報(bào)表供核對(duì)之用。驗(yàn)收員作驗(yàn)收，填寫(xiě)手工的驗(yàn)收單采購(gòu)部審批開(kāi)票員生成退貨入庫(kù)單門(mén)店退貨申請(qǐng)保管員入退貨庫(kù)，記賬單據(jù)說(shuō)明配送退貨單，在配送中心產(chǎn)生，包括商品信息、門(mén)店信息。對(duì)于還未切換的門(mén)店的請(qǐng)貨，由開(kāi)票員在系統(tǒng)中代填請(qǐng)貨單。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)的功能從總體上劃分為