【正文】 管理 18采購入庫管理 18付款管理 20預(yù)付款管理 21退貨出庫管理 22銷售出庫管理 23銷售回款管理 25預(yù)收款管理 25銷退入庫管理 25特殊藥品管理 26價格類型管理 27調(diào)價管理 27移庫管理 28盤點管理 28報損管理 29報溢管理 30商品狀態(tài)調(diào)整 31庫存明細(xì)調(diào)整 31效期報警管理 32GSP管理 32業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù) 32請貨和配送 34門店收貨 34門店退貨 35中心鋪貨 36店間調(diào)貨 36門店銷售收款 37顧客退貨 37日結(jié) 38門店顧客管理 38門店藥品的分類管理 38拆零藥品銷售 38飲片管理 38門店促銷管理 39醫(yī)?？ㄤN售管理 39飲片廠業(yè)務(wù)管理 39第六部分 數(shù)據(jù)方案 42編碼方案 42靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 42動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 46第七部分 數(shù)據(jù)復(fù)制方案 48第八部分 系統(tǒng)維護方案 49第九部分 統(tǒng)計分析 53實施方案確認(rèn) 55前 言本實施方案是在調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司關(guān)于信息化建設(shè)的具體要求，為實現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)而制定的信息系統(tǒng)的框架描述及對各種流程的描述。：管理系統(tǒng)的重點是在于強調(diào)管理，此方案在編寫流程中重點強調(diào)了流轉(zhuǎn)過程中的控制，使得管理形成控制閉環(huán)，建立可導(dǎo)向的反饋機制。 說明:可以一人多崗。 對進(jìn)貨情況、退貨、換貨、銷售情況、庫存情況、付款情況、缺貨率等進(jìn)行查詢和分析。根據(jù)收款憑證，在系統(tǒng)中勾對銷售結(jié)算單生成銷售收款單，生成傳票，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的管理。六、價格管理 對新品種進(jìn)行定價，包括:批發(fā)價、零售價和例外價。 負(fù)責(zé)車間領(lǐng)料的入庫、車間物料消耗、以及產(chǎn)成品的出庫。設(shè)置的原則是充分考慮到將來馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司可能的擴展內(nèi)容。2，存貨帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房存貨帳(核算級)配送中心存貨帳各門店存貨帳飲片廠存貨帳(核算級)存貨的成本核算方法是月底加權(quán)平均。2．質(zhì)管人員：對經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營品種進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。2．質(zhì)管人員：對經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。進(jìn)貨合同管理進(jìn)貨合同的管理包括:合同的填制、審批、生效幾個環(huán)節(jié)。登錄員填寫進(jìn)貨單時，如果此次進(jìn)價高于上一次進(jìn)價，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示，同時打印的單據(jù)上會出現(xiàn)審批信息，待審批的單據(jù)由采購員報送領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能傳到相關(guān)部門。流程圖財務(wù)部專人審核生成臨時的結(jié)算單，打印進(jìn)貨結(jié)算單采購員核對稅票和進(jìn)貨單財務(wù)部對臨時結(jié)算單進(jìn)行確定，即付款。 往來會計：付款后對傳票記帳。如果審批通過，往來會計在“進(jìn)貨付款單管理”功能中查詢到該預(yù)付款單，并使用該功能的“確定”操作來確認(rèn)該預(yù)付款單，系統(tǒng)自動記預(yù)付款帳。單據(jù)說明 移庫單：由養(yǎng)護員員打印，一式兩聯(lián)，雙方倉庫各一聯(lián)。確定銷售結(jié)算單的目的在于從財務(wù)角度確認(rèn)銷售業(yè)務(wù)，即記應(yīng)收帳或收現(xiàn)款，記銷售商品帳；倉庫發(fā)貨和出庫:保管員根據(jù)銷售單的提貨聯(lián)進(jìn)行揀貨，復(fù)核出庫后在系統(tǒng)中做記保管帳操作。在倉庫環(huán)節(jié)，與銷售相反，執(zhí)行入庫流程。調(diào)價管理調(diào)價包括:確定調(diào)后價、填寫調(diào)價單、批準(zhǔn)、執(zhí)行。公司應(yīng)該制定相應(yīng)的盤點制度，建議每天作動盤，一個月作一次靜盤。對于門店需要報損的商品，需要退到配送中心，由配送中心統(tǒng)一處理，損失由門店承擔(dān)。對于門店商品報溢的情況，必須得到質(zhì)管部、財務(wù)部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。兩者都直接影響到商品是否可以銷售。 GSP要求批號全程跟蹤，所以最好不要調(diào)整批號；在庫商品批號的調(diào)整用到功能:庫存明細(xì)調(diào)整，但是對于已經(jīng)出庫的商品不能調(diào)整批號。GSP管理系統(tǒng)有專門的GSP管理模塊，建議只對與業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容通過系統(tǒng)來管理，主要包括:證照管理、入庫驗收臺帳、出庫復(fù)核記錄等。說明:1. 建議業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)工作在月底進(jìn)行，因為月底前業(yè)務(wù)單據(jù)可能會發(fā)生變化；2. 結(jié)賬的日期，可以每個月單獨設(shè)置，但要求與財務(wù)系統(tǒng)一致。門店收貨門店收到配送中心的來貨后，要在系統(tǒng)中作收貨，同時增加門店的庫存．流程圖 商品上架增加門店的庫存門店按照配送單對來貨進(jìn)行清點，并對配送單進(jìn)行勾對收貨流程圖說明默認(rèn)配送中心的送貨沒有問題，按照配送單上的商品數(shù)量作收貨入庫處理，24小時內(nèi)如果有數(shù)量或者質(zhì)量上的問題，門店與配送中心協(xié)商后作如下處理:1. 如果是數(shù)量少了，可以由配送中心補配，不用在系統(tǒng)處理；2. 如果批號錯了，可以由雙方在系統(tǒng)中分別進(jìn)行批號的調(diào)換；3. 如果有破損或者其他質(zhì)量問題，由門店提出配退申請，經(jīng)配送中心同意后走配退流程；，門店可以直接填寫實際收貨數(shù)量，有問題的商品由配送員帶回配送中心，同時系統(tǒng)自動產(chǎn)生配送退回單，增加配送中心庫存。單據(jù)說明配送單，格式同前面談到的配送單．崗位職責(zé)及操作開票員，填寫庫存調(diào)整單。門店顧客管理門店顧客的管理包括: 顧客基本信息、顧客的分類、顧客的銷售和積分統(tǒng)計分析、顧客的折扣定義等。原藥材的采購和入庫采購流程與普通藥品的流程相同車間領(lǐng)料和加工車間領(lǐng)料和加工，要經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):原藥材出原藥材保管帳、原藥材入車間保管帳。流程圖原藥材的采購和入庫流程記原藥材保管帳登錄員填寫進(jìn)貨單進(jìn)貨結(jié)算流程原藥材驗收 車間領(lǐng)料流程車間保管帳入庫原藥材保管帳出庫車間填寫領(lǐng)料單 產(chǎn)成品的移庫產(chǎn)成品移入產(chǎn)成品保管帳原藥材出車間保管帳產(chǎn)成品的銷售銷售單銷售結(jié)算和出庫流程存貨帳和往來帳的管理由于飲片廠是一個獨立核算的實體，其存貨帳和往來帳應(yīng)該獨立管理。供應(yīng)商整理范圍：當(dāng)發(fā)生業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，還包括財務(wù)部門的應(yīng)付帳還存在的供應(yīng)商；要求業(yè)務(wù)部整理出來后由財務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)；供應(yīng)商名稱：即供應(yīng)商單位名稱；☆拼音：供應(yīng)商簡稱的拼音縮寫；☆操作碼：供應(yīng)商的單位操作碼；☆等級：供應(yīng)商等級；發(fā)票精度：供應(yīng)商的進(jìn)貨發(fā)票無稅單價的小數(shù)點位數(shù)；☆客戶整理范圍：當(dāng)前發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶及在財務(wù)應(yīng)收帳中有的客戶；銷售部門整理出來后要求有財務(wù)部門確認(rèn)；單位名稱：即工商注冊的全稱，同單位名稱；☆操作碼：客戶操作碼同單位的操作碼；分類編碼：客戶的分類編碼，依據(jù)客戶分類編碼原則進(jìn)行設(shè)定；☆客戶拼音：客戶名稱簡稱的拼音縮寫；☆是否控制信譽額度：是或否；☆信譽天數(shù)：暫可不管理；價格類型：即給該客戶開票時默認(rèn)的價格類型；☆發(fā)票類型：給開具發(fā)票的默認(rèn)類型，一般有增值稅發(fā)票和普通發(fā)票；☆發(fā)票精度：即給客戶開發(fā)票時發(fā)票上打印的無稅單價的小數(shù)點位數(shù)；☆客戶級別：根據(jù)公司相關(guān)制度，確定客戶的等級；送貨待遇：此處分送貨和自提兩種；☆客戶業(yè)務(wù)員整理范圍：現(xiàn)在各銷售部門中各客戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)部，無業(yè)務(wù)員對應(yīng)的要求用相關(guān)銷售部門負(fù)責(zé)人作為業(yè)務(wù)員；客戶名稱：☆銷售業(yè)務(wù)員：☆銀行整理范圍：包括現(xiàn)在使用的銀行單位，若一個銀行有多個帳號，按照多個銀行單位進(jìn)行整理；銀行名稱：銀行單位的全稱，包括某某儲蓄所等；☆銀行操作碼：銀行分類碼：☆商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理商品名稱商品操作碼商品拼音商品分類碼特殊分類編碼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)碼英文名稱發(fā)票名稱簡稱學(xué)名學(xué)名拼音商品基本單位缺省包裝首營審批檔案號批準(zhǔn)文號有效期期間單位：有效期時間單位（年、月、日）商標(biāo)廠家名稱產(chǎn)地進(jìn)貨稅率銷售稅率大類名稱品種名稱折合品種單位數(shù)量品規(guī)名稱折合品規(guī)單位數(shù)量儲存條件：1密封、2冷藏、3通風(fēng)、4危險品運輸條件：1防寒、2防暑、3加固商品明細(xì)：定義商品的包裝、顏色、號型等業(yè)務(wù)動態(tài)屬性。倉庫定義倉庫設(shè)為中西成藥倉庫和中藥飲片倉庫；倉房定義以商品的劑型分類為基礎(chǔ)設(shè)定倉房。保管帳按本實施方案中涉及到的保管帳，分別進(jìn)行盤點，并與財務(wù)帳核對；核對無誤后的結(jié)果錄入計算機；存貨帳保證與保管帳的一致；以核對無誤后的保管帳數(shù)量再加上對應(yīng)的金額；應(yīng)收帳分客戶對未收款部分進(jìn)行整理，包括：客戶、時間、金額等預(yù)收帳按單位、銷售員余額整理并錄入計算機；預(yù)付帳按單位、業(yè)務(wù)員整理并錄入計算機；應(yīng)付帳按單位整理并錄入計算機。檢查與分析Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一定的檢查分析功能，其內(nèi)容包括：檢查表空間余量、檢查表是否使用了并行選項、檢查表是否被分析、檢查用戶并對用戶表空間的使用和授權(quán)提出建議、檢查失效對象并修復(fù)之、檢查表空間擴展值超過某一指定大小的表或索引。操作權(quán)限管理操作權(quán)限管理主要是指在PM系統(tǒng)中，每個用戶可以進(jìn)行哪些操作、不能進(jìn)行哪些操作。人員級的授權(quán)是在“人員授權(quán)”功能中選擇授權(quán)給某個操作人員的原子功能后執(zhí)行“編輯授權(quán)屬性”操作來進(jìn)行的，它設(shè)置的是該原子功能在授權(quán)的操作人員的使用下所表現(xiàn)出來的操作屬性。系統(tǒng)日志信息包括用戶名、操作時間、操作對象、操作類型及詳細(xì)描述等信息。PMC是一套完整的、多層次結(jié)構(gòu)體系，它不僅提供了基于面向?qū)ο蠹夹g(shù)的封裝、繼承、重載和動態(tài)功能調(diào)用，更提供了“開發(fā)屬性”這樣的參數(shù)描述機制、授權(quán)屬性機制和控制點機制等，使得企業(yè)的系統(tǒng)管理人員在熟悉PMC之后，可以自如地為企業(yè)增添基于PM系統(tǒng)的一些個性化的東西。報表的制作可以通過對馬應(yīng)龍大藥房系統(tǒng)開發(fā)人員的培訓(xùn)，使他們與inca一起完成報表開發(fā)的工作。系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境為了能夠讓企業(yè)定制個性化的操作和功能，PM系統(tǒng)提供了一套完整的二次開發(fā)平臺――PMC（PM Core）。（即，將公司的組織結(jié)構(gòu)框架錄入到系統(tǒng)中之后，要為其設(shè)定不同的職務(wù)。原子功能對于業(yè)務(wù)流程的每一個環(huán)節(jié)，在PM系統(tǒng)中實際上是將其分解為若干個原子功能并按照一定的順序來實現(xiàn)的?；貪L段管理Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫回滾段的管理，包括：列出該Oracle數(shù)據(jù)庫中所有回滾段的名稱、其所有者、初始大小、擴展大小、最大擴展次數(shù)和狀態(tài)，并可以新增回滾段或修改回滾段的初始大小、擴展大小、最大擴展次數(shù)等參數(shù)?？梢砸宰詈笠淮螣o稅進(jìn)價為準(zhǔn)。此部分所指的職務(wù)與人事職務(wù)并非同一概念，這里的職務(wù)指的是系統(tǒng)操作的單元。商品的計量單位從內(nèi)部實際分二級：“包裝”、“基本單位”。否則會導(dǎo)致存貨帳和往來帳與公司相混。產(chǎn)成品的移庫產(chǎn)成品的出庫包括:車間保管帳原藥材的消耗出庫、產(chǎn)成品入庫到產(chǎn)成品保管帳。門店藥品的分類管理即陳列管理，系統(tǒng)中可以定義貨位，通過對貨位的細(xì)分達(dá)到藥品分類管理的目的。出向門店填寫單向移出單，減少庫存，打印單據(jù)入向門店，填寫單向移入單，增加庫存說明為了規(guī)范調(diào)貨行為，調(diào)入店必須在移出單上簽字，同時系統(tǒng)會每月提供調(diào)貨的報表供核對之用。驗收員作驗收，填寫手工的驗收單采購部審批開票員生成退貨入庫單門店退貨申請保管員入退貨庫，記賬單據(jù)說明配送退貨單，在配送中心產(chǎn)生，包括商品信息、門店信息。對于還未切換的門店的請貨，由開票員在系統(tǒng)中代填請貨單。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)的功能從總體上劃分為