【正文】 第九部分 統(tǒng)計分析在調(diào)研時，各個部門提出了統(tǒng)計分析的需求，主要包括以下內(nèi)容:一、 質(zhì)管部1. 藥品拆零銷售記錄2. 貴細中藥材質(zhì)量驗收記錄3. 兼營商品驗收記錄4. 庫存商品質(zhì)量檢查記錄5. 門店商品質(zhì)量檢查記錄6. 商品退貨登記表7. 銷后退回商品入庫質(zhì)量驗收記錄8. 有效期、使用期藥品催銷表9. 進口藥品質(zhì)量驗收記錄10. 藥品入庫質(zhì)量驗收記錄11. 質(zhì)量月報表12．有質(zhì)量問題品種明細表13．中藥材、中藥飲片質(zhì)量檢查記錄14．中藥材、中藥飲片質(zhì)量驗收記錄二、 采購部1. 配送單品排行2. 采購計劃表3. 新商品進貨查詢表必須在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義中明確區(qū)分新商品4. 退貨通知單此表建議手工作5. 配送發(fā)貨明細查詢6. 門店銷售明細查詢7. 庫存商品明細查詢(核算價)8. 進貨結(jié)算查詢報表三、 配送中心1. 配送匯總表2. 配送中心進銷存匯總表3. 新品分銷表、退貨查詢四、 財務(wù)部1. 商品成本變化表2. 配退匯總表3. 進退匯總表業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)提供了一些報表查詢功能，另外，系統(tǒng)提供了專門的報表制作工具rbuilder，可以根據(jù)需求，靈活的定制報表。但是，為了能夠防患于未然，仍然建議用戶做好權(quán)限設(shè)置的工作，嚴格控制操作人員對數(shù)據(jù)庫的直接操作。職務(wù)定義系統(tǒng)中對于原子功能的授權(quán)有在職務(wù)級進行的需要，這要求在系統(tǒng)中先進行職務(wù)定義。這是通過PM系統(tǒng)提供的“系統(tǒng)授權(quán)管理”模塊來實現(xiàn)的。表空間管理Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫表空間的管理，包括：列出所有表空間、各表空間的大小和使用比例，并可以釋放表不用的空間；對每一個表空間，Orasys可以列出該表空間所包含的所有數(shù)據(jù)文件及其物理存放的路徑名和大小，并可以設(shè)定該表空間的初始大小、每次擴展大小、最大擴展次數(shù)和是否自動擴展標志，同時也提供對該表空間的擴展操作和各用戶對該表空間使用的明細情況。成本價準備期初的單品成本單價。貨位定義以倉房為單位規(guī)劃每個倉房中的貨位，并以一定的規(guī)律進行編排貨位號，以方便保管員對貨物的存取工作；職務(wù)定義職務(wù)定義主要定義系統(tǒng)內(nèi)的職務(wù)設(shè)置，配合操作授權(quán)，達到系統(tǒng)授權(quán)操作。對于每個商品，至少要有一個商品明細。所以其進貨和銷售環(huán)節(jié)需要單獨開票，不能和公司混在一起。加工的過程和工序的管理不在系統(tǒng)中體現(xiàn)。系統(tǒng)提供了門店顧客基本信息管理的功能；對于顧客的分類管理，可以通過對顧客進行分類編碼即可顧客的銷售統(tǒng)計和積分累計，可以通過報表解決，但要求門店銷售時需要輸入顧客的卡信息。店間調(diào)貨為了規(guī)范門店間的調(diào)貨行為，避免批號的混亂，應(yīng)該禁止門店之間的借貨行為。崗位職責(zé)及操作門店收貨員: 勾對配送單生成門店的入庫單，增加門店庫存．門店退貨采購部通知門店退貨或者門店提出退貨申請，門店填寫配送退貨單，由采購部審批后生效．貨退到配送中心倉庫，然后作驗收和入庫。請貨和配送請貨流程一般由門店自己驅(qū)動,門店請貨員根據(jù)門店的實際庫存情況、銷售情況，直接填寫請貨計劃。GSP模塊主要由質(zhì)管部的相關(guān)人員來操作。單據(jù)說明庫存明細調(diào)整單：記錄商品在庫明細信息變化的單據(jù)。狀態(tài)的調(diào)整來源于質(zhì)量問題、政策原因、效期等。需要說明的是，盡管不在系統(tǒng)中管理贈品，但是可以在配送中心對贈品進行報溢處理以變成正常的商品，但是會影響成本單價，這與不在系統(tǒng)中管理贈品是不矛盾的。單據(jù)說明1． 報損單，一式三聯(lián)，一聯(lián)傳給質(zhì)管部，一聯(lián)給財務(wù)部記商品帳、一聯(lián)給倉庫記保管帳。流程圖倉庫或者門店處理完所有業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)下發(fā)盤點通知打印盤點表實盤對差異進行處理查找差異原因流程圖說明盤點之前，庫房或者門店要處理完相關(guān)的出入庫業(yè)務(wù)，確保在庫參與盤點的商品的準確性。調(diào)價根據(jù)策動點不同可以分兩種情況:1. 業(yè)務(wù)管理部門主動調(diào)價2. 門店申請調(diào)價流程圖：調(diào)價業(yè)務(wù)流程如下：物價員填寫調(diào)價單領(lǐng)導(dǎo)批準調(diào)價單物價員執(zhí)行訂價單業(yè)務(wù)管理部門為商品調(diào)價門店修改價簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準物價員填寫調(diào)價單門店提出調(diào)價申請門店執(zhí)行門店修改價簽流程圖說明業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)市場的變化、廠家的政策，同時參考最近進價，對商品銷價進行調(diào)整。確定銷售退貨單時，自動生成銷售退貨的結(jié)算單，確定銷退結(jié)算單，記應(yīng)收帳紅字。單據(jù)銷售單，一式四聯(lián):顧客聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、提貨聯(lián)、隨貨同行聯(lián)顧客聯(lián)，交給顧客財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)部記賬提貨聯(lián)，交給倉庫發(fā)貨隨貨同行聯(lián)，隨貨走。 進貨退出單:由登錄員打印，必須有對方簽收，一式四聯(lián): 制單聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)制單聯(lián)留存隨貨同行聯(lián)給供應(yīng)商另外兩聯(lián)由倉庫分別傳給采購部和財務(wù)部財務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳進貨退出單上記錄并打印原單ID。同時，出納直接支付預(yù)付款。特殊問題,從而對考核造成影響。領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部對傳票記賬流程圖說明收到供應(yīng)商的稅票后，付款申請員將稅票和進貨單相對應(yīng)，核對價格數(shù)量等信息，如果有異議則通知供貨商，如果沒有，則在系統(tǒng)中生成臨時的結(jié)算單并打印臨時的進貨結(jié)算單和進貨補差單，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，把四張單據(jù)(進貨單、稅票、進貨補差單、進貨結(jié)算單)捏在一起傳給財務(wù)，財務(wù)部對臨時的結(jié)算單進行確認后系統(tǒng)執(zhí)行付款。保管員根據(jù)進貨單記保管帳。流程圖合同管理流程如下：采購員根據(jù)洽談結(jié)果，在系統(tǒng)中填制臨時的采購合同合同變成正式合同相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對合同進行審批轉(zhuǎn)到采購入庫流程流程圖說明 采購員根據(jù)與供貨商洽談的情況，在系統(tǒng)中維護臨時的合同，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后變成正式合同，作為后續(xù)的入庫流程的前提。3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審查和領(lǐng)導(dǎo)審核通過的首營供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審核通過后的首營品種的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。同一個商品在一個核算單元內(nèi)成本相同。第一節(jié) 非財務(wù)帳設(shè)置 此部分帳是指導(dǎo)業(yè)務(wù)進行相關(guān)工作。第三部分 硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案本章主要描述馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司使用PM系統(tǒng)后的硬件軟件和網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。 依據(jù)國家價格政策、廠家價格政策和公司價格政策對商品的牌價和業(yè)務(wù)價格進行調(diào)整。對銷售情況、回款情況、進貨情況、付款情況、往來帳情況、成本毛利等進行報表查詢和統(tǒng)計分析，并核對配送中心和門店庫存。 三、配送中心 負責(zé)根據(jù)門店的要貨計劃和庫存情況，生成配送單，打印配送單； 負責(zé)勾對門店的配送退貨單生成配退入庫單，并打印； 負責(zé)根據(jù)客戶的要貨計劃，填制銷售單，打印銷售單； 負責(zé)進貨驗收后的進貨單的填制和打??；負責(zé)進貨退出單的填制； 付款前查詢是否有不合格品； 商品入庫、出庫、盤點與財務(wù)對帳； 負責(zé)商品的日常養(yǎng)護和相應(yīng)單據(jù)的填制。一、信息中心 負責(zé)對系統(tǒng)核心部分的管理，同時負責(zé)系統(tǒng)的授權(quán)。：這是管理思想和計算機應(yīng)用技術(shù)融合統(tǒng)一的基礎(chǔ)，任何脫離實際，與企業(yè)的管理現(xiàn)狀及人員素質(zhì)、資源配置等不相稱的設(shè)想都是不可取的。實施方案力圖向企業(yè)展現(xiàn)采用計算機管理后的業(yè)務(wù)運作藍圖，是整個項目過程中綱領(lǐng)性的指導(dǎo)文檔。：做到票據(jù)在流通過程中的自然或必然鏈接。第一部分 組織機構(gòu)描述公司組織機構(gòu)圖董事會監(jiān)事會 總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)總經(jīng)理助理飲片加工廠辦公室配送中心財務(wù)會計部采購部門店管理部信息中心質(zhì)量管理部 組織結(jié)構(gòu)說明:武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司和飲片加工廠是兩個單獨的核算單元，各自有單獨的財務(wù)帳套；兩者之間是買賣關(guān)系。 負責(zé)進貨發(fā)票和進貨單數(shù)量金額的核對，根據(jù)付款條款打印出付款審批表交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時跟蹤付款情況。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)系統(tǒng)中，依據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)方案，由業(yè)務(wù)傳票生成財務(wù)臨時憑證，轉(zhuǎn)到金算盤系統(tǒng)中。對質(zhì)量管理相關(guān)報表進行查詢。對門店的銷售情況和收款情況進行查詢和統(tǒng)計分析。硬件:服務(wù)器: IBMx370以上，至少1g內(nèi)存，硬盤raid，至少兩個cpu；Pc: (包括:配送中心、門店)，內(nèi)存最少128M,門店內(nèi)存建議256M 其他用戶CPU1g以上，內(nèi)存最少128M打印機: 總部票據(jù)和報表打印:epsonlq1600k系列 門店票據(jù)打印:epson tm200系列熱敏打印機,報表打印epson300k系列.Ups: 建議8小時。設(shè)定飲片加工廠為獨立核算單元。流程圖相關(guān)部門對某個新品種提出首營申請領(lǐng)導(dǎo)審批基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員維護商品的基礎(chǔ)信息質(zhì)管部從質(zhì)管的角度對新品進行資質(zhì)審查物價員從進銷差價的角度對首營進行審批、定出零售價 流程圖說明首營商品的尋找、信息的收集、包括對首營的審批在系統(tǒng)中并不做記錄，只是當(dāng)某個商品的首營申請被批準之后，才由基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員將商品的基礎(chǔ)信息通過“商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理功能”錄入到系統(tǒng)中來。當(dāng)審批通過之后，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“供應(yīng)商管理”功能錄入新供應(yīng)商的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。采購計劃管理采購員根據(jù)系統(tǒng)提供的單品銷量情況、配送率情況，同時結(jié)合市場情況、季節(jié)因素等，維護一個合理的上下限庫存數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)庫存上下限報警自動生成采購計劃，采購計劃主要包括:品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采購數(shù)量，另外由系統(tǒng)提供最后進價、最低進價、最后一次的供貨商等參考信息以指導(dǎo)采購員與供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談。登錄員需要核對進貨單的價格與對方隨貨同行的價格是否一致，如果不一致則通知采購部作處理。說明:由于本流程的單據(jù)比較多，建議由配送中心的登錄員將進貨單與隨貨同行進行核對無誤并整理好后，傳給各個部門。崗位職責(zé) 采購付款申請員：整理進貨發(fā)票和相對應(yīng)的進貨單，作付款申請。付款申請員填寫預(yù)付申請單，并打印相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批流程圖說明付款申請員使用系統(tǒng)的“進貨付款單管理”功能在系統(tǒng)中填寫一張預(yù)付款單（付款性質(zhì)選擇“預(yù)付款”），并打印出“預(yù)付款申請單”，交領(lǐng)導(dǎo)審批。退貨出庫管理由于市場、政策或者其他方面的原因，由相關(guān)部門提出退貨的申請，采購員和供應(yīng)商洽談退貨事宜，在供應(yīng)商同意退貨并且退貨方案得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準之后，可以進行退貨的具體業(yè)務(wù)操作。在保存銷售單時打印出銷售單。銷退入庫管理銷退入庫包括:業(yè)務(wù)確認、領(lǐng)導(dǎo)審批、驗收、開票( 紅字)、倉庫入庫等環(huán)節(jié)。價格類型管理門店銷價分成以下幾種類型:零售價和例外價，其中零售價為具有例外價外的門店所共有，對于例外價，不同的門店需要單獨定義一種價格類型，以便于單獨調(diào)價。單據(jù)，包含了