【正文】 第九部分 統(tǒng)計分析在調(diào)研時，各個部門提出了統(tǒng)計分析的需求，主要包括以下內(nèi)容:一、 質(zhì)管部1. 藥品拆零銷售記錄2. 貴細(xì)中藥材質(zhì)量驗(yàn)收記錄3. 兼營商品驗(yàn)收記錄4. 庫存商品質(zhì)量檢查記錄5. 門店商品質(zhì)量檢查記錄6. 商品退貨登記表7. 銷后退回商品入庫質(zhì)量驗(yàn)收記錄8. 有效期、使用期藥品催銷表9. 進(jìn)口藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄10. 藥品入庫質(zhì)量驗(yàn)收記錄11. 質(zhì)量月報表12．有質(zhì)量問題品種明細(xì)表13．中藥材、中藥飲片質(zhì)量檢查記錄14．中藥材、中藥飲片質(zhì)量驗(yàn)收記錄二、 采購部1. 配送單品排行2. 采購計劃表3. 新商品進(jìn)貨查詢表必須在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義中明確區(qū)分新商品4. 退貨通知單此表建議手工作5. 配送發(fā)貨明細(xì)查詢6. 門店銷售明細(xì)查詢7. 庫存商品明細(xì)查詢(核算價)8. 進(jìn)貨結(jié)算查詢報表三、 配送中心1. 配送匯總表2. 配送中心進(jìn)銷存匯總表3. 新品分銷表、退貨查詢四、 財務(wù)部1. 商品成本變化表2. 配退匯總表3. 進(jìn)退匯總表業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)提供了一些報表查詢功能，另外，系統(tǒng)提供了專門的報表制作工具rbuilder，可以根據(jù)需求，靈活的定制報表。但是，為了能夠防患于未然，仍然建議用戶做好權(quán)限設(shè)置的工作，嚴(yán)格控制操作人員對數(shù)據(jù)庫的直接操作。職務(wù)定義系統(tǒng)中對于原子功能的授權(quán)有在職務(wù)級進(jìn)行的需要，這要求在系統(tǒng)中先進(jìn)行職務(wù)定義。這是通過PM系統(tǒng)提供的“系統(tǒng)授權(quán)管理”模塊來實(shí)現(xiàn)的。表空間管理Orasys提供對Oracle數(shù)據(jù)庫表空間的管理，包括：列出所有表空間、各表空間的大小和使用比例，并可以釋放表不用的空間；對每一個表空間，Orasys可以列出該表空間所包含的所有數(shù)據(jù)文件及其物理存放的路徑名和大小，并可以設(shè)定該表空間的初始大小、每次擴(kuò)展大小、最大擴(kuò)展次數(shù)和是否自動擴(kuò)展標(biāo)志，同時也提供對該表空間的擴(kuò)展操作和各用戶對該表空間使用的明細(xì)情況。成本價準(zhǔn)備期初的單品成本單價。貨位定義以倉房為單位規(guī)劃每個倉房中的貨位，并以一定的規(guī)律進(jìn)行編排貨位號，以方便保管員對貨物的存取工作；職務(wù)定義職務(wù)定義主要定義系統(tǒng)內(nèi)的職務(wù)設(shè)置，配合操作授權(quán)，達(dá)到系統(tǒng)授權(quán)操作。對于每個商品，至少要有一個商品明細(xì)。所以其進(jìn)貨和銷售環(huán)節(jié)需要單獨(dú)開票，不能和公司混在一起。加工的過程和工序的管理不在系統(tǒng)中體現(xiàn)。系統(tǒng)提供了門店顧客基本信息管理的功能；對于顧客的分類管理，可以通過對顧客進(jìn)行分類編碼即可顧客的銷售統(tǒng)計和積分累計，可以通過報表解決，但要求門店銷售時需要輸入顧客的卡信息。店間調(diào)貨為了規(guī)范門店間的調(diào)貨行為，避免批號的混亂，應(yīng)該禁止門店之間的借貨行為。崗位職責(zé)及操作門店收貨員: 勾對配送單生成門店的入庫單，增加門店庫存．門店退貨采購部通知門店退貨或者門店提出退貨申請，門店填寫配送退貨單，由采購部審批后生效．貨退到配送中心倉庫，然后作驗(yàn)收和入庫。請貨和配送請貨流程一般由門店自己驅(qū)動,門店請貨員根據(jù)門店的實(shí)際庫存情況、銷售情況，直接填寫請貨計劃。GSP模塊主要由質(zhì)管部的相關(guān)人員來操作。單據(jù)說明庫存明細(xì)調(diào)整單：記錄商品在庫明細(xì)信息變化的單據(jù)。狀態(tài)的調(diào)整來源于質(zhì)量問題、政策原因、效期等。需要說明的是，盡管不在系統(tǒng)中管理贈品，但是可以在配送中心對贈品進(jìn)行報溢處理以變成正常的商品，但是會影響成本單價，這與不在系統(tǒng)中管理贈品是不矛盾的。單據(jù)說明1． 報損單，一式三聯(lián)，一聯(lián)傳給質(zhì)管部，一聯(lián)給財務(wù)部記商品帳、一聯(lián)給倉庫記保管帳。流程圖倉庫或者門店處理完所有業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)下發(fā)盤點(diǎn)通知打印盤點(diǎn)表實(shí)盤對差異進(jìn)行處理查找差異原因流程圖說明盤點(diǎn)之前，庫房或者門店要處理完相關(guān)的出入庫業(yè)務(wù)，確保在庫參與盤點(diǎn)的商品的準(zhǔn)確性。調(diào)價根據(jù)策動點(diǎn)不同可以分兩種情況:1. 業(yè)務(wù)管理部門主動調(diào)價2. 門店申請調(diào)價流程圖：調(diào)價業(yè)務(wù)流程如下：物價員填寫調(diào)價單領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)調(diào)價單物價員執(zhí)行訂價單業(yè)務(wù)管理部門為商品調(diào)價門店修改價簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)物價員填寫調(diào)價單門店提出調(diào)價申請門店執(zhí)行門店修改價簽流程圖說明業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)市場的變化、廠家的政策，同時參考最近進(jìn)價，對商品銷價進(jìn)行調(diào)整。確定銷售退貨單時，自動生成銷售退貨的結(jié)算單，確定銷退結(jié)算單，記應(yīng)收帳紅字。單據(jù)銷售單，一式四聯(lián):顧客聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、提貨聯(lián)、隨貨同行聯(lián)顧客聯(lián)，交給顧客財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)部記賬提貨聯(lián)，交給倉庫發(fā)貨隨貨同行聯(lián)，隨貨走。 進(jìn)貨退出單:由登錄員打印，必須有對方簽收，一式四聯(lián): 制單聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)制單聯(lián)留存隨貨同行聯(lián)給供應(yīng)商另外兩聯(lián)由倉庫分別傳給采購部和財務(wù)部財務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳進(jìn)貨退出單上記錄并打印原單ID。同時，出納直接支付預(yù)付款。特殊問題,從而對考核造成影響。領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部對傳票記賬流程圖說明收到供應(yīng)商的稅票后，付款申請員將稅票和進(jìn)貨單相對應(yīng)，核對價格數(shù)量等信息，如果有異議則通知供貨商，如果沒有，則在系統(tǒng)中生成臨時的結(jié)算單并打印臨時的進(jìn)貨結(jié)算單和進(jìn)貨補(bǔ)差單，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，把四張單據(jù)(進(jìn)貨單、稅票、進(jìn)貨補(bǔ)差單、進(jìn)貨結(jié)算單)捏在一起傳給財務(wù)，財務(wù)部對臨時的結(jié)算單進(jìn)行確認(rèn)后系統(tǒng)執(zhí)行付款。保管員根據(jù)進(jìn)貨單記保管帳。流程圖合同管理流程如下：采購員根據(jù)洽談結(jié)果，在系統(tǒng)中填制臨時的采購合同合同變成正式合同相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行審批轉(zhuǎn)到采購入庫流程流程圖說明 采購員根據(jù)與供貨商洽談的情況，在系統(tǒng)中維護(hù)臨時的合同，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后變成正式合同，作為后續(xù)的入庫流程的前提。3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審查和領(lǐng)導(dǎo)審核通過的首營供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。3. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員：將質(zhì)管審核通過后的首營品種的基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng)。同一個商品在一個核算單元內(nèi)成本相同。第一節(jié) 非財務(wù)帳設(shè)置 此部分帳是指導(dǎo)業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)工作。第三部分 硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案本章主要描述馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司使用PM系統(tǒng)后的硬件軟件和網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃。 依據(jù)國家價格政策、廠家價格政策和公司價格政策對商品的牌價和業(yè)務(wù)價格進(jìn)行調(diào)整。對銷售情況、回款情況、進(jìn)貨情況、付款情況、往來帳情況、成本毛利等進(jìn)行報表查詢和統(tǒng)計分析，并核對配送中心和門店庫存。 三、配送中心 負(fù)責(zé)根據(jù)門店的要貨計劃和庫存情況，生成配送單，打印配送單； 負(fù)責(zé)勾對門店的配送退貨單生成配退入庫單，并打印； 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要貨計劃，填制銷售單，打印銷售單； 負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收后的進(jìn)貨單的填制和打?。回?fù)責(zé)進(jìn)貨退出單的填制； 付款前查詢是否有不合格品； 商品入庫、出庫、盤點(diǎn)與財務(wù)對帳； 負(fù)責(zé)商品的日常養(yǎng)護(hù)和相應(yīng)單據(jù)的填制。一、信息中心 負(fù)責(zé)對系統(tǒng)核心部分的管理，同時負(fù)責(zé)系統(tǒng)的授權(quán)。：這是管理思想和計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)融合統(tǒng)一的基礎(chǔ)，任何脫離實(shí)際，與企業(yè)的管理現(xiàn)狀及人員素質(zhì)、資源配置等不相稱的設(shè)想都是不可取的。實(shí)施方案力圖向企業(yè)展現(xiàn)采用計算機(jī)管理后的業(yè)務(wù)運(yùn)作藍(lán)圖，是整個項目過程中綱領(lǐng)性的指導(dǎo)文檔。：做到票據(jù)在流通過程中的自然或必然鏈接。第一部分 組織機(jī)構(gòu)描述公司組織機(jī)構(gòu)圖董事會監(jiān)事會 總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)量總監(jiān)總經(jīng)理助理飲片加工廠辦公室配送中心財務(wù)會計部采購部門店管理部信息中心質(zhì)量管理部 組織結(jié)構(gòu)說明:武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司和飲片加工廠是兩個單獨(dú)的核算單元，各自有單獨(dú)的財務(wù)帳套；兩者之間是買賣關(guān)系。 負(fù)責(zé)進(jìn)貨發(fā)票和進(jìn)貨單數(shù)量金額的核對，根據(jù)付款條款打印出付款審批表交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時跟蹤付款情況。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財務(wù)系統(tǒng)中，依據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)方案，由業(yè)務(wù)傳票生成財務(wù)臨時憑證，轉(zhuǎn)到金算盤系統(tǒng)中。對質(zhì)量管理相關(guān)報表進(jìn)行查詢。對門店的銷售情況和收款情況進(jìn)行查詢和統(tǒng)計分析。硬件:服務(wù)器: IBMx370以上，至少1g內(nèi)存，硬盤raid，至少兩個cpu；Pc: (包括:配送中心、門店)，內(nèi)存最少128M,門店內(nèi)存建議256M 其他用戶CPU1g以上，內(nèi)存最少128M打印機(jī): 總部票據(jù)和報表打印:epsonlq1600k系列 門店票據(jù)打印:epson tm200系列熱敏打印機(jī),報表打印epson300k系列.Ups: 建議8小時。設(shè)定飲片加工廠為獨(dú)立核算單元。流程圖相關(guān)部門對某個新品種提出首營申請領(lǐng)導(dǎo)審批基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員維護(hù)商品的基礎(chǔ)信息質(zhì)管部從質(zhì)管的角度對新品進(jìn)行資質(zhì)審查物價員從進(jìn)銷差價的角度對首營進(jìn)行審批、定出零售價 流程圖說明首營商品的尋找、信息的收集、包括對首營的審批在系統(tǒng)中并不做記錄，只是當(dāng)某個商品的首營申請被批準(zhǔn)之后，才由基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員將商品的基礎(chǔ)信息通過“商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理功能”錄入到系統(tǒng)中來。當(dāng)審批通過之后，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“供應(yīng)商管理”功能錄入新供應(yīng)商的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。采購計劃管理采購員根據(jù)系統(tǒng)提供的單品銷量情況、配送率情況，同時結(jié)合市場情況、季節(jié)因素等，維護(hù)一個合理的上下限庫存數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)庫存上下限報警自動生成采購計劃，采購計劃主要包括:品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采購數(shù)量，另外由系統(tǒng)提供最后進(jìn)價、最低進(jìn)價、最后一次的供貨商等參考信息以指導(dǎo)采購員與供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談。登錄員需要核對進(jìn)貨單的價格與對方隨貨同行的價格是否一致，如果不一致則通知采購部作處理。說明:由于本流程的單據(jù)比較多，建議由配送中心的登錄員將進(jìn)貨單與隨貨同行進(jìn)行核對無誤并整理好后，傳給各個部門。崗位職責(zé) 采購付款申請員：整理進(jìn)貨發(fā)票和相對應(yīng)的進(jìn)貨單，作付款申請。付款申請員填寫預(yù)付申請單，并打印相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批流程圖說明付款申請員使用系統(tǒng)的“進(jìn)貨付款單管理”功能在系統(tǒng)中填寫一張預(yù)付款單（付款性質(zhì)選擇“預(yù)付款”），并打印出“預(yù)付款申請單”，交領(lǐng)導(dǎo)審批。退貨出庫管理由于市場、政策或者其他方面的原因，由相關(guān)部門提出退貨的申請，采購員和供應(yīng)商洽談退貨事宜，在供應(yīng)商同意退貨并且退貨方案得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)之后，可以進(jìn)行退貨的具體業(yè)務(wù)操作。在保存銷售單時打印出銷售單。銷退入庫管理銷退入庫包括:業(yè)務(wù)確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)審批、驗(yàn)收、開票( 紅字)、倉庫入庫等環(huán)節(jié)。價格類型管理門店銷價分成以下幾種類型:零售價和例外價，其中零售價為具有例外價外的門店所共有，對于例外價，不同的門店需要單獨(dú)定義一種價格類型，以便于單獨(dú)調(diào)價。單據(jù)，包含了