擬建年產(chǎn)16～19萬噸生鐵的煉鐵廠項(xiàng)目可行性研究報告(完整版)
【正文】 建設(shè)期利息 本年貸款 本年應(yīng)計(jì)利息 計(jì)入建設(shè)期利息 計(jì)入生產(chǎn)期利息 本年還款金額 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 2還款資金來源 未分配利潤 折舊 攤銷 其他 固定資產(chǎn)貸款預(yù)計(jì)清償期(年) 利潤及利潤分配表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營期23456781主營業(yè)務(wù)收入 2其他業(yè)務(wù)收入 3稅金及附加 4總成本費(fèi)用 5利潤總額 6彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額 8所得稅 9稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤 未分配利潤 10累積未分配利潤 利潤及利潤分配表2單位：萬元序號項(xiàng)目經(jīng)營期9101112131415161主營業(yè)務(wù)收入 2其他業(yè)務(wù)收入3稅金及附加 4總成本費(fèi)用 5利潤總額 6彌補(bǔ)以前年虧損 7應(yīng)納稅所得額 8所得稅 9稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤未分配利潤 10累積未分配利潤 全部投資現(xiàn)金流量表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期12345671現(xiàn)金流入 主營業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 全部投資現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項(xiàng)目經(jīng)營期89101112131415161現(xiàn)金流入 主營業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息流動資金經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金現(xiàn)金流量表1單位：萬元序號項(xiàng)目 合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期1234567 1現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率%自有資金凈現(xiàn)值 萬元I=12%自有資金回收期年 自有資金現(xiàn)金流量表2單位：萬元序號項(xiàng)目 合計(jì)經(jīng)營期9101112131415161現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 資金來源與運(yùn)用表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營期123456781資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計(jì)盈余資金 資金來源與運(yùn)用表2單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營期9101112131415161資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計(jì)盈余資金 資產(chǎn)負(fù)債表1單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營期12345678一資產(chǎn) 1流動資產(chǎn)總額 流動資金 累計(jì)盈余資金 2在建工程
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