擬建年產(chǎn)16～19萬(wàn)噸生鐵的煉鐵廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(完整版)
【正文】 建設(shè)期利息 本年貸款 本年應(yīng)計(jì)利息 計(jì)入建設(shè)期利息 計(jì)入生產(chǎn)期利息 本年還款金額 還本 付息 年末借款本息累計(jì) 2還款資金來(lái)源 未分配利潤(rùn) 折舊 攤銷 其他 固定資產(chǎn)貸款預(yù)計(jì)清償期(年) 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營(yíng)期23456781主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2其他業(yè)務(wù)收入 3稅金及附加 4總成本費(fèi)用 5利潤(rùn)總額 6彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額 8所得稅 9稅后利潤(rùn) 可供分配利潤(rùn) 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 10累積未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期9101112131415161主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2其他業(yè)務(wù)收入3稅金及附加 4總成本費(fèi)用 5利潤(rùn)總額 6彌補(bǔ)以前年虧損 7應(yīng)納稅所得額 8所得稅 9稅后利潤(rùn) 可供分配利潤(rùn) 法定盈余公積金 提取公益金 應(yīng)付利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 10累積未分配利潤(rùn) 全部投資現(xiàn)金流量表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期12345671現(xiàn)金流入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元內(nèi)部收益率%投資回收期 年 全部投資現(xiàn)金流量表2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期89101112131415161現(xiàn)金流入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其它業(yè)務(wù)收入回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本 稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5所得稅前凈現(xiàn)金流量 6稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金現(xiàn)金流量表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目 合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567 1現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率%自有資金凈現(xiàn)值 萬(wàn)元I=12%自有資金回收期年 自有資金現(xiàn)金流量表2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目 合計(jì)經(jīng)營(yíng)期9101112131415161現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量 4累計(jì)凈現(xiàn)金流量 資金來(lái)源與運(yùn)用表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期123456781資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊 攤銷 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 長(zhǎng)期貸款本金償還 流動(dòng)資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計(jì)盈余資金 資金來(lái)源與運(yùn)用表2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)營(yíng)期9101112131415161資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊 攤銷 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 長(zhǎng)期貸款本金償還 流動(dòng)資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3盈余資金 4累計(jì)盈余資金 資產(chǎn)負(fù)債表1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期12345678一資產(chǎn) 1流動(dòng)資產(chǎn)總額 流動(dòng)資金 累計(jì)盈余資金 2在建工程
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