【正文】 產(chǎn)成品資金增量的 %。一季度，原中央財(cái)政煤炭企業(yè)供發(fā)電用煤累計(jì)平均售價(jià) /噸，比上年平均價(jià)上升 /噸，上升 %，但比商品煤平均售價(jià)低 元 /噸，升幅比商品煤平均價(jià)低 ,市場(chǎng)煤、電煤兩種價(jià)格差仍未縮小。二是由于煤礦為了不浪費(fèi)運(yùn)力，抓住有利時(shí)機(jī)多 產(chǎn)多運(yùn)，但由于開采條件的限制，來不及調(diào)整煤炭質(zhì)量結(jié)構(gòu)，造成一批普通質(zhì)量的煤或低質(zhì)、劣質(zhì)煤屯積港口。在很高的基數(shù)上繼續(xù)增產(chǎn)的同時(shí) ,國有重點(diǎn)煤礦部分生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)好轉(zhuǎn)。 (五 )煤炭出口 3 月份全國煤炭出口 663萬噸。國有重點(diǎn)、國有地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量分別占全國原煤產(chǎn)量的 %、%、 %,增量分別占全國增量的 %、 %、 %。在全國30 個(gè)產(chǎn)煤省 (區(qū)、市 )和單位中， 原煤產(chǎn)量增加的有24 個(gè)，占 80%，合計(jì)增產(chǎn) 5959 萬噸。 項(xiàng)目礦井現(xiàn)狀 現(xiàn)在礦井有斜井兩眼，分別為 371 米和 321米，主井皮帶 米，配套動(dòng)力 40 千瓦，運(yùn)輸能力 45 噸 /小時(shí)，傾角 15 度。 (三 )低溫干餾焦油產(chǎn)率： 大同組弱粘結(jié)煤焦油產(chǎn)出率一般為 69%,宜作低 溫干餾。肥煤可作為配煤的主要成分。這時(shí)企業(yè)的職能型組織結(jié)構(gòu)特有的較為單一的產(chǎn)品 、服務(wù)以及明確的細(xì)分市場(chǎng)定位開始與企業(yè)的發(fā)展變化不相適應(yīng)。 企業(yè)管理模式分析 根據(jù)組織管理圖分析， 該企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)屬于職能型組織結(jié)構(gòu)，職能型組織結(jié)構(gòu)是較為剛性的集權(quán)制結(jié)構(gòu)，通常適用于從簡(jiǎn)單型結(jié)構(gòu)生產(chǎn)礦長(zhǎng) 安全礦長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 班長(zhǎng) 總經(jīng)理 6 企業(yè)演化而來的企業(yè)，這類企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍有限，而且有明確的市場(chǎng)細(xì)分和定位。加快煤炭工業(yè)信息化建設(shè)，努力將現(xiàn) 、 銷售網(wǎng)絡(luò)化、辦公現(xiàn)代化。 第一部分 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本情況 3 某煤礦 位于山西省原平市常梁鎮(zhèn)楊圈村，井田范圍 平方公里（ 245 米 245米），年生產(chǎn)規(guī)模三萬噸，可采儲(chǔ)量 123 萬噸。 三、 該項(xiàng)目屬于擴(kuò)建，按照國家要求擬上短壁工作面，需再次投資人民幣 550萬元，建設(shè)期為 8— 10個(gè)月。 四、 為保障煤礦安全生產(chǎn)和職工人身安全，防止煤礦事故 ，嚴(yán)格遵守煤礦安全章程。東鄰礦井 1000 多米，東鄰礦井 1000 多米，西部無礦井，有足夠的擴(kuò)界范圍。走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、能源消耗低、環(huán)境 污染少的新型工業(yè)化之路。在這種組織結(jié)構(gòu)下，企業(yè)需要引進(jìn)專業(yè)化的部門經(jīng)理來領(lǐng)導(dǎo)各職能部門，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、人力資源經(jīng)理和運(yùn)營經(jīng)理等等。例如，在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)下，公司只有一個(gè)市場(chǎng)營銷部門，僅負(fù)責(zé)有限種類和相關(guān)產(chǎn)品的營銷工作，而且沒有足夠的資源為更加廣泛的市場(chǎng)區(qū)域提供服務(wù)。單煤種煉焦時(shí)，焦炭粘結(jié)性和熔融性良好，焦炭的抗磨性小，抗碎性也較小，如靈石張家莊礦、南關(guān)礦的肥煤焦炭和孝義旺家源山西組肥煤焦炭。寧武煤田石炭、二迭紀(jì)肥氣煤的焦油產(chǎn)出率可達(dá) 5－ 8%,含油率也高 ,但受粘 結(jié)性差和灰分含量高的限制，一般不宜作低溫干餾原料。 項(xiàng)目概況 該項(xiàng)目屬于擴(kuò)建，按照國家要求擬上短壁工作面，需再次投資人民幣 550 萬元，建設(shè)期為 8— 10 個(gè)月。其中，原煤產(chǎn)量同比增幅高于全國平均增長(zhǎng)水平的省 (區(qū)、市 )有 17 個(gè) :內(nèi)蒙古、黑龍江、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、中煤和伊敏，合計(jì)增產(chǎn) 5155萬噸，占總增產(chǎn)量的 %。 (二 )煤炭銷量 12 20xx年一季度 全國煤炭銷量累計(jì)完成 40211萬噸，同比增加 5383萬噸，增長(zhǎng) ％。一季度，全國煤炭出口 1960萬噸，同比下降 11%。其中，開拓進(jìn)尺 ，同比增加 ，增長(zhǎng)%；平均單產(chǎn) 43632噸 /個(gè) /月，同比增加 2945噸 /個(gè) /月，增長(zhǎng)%；原煤生產(chǎn)人員效率 噸 /工，同比增加 噸 /工，上升%。三是煤炭用戶尤其是電力企業(yè)，受 20xx年產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)訂貨不足和煤炭?jī)r(jià)格上漲的影響，會(huì)后大量搶購普通質(zhì)量的煤甚或低質(zhì)、劣質(zhì)煤，造成庫存積壓，拒接或少接計(jì)劃內(nèi)的煤。 煤炭成本升幅繼續(xù)高于價(jià)格升幅，同時(shí)新開征的稅費(fèi)或?qū)ｍ?xiàng)資金還將加大煤炭成本。 分析表明，價(jià)格增長(zhǎng)較快、產(chǎn)量增加而需求高峰期 未到、部分地區(qū)運(yùn)力瓶頸制約是煤炭產(chǎn)成品庫存資金較快增長(zhǎng)的主要原因。僅此兩項(xiàng)合計(jì)，同比多交稅費(fèi) ,增幅在各行業(yè)領(lǐng)先。按 98 戶大型煤炭企業(yè)統(tǒng)計(jì)，成本費(fèi)用利潤率同比僅提高 3 個(gè)百分點(diǎn) ,利潤率沒有明顯上升。同時(shí)，隨著煤炭供求關(guān)系的較大緩解，行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)又出現(xiàn)了一些新的變化，應(yīng)引起各方面高度關(guān)注。各級(jí)煤炭管理機(jī)構(gòu)要堅(jiān)決淘汰破壞資源、浪費(fèi)能源、污染環(huán)境、質(zhì)量低劣、不符合安全生產(chǎn)條件的落后生產(chǎn)能力，各類煤炭企業(yè)應(yīng)切實(shí)按核定能力生產(chǎn) ，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)，充分做好各項(xiàng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。其中電煤每噸提高 ，冶金用煤每噸提高 元，化工用煤每噸提高 ，其它用煤每 噸提高 ?，F(xiàn)在大同西南部在建中的平朔安太堡煤礦利用了美國的技術(shù)和資金，是中國最大的露天采挖煤礦。山西煤的儲(chǔ)藏量占到全國的三分之一，產(chǎn)量占到全國的四分之一，全國 70%以上的外運(yùn)煤都是來自于山西。但是， 20xx年的煤炭供應(yīng)卻跟不上需求的增長(zhǎng)。 未來的 50 年內(nèi)，煤炭在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重有所下降，但總量呈上升趨勢(shì)。 弱 勢(shì)： 由于 受出口煤價(jià)倒掛等因素影響，一季度出現(xiàn)了煤炭出口增幅回落態(tài)勢(shì)。安全生產(chǎn)是重中之重。特別是第二條產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展前景很開闊。 以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，爭(zhēng)得客戶及企業(yè)的信任和滿意。 市場(chǎng)營銷觀念，是一種以用戶需要為導(dǎo)向的經(jīng)營思想，它是以整體營銷手段來獲得用戶滿意，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 （二） 充分利用市場(chǎng)營銷手段是現(xiàn)代企業(yè)生存、發(fā)展的重要保證 掌握信息，把握市場(chǎng) 這是參與市場(chǎng)營銷的重要手段。 將后，企業(yè)要 按照 “ 三個(gè)代表 ” 的思想要求，不斷解放思想、轉(zhuǎn)變觀念，建立完善公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的選人用人機(jī)制，統(tǒng)一思想，使廣大員工愛國家、愛企業(yè)、愛崗位，企業(yè)才能夠不斷創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)效益，才會(huì)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的海洋中以較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展壯大，越辦越強(qiáng)，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。但是企業(yè)也有較大的風(fēng)險(xiǎn)。其次是注重銷售渠道的鞏固和發(fā)展。它同時(shí)意味著支持和鼓勵(lì)我們所有的員工去增長(zhǎng)知識(shí)和技能，從而提高他們自身改進(jìn)質(zhì)量的水平 指導(dǎo)方針： * 保證我們根據(jù)客戶的期望和意見來制定我們的質(zhì)量目標(biāo) * 堅(jiān)持應(yīng)用先進(jìn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，讓客戶和供應(yīng)商都參與到不斷改進(jìn)的程序中來 * 將產(chǎn)品、系統(tǒng)、服務(wù)中存在的或潛在的任何質(zhì)量問題及時(shí)公開地告知客戶 * 在我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 可持續(xù)發(fā)展 可持續(xù)發(fā)展是我們業(yè)務(wù)的各個(gè)方面中不 可分割的一部分。我們鼓勵(lì)多元化、個(gè)人主動(dòng)性、創(chuàng)業(yè)精神和對(duì)客戶 33 需求做出迅速反應(yīng)的行為。在江河水量豐富的年份，水力發(fā)電自然上升，有時(shí)會(huì)迫使火力發(fā)電相應(yīng)停機(jī)。大型化工企業(yè)一般采取石油、天然氣為原料的生產(chǎn)技術(shù)路線。在價(jià)格與需求都下降的情況下，大型煤礦將面臨比較嚴(yán)重的經(jīng)營困難，如果自身壓縮產(chǎn)量，則正好被小煤礦的增產(chǎn)所補(bǔ)充，起不到維持價(jià)格的作用，陷入進(jìn)退兩難的境地。 我國的煤炭資源受到了大多數(shù)跨國礦業(yè)公司的重視，但是對(duì)于煤炭工業(yè)講，世界上許多國家和地區(qū)都在吸引外部資本的投資，我國僅有一些投資優(yōu)惠政策是不夠的。另外是獲準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)項(xiàng)目必須得到當(dāng)?shù)卣氖跈?quán)、許可，取得政府的許可要經(jīng)過復(fù)雜的審批程序，花費(fèi)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，如果不能及時(shí)得到政府的批準(zhǔn)，就會(huì)使整個(gè)項(xiàng)目無法按計(jì)劃進(jìn)行，造成拖延。隨著行業(yè)市場(chǎng)的不斷發(fā)育成熟，將有更多的廠商把目光瞄準(zhǔn)在這一極有發(fā)展前途的領(lǐng)域，直接參與競(jìng)爭(zhēng)，從而將使本企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。在組織人事方面，人才是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的興衰成敗。 不可抗拒的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn) 在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的發(fā)展過程中，諸如地震、洪災(zāi)等不可抗拒的自然災(zāi)害可能對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)造成巨大的破壞。抓住機(jī)遇，發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)、努力提升企業(yè)形象，以持續(xù)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 第十部分 結(jié)論 煤炭在我國一次能源消費(fèi)中一直占據(jù)很重要的位置，行業(yè)發(fā)展前景非常廣闊。從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)的比重增加，當(dāng)前我國進(jìn)入重工業(yè)化時(shí)期，鋼鐵、電力等耗煤行業(yè)需求激增，國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整大力扶持建立大型煤炭基地和企業(yè) 。進(jìn)一步優(yōu)化管理體系，加強(qiáng)知識(shí)管理、質(zhì)量管理、效績(jī)管理和預(yù)算管理，對(duì)企業(yè)各個(gè)方面進(jìn)行科學(xué)的管理。對(duì)于投資者來說，這種風(fēng)險(xiǎn)是無法消除的，故稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。 該項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)在于項(xiàng)目建設(shè)完畢之后，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，其 41 經(jīng)營管理的能力的要求也需要進(jìn)一步提高，按照現(xiàn)有的經(jīng)營管理水平，項(xiàng)目建設(shè)企業(yè)還有相當(dāng)?shù)慕?jīng)營難度。 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是指在項(xiàng)目經(jīng)營過程中。 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 主要是通貨膨脹、外匯風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。我國探礦權(quán)、采礦權(quán)的商業(yè)流轉(zhuǎn)制度剛剛開始建立，在操作上還處于新舊體制交錯(cuò)的時(shí)期，并且新體制運(yùn)轉(zhuǎn)還很不成熟。 （四） 運(yùn)輸系統(tǒng) 到目前為止，我國鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)與煤礦系統(tǒng)是分離經(jīng)營的，僅有個(gè)別企業(yè)擁有自己的鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)。 潔凈煤技術(shù)，主要包括煤炭的洗選、脫硫燃燒等，目前已經(jīng)有 37 相對(duì)比較成熟的技術(shù)，但是今后還面臨低氮燃燒和固炭技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，目前存在較大困難。 冶金行業(yè)的煤炭消費(fèi)變化，主要表現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的變化上。 現(xiàn)在煤炭售價(jià) 150元 /噸； 稅前成本 36 元 /噸； 34 國稅 /噸； 資源稅 /噸； 地稅 5 元 /噸； 每噸煤利潤為 = 日利潤為 500 =45420元 8 月 — 10月煤礦收入、支出明細(xì) （見附表） 第八部分 融資說明 用款計(jì)劃 依據(jù)國家關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)若干規(guī)定及發(fā)展趨勢(shì)， 20xx 年全省保留 9 萬噸 /件以上礦井， 20xx年保留 15 萬噸 /年礦井，該礦井需要辦理擴(kuò)采手續(xù)及添置設(shè)備。 指導(dǎo)方針： * 積極加入到推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)和教育發(fā)展的行動(dòng)中去 * 與新興市場(chǎng)共享高新技術(shù) * 確保所有的運(yùn)營及工藝都符合適用的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；特別是每個(gè)經(jīng)營單位，必須執(zhí)行一套旨在不斷地提高環(huán)保工作水平的環(huán)境管理體系 * 對(duì)具有與我們相似的可持續(xù)發(fā)展政策和系統(tǒng)的供應(yīng)商給予鼓勵(lì) 32 溝通 我們堅(jiān)信基于尊重他人觀點(diǎn)和實(shí)現(xiàn)相互理解的傾聽、對(duì)話和反饋。 市場(chǎng)營