【正文】 人數(shù)備注1原料處理662蒸料443大曲4124出料665發(fā)酵446淋油6187調(diào)制268滅菌269維修13統(tǒng)一安排10小曲2611種子2612辦公室44合計(jì)81食醋生產(chǎn)勞動(dòng)定員 序號(hào)崗位每班人員共計(jì)人數(shù)備注1蒸料10102曲種393種子264發(fā)酵4125淋醋6186調(diào)制4127滅菌268保健制配269維修13統(tǒng)一安排10辦公室4411合計(jì)86醬、醬菜生產(chǎn)勞動(dòng)定員 序號(hào)崗位每班人員共計(jì)人數(shù)備注1原料處理8242成型4123腌制10304調(diào)制4125滅菌266蒸料447大曲4128發(fā)酵889滅菌3310調(diào)制26統(tǒng)一安排11維修1312辦公室44合計(jì)124保健飲料車間勞動(dòng)定員 序號(hào)崗位每班人員共計(jì)人數(shù)備注1過濾4122配料263原料處理7214調(diào)制265過濾、滅菌396維修137辦公室448合計(jì)61包裝車間勞動(dòng)定員 序號(hào)崗位每班人員共計(jì)人數(shù)備注1軟包裝25752醬包裝8243醬菜包裝10304瓶包裝6185桶包裝6186運(yùn)輸267維修148辦公室449合計(jì)179全廠辦公、后勤、化驗(yàn)勞動(dòng)動(dòng)員 序 號(hào)崗 位每班人員共計(jì)人數(shù)備 注1總經(jīng)理112副經(jīng)理333生產(chǎn)部444設(shè)備部335質(zhì)量部446辦公室667工會(huì)、黨務(wù)338財(cái)務(wù)部449供應(yīng)部8810銷售部3131包括保管、營(yíng)業(yè)人員11后勤人員121212化驗(yàn)、分析7713合計(jì)86項(xiàng)目運(yùn)行后，企業(yè)為國(guó)內(nèi)調(diào)味品生產(chǎn)大型企業(yè)，要求員工有較高的管理水平，業(yè)務(wù)水平和技術(shù)水平。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)分析本項(xiàng)目設(shè)備運(yùn)營(yíng)年限為15年，建設(shè)期到成品銷售為一年，項(xiàng)目投產(chǎn)第一年負(fù)荷80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力，滿負(fù)荷生產(chǎn)。其它費(fèi)用包括制造費(fèi)、銷售費(fèi)、管理費(fèi)中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用，.。所得稅前：%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%），（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目建成后。產(chǎn)品投入市場(chǎng)后對(duì)今后調(diào)味品企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大地震撼和思考。（三） 社會(huì)貢獻(xiàn)較大本項(xiàng)目以農(nóng)副產(chǎn)品為原料加工食品，既符合國(guó)家、山東省的產(chǎn)業(yè)政策，又填補(bǔ)了某縣產(chǎn)業(yè)的空白。（二）序 號(hào)名 稱單 位數(shù) 值備 注1總投資萬(wàn)元12000固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8694建設(shè)期利息萬(wàn)元272鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元33062投資指標(biāo)百元銷售收入占用總投資元百元銷售占用流動(dòng)資金元3工作制度全年生產(chǎn)天數(shù)天330生產(chǎn)班次班34項(xiàng)目定員人699工人人6125項(xiàng)目新增建筑面積㎡450006年總成本費(fèi)萬(wàn)元7年銷售收入萬(wàn)元8年利稅萬(wàn)元年銷售稅金及附加萬(wàn)元年所得稅萬(wàn)元年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元9全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/年10固定資產(chǎn)借款償還期年11投資利潤(rùn)率%12投資利稅率%13稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%14稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元IC=12%15投資回收期年16盈虧回收點(diǎn)%主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)以上財(cái)務(wù)指標(biāo)說(shuō)明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)和投資效果都是非常好的，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，回收率高是本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方面的明顯特點(diǎn)。 本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，%時(shí)，企業(yè)即可保本經(jīng)營(yíng)，說(shuō)明具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。調(diào)味品生產(chǎn)國(guó)家增值稅6%，%計(jì)收，%。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員699人，其中工人612人，技術(shù)人員20人，管理人員67人。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： 項(xiàng)目進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目完成時(shí)間備注1可研報(bào)告2006年11月批復(fù)時(shí)間2施工設(shè)計(jì)2006年12月~2007年1月3土建施工2007年2月~9月4設(shè)備加工訂貨2007年2月~9月5設(shè)備管道安裝2007年10~11月5試車投產(chǎn)2007年11~12月第十一章 投資估算與資金籌措本項(xiàng)目投資估算范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、預(yù)備費(fèi)及其他費(fèi)用。第十章廠區(qū)周邊綠化帶達(dá)到吸塵、防噪、遮陽(yáng)作用。本項(xiàng)對(duì)該廢水直接排入廠區(qū)內(nèi)下水管道排放。機(jī)械通風(fēng)方式，在建筑物墻上裝設(shè)排風(fēng)機(jī)，以排出室內(nèi)的熱、濕氣。因此，本項(xiàng)目設(shè)立企業(yè)中心化驗(yàn)分析室。7．9．2職業(yè)安全措施（1）項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按職業(yè)衛(wèi)生規(guī)定。設(shè)2臺(tái)加壓水泵，型號(hào)BD8/30—1004Q=126m3，H=32m，37KW。項(xiàng)目熱負(fù)荷分布表序 號(hào)用蒸汽部位用蒸汽量（t/h）備 注高峰（t/h）平均（t/h）1天然曬露車間7．552低鹽發(fā)酵車間7．553食醋發(fā)酵車間6．044醬、醬菜車間4．025保健飲料車間2．016包裝車間4．027辦公、化驗(yàn)1．51．58其它0．50．5合計(jì)33217．7抗震、防雷、消防7．7．1抗震根據(jù)《全國(guó)地裂度分布圖》某縣地震裂度為7度，執(zhí)行國(guó)家《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ11—89）。本項(xiàng)目裝機(jī)容量為365KW（不含備用及消防）。7．4．2建筑物建筑物情況表序號(hào)名 稱面積（m2）層 數(shù)結(jié) 構(gòu)備 注1低鹽固態(tài)發(fā)酵車間45001—2鋼架2天然曬露發(fā)酵車間45001—2鋼架3食醋發(fā)酵車間45001—2鋼架4醬、醬菜發(fā)酵車間45001—2鋼架5保健飲料車間40001鋼架6包裝車間400017中心化驗(yàn)室10001磚混8原、材料庫(kù)40001鋼架9成品庫(kù)80001鋼架2棟10辦公、生活設(shè)施60003磚混合計(jì)450007．5給排水7．5．1全廠用水量序 號(hào)用水單位水質(zhì)用水量（m3/H）備注最大（m3/H）平均（m3/H）1天然曬露車間地下水6022低鹽發(fā)酵車間地下水6023食醋發(fā)酵車間地下水902．54醬、醬菜車間地下水301．65保健飲料車間地下水18046包裝車間地下水1067生活及其它地下水1048合計(jì)44022．1（m3/h）。（5）運(yùn)輸工具。（5）廠區(qū)占地300畝（199800平方米），預(yù)留土地100畝，合計(jì)400畝。7．2．2主要生產(chǎn)設(shè)備選擇（1）低鹽固態(tài)發(fā)酵生產(chǎn)設(shè)備，詳見下表。6．3動(dòng)力燃料需求量及供應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)后，小時(shí)最大用水量440 m3， m3。5．2廠址選擇5．2．1廠址概況本項(xiàng)目座落在某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，與某生物科技有限公司相鄰，廠區(qū)及周邊開闊，綠化成蔭，周圍5公里內(nèi)沒有污染源，空氣清新、雜菌少是建設(shè)調(diào)味品的理想場(chǎng)地。第四章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案4．1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)的深入分析和某生物科技有限公司的總體規(guī)劃，建議生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)醬油2萬(wàn)噸，保健醋5000噸，優(yōu)質(zhì)食醋1萬(wàn)噸，保健飲料3萬(wàn)噸，高檔風(fēng)味醬菜1萬(wàn)噸。產(chǎn)品主要銷往本地區(qū)，按山東9900萬(wàn)人口計(jì)算，年需30—35萬(wàn)噸醬油，缺口20—25萬(wàn)噸，這種缺口主要讓外省企業(yè)占領(lǐng)。近幾年國(guó)家對(duì)食品的質(zhì)量安全提出更高的要求，適時(shí)地曝光關(guān)閉一些質(zhì)量不合格的小企業(yè)，不斷在質(zhì)量安全上凈化、整頓、規(guī)范市場(chǎng)。農(nóng)村市場(chǎng)表現(xiàn)為從過去的散裝低質(zhì)調(diào)味品和喝涼水，到現(xiàn)在袋裝、瓶裝、精裝調(diào)味品和喝飲料。隨著社會(huì)的進(jìn)步，生活水準(zhǔn)的提高，中國(guó)飲料行業(yè)發(fā)展迅速，一躍成為世界飲料生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的二代培養(yǎng)技術(shù)，替代了三代培養(yǎng)帶來(lái)的活力低、雜菌多、出品率低的老技術(shù)。由于國(guó)內(nèi)目前中小型企業(yè)居多，全國(guó)1700多家調(diào)味品企業(yè)1萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅占60家左右，而人們的口味越來(lái)越向高品質(zhì)的調(diào)味品產(chǎn)品需要發(fā)展，因而帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。%，（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%），%，（含建設(shè)期），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）。全廠定員699人，其中：工人612人、技術(shù)人員20人，管理人員67人，技術(shù)管理人員省內(nèi)外招聘，工人在本地招收。匯同企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)及省內(nèi)一些企業(yè)進(jìn)行考察和咨詢知名專家后，對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、設(shè)備選擇、生產(chǎn)工藝、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等問題進(jìn)行了研究，在深入研究和調(diào)查的基礎(chǔ)上，吸納國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝設(shè)備等相關(guān)技術(shù)、資料作出本報(bào)告本項(xiàng)目建設(shè)為年產(chǎn)醬油2萬(wàn)噸、食醋1萬(wàn)噸、保健飲料3萬(wàn)噸。 、動(dòng)力消耗序號(hào)名稱消耗指標(biāo)(T/Y)年需要量(T/Y)說(shuō)明1黃豆2200包括醬用量2豆粕10003小麥粉1065或小麥4麩皮3305包括醋用量5玉米粉22056添充料795稻殼7原料菜30008食鹽69259輔料5555防腐劑、糖色等10水92511電30KWA/T2250000KWH/Y包括生活12蒸汽166320包括取暖本項(xiàng)目廠址選擇于某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，位于某生物科技有限公司廠區(qū)東北部，可充分利用現(xiàn)有廠區(qū)的水、電、汽等公用設(shè)施，配套條件優(yōu)越，廠址選擇比較適宜。資金籌措計(jì)劃企業(yè)自籌3000萬(wàn)元，銀行貸款9000萬(wàn)元。 2005年國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定（全文）》中，重點(diǎn)指出了“促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值……”并把這種增值轉(zhuǎn)化項(xiàng)目列為重點(diǎn)鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目以黃豆、豆粕、小麥、麥麩等為主要原料，采用現(xiàn)代生物技術(shù)發(fā)酵生產(chǎn)各類調(diào)味品，副產(chǎn)品醬渣可直接出售或利用谷氨酸生產(chǎn)線的蛋白設(shè)備制作復(fù)合肥料，是農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)，屬資源型綠色產(chǎn)業(yè)化科技項(xiàng)目。上述新設(shè)備、新技術(shù)的采用，保證了產(chǎn)品的高質(zhì)量，從另一意義講，企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，一躍躋身于國(guó)內(nèi)同行業(yè)大企業(yè)之列。預(yù)計(jì)至2009年各種產(chǎn)品的需求量序號(hào)產(chǎn)品名稱增加率（%）2006年2007年2008年2009年缺口（萬(wàn)噸）1醬油260072086610325322飲料159201058121613985983食醋103303633994391394各類醬821623325227272