【正文】 人數(shù)備注1原料處理662蒸料443大曲4124出料665發(fā)酵446淋油6187調制268滅菌269維修13統(tǒng)一安排10小曲2611種子2612辦公室44合計81食醋生產勞動定員 序號崗位每班人員共計人數(shù)備注1蒸料10102曲種393種子264發(fā)酵4125淋醋6186調制4127滅菌268保健制配269維修13統(tǒng)一安排10辦公室4411合計86醬、醬菜生產勞動定員 序號崗位每班人員共計人數(shù)備注1原料處理8242成型4123腌制10304調制4125滅菌266蒸料447大曲4128發(fā)酵889滅菌3310調制26統(tǒng)一安排11維修1312辦公室44合計124保健飲料車間勞動定員 序號崗位每班人員共計人數(shù)備注1過濾4122配料263原料處理7214調制265過濾、滅菌396維修137辦公室448合計61包裝車間勞動定員 序號崗位每班人員共計人數(shù)備注1軟包裝25752醬包裝8243醬菜包裝10304瓶包裝6185桶包裝6186運輸267維修148辦公室449合計179全廠辦公、后勤、化驗勞動動員 序 號崗 位每班人員共計人數(shù)備 注1總經理112副經理333生產部444設備部335質量部446辦公室667工會、黨務338財務部449供應部8810銷售部3131包括保管、營業(yè)人員11后勤人員121212化驗、分析7713合計86項目運行后，企業(yè)為國內調味品生產大型企業(yè)，要求員工有較高的管理水平，業(yè)務水平和技術水平。第十二章 財務評價與經濟分析本項目設備運營年限為15年，建設期到成品銷售為一年，項目投產第一年負荷80%，第二年達到設計能力，滿負荷生產。其它費用包括制造費、銷售費、管理費中扣除工資及福利費、折舊費、修理費后的費用，.。所得稅前：%，財務凈現(xiàn)值（IC=12%），（含建設期）。本項目建成后。產品投入市場后對今后調味品企業(yè)的發(fā)展產生巨大地震撼和思考。（三） 社會貢獻較大本項目以農副產品為原料加工食品，既符合國家、山東省的產業(yè)政策，又填補了某縣產業(yè)的空白。（二）序 號名 稱單 位數(shù) 值備 注1總投資萬元12000固定資產投資萬元8694建設期利息萬元272鋪底流動資金萬元33062投資指標百元銷售收入占用總投資元百元銷售占用流動資金元3工作制度全年生產天數(shù)天330生產班次班34項目定員人699工人人6125項目新增建筑面積㎡450006年總成本費萬元7年銷售收入萬元8年利稅萬元年銷售稅金及附加萬元年所得稅萬元年稅后利潤萬元9全員勞動生產率萬元/年10固定資產借款償還期年11投資利潤率%12投資利稅率%13稅后財務內部收益率%14稅后財務凈現(xiàn)值萬元IC=12%15投資回收期年16盈虧回收點%主要經濟技術指標以上財務指標說明，本項目財務指標和投資效果都是非常好的，經濟效益顯著，抗風險能力強，回收率高是本項目經濟方面的明顯特點。 本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）%，%時，企業(yè)即可保本經營，說明具有較強的抗風險能力。調味品生產國家增值稅6%，%計收，%。本項目勞動定員699人，其中工人612人，技術人員20人，管理人員67人。項目實施進度安排如下： 項目進度表序號項目完成時間備注1可研報告2006年11月批復時間2施工設計2006年12月~2007年1月3土建施工2007年2月~9月4設備加工訂貨2007年2月~9月5設備管道安裝2007年10~11月5試車投產2007年11~12月第十一章 投資估算與資金籌措本項目投資估算范圍包括土建工程費、設備購置費、設備安裝費、預備費及其他費用。第十章廠區(qū)周邊綠化帶達到吸塵、防噪、遮陽作用。本項對該廢水直接排入廠區(qū)內下水管道排放。機械通風方式，在建筑物墻上裝設排風機，以排出室內的熱、濕氣。因此，本項目設立企業(yè)中心化驗分析室。7．9．2職業(yè)安全措施（1）項目設計時應嚴格按職業(yè)衛(wèi)生規(guī)定。設2臺加壓水泵，型號BD8/30—1004Q=126m3，H=32m，37KW。項目熱負荷分布表序 號用蒸汽部位用蒸汽量（t/h）備 注高峰（t/h）平均（t/h）1天然曬露車間7．552低鹽發(fā)酵車間7．553食醋發(fā)酵車間6．044醬、醬菜車間4．025保健飲料車間2．016包裝車間4．027辦公、化驗1．51．58其它0．50．5合計33217．7抗震、防雷、消防7．7．1抗震根據(jù)《全國地裂度分布圖》某縣地震裂度為7度，執(zhí)行國家《建筑抗震設計規(guī)范》（GBJ11—89）。本項目裝機容量為365KW（不含備用及消防）。7．4．2建筑物建筑物情況表序號名 稱面積（m2）層 數(shù)結 構備 注1低鹽固態(tài)發(fā)酵車間45001—2鋼架2天然曬露發(fā)酵車間45001—2鋼架3食醋發(fā)酵車間45001—2鋼架4醬、醬菜發(fā)酵車間45001—2鋼架5保健飲料車間40001鋼架6包裝車間400017中心化驗室10001磚混8原、材料庫40001鋼架9成品庫80001鋼架2棟10辦公、生活設施60003磚混合計450007．5給排水7．5．1全廠用水量序 號用水單位水質用水量（m3/H）備注最大（m3/H）平均（m3/H）1天然曬露車間地下水6022低鹽發(fā)酵車間地下水6023食醋發(fā)酵車間地下水902．54醬、醬菜車間地下水301．65保健飲料車間地下水18046包裝車間地下水1067生活及其它地下水1048合計44022．1（m3/h）。（5）運輸工具。（5）廠區(qū)占地300畝（199800平方米），預留土地100畝，合計400畝。7．2．2主要生產設備選擇（1）低鹽固態(tài)發(fā)酵生產設備，詳見下表。6．3動力燃料需求量及供應項目建設后，小時最大用水量440 m3， m3。5．2廠址選擇5．2．1廠址概況本項目座落在某縣經濟開發(fā)區(qū)內，與某生物科技有限公司相鄰，廠區(qū)及周邊開闊，綠化成蔭，周圍5公里內沒有污染源，空氣清新、雜菌少是建設調味品的理想場地。第四章 建設規(guī)模及產品方案4．1建設規(guī)模根據(jù)市場的深入分析和某生物科技有限公司的總體規(guī)劃，建議生產規(guī)模為年產優(yōu)質醬油2萬噸，保健醋5000噸，優(yōu)質食醋1萬噸，保健飲料3萬噸，高檔風味醬菜1萬噸。產品主要銷往本地區(qū)，按山東9900萬人口計算，年需30—35萬噸醬油，缺口20—25萬噸，這種缺口主要讓外省企業(yè)占領。近幾年國家對食品的質量安全提出更高的要求，適時地曝光關閉一些質量不合格的小企業(yè)，不斷在質量安全上凈化、整頓、規(guī)范市場。農村市場表現(xiàn)為從過去的散裝低質調味品和喝涼水，到現(xiàn)在袋裝、瓶裝、精裝調味品和喝飲料。隨著社會的進步，生活水準的提高，中國飲料行業(yè)發(fā)展迅速，一躍成為世界飲料生產和消費大國。采用國內領先的二代培養(yǎng)技術，替代了三代培養(yǎng)帶來的活力低、雜菌多、出品率低的老技術。由于國內目前中小型企業(yè)居多，全國1700多家調味品企業(yè)1萬噸以上的企業(yè)僅占60家左右，而人們的口味越來越向高品質的調味品產品需要發(fā)展，因而帶來廣闊的市場發(fā)展空間。%，（含建設期），財務凈現(xiàn)值（IC=12%），%，（含建設期），財務凈現(xiàn)值（IC=12%）。全廠定員699人，其中：工人612人、技術人員20人，管理人員67人，技術管理人員省內外招聘，工人在本地招收。匯同企業(yè)對國內及省內一些企業(yè)進行考察和咨詢知名專家后，對項目的生產規(guī)模、產品方案、設備選擇、生產工藝、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等問題進行了研究，在深入研究和調查的基礎上，吸納國內外先進工藝設備等相關技術、資料作出本報告本項目建設為年產醬油2萬噸、食醋1萬噸、保健飲料3萬噸。 、動力消耗序號名稱消耗指標(T/Y)年需要量(T/Y)說明1黃豆2200包括醬用量2豆粕10003小麥粉1065或小麥4麩皮3305包括醋用量5玉米粉22056添充料795稻殼7原料菜30008食鹽69259輔料5555防腐劑、糖色等10水92511電30KWA/T2250000KWH/Y包括生活12蒸汽166320包括取暖本項目廠址選擇于某縣經濟開發(fā)區(qū)，位于某生物科技有限公司廠區(qū)東北部，可充分利用現(xiàn)有廠區(qū)的水、電、汽等公用設施，配套條件優(yōu)越，廠址選擇比較適宜。資金籌措計劃企業(yè)自籌3000萬元，銀行貸款9000萬元。 2005年國務院頒發(fā)的《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定（全文）》中，重點指出了“促進農產品加工轉化增值……”并把這種增值轉化項目列為重點鼓勵的產業(yè)。本項目以黃豆、豆粕、小麥、麥麩等為主要原料，采用現(xiàn)代生物技術發(fā)酵生產各類調味品，副產品醬渣可直接出售或利用谷氨酸生產線的蛋白設備制作復合肥料，是農產品深加工產業(yè)，屬資源型綠色產業(yè)化科技項目。上述新設備、新技術的采用，保證了產品的高質量，從另一意義講，企業(yè)產品進入市場后，一躍躋身于國內同行業(yè)大企業(yè)之列。預計至2009年各種產品的需求量序號產品名稱增加率（%）2006年2007年2008年2009年缺口（萬噸）1醬油260072086610325322飲料159201058121613985983食醋103303633994391394各類醬821623325227272