【正文】 年份及時歸檔裝訂，并分類填制目錄。 外來原始憑證指：本公司與其他組織或個人因業(yè)務(wù)關(guān)系，由對方開給本單位的憑證、發(fā)票等。 第二條、會計記帳采用借貸記帳法；財務(wù)收支執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制和收入與費用配比原則；各項支出要嚴格區(qū)分收益性支出和資本性支出。曠工扣除雙倍當(dāng)月日平均工資。獎勵工資按項目每年發(fā)放一次。（六）、勞資管理：根據(jù)國家《勞動合同法規(guī)定》參照自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況制定本辦法： 公司全員采取聘任制上崗工作。以出差住宿標(biāo)準(zhǔn)辦法執(zhí)行，出差人員完成出差任務(wù)報銷時，應(yīng)填寫差旅費報銷單據(jù)，附住宿發(fā)票，由財務(wù)審核，部門負責(zé)人簽字后，再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。無獎勵從項目經(jīng)理工資中扣除。（由工程部對該項目做出工料分析）經(jīng)公司審核通過后，下達開工令。主要是資產(chǎn)負債和應(yīng)收、應(yīng)付。負責(zé)內(nèi)外文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作。 組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。 隨時了解客戶工程進度，確保萬無一失，杜絕客戶投訴，保持公司形象，表達親和力。 認真聽取其它部門意見，深入社會和施工現(xiàn)場，增強設(shè)計和服務(wù)水平。負責(zé)工程施工過程中質(zhì)量、進度、安全、現(xiàn)場及費用的控制管理工作。 負責(zé)對施工現(xiàn)場進行抽查，對優(yōu)良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。 工程總監(jiān)職責(zé) 嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司各項規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德，絕不泄露公司商業(yè)機密。 決定組織體制和人事編制決定各職能部門及下屬和其他高級職員的任免、報酬、獎懲，建立健全公司高效、統(tǒng)一的組織體系和工作體系。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 組織實施公司年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配、使用方案。主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，建立有效合理的運行機制。 負責(zé)工藝規(guī)范的調(diào)整，新材料、新工藝的應(yīng)用。全面負責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，負責(zé)公司工程項目的預(yù)結(jié)算工作、工程施工人員及材料的調(diào)配和施工現(xiàn)場的管理。 熱情接待客戶，與客戶良好溝，通按規(guī)定詳細記錄，準(zhǔn)確理解客戶意圖，設(shè)計出符合要求的方案。 對客戶服務(wù)工作不厭其煩，積極配合各部門工作，記錄好每一個電話，及時反饋信息，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、溝通。 編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。 處理公司對外接待工作。1按照公司行政管理制度處理其他相關(guān)事務(wù)。項目部勞務(wù)工費發(fā)放辦法：勞務(wù)工工資的發(fā)放嚴格按照施工任務(wù)書的施工內(nèi)容及單位計價，每月由承包人和施工員申報已完工程量，經(jīng)預(yù)算員審查后，項目經(jīng)理審批簽字，報公司財務(wù)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按所簽訂勞務(wù)合同具體規(guī)定進行發(fā)放，每月一次。工程交驗后，結(jié)算工程賬務(wù)。住宿標(biāo)準(zhǔn)：住宿費實行實報實銷的辦法，其標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟型商務(wù)酒店的標(biāo)準(zhǔn)間價格，進行報銷，出具正式住宿發(fā)票。項目部沒有按規(guī)定完成任務(wù)，并造成嚴重的損失浪費，使項目沒有達到預(yù)期目標(biāo)者，項目部不予提取獎勵基金。 工資的發(fā)放員工工資的發(fā)放執(zhí)行每月發(fā)放一次基礎(chǔ)工資，發(fā)放時間在每月的25日。由本人填寫請假條，交由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。對于國家規(guī)定的法定假日，公司按法定假日執(zhí)行。 第六條、會計憑證和會計帳簿的規(guī)定 。 （逐月）備份和打印，在每個會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)須打印出書面帳簿裝訂留存。每月結(jié)帳時以當(dāng)月月末最后一日的中間價調(diào)整外幣結(jié)算的債權(quán)債務(wù)，差額計入?yún)R兌損益?！?出納員在支付現(xiàn)金后，需在發(fā)票、支付單等支付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”字樣的戳記，現(xiàn)金支付時要及時取得對方的發(fā)票或收據(jù)；出納員如需收取現(xiàn)金后，需在收款單上加蓋章“現(xiàn)金收訖”字樣的戳記。 公司外埠直營分支機構(gòu)開設(shè)銀行賬戶必須填報申請表，公司財務(wù)部復(fù)核后，報公司總經(jīng)理及總會計師批準(zhǔn)；具備獨立注冊的合作經(jīng)營分支機構(gòu)開設(shè)銀行賬戶，必須在公司指定的具備網(wǎng)上銀行功能的銀行，并經(jīng)總經(jīng)理及總會計師批準(zhǔn)后開立,并于開戶后一個星期內(nèi)報公司財務(wù)部備案，確保公司總部對該銀行賬戶的現(xiàn)金流量狀態(tài)時時監(jiān)控。 銀行賬戶撤銷時將銀行存款余額轉(zhuǎn)賬至公司其他銀行賬戶。 對外開具支票時必須取得對方的合法發(fā)票或收據(jù)。 公司各級內(nèi)部獨立核算單位參照上述程序執(zhí)行。 出納人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，不斷學(xué)習(xí)，提高會計業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。第四條、 出納員應(yīng)定期編報以下現(xiàn)金與銀行帳有關(guān)的報表：“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”供會計人員核對，若余額出現(xiàn)差錯，應(yīng)逐筆核對借貸發(fā)生額，將錯處找出，若屬人為錯誤，應(yīng)及時更正，屬于銀行的差錯，要及時通知銀行更正?！? 單件價值超過1000元的實行五五攤銷法，即領(lǐng)用時攤銷50%，報廢時再攤銷50%。提足折舊的超齡固定資產(chǎn)不再計提折舊。第六章: 薪酬管理制度（一）、年薪酬設(shè)置的方式業(yè)務(wù)及設(shè)計人員采用底薪+提成的薪酬方式財務(wù)人員采用底薪+ 全勤主管級以上的行政領(lǐng)導(dǎo)工資劃分為：基本工資+履職津貼 。 ③季度內(nèi)：連續(xù)三個月完成基本任務(wù)，每月加獎金100元，一季度考核一次。C、由市場部提供的客戶資源或公司組織專項市場營銷活動的客戶資源,扣除1 %的提成比例。Ⅲ、如果客戶在“客戶意見反饋單”中對“設(shè)計方案”評價為“不滿意”以上，設(shè)計費不發(fā)。A、%為基數(shù)，分別與施工進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、客戶滿意度掛鉤。⑵ 超額完成月度產(chǎn)值計劃① 市場部簽單第一名（產(chǎn)值不低于8萬元）獎勵100元。 設(shè)計部A、 設(shè)計師底薪降為300元；B、 助理設(shè)計師底薪降為200元；、C、 前臺文員底薪降為500元。C、未建立和完善員工業(yè)績檔案，心中無數(shù)，造成工作被動的。⑤ 公司組織的專項市場營銷活動中由設(shè)計師本人接納的客戶資源獎1%的提點，但必須是“現(xiàn)場咨詢單”上只有設(shè)計師本人的簽名而無商務(wù)代表的簽名。（A、技經(jīng)認定成立公司就認定成立的；B、投訴到公司進行認定成立的。A、如果客戶在“客戶意見反饋單”中對“設(shè)計方案”評價在“滿意”以上，按設(shè)計費的70%的比例發(fā)放。關(guān)于設(shè)計師上工地的考核1）、公司重申設(shè)計師必須“五到現(xiàn)場”的規(guī)定① 新工地開工，設(shè)計師必須準(zhǔn)時到現(xiàn)場進行設(shè)計交底；② 木工進場結(jié)構(gòu)施工階段，設(shè)計師必須到現(xiàn)場進行設(shè)計交底；③ 貼飾面板時，設(shè)計師必須到現(xiàn)場察看圖紙落實情況；④ 木工完工時，設(shè)計師必須到現(xiàn)場察看圖紙落實情況；⑤ 工地竣工驗收時，設(shè)計師必須現(xiàn)場聽取客戶的意見；⑥ 另外，除上述時間外，工地出現(xiàn)問題時，設(shè)計師必須及時趕到現(xiàn)場參與解決問題。B、清除出公司并以后不再錄用。工程部⑴ 工程部經(jīng)理考核分與日常工作和與提成掛鉤考核兩部分。未填的扣5分。D、客戶滿意度：40分。A、合格率（30分），以到12月31日止全部完工工程個數(shù)為分母，以得分60分以上工程為合格工程，用合格工程數(shù)除以全部完工工程得出合格率，合格率每低一個百分點扣0。5%的提成；F、如果三項評分超過90分，全部竣工的工地再加0。C、對項目經(jīng)理管理不到位，隱蔽工程驗收不通知技經(jīng)部門現(xiàn)場拍攝，出現(xiàn)程序違規(guī)的，每次扣20元。I、未及時處理客戶投訴，出現(xiàn)客戶二次投訴到公司、消協(xié)或新聞單位，給公司造成不良影響的，視影響程度給予扣款200元直至免職的處罰。② 進貨質(zhì)量把關(guān)不嚴，代、訂購材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，引起客戶投訴的。④ 寫錯材料的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量，造成錯開、漏開材料單影響工地施工的。⑦ 本部門員工的工作考核不到位的。② 憑證管理不規(guī)范，不齊全，造成工作被動的，③ 材料監(jiān)控不到位，盤點不準(zhǔn)時、盈虧核算不準(zhǔn)確的，④ 職責(zé)范圍內(nèi)的其它工作不到位，酌情考核(2)出納出現(xiàn)以下情況由部門主管下達過失單或直接扣款① 未及時做好現(xiàn)金出納帳，出現(xiàn)責(zé)任性差錯。④ 領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作未及時完成的。對本部門所轄員工造成直接經(jīng)濟損失如果追不回損失的，則用年底的考核工資沖抵。②、由于用人失察，特別是對高、中層管理人員聘用不當(dāng)造成工作被動。④、因流程不暢，影響完成月計劃完成率不到70%的。② 橫向是指相關(guān)部門按照工序服從和工作協(xié)作的原則，根據(jù)有關(guān)制度的規(guī)定，對違反制度或工作不到位造成公司損失和本工序工作被動進行的考核。例如上班不掛工作牌扣款5元。⑩ 未按正常程序和要求辦理離職手續(xù)，包括設(shè)計師在內(nèi)的公司各崗位人員，所有收入一律停發(fā)。包括質(zhì)保書、合格證、是否按合同規(guī)定隨貨同行。財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)控調(diào)價問題，材料商憑主管和保管員簽字的入庫單定期到公司結(jié)帳二、材料倉庫運作流程、 BA財務(wù)部門材料倉庫技經(jīng)部門FI D CHFJG E材料商項目經(jīng)理附：倉庫材料發(fā)放流程圖簽定合同、工程部派單技經(jīng)部門當(dāng)日將開工通知單傳真至倉庫以備核查項目經(jīng)理憑胸卡及開工通知單到倉庫開材料出庫單倉庫開票人員核對技經(jīng)部門的開工通知單，確認無誤后，開具材料出庫單（控制30%左右）項目經(jīng)理憑出庫單到材料庫提取材料材料庫在開票員和保管員先對帳的前提下于每周日下午4點前將出庫單匯總，送至公司財務(wù)部門 備注：倉庫不能存的，項目經(jīng)理自行采購四、客戶代購主材操作流程 憑發(fā)貨聯(lián)和倉庫的財務(wù)聯(lián)材料商 材料集成中心 保管員 公司財務(wù)合同簽訂后，當(dāng)日由設(shè)計師將合同報價及部分圖紙交公司技經(jīng)部門審核。供貨商按供貨通知，按時按量將材料送至材料庫，保管員驗收合格后開具入庫三聯(lián)單。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題當(dāng)面指出。設(shè)計師在方案設(shè)計與業(yè)主溝通時，應(yīng)向客戶介紹公司實行“一站式服務(wù)”，材料集成中心代購主材業(yè)務(wù)并推薦材料集成中心代購主材明細（或到材料集成中心參觀樣品），引導(dǎo)客戶接受“一站式服務(wù)”。五、代購主材對項目經(jīng)理的要求材料驗收時，對所有到場材料的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行仔細核對，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知倉庫人員協(xié)調(diào)解決。七、材料采購結(jié)算流程材料商開出三聯(lián)單的發(fā)貨聯(lián)和材料送到集成材料中心。項目經(jīng)理持胸牌，及維修派工單至材料集成中心領(lǐng)料。如果倉管員對超額度越權(quán)違規(guī)開票不制止不匯報甚至照單發(fā)貨的，與開票員一并處罰。二、保持合理庫存，滿足工地需求。絕不允許材料采購中的。出現(xiàn)簽單高峰時，部門主管應(yīng)在請示總經(jīng)理后酌情加大庫存量。未經(jīng)開票，倉管員不得“借材料”甚至無票發(fā)料，出現(xiàn)上述情況，公司將嚴肅懲處。九、關(guān)于加強材料集成中心管理的補充規(guī)定材料集成中心各崗位在材料的采購、驗收、發(fā)放和日常管理中必須嚴格按制度辦理、按程序操作。材料商憑有材料庫簽字的發(fā)貨聯(lián)和倉庫的財務(wù)聯(lián)到公司財務(wù)結(jié)帳。對客戶沒有在公司材料集成中心購買的材料，應(yīng)及時向客戶了解不購買的原因、想法，并將客戶的想法及時反饋給部門經(jīng)理或材料集成中心?！拔写徶鞑拿骷殕巍币皇饺?lián)，客戶、設(shè)計師、材料中心各存一聯(lián)，材料集成中心主管應(yīng)及時（原則上不超過兩天）聯(lián)系客戶，約好時間陪同客戶到材料市場選購并負責(zé)督促在約定時間將材料送到施工現(xiàn)場。材料集成中心開票員和保管員于每周日下午先行對帳，在無誤的前提下由開票員每周日下午4時前將出庫單匯總，送至公司財務(wù)部門。1每月材料庫審核材料入庫單，達到一定金額開具結(jié)算單，報總經(jīng)理簽字后至財務(wù)部門結(jié)算材料貨款。技經(jīng)部門于審定合同、報價后，當(dāng)日將“開工通知單”傳真至材料倉庫。核對無誤的材料及時登記入帳，開具入庫三聯(lián)單，其中一聯(lián)給材料商，一聯(lián)給公司財務(wù)，一聯(lián)自存。 ⑿ 各部門應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)和總體方案，結(jié)合部門職責(zé)，制訂或完善相應(yīng)的內(nèi)部考核辦法，并交人力資源部門備存。⑥ 部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門所轄員工造成直接經(jīng)濟損失如果追不回損失的，則用該部門領(lǐng)導(dǎo)的工資或提成沖抵。每月5日前，各相關(guān)部門將考核結(jié)果以書面形式并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后交公司人力資源部門，由人力資源部門匯總提關(guān)相關(guān)會議通過，并在發(fā)工資或提成時予以兌現(xiàn)。⑥、總經(jīng)理認為工作不到位應(yīng)下過失單的。④、由于程序違規(guī)，使規(guī)章制度形同虛設(shè)。對本部門所轄員工造成直接經(jīng)濟損失如果追不回損失的，則用年底的考核工資沖抵。② 考勤管理混亂，員工反映強烈，影響工作的。③ 未按規(guī)定程序堅持財務(wù)報帳手續(xù)，④ 未按要求造工資表及發(fā)放提成，造成工作波動， ⑤ 職責(zé)范圍內(nèi)的其它工作不到位，酌情考核。對本部門所轄員工造成直接經(jīng)濟損失如果追不回損失的，則用年底的考核工資沖抵。⑷ 倉庫保管員出現(xiàn)以下情況處過失單或直接扣款① 材料進庫未進行驗收和記錄，出現(xiàn)材料表面缺陷明顯，數(shù)量短缺造成工作被動的② 發(fā)料時未按照開票要求出先錯發(fā)、漏發(fā)的③ 未經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意擅自外借材料的④ 倉庫管理不善盤點時發(fā)現(xiàn)帳物不符的⑤ 倉庫安全防火和環(huán)境衛(wèi)生差，影響整體形象的⑸ 主材代購員出現(xiàn)以下情況處過失單或直接扣款① 未及時向設(shè)計部或相關(guān)部門提供主材代購的品種、規(guī)格、型號、價格造成情況不明的② 與設(shè)計師和客戶聯(lián)系不及時造成業(yè)主另選廠家購買主材③ 業(yè)主授權(quán)采購主材的品種、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量與業(yè)主的要求不合，造成負面影響的④ 繞過公司的管理體系私自與業(yè)主溝通代購主材，影響公司利益的總經(jīng)理辦公室⑴ 辦公室主任出現(xiàn)下列情況，給予過失單處罰或直接扣款① 對公司通用規(guī)章制度和重要文件的起草、修改、發(fā)放不及時，對執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督不力，影響正常工作開展的。④ 市場調(diào)查摸底不及時，不準(zhǔn)確，材料商返點低于別家廠商，影響公司利潤的。K、保修期內(nèi)未及時安排維修人員或維修質(zhì)量不好造成客戶投訴的，每次扣20—50元。D、對工地存在的問題視