【正文】 ，則必須以規(guī)定的方式向中石化股份公司申請編碼，待審批同意并下發(fā)編碼后再以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商。 專管人員應(yīng)隨時關(guān)注有關(guān)主數(shù)據(jù)信息的變化情況并及時進(jìn)行修改。 其他與客戶、供應(yīng)商相關(guān)部門應(yīng)隨時關(guān)注相關(guān)客戶、供應(yīng)商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況，發(fā)現(xiàn)問題立即與財務(wù)部門聯(lián)系，并采取必要措施。 應(yīng)收、應(yīng)付月末結(jié)帳流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。 應(yīng)收、應(yīng)付模塊的會計檔案按總帳模塊中的會計檔案管理的相關(guān)規(guī)定實行統(tǒng)一管理。 財務(wù)部門有權(quán)要求有關(guān)部門對本單位固定資產(chǎn)的具體信息進(jìn)行及時維護(hù)。 暫無計劃但確實需要發(fā)生領(lǐng)料的在建工程項目，由綜管處下發(fā)計劃并落實項目管理單位后，由相關(guān)的財務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號。 有計劃，有合同的資本性在建工程項目，施工單位根據(jù)項目號到物裝公司領(lǐng)物料。若發(fā)現(xiàn)差錯，則注明原因，從SAP系統(tǒng)中放入退料庫，由物裝公司處理。, 確保在建工程項目、領(lǐng)料單位與工單上的項目和施工單位相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無誤。 運行折舊流程及要求 資產(chǎn)折舊運行包括固定資產(chǎn)折舊運行及長期待攤費用、待攤費用和無形資產(chǎn)的攤銷。　　本規(guī)定起草部門：財務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（五）工廠維護(hù)模塊目的為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確錄入，實現(xiàn)與財務(wù)、物裝模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運行，特制訂本制度。 功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護(hù)流程及要求各運行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機(jī)動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。4． 7工單維修管理流程及要求4．7．1各運行部操作工、電儀檢修工負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修通知單，及時輸入現(xiàn)場缺陷發(fā)生的時間、對象（裝置或設(shè)備）、故障情況、報告人等數(shù)據(jù)。物裝公司憑PR轉(zhuǎn)儲發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。物料出庫單必須核對相應(yīng)的工單號，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）。4． 9工單報廢流程及要求 各運行部應(yīng)規(guī)范自己的工作，杜絕錯誤。創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及其它成品油的采購訂單。由經(jīng)貿(mào)處負(fù)責(zé)創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及成品油的的采購訂單和成品油的收貨。并在每月底3個工作日前將有關(guān)信息書面提供給綜管處），根據(jù)原油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。在發(fā)生新原油品種采購業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查是否存在此原油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單五個工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請。在發(fā)生新原料油采購業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查是否存在此原料油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單五個工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請。 客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨流程和要求根據(jù)倉儲公司與客戶簽訂的原油代儲存協(xié)議或合同，在客戶的原油收貨完成后，倉儲公司統(tǒng)計人員根據(jù)實際的收貨量，在系統(tǒng)中進(jìn)行經(jīng)營方式為客戶的特殊庫存的收貨。 SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序運行的流程和要求SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序為財務(wù)核算提供期間半成品庫存的變化量，實現(xiàn)與財務(wù)的集成。此接口程序由化工部統(tǒng)計人員每旬運行一次，運行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應(yīng)確保準(zhǔn)時運行程序。此接口程序由綜管處統(tǒng)計人員每旬運行一次，運行日期分別為每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），應(yīng)確保準(zhǔn)時運行程序。此程序由綜管處統(tǒng)計人員運行，運行頻次和要求與接口程序同。3．3外部客戶及領(lǐng)料單位主數(shù)據(jù)由財務(wù)科維護(hù)。4．3．2 歸集到成本中心的煉化公司范圍內(nèi)的物資需求，計劃員維護(hù)K類轉(zhuǎn)儲單，需采購的，生成物裝公司采購計劃。4．7．2 代儲代銷物資出庫前需要做一步庫存轉(zhuǎn)移，由供應(yīng)商寄售庫存類型轉(zhuǎn)為非限制使用庫存類型。4．11．3保管員將入庫凍結(jié)生成的憑證號告知采購員，采購員進(jìn)行入庫過帳，并打印出入庫單。4．15 供貨商的退貨流程和要求 根據(jù)退貨的物資品種及數(shù)量，采購員從系統(tǒng)中找出對應(yīng)的入庫單據(jù)，并通知供應(yīng)商及保管員，保管員退還實物，在系統(tǒng)中注明退貨原因后進(jìn)行退貨過帳。4．19．3退單不退料的，由物裝計劃員對開出的提貨單進(jìn)行沖銷，并打印出提貨單沖銷單據(jù)及正確的提貨單交領(lǐng)料單位，保管員接收上述兩種單據(jù)，并按正確的提貨單進(jìn)行出庫過帳。對于實際產(chǎn)生的業(yè)務(wù)建立各種形式的發(fā)貨單。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)因為業(yè)務(wù)需要實際庫存轉(zhuǎn)為“客戶”庫存。經(jīng)貿(mào)處一科在處理各種外貿(mào)單據(jù)尚不能確定交易單價、數(shù)量時，根據(jù)實際情況錄入預(yù)估價格及數(shù)量。為便于統(tǒng)計的報表區(qū)分，要求各業(yè)務(wù)崗位在制作定單時要選擇上述兩者間的某原因做為該定單創(chuàng)建的原由。 發(fā)貨流程及要求倉儲公司、儲運部、煉油二部、海達(dá)公司、工貿(mào)公司、化工部等部門的汽車、皮輸出廠的產(chǎn)品發(fā)貨點須參照經(jīng)貿(mào)處創(chuàng)建的定單，在系統(tǒng)內(nèi)及時、準(zhǔn)確的建立發(fā)貨單；同時根據(jù)實際每次發(fā)運要求在系統(tǒng)內(nèi)填寫出廠票所需車號、密度、毛重、備注等信息，經(jīng)保存、打印核對無誤后對于該發(fā)貨單發(fā)貨過帳（石油焦產(chǎn)品除外）。 退貨補(bǔ)貨處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科對于已經(jīng)實現(xiàn)的銷售做退貨處理。適用范圍　　本規(guī)定適用于公司ERP系統(tǒng)中的各類標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的管理。 負(fù)責(zé)做好本專業(yè)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的審核和維護(hù)工作。各歸口單位要明確專人負(fù)責(zé)本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的審核和維護(hù)工作。　標(biāo)識：以“物料代碼”和“物料名稱”作為唯一標(biāo)識。　外部單位代碼　歸口部門：客戶由經(jīng)貿(mào)處歸口；供應(yīng)商由物裝公司歸口，其中原油部分由綜管處歸口，經(jīng)貿(mào)處協(xié)助?！?biāo)識：以“利潤中心碼”和“利潤中心名稱”作為唯一標(biāo)識?！≡O(shè)備代碼　歸口部門：機(jī)動處　編碼規(guī)則：10位數(shù)字順序碼，以數(shù)字“9”打頭?！」潭ㄙY產(chǎn)代碼　歸口部門：財務(wù)處　編碼規(guī)則：8位層次碼。　標(biāo)識：以“稅號”和“單位名稱”或“全國組織機(jī)構(gòu)代碼”+“單位名稱”或“工商注冊號”作為唯一標(biāo)識?！?biāo)識：以“公司代碼”和“公司名稱”作為唯一標(biāo)識?！∷鸭?、整理本專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼條目，提交標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組審核。　根據(jù)公司ERP系統(tǒng)對標(biāo)準(zhǔn)信息代碼的需求，提出需要設(shè)置的各類編組碼，提交公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組討論。標(biāo)準(zhǔn)信息代碼工作小組的日常辦事部門設(shè)在綜管處。說明：對于已轉(zhuǎn)入虛庫的貨物未發(fā)貨或未完全發(fā)貨須發(fā)貨完畢后，進(jìn)行本流程的操作。（發(fā)貨點如需更改的出廠票，須經(jīng)經(jīng)貿(mào)處同意釋放后方可進(jìn)行更該）。定單具體制作要求參見（）　寄售銷售流程及要求經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實際發(fā)貨情況完成后，在確定實現(xiàn)銷售時使用該流程。（對于不準(zhǔn)確發(fā)運方式出廠的產(chǎn)品，制作定單時要使用發(fā)票凍結(jié)，實際發(fā)運時也要根據(jù)業(yè)務(wù)狀況調(diào)整客戶實際發(fā)貨容差）。倉儲公司、儲運部、煉油二部、海達(dá)公司、工貿(mào)公司、化工部等部門的汽車發(fā)運、皮輸出廠的發(fā)運點負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)貿(mào)處建立的部分定單（標(biāo)準(zhǔn)訂單、寄售供貨定單、虛擬庫存發(fā)貨定單等），及時、準(zhǔn)確地創(chuàng)建發(fā)貨單并做實際發(fā)貨過帳（石油焦產(chǎn)品除外）。對于實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的需要負(fù)責(zé)將貨物轉(zhuǎn)為“客戶”庫存。4．21 開立發(fā)票流程和要求　　財務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨單在SAP系統(tǒng)中開立系統(tǒng)發(fā)票，并據(jù)此在金稅系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票。4．17 維護(hù)價格主數(shù)據(jù)流程和要求4．17．1 根據(jù)地方政府部門每月發(fā)布的信息價，由材料科指定人員維護(hù)到系統(tǒng)中。4．13 移庫流程庫位移轉(zhuǎn)流程和要求倉儲管理部門提出移庫需求，經(jīng)物資管理部門同意后，進(jìn)行庫位移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處理：在系統(tǒng)上實現(xiàn)物資庫位之間的移轉(zhuǎn)，并實際進(jìn)行物資搬運。4．9 委外加工采購流程和要求 發(fā)生委外加工業(yè)務(wù)時，計劃員可以根據(jù)需求創(chuàng)建I為L（分包）的委外加工采購計劃，并須維護(hù)組件：待加工的原物料、所需的總需求數(shù)量、工廠、發(fā)貨倉儲地點等。出于庫存儲備的需要，由計劃員直接維護(hù)物裝公司采購計劃。財務(wù)負(fù)責(zé)開具系統(tǒng)發(fā)票及寄售結(jié)算等工作?？己司C管處、財務(wù)處、經(jīng)貿(mào)處、生產(chǎn)處、化工部應(yīng)各自根據(jù)在ERP中的工作范圍制訂相應(yīng)的考核制度。由于統(tǒng)計報表中未包含煉油脫油瀝青產(chǎn)量，在往ORACLE數(shù)據(jù)庫上載數(shù)據(jù)時，由綜管處統(tǒng)計人員手工加入。氫氣供煉油產(chǎn)量從成本中心收貨并轉(zhuǎn)移至煉油事業(yè)部，不合格散裝尿素從尿素成本中心收貨并發(fā)貨至包裝成本中心，由化工部統(tǒng)計人員手工錄入系統(tǒng)，外銷液氨、液氮產(chǎn)量按實際銷售量由財務(wù)處手工在系統(tǒng)從成本中心收貨，硫磺、散裝尿素、合格包裝尿素、不合格包裝尿素的盈虧由財務(wù)處手工在系統(tǒng)中處理，手工錄入的頻次和要求同接口程序的運行頻次和要求。如果因特殊原因，運行程序時間需延后的，一般不應(yīng)晚于每旬的次日上午，并在運行程序時將日期改為上述的指定日期。當(dāng)客戶將其代儲存的原油提貨后，倉儲公司統(tǒng)計人員根據(jù)實際的裝船量在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶代儲存特殊庫存的發(fā)貨操作。 按采購訂單收貨流程和要求當(dāng)原油船、原料油船卸油、計量完，已確認(rèn)收貨量后（進(jìn)口原油收貨量按商檢量為準(zhǔn)），倉儲公司統(tǒng)計人員在系統(tǒng)中按照綜管處、經(jīng)貿(mào)處創(chuàng)建的采購訂單進(jìn)行收貨操作。 原料油和成品油采購流程和要求經(jīng)貿(mào)處根據(jù)與供應(yīng)商或代理商簽訂的原料油和成品油供貨合同，根據(jù)原料油和成品油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價，在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下原料油和成品油的采購訂單。對于在創(chuàng)建采購訂單時，尚不能與供應(yīng)商確定單價的，根據(jù)當(dāng)前的市場價格預(yù)估單價。由財務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。來料加工原油的收貨和客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。物裝若未訂貨，則在工單描述中注明此工單已作廢，并刪除工單中所有的物料。4．7．9工單下達(dá)后財務(wù)人員要及時維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則；4．7．10施工完成后各運行部設(shè)備員將工單狀態(tài)改為“待驗”；試車合格后簽收檢修做業(yè)票并改工單狀態(tài)為“已驗”；收到施工單位的竣工資料并完成技術(shù)檔案后“技術(shù)完成工單”（此時財務(wù)必須已維護(hù)好工單的結(jié)算規(guī)則），同時“完成通知單”。緊急情況，可經(jīng)委托單位同意，先向倉庫借料，物裝公司應(yīng)按生產(chǎn)急需，先行發(fā)料。4．7．2各運行部設(shè)備員及時審核處理通知單，并負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修工單，填寫工單類型、對象（裝置或設(shè)備）、計劃員組、工單描述、開工單人（寫在工單描述中）、施工時間、作業(yè)類型、優(yōu)先級、版本（費用來源）、工序、服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）、物料、成本中心等數(shù)據(jù)。 設(shè)備主數(shù)據(jù)(EQ) 維護(hù)流程及要求各運行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任、機(jī)動處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。職責(zé)3．1各運行部（包括電氣、儀控部等，以下同）操作工、電儀檢修工根據(jù)巡檢及設(shè)備運行狀況負(fù)責(zé)及時創(chuàng)建維修通知單（故障報告），必要時設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單；3．2各運行部設(shè)備員負(fù)責(zé)及時審核處理通知單，根據(jù)情況負(fù)責(zé)創(chuàng)建、下達(dá)維修工單，并過程控制工單的執(zhí)行；負(fù)責(zé)將執(zhí)行工單的情況（檢修記錄等）錄入工單并技術(shù)完成工單，同時完成通知單；負(fù)責(zé)建立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項目和維修計劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用計劃生成工單；負(fù)責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告；3．3各運行部設(shè)備副主任負(fù)責(zé)檢查通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單；負(fù)責(zé)審核和組織編制、修改維修計劃；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的報告，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)據(jù)；對使用公司PM模塊情況負(fù)責(zé)，并根據(jù)本部門的具體情況，不斷地提高完善計算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．4機(jī)動處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負(fù)責(zé)查詢通知單及工單的處理情況，并按管理要求審核相應(yīng)的維修工單；負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改二級單位上報的維修計劃；審核主要與通用設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)任務(wù)清單、維修策略；負(fù)責(zé)提供版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；對公司ＰＭ模塊使用負(fù)責(zé)，不斷提高完善計算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．5財務(wù)處財務(wù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則，并將工單中的費用進(jìn)行財務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；3．6技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)按照各運行部提出的需求創(chuàng)建維修策略；負(fù)責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的報告，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；3．7各級設(shè)備管理人員應(yīng)及時按工單和項目查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、項目、成本中心查詢FICO模塊的各項費用清單；3．8財務(wù)處、物裝公司應(yīng)提供相應(yīng)權(quán)限，以便機(jī)動系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)或報表。 資產(chǎn)折舊運行由各單位財務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須正確選擇，以確保報表統(tǒng)計無誤。 物裝公司提交的發(fā)票清單數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確，如提料人、內(nèi)部訂單號、項目名稱、項目批準(zhǔn)號、領(lǐng)料單位、設(shè)備位號、工單號、資產(chǎn)號等必須填寫齊全。施工單位與項目管理單位聯(lián)系，由項目管理單位將項目號、項目名稱、施工單位、項目計劃額及項目聯(lián)系人以書面形式并加蓋公章后提供給財務(wù)部門，由在建工程財務(wù)管理人員建AUC物料號后，施工單位據(jù)項目號到物裝公司領(lǐng)料。 煉油一至四部、化工部等領(lǐng)修理物料，應(yīng)根據(jù)機(jī)動處工單運行程序進(jìn)行領(lǐng)料，并由在建工程核算人員根據(jù)工單的數(shù)據(jù)信息創(chuàng)建AUC物料號。 固定資產(chǎn)核算人員根據(jù)審核無誤的資產(chǎn)交付明細(xì)表及其他原始單據(jù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。　　本規(guī)定起草部門：財務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（四）財務(wù)模塊－資 產(chǎn)目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)核算，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 員工借款及報銷流程及要求 財務(wù)部門在員工借款時，應(yīng)根據(jù)借款單據(jù)，通過特別總帳標(biāo)志將借款過帳到“其他應(yīng)收款—員工”科目下。 任何單位和個人不得以任何形式要求專管人員向客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中添加不真實的信息或?qū)⒃刃畔⑿薷臑椴徽鎸嵭畔ⅰ? 員