【正文】 單進(jìn)行領(lǐng)料和施工。4．7．8物裝公司必須嚴(yán)格按工單要求的施工單位及數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。各運行部應(yīng)在正式檢修計劃批準(zhǔn)后及時建立和下達(dá)計劃檢修工單，以便施工單位盡早領(lǐng)料預(yù)制。適用范圍創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。職責(zé)由綜管處負(fù)責(zé)創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。4　業(yè)務(wù)流程和要求 原油采購流程和要求綜管處計劃一科計劃員根據(jù)與供應(yīng)商或代理商簽訂的原油供貨合同，在原油裝船完、已獲知提單日期和提單量后（陸上原油由經(jīng)貿(mào)處向綜管處逐船通報采購及到港信息。綜管處應(yīng)提供書面的提單分割信息給財務(wù)處。當(dāng)價格條件信息的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時、需要修改時，向和信公司提出修改系統(tǒng)配置的請求。 來料加工原油的收貨流程和要求由于來料加工原油所有權(quán)歸屬客戶，對于我公司，其庫存價值為零，在系統(tǒng)中不創(chuàng)建采購定單，綜管處在來料加工原油船到廠前，在線外提供來料加工原油到廠信息，倉儲公司統(tǒng)計人員在來料加工原油船卸油、計量完，已確認(rèn)收貨量后（按商檢出具的岸罐量），在系統(tǒng)中進(jìn)行無采購定單的收貨操作。在倉儲公司完成客戶特殊原油庫存的轉(zhuǎn)庫操作后，由財務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行不同經(jīng)營方式原油與客戶原油的平衡操作。數(shù)據(jù)包括將渣油、脫油瀝青、柴油、石腦油、干氣按消耗量發(fā)往相應(yīng)的成本中心，硫磺、散裝尿素、合格包裝尿素、不合格包裝尿素、液氨（自用）產(chǎn)量從相應(yīng)的成本中心收貨等。數(shù)據(jù)包括：不同品種的原油、原料油按不同的經(jīng)營方式發(fā)往對應(yīng)的成本中心，原油廠內(nèi)盈虧量的處理，不同經(jīng)營方式的產(chǎn)品產(chǎn)量（除落地焦、地腳聚丙烯、煉油等外硫磺外）從相應(yīng)的成本中心收貨，成品盈虧量的處理，化工部所需要的原材料從煉油事業(yè)部轉(zhuǎn)移至化工事業(yè)部。負(fù)庫存補(bǔ)零程序為將各銷售工廠因銷售出現(xiàn)的負(fù)庫存進(jìn)行補(bǔ)貨處理。3．2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由管理科供應(yīng)商管理人員維護(hù)。4．3 需求到請購流程和要求4．3．1 結(jié)算單位是煉化公司或工程公司的煉化公司項目，由計劃員根據(jù)項目物資需求，維護(hù)A類轉(zhuǎn)儲單，需采購的，生成物裝公司采購計劃。4．7 代儲代銷采購流程和要求4．4．1 根據(jù)計劃員下達(dá)的采購計劃，屬代儲代銷范圍內(nèi)的物資，采購員生成無金額的代儲代銷采購訂單，由合同管理員審批后作為代儲代銷收貨的依據(jù)。4．11．2供應(yīng)商送貨到現(xiàn)場的，由采購員將現(xiàn)場收貨證明及訂單原件或復(fù)印件，交保管員據(jù)實辦理入庫。4．14．3 退單不退料的，由物裝計劃員對開出的提貨單進(jìn)行沖銷，并打印出提貨單沖銷單據(jù)及正確的提貨單交領(lǐng)料單位，保管員接收上述兩種單據(jù)，并按正確的提貨單進(jìn)行出庫過帳。4．19．2退單并退料的，在物裝財務(wù)已開發(fā)票的情況下，每年進(jìn)行集中辦理退貨，由退料單位出具稅務(wù)局的退貨證明，物裝公司計劃員開立退貨的銷售訂單及提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實物運送到倉庫，保管員辦理退貨出庫單。適用范圍創(chuàng)建因公司各種經(jīng)營方式下的（配置、自營、一般貿(mào)易、自用、來料加工、進(jìn)料、三資A、C等）銷售定單。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)開具各種形式的發(fā)票（包括：增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、外貿(mào)結(jié)算單、運費轉(zhuǎn)帳通知單等單據(jù)）。在行項目內(nèi)填寫裝運工廠、裝運點、貨物的評估類型（裝瓶物料除外）、同時核對含稅價格。　寄售供貨流程及要求為保證財務(wù)帳目與物料帳目的準(zhǔn)確，經(jīng)貿(mào)處對于在月末或當(dāng)月提前執(zhí)行下月銷售計劃、及價格不確定的情況下的銷售發(fā)貨流程。對于以汽車方式出廠的產(chǎn)品須轉(zhuǎn)“客戶”庫存并建立相應(yīng)的虛庫定單。 錯誤發(fā)票處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)實際情況對于上述幾種發(fā)票進(jìn)行沖紅、取消、作廢等操作?！　”疽?guī)定起草部門：　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸第三章 數(shù)據(jù)與編碼維護(hù)（一）標(biāo)準(zhǔn)編碼代碼管理規(guī)定目的　　為加強(qiáng)公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理，按一定的目標(biāo)和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、傳輸和檢索，使公司ERP系統(tǒng)成功地運行，特制定本規(guī)定。 負(fù)責(zé)做好向總部申請新碼的備案工作?！w口單位 按照總部管理職能的分配設(shè)置，相應(yīng)確定公司對口管理部門作為歸口單位。　編碼規(guī)則：原產(chǎn)品編碼（8位順序碼）與原物資編碼（16位層次碼）合并，以原產(chǎn)品代碼前補(bǔ)8個0的形式形成一套物料編碼（16位編碼），屬于順序+層次碼。必填項:單位代碼、單位名稱、單位簡稱、隸屬上級單位代碼、事業(yè)部。　利潤中心代碼　歸口部門：財務(wù)處　編碼規(guī)則：10位數(shù)字碼，由“9”+4位公司碼+5位順序碼?！∪耸麓a　歸口部門：人教處　編碼規(guī)則：執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)?！?biāo)識：以“固定資產(chǎn)代碼”和“固定資產(chǎn)名稱”作為唯一標(biāo)識。必填項:單位代碼、單位名稱、單位簡稱。必填項:公司代碼、公司名稱、公司簡稱、隸屬上級單位。　負(fù)責(zé)將本專業(yè)審核過的代碼及時提交總部標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理網(wǎng)站，并在網(wǎng)站上查詢被提交代碼的處理結(jié)果。 負(fù)責(zé)做好與總部標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理網(wǎng)站的工作聯(lián)絡(luò)。 綜管處 制訂公司標(biāo)準(zhǔn)信息代碼有關(guān)的管理規(guī)定。 退貨退款處理流程及要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科室根據(jù)退貨的業(yè)務(wù)建立退貨定單（系統(tǒng)內(nèi)的填寫信息均參照原銷售時的定單），同時建立收貨單并且收貨過帳，綜管科根據(jù)過帳憑證開具發(fā)票。對于由商檢確定發(fā)貨數(shù)量的，由經(jīng)貿(mào)處負(fù)責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)錄入出廠票信息。經(jīng)貿(mào)處根據(jù)上述寄售供貨完成情況，在系統(tǒng)內(nèi)必須參照原寄售供貨建立寄售銷售定單，在保存后系統(tǒng)會自動產(chǎn)生發(fā)貨單，業(yè)務(wù)人員核對數(shù)量無誤后即可發(fā)貨過帳。經(jīng)貿(mào)處調(diào)運科在創(chuàng)建以水運、管輸、鐵路方式出廠的定單時須在“采購定單編號”項目填寫時需注意：根據(jù)實際情況在該項目內(nèi)填寫出廠票編號（未根據(jù)出廠票創(chuàng)建定單的仍舊輸入制單者的制單姓名的拼音字母）。倉儲公司、儲運部、煉油二部等部門的水運、管道、鐵運發(fā)運點負(fù)責(zé)將實際發(fā)貨信息及時、準(zhǔn)確地在系統(tǒng)內(nèi)填寫出廠票所需信息。對于公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要在系統(tǒng)內(nèi)運行不同的流程（標(biāo)準(zhǔn)流程、寄售、代保管等業(yè)務(wù)）。4．22 錯誤發(fā)票處理流程和要求　　錯誤系統(tǒng)發(fā)票重新開票4．23 項目信息維護(hù)流程要求 接收到煉化公司的年度綜合計劃和追加計劃后，由物裝公司管理科項目管理崗位按規(guī)定的格式及時輸入。4．17．2其它價格條件由財務(wù)科根據(jù)物裝公司與煉化公司商定的取費比例及條件，指定專人維護(hù)到系統(tǒng)中。如果有物資新的庫位，還需維護(hù)物料主數(shù)據(jù)的倉位（四號定位）。采購員可以參照委外加工采購計劃創(chuàng)建委外加工采購訂單。4．4．4采購計劃經(jīng)審批（線上和線下）后，下達(dá)采購員執(zhí)行。業(yè)務(wù)流程和要求4．1 采購信息記錄維護(hù)流程和要求根據(jù)物裝公司每年頒布的價格體系，由采購員負(fù)責(zé)在價格生效之前將其維護(hù)到系統(tǒng)中，更新舊的采購信息記錄，以保證適時采用有效的采購價格。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊等《創(chuàng)建采購訂單用戶手冊》《采購訂單價格主數(shù)據(jù)維護(hù)用戶手冊》《按采購訂單進(jìn)行油品收貨用戶手冊》《客戶代儲存原油收、發(fā)貨用戶手冊》《來料加工原油的收貨用戶手冊》《不同經(jīng)營方式原油、成品油互借還用戶手冊》《向客戶借還原油用戶手冊》《煉油MIS半成品庫存變化接口程序用戶手冊》《綜管處統(tǒng)計報表接口用戶手冊》《MISTOSAP接口軟件用戶手冊》《期末負(fù)庫存補(bǔ)零程序用戶手冊》《物料到物料轉(zhuǎn)移編碼對照表用戶手冊》《物料對照表維護(hù)用戶手冊》《物料清單表維護(hù)用戶手冊》附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。落地焦、地腳聚丙烯、煉油等外硫磺按實際銷售量由財務(wù)處手工在系統(tǒng)從成本中心收貨，原料油的盈虧油財務(wù)處手工處理。當(dāng)化工部的產(chǎn)品、半成品、與煉油的互供料品種發(fā)生變化，應(yīng)及時維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對照表，確保上載數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。當(dāng)半成品的品種發(fā)生變化，應(yīng)及時維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對照表、清單表和煉油MIS數(shù)據(jù)下載程序的物料代碼表，確保上載數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡流程和要求財務(wù)處根據(jù)綜管處的統(tǒng)計報表中原油、成品油在不同經(jīng)營方式下需平衡的數(shù)量，手工在系統(tǒng)中進(jìn)行不同經(jīng)營方式原油、成品油之間的平衡操作。若進(jìn)口原油船月底方卸油完，商檢還未出具商檢量的，按自檢量進(jìn)行收貨，與商檢出具的岸罐量的差異在系統(tǒng)中暫不作調(diào)整。采購訂單應(yīng)及時錄入系統(tǒng)，采購訂單中的信息要求相對準(zhǔn)確。為實現(xiàn)信息共享，便于倉儲公司按采購訂單收貨和財務(wù)處進(jìn)行發(fā)票校驗，在創(chuàng)建采購定單時，應(yīng)在采購訂單抬頭文本處輸入合同號、提單日期和裝運船名。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡，由倉儲公司負(fù)責(zé)客戶原油的轉(zhuǎn)庫，財務(wù)處在系統(tǒng)進(jìn)行平衡的操作。不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。若已發(fā)料則必須先根據(jù)物裝ERP運行管理規(guī)定的退料程序進(jìn)行退料，然后技術(shù)完成工單，并將此工單設(shè)置成刪除狀態(tài)。檢修后施工單位竣工資料應(yīng)制成電子版，發(fā)給運行部。事后由委托單位補(bǔ)入工單，并通知物裝公司。4．7．3各運行部設(shè)備副主任及時查詢通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單，并按管理規(guī)定上報有關(guān)部門審核。運行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報告，由運行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報機(jī)動處和技術(shù)支持人員備案。物裝公司編制的備件查詢方式必須方便各運行部設(shè)備人員查詢，并及時補(bǔ)充完善備件清冊，發(fā)現(xiàn)問題主動服務(wù)到現(xiàn)場。 固定資產(chǎn)核算人員在運行折舊前，需與各類資產(chǎn)相關(guān)崗位人員確認(rèn)其負(fù)責(zé)資產(chǎn)的折舊或攤銷額是否正確以及所有資產(chǎn)是否都已入帳完畢，以確保折舊運行無誤。 資產(chǎn)核算人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查核對，以確保其正確性。，若有差異及時通知物裝公司并辦理退料。 公司內(nèi)部零購、部分更新項目的核銷。 維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 各資產(chǎn)所在單位依據(jù)各自權(quán)限，由專人維護(hù)固定資產(chǎn)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的相關(guān)信息，如存放地點、出廠編號等。 由物裝公司直接領(lǐng)料形成的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理人員需根據(jù)填寫正確的物料領(lǐng)用單創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。適用范圍 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)。 報表及客戶化程序運行流程及要求 在中石化全面實施ERP之前，報表分為兩部分：一部分為上報中石化股份公司報表，該部分報表通過“中國石化ERP報表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進(jìn)行編制；另一部分為公司及子公司管理報表，該部分報表通過SAP標(biāo)準(zhǔn)報表或運行客戶化報表程序獲得。 財務(wù)部門在員工報銷時，應(yīng)根據(jù)報銷單據(jù)，通過發(fā)票的形式將報銷款過帳到“其他應(yīng)付款—員工”科目下。 專管人員有義務(wù)將原先上線時已存在部分虛擬信息逐步修改為真實信息。 專管人員在創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)時必須讓有關(guān)人員提供該員工的真實的身份證號碼、工號及其他必要信息。 財務(wù)部門有權(quán)對客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、審核。 ERP實施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實施。、更改或刪除內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)時，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。 利潤中心標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求利潤中心標(biāo)準(zhǔn)層次由財務(wù)處指定專人依據(jù)公司利潤考核指標(biāo)框架統(tǒng)一維護(hù)?！〕跫壋杀疽?收入要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求初級成本/收入要素主數(shù)據(jù)由財務(wù)處指定專人依據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一維護(hù)。　成本中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求。適用范圍中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬已實施ERP的子公司(以下簡稱“子公司”)。 憑證管理人員必須及時將收到的憑證進(jìn)行分類別按順序裝訂成冊。 會計憑證審核流程及要求 財務(wù)部門必須按不同業(yè)務(wù)憑證設(shè)專人進(jìn)行檢查，以確保各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時、準(zhǔn)確地在財務(wù)上進(jìn)行反映。 有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要須制作預(yù)制憑證的，必須在二天內(nèi)將其過帳，以確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的及時性?！《惔a維護(hù)流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行稅碼的維護(hù)。 有關(guān)財務(wù)人員需增加、凍結(jié)和刪除中石化會計科目表已存在的總帳科目時，應(yīng)填寫總帳科目維護(hù)申請表，由相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。職責(zé) 財務(wù)處統(tǒng)一管理公司及子公司的會計科目。第一章 總則 第一條．為確保某ERP系統(tǒng)的正常運行，有效地保護(hù)和利用信息技術(shù)資源，最大程度地防范技術(shù)風(fēng)險，保障某信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合某實際，制定本辦法?！? 第六條．某公司管理和使用ERP系統(tǒng)的單位、個人及相關(guān)其它機(jī)構(gòu)，適用本辦法。 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門需新增中石化會計科目表不存在的總帳科目時，應(yīng)由有關(guān)人員填寫創(chuàng)建總帳科目申請表，由相關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)處專管人員報中石化股份公司審批?！?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)流程及要求 財務(wù)處及子公司財務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行銀行主數(shù)據(jù)的維護(hù)。 其他必須填寫分配字段的憑證，必須嚴(yán)格按事先約定進(jìn)行填寫。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 會計檔案管理流程及要求 會計憑證(包括沖銷憑證及清帳憑證)必須在制證完成后由制證人按規(guī)定格式及時打印。 ERP實施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實施。 各財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督其它模塊集成到成本模塊的信息，有權(quán)要求其它模塊調(diào)整錯誤的集成信息。，并報財務(wù)處備案。 成本要素組維護(hù)流程及要求。 生產(chǎn)作業(yè)類別維護(hù)流程及要求。 財務(wù)會計與管理會計對帳流程及要求 維護(hù)管理會計過帳期間流程及要求管理會計過帳期間由各財務(wù)部門指定專人維護(hù)。 利潤表帳戶組維護(hù)流程及要求。 收入分配循環(huán)執(zhí)行流程及要求收入分配循環(huán)由各財務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分配結(jié)果的正確性。職責(zé) 財務(wù)處負(fù)責(zé)對客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。 如果某一客戶或供應(yīng)商屬中石化集團(tuán)或股份的下屬單位，應(yīng)首先檢查中石化集團(tuán)及股份公司下屬單位編碼信息表，如果存在該單位，則以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商，如果不存在該單位