【正文】 　標識：以“科目代碼”和“科目名稱”作為唯一標識?！俗R：以“成本中心碼”和“成本中心名稱”作為唯一標識?！【幋a規(guī)則：以數(shù)字“3”打頭，8位數(shù)字順序碼，碼段區(qū)間為3065000030659999?！《ㄆ诓榭簇撠熅S護的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問題立即和責任用戶或代碼管理員聯(lián)系，解決用戶的出現(xiàn)問題。 負責標準信息代碼管理維護的培訓，做好與公司各專業(yè)系統(tǒng)代碼審核維護人員之間的有關協(xié)調工作，保證維護的質量。 做好與總部信息標準化辦公室之間的工作聯(lián)系，及時傳達總部有關精神。 財務每旬向經貿處出具客戶欠款情況的通知單。首先要求經貿處業(yè)務人員在系統(tǒng)內創(chuàng)建標準定單或急發(fā)定單、發(fā)貨單、并發(fā)貨過帳；其次根據定單的數(shù)量將庫存轉入發(fā)貨工廠下的“客戶”庫存（與華東公司結算的配置產品要注意將庫存轉入到“送達方”名下），在轉入“客戶”庫存的同時要在庫存?zhèn)渥⑿畔忍顚懮鲜鰳藴识▎位颍卑l(fā)定單）的號碼及相應的發(fā)貨單號碼；然后建立虛擬庫存定單時必須在該定單內的項目行內參照原標準定單或急發(fā)定單，同時將評估類型更改為“客戶”，并在備注欄標明原定單、發(fā)貨單、“客戶”庫存的編號；最后發(fā)貨點或經貿處根據實際情況參照該定單建立發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。定單具體制作要求參見（）。同時系統(tǒng)會自動產生發(fā)貨單?！∨渲?銷售計劃與大類合同維護流程及要求經貿處一科負責計劃的錄入、修改、刪除。（詳見數(shù)據綜管數(shù)據維護管理規(guī)定）經濟貿易處負責創(chuàng)建各種經營方式下的各種銷售定單。在維護過程中要確保項目代碼、項目名稱及核算單位的準確性。4．18．2 純外部客戶，在確認有此客戶主數(shù)據后，計劃員開立銷售訂單。4．14．2退單并退料的，在物裝財務已開發(fā)票的情況下，每年集中辦理退貨，屬增值稅發(fā)票的，退料單位還需出具稅務局的退貨證明。4．10 代儲代銷結算流程及要求 每月財務關帳后，由財務科根據代儲代銷消耗情況，按供應商開列結算清單，交采購員，由采購員通知供應商按照結算清單開具發(fā)票。4．5 請購到付款流程和要求 采購員根據訂單（合同或市場采購單）辦理入庫后，打印入庫單，并隨附供應商發(fā)票、其它費用單據及經科長審批的匯款申請單，由管理科合同管理員審核后，交財務科辦理付款手續(xù)。4．2 貨源清單維護流程和要求需維護貨源清單的，由采購員負責維護到系統(tǒng)中，要求按物料逐個錄入明細資料，主要包括：物料、供應商、有效時間段，并及時打印貨源清單，報相關領導在線外審批。適用范圍適用于物裝公司主數(shù)據維護、計劃、采購、出入庫、移庫等流程的操作運行管理。當統(tǒng)計報表中原油、原料油、產品的編碼發(fā)生變化時，應及時維護SAP系統(tǒng)中物料對照表和物料清單表，確保上載數(shù)據的準確性。當接口程序出現(xiàn)問題，應立即聯(lián)系和信公司處理。當接口程序出現(xiàn)問題，應立即聯(lián)系和信公司處理。在綜管處與客戶簽訂相應的合同或協(xié)議后，綜管處應分別向倉儲公司和財務處提供相應的合同或書面依據。倉儲公司統(tǒng)計人員應及時在系統(tǒng)中進行收貨操作，并確保收貨數(shù)量準確。為實現(xiàn)信息共享，便于倉儲公司按采購訂單收貨和財務處進行發(fā)票校驗，在創(chuàng)建采購定單時，應在采購訂單抬頭文本處輸入合同號、提單日期和裝運船名。當價格條件信息的結構發(fā)生變化時、需要修改時，向和信公司提出修改系統(tǒng)配置的請求。由化工部統(tǒng)計負責運行SAP系統(tǒng)與化肥MIS（化工部統(tǒng)計數(shù)據）的接口程序。SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計報表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的運行。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由和信公司提出并歸口。4．7．11財務人員負責將工單中的費用進行財務結算，并業(yè)務完成工單；4．7．12因工單勞務費用暫不與財務集成，工單無法顯示勞務費用，因此要求運行部將結算的勞務費用（包括乙供料費用）手工輸入工單中做文本記錄。4．7．7檢修施工材料原則上均要求由甲方物裝公司供料。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單（作業(yè)票須有關人員簽字），轉施工單位（包括內部施工和外委施工）。 測量點和計量憑證記錄流程及要求各運行部設備員負責按技術支持人員提供的格式提出建立測量點主數(shù)據的內容和書面報告，由運行部設備副主任、機動處審批后，技術支持人員技術確認并輸入系統(tǒng)。運行部設備員負責提出修改BOM主數(shù)據的內容和書面報告，由運行部設備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。 年結時，由資產管理人員負責進行科目統(tǒng)馭及更改財政年度。 資產憑證全部錄入完畢，財務處需與基建財務核對過渡科目余額，并及時查找差異原因。，在建工程核算人員可將已開票領物料退回物裝公司。物裝發(fā)料后，財務部門在建工程核算人員應及時作好相關的帳務處理，并將SAP相關報表與項目管理單位共享。 財務部門資產管理人員根據經審核后的固定資產維護申請單，維護相關資產主數(shù)據。（AUC號是指SAP中在建工程的物料或設備等編號，下同）。職責 財務處及子公司財務部門分別管理公司和子公司的日常財務事項，并保證其正確性和及時性。 其他客戶化程序由相關使用人員分別管理。 應收應付會計憑證審核流程及要求 財務部門應按應收、應付業(yè)務憑證的不同性質設專人進行檢查，以確保各項經濟業(yè)務及時、準確地在財務上進行反映。 財務部門在應將有關非采購單發(fā)票正確、及時地過帳到SAP系統(tǒng)中。 員工主數(shù)據(組：SK06)以外部給碼方式進行創(chuàng)建，員工編碼規(guī)則為：“E2230”+(五位數(shù)員工工號)。 所有客戶及供應商主數(shù)據的統(tǒng)馭科目必須按照客戶及供應商的性質設定為應收帳款及應付帳款有關科目。支持性文件支持性文件主要包括：集團公司關于ERP的相關管理制度，用戶手冊等附加說明　　本規(guī)定由提出并歸口。 內部定單主數(shù)據維護（資本性支出）流程及要求 內部訂單組維護及要求。，并報財務處備案。，并報財務處備案。 統(tǒng)計關鍵指數(shù)過帳流程及要求統(tǒng)計關鍵指數(shù)過帳由各財務部門相關核算崗位人員執(zhí)行，并負責過帳數(shù)據的正確性。，并報財務處備案。，并報財務處備案。、更改或刪除成本中心非標準層次時，需填寫主數(shù)據維護審批表向財務主管領導提出申請。 財務處依據公司行政機構框架統(tǒng)一管理公司及子公司的成本中心標準層次。 報表編制人員在全部報表編制完成后打印保管，并于歸檔時將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊后交檔案管理人員。 報表及客戶化程序運行流程及要求 在中石化全面實施ERP之前，報表分為兩部分：一部分為上報中石化股份公司報表，該部分報表通過“中國石化ERP報表管理系統(tǒng)”以數(shù)據抽取形式進行編制；另一部分為公司及子公司管理報表，該部分報表通過SAP標準報表或運行客戶化報表程序獲得。 一般情況下，所有會計人員必須在次月2日前完成當月所有業(yè)務的處理?！】値み^帳流程及要求 會計憑證的制證人員必須及時將有關經濟業(yè)務錄入SAP系統(tǒng)中。 SAP系統(tǒng)匯率為月末最后一個工作日的匯率。 財務處及子公司財務部門分別管理所在公司的日常財務事項，并保證其正確性和及時性。 第三條．某ERP系統(tǒng)的安全保護，應當保障某ERP系統(tǒng)相關聯(lián)的使用單位、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施（含網絡）的安全，保障某ERP系統(tǒng)運行環(huán)境的安全，保障某ERP系統(tǒng)信息的安全，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使某ERP系統(tǒng)的安全運行。 第四條．某ERP系統(tǒng)管理小組承擔某ERP系統(tǒng)的管理工作，主要職責是：（一）監(jiān)督、檢查、指導某ERP系統(tǒng)的安全保護工作；（二）防范、查處危害某ERP系統(tǒng)安全的事件；（三）負責用戶權限的安全管理和審批登記工作；（四）負責流程的管理和流程更改的審批登記工作；（五）負責某ERP系統(tǒng)管理和安全保護的其他職責。 財務部門有權按照相關財務制度的規(guī)定要求有關部門對其不規(guī)范事項進行必要的調整。 相關人員在進行外匯業(yè)務處理時，須根據月初第一天的匯率或業(yè)務發(fā)生時的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目。 會計人員在錄入涉及現(xiàn)金業(yè)務時必須分報銷點填寫分配字段。 月末結帳流程及要求 財務處及子公司財務部門必須指定專人進行結帳管理。 上報中石化股份公司報表必須按財務處有關編報要求及時準確上報。 其他有關ERP管理過程中的文檔，由有關管理人員留存保管。 財務處依據總帳科目主數(shù)據統(tǒng)一管理公司及子公司的初級成本要素。、更改或刪除次級成本要素主數(shù)據時，需填寫主數(shù)據維護審批表向財務主管領導提出申請。、更改或刪除統(tǒng)計關鍵指標時，需填寫主數(shù)據維護審批表向財務主管領導提出申請。 成本中心分攤循環(huán)執(zhí)行流程及要求成本中心分攤循環(huán)由各財務部門相關核算崗位人員依據循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負責檢查分攤結果的正確性。、更改或刪除利潤中心非標準層次時，需填寫主數(shù)據維護審批表向財務主管領導提出申請。、更改或刪除收入分配循環(huán)時，需填寫主數(shù)據維護審批表向財務主管領導提出申請。，并報財務處備案?！　”疽?guī)定起草部門：財務處本規(guī)定起草人：　　本規(guī)定審核人：本規(guī)定批準人： 　　本制度解釋權歸（三）財務模塊－應收應付目的為進一步強化公司財務管理，規(guī)范會計核算，保證ERP上線后順利運行，制定本制度。 客戶及供應商主數(shù)據專管人員在創(chuàng)建主數(shù)據時，首先必須認真檢查該客戶或供應商在SAP系統(tǒng)中是否已經創(chuàng)建。 員工主數(shù)據的統(tǒng)馭科目為“其他應付款—員工”。 財務人員對于應收帳款及應付帳款以外的客戶和供應商掛帳認真核對所選的特別總帳標志，以確保相關業(yè)務正確過帳到對應的科目下。 應收、應付會計憑證審核的主要內容包括： 相關經濟業(yè)務的性質是否與會計憑證反映的內容相一致； “參照”：填寫相關業(yè)務的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財務信息系統(tǒng)中的對應憑證號)； “抬頭文本”：填寫經濟業(yè)務的性質； “長文本”：填寫憑證摘要或選擇相關選項； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務范圍、業(yè)務金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項； 對是否正確選擇了相關稅碼及相關稅費計算是否正確； 與總帳科目相關的各項內容是否符合總帳模塊管理的相關要求； 其他按規(guī)定需填寫項目是否填寫正確。 其它流程及要求 ERP實施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。 財務部門有權按照相關財務制度的規(guī)定要求有關部門對其不規(guī)范事項進行必要的調整。 公司內部領在建工程項目的物料且未建AUC號的，由各部、處室領料人員根據綜管處計劃填寫正確的物料領用單，經部、處領導審核并蓋章確認交財務部門。 AUC主數(shù)據由財務部門在建工程核算人員負責日常維護。該項目完成后財務部門在建工程項目核算人員將此項目鎖定，不再允許物裝公司發(fā)料。待財務處與項目管理單位核定后處理。 固定資產類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據中直接更改，須用轉儲記帳處理。 關閉前一年度會計月份及開啟新年度會計月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進行，資產模塊不單獨處理。　工作中心主數(shù)據(WC)維護流程及要求各運行部設備員負責按技術支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據的內容和書面報告，由運行部設備副主任、機動處審批后，技術支持人員技術確認并輸入系統(tǒng)。運行部設備員負責提出修改測量主數(shù)據的內容和書面報告，由運行部設備副主任審批并授權后，輸入系統(tǒng)，并報機動處和技術支持人員備案。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝公司發(fā)料及財務處費用結算憑證，所以各運行部在創(chuàng)建工單時必須認真按要求填寫，嚴格把關。但允許另星的乙方供料，如土木建筑維修項目所需各類材料（如黃沙、水泥、木材、小五金等）以及一個項目消耗量小于物裝公司最小發(fā)放單位量的某些材料（如鋼板等），則材料不通過工單領料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機動處出具系統(tǒng)外書面料單，施工單位憑單（檢安、工貿公司可直接開單）向物裝公司購買用料，再根據實際消耗在工程結束后向甲方結算。4． 8預防維修管理流程及要求技術支持人員負責創(chuàng)建維修策略，各運行部設備員負責建立本單位預防性維修的任務清單、維修項目和維修計劃，設備副主任及機動處主管人負責審核和責令修改維修計劃，運行部設備員修改后調用計劃生成工單；目前正式維修計劃須打印后系統(tǒng)外審批。　　本規(guī)定起草部門：機動處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準人： 　　本制度解釋權歸機動處 （六）物料管理模塊目的為保證物料管理所需數(shù)據的及時、準確錄入，實現(xiàn)與財務、銷售模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運行，特制訂本制度。其他與物料管理模塊相關數(shù)據的手工錄入。由生產處統(tǒng)計負責運行SAP系統(tǒng)與煉油MIS（半成品庫存變化）的接口程序。提單分割量由財務處在系統(tǒng)中進行處理。系統(tǒng)中已按原料油和成品油在裝運、接卸過程中，需要我公司支付、并進入原料油和成品油到廠成本的相關運雜費的價格條件方案，在創(chuàng)建采購定單時應檢查價格條件信息是否正確，當價格主數(shù)據的信息發(fā)生變化后，應及時在創(chuàng)建采購訂單前對價格主數(shù)據進行維護。成品油的采購，一般均為帳務上處理的需要，并不發(fā)生物理上實際的收貨動作，成品油按采購定單收貨由經貿處在系統(tǒng)中完成。倉儲公司根據綜管處提供的相關合同或書面依據，根據客戶原油往廠區(qū)的實際輸轉量，在系統(tǒng)中進行客戶代儲存原油特殊庫存的轉庫操作。 SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序的運行的流程和要求SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序為化工事業(yè)部的財務核算提供數(shù)據，實現(xiàn)與財務的集成。 SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計報表的接口程序和負庫存補零程序運行流程和要求SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計報表的接口程序為煉油事業(yè)部的財務核算提供數(shù)據，實現(xiàn)與財務的集成。若SAP系統(tǒng)中產品的物料主數(shù)據不能滿足要求時，按物料主數(shù)據維護管理制度的要求提出在系統(tǒng)中創(chuàng)建物料主數(shù)據的申請。職責3．1　物料主數(shù)據由各業(yè)務科計劃員負