【正文】 　標(biāo)識(shí)：以“科目代碼”和“科目名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。　標(biāo)識(shí)：以“成本中心碼”和“成本中心名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。　編碼規(guī)則：以數(shù)字“3”打頭，8位數(shù)字順序碼，碼段區(qū)間為3065000030659999?！《ㄆ诓榭簇?fù)責(zé)維護(hù)的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即和責(zé)任用戶或代碼管理員聯(lián)系，解決用戶的出現(xiàn)問(wèn)題。 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息代碼管理維護(hù)的培訓(xùn)，做好與公司各專業(yè)系統(tǒng)代碼審核維護(hù)人員之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，保證維護(hù)的質(zhì)量。 做好與總部信息標(biāo)準(zhǔn)化辦公室之間的工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)總部有關(guān)精神。 財(cái)務(wù)每旬向經(jīng)貿(mào)處出具客戶欠款情況的通知單。首先要求經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)定單或急發(fā)定單、發(fā)貨單、并發(fā)貨過(guò)帳；其次根據(jù)定單的數(shù)量將庫(kù)存轉(zhuǎn)入發(fā)貨工廠下的“客戶”庫(kù)存（與華東公司結(jié)算的配置產(chǎn)品要注意將庫(kù)存轉(zhuǎn)入到“送達(dá)方”名下），在轉(zhuǎn)入“客戶”庫(kù)存的同時(shí)要在庫(kù)存?zhèn)渥⑿畔?nèi)填寫(xiě)上述標(biāo)準(zhǔn)定單或（急發(fā)定單）的號(hào)碼及相應(yīng)的發(fā)貨單號(hào)碼；然后建立虛擬庫(kù)存定單時(shí)必須在該定單內(nèi)的項(xiàng)目行內(nèi)參照原標(biāo)準(zhǔn)定單或急發(fā)定單，同時(shí)將評(píng)估類型更改為“客戶”，并在備注欄標(biāo)明原定單、發(fā)貨單、“客戶”庫(kù)存的編號(hào)；最后發(fā)貨點(diǎn)或經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際情況參照該定單建立發(fā)貨單并發(fā)貨過(guò)帳。定單具體制作要求參見(jiàn)（）。同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生發(fā)貨單。　配置/銷(xiāo)售計(jì)劃與大類合同維護(hù)流程及要求經(jīng)貿(mào)處一科負(fù)責(zé)計(jì)劃的錄入、修改、刪除。（詳見(jiàn)數(shù)據(jù)綜管數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定）經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)創(chuàng)建各種經(jīng)營(yíng)方式下的各種銷(xiāo)售定單。在維護(hù)過(guò)程中要確保項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱及核算單位的準(zhǔn)確性。4．18．2 純外部客戶，在確認(rèn)有此客戶主數(shù)據(jù)后，計(jì)劃員開(kāi)立銷(xiāo)售訂單。4．14．2退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)已開(kāi)發(fā)票的情況下，每年集中辦理退貨，屬增值稅發(fā)票的，退料單位還需出具稅務(wù)局的退貨證明。4．10 代儲(chǔ)代銷(xiāo)結(jié)算流程及要求 每月財(cái)務(wù)關(guān)帳后，由財(cái)務(wù)科根據(jù)代儲(chǔ)代銷(xiāo)消耗情況，按供應(yīng)商開(kāi)列結(jié)算清單，交采購(gòu)員，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商按照結(jié)算清單開(kāi)具發(fā)票。4．5 請(qǐng)購(gòu)到付款流程和要求 采購(gòu)員根據(jù)訂單（合同或市場(chǎng)采購(gòu)單）辦理入庫(kù)后，打印入庫(kù)單，并隨附供應(yīng)商發(fā)票、其它費(fèi)用單據(jù)及經(jīng)科長(zhǎng)審批的匯款申請(qǐng)單，由管理科合同管理員審核后，交財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。4．2 貨源清單維護(hù)流程和要求需維護(hù)貨源清單的，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)維護(hù)到系統(tǒng)中，要求按物料逐個(gè)錄入明細(xì)資料，主要包括：物料、供應(yīng)商、有效時(shí)間段，并及時(shí)打印貨源清單，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在線外審批。適用范圍適用于物裝公司主數(shù)據(jù)維護(hù)、計(jì)劃、采購(gòu)、出入庫(kù)、移庫(kù)等流程的操作運(yùn)行管理。當(dāng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中原油、原料油、產(chǎn)品的編碼發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對(duì)照表和物料清單表，確保上載數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即聯(lián)系和信公司處理。在綜管處與客戶簽訂相應(yīng)的合同或協(xié)議后，綜管處應(yīng)分別向倉(cāng)儲(chǔ)公司和財(cái)務(wù)處提供相應(yīng)的合同或書(shū)面依據(jù)。倉(cāng)儲(chǔ)公司統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨操作，并確保收貨數(shù)量準(zhǔn)確。為實(shí)現(xiàn)信息共享，便于倉(cāng)儲(chǔ)公司按采購(gòu)訂單收貨和財(cái)務(wù)處進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，在創(chuàng)建采購(gòu)定單時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)訂單抬頭文本處輸入合同號(hào)、提單日期和裝運(yùn)船名。當(dāng)價(jià)格條件信息的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)、需要修改時(shí)，向和信公司提出修改系統(tǒng)配置的請(qǐng)求。由化工部統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與化肥MIS（化工部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）的接口程序。SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計(jì)報(bào)表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的運(yùn)行。支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等附加說(shuō)明　　本規(guī)定由和信公司提出并歸口。4．7．11財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將工單中的費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；4．7．12因工單勞務(wù)費(fèi)用暫不與財(cái)務(wù)集成，工單無(wú)法顯示勞務(wù)費(fèi)用，因此要求運(yùn)行部將結(jié)算的勞務(wù)費(fèi)用（包括乙供料費(fèi)用）手工輸入工單中做文本記錄。4．7．7檢修施工材料原則上均要求由甲方物裝公司供料。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單（作業(yè)票須有關(guān)人員簽字），轉(zhuǎn)施工單位（包括內(nèi)部施工和外委施工）。 測(cè)量點(diǎn)和計(jì)量憑證記錄流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立測(cè)量點(diǎn)主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書(shū)面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書(shū)面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。 年結(jié)時(shí)，由資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行科目統(tǒng)馭及更改財(cái)政年度。 資產(chǎn)憑證全部錄入完畢，財(cái)務(wù)處需與基建財(cái)務(wù)核對(duì)過(guò)渡科目余額，并及時(shí)查找差異原因。，在建工程核算人員可將已開(kāi)票領(lǐng)物料退回物裝公司。物裝發(fā)料后，財(cái)務(wù)部門(mén)在建工程核算人員應(yīng)及時(shí)作好相關(guān)的帳務(wù)處理，并將SAP相關(guān)報(bào)表與項(xiàng)目管理單位共享。 財(cái)務(wù)部門(mén)資產(chǎn)管理人員根據(jù)經(jīng)審核后的固定資產(chǎn)維護(hù)申請(qǐng)單，維護(hù)相關(guān)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。（AUC號(hào)是指SAP中在建工程的物料或設(shè)備等編號(hào)，下同）。職責(zé) 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門(mén)分別管理公司和子公司的日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并保證其正確性和及時(shí)性。 其他客戶化程序由相關(guān)使用人員分別管理。 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核流程及要求 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證的不同性質(zhì)設(shè)專人進(jìn)行檢查，以確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反映。 財(cái)務(wù)部門(mén)在應(yīng)將有關(guān)非采購(gòu)單發(fā)票正確、及時(shí)地過(guò)帳到SAP系統(tǒng)中。 員工主數(shù)據(jù)(組：SK06)以外部給碼方式進(jìn)行創(chuàng)建，員工編碼規(guī)則為：“E2230”+(五位數(shù)員工工號(hào))。 所有客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目必須按照客戶及供應(yīng)商的性質(zhì)設(shè)定為應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款有關(guān)科目。支持性文件支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等附加說(shuō)明　　本規(guī)定由提出并歸口。 內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)（資本性支出）流程及要求 內(nèi)部訂單組維護(hù)及要求。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。 統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指數(shù)過(guò)帳流程及要求統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指數(shù)過(guò)帳由各財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)核算崗位人員執(zhí)行，并負(fù)責(zé)過(guò)帳數(shù)據(jù)的正確性。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。、更改或刪除成本中心非標(biāo)準(zhǔn)層次時(shí)，需填寫(xiě)主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 財(cái)務(wù)處依據(jù)公司行政機(jī)構(gòu)框架統(tǒng)一管理公司及子公司的成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次。 報(bào)表編制人員在全部報(bào)表編制完成后打印保管，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊(cè)后交檔案管理人員。 報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及要求 在中石化全面實(shí)施ERP之前，報(bào)表分為兩部分：一部分為上報(bào)中石化股份公司報(bào)表，該部分報(bào)表通過(guò)“中國(guó)石化ERP報(bào)表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進(jìn)行編制；另一部分為公司及子公司管理報(bào)表，該部分報(bào)表通過(guò)SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表或運(yùn)行客戶化報(bào)表程序獲得。 一般情況下，所有會(huì)計(jì)人員必須在次月2日前完成當(dāng)月所有業(yè)務(wù)的處理。　總帳過(guò)帳流程及要求 會(huì)計(jì)憑證的制證人員必須及時(shí)將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。 SAP系統(tǒng)匯率為月末最后一個(gè)工作日的匯率。 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門(mén)分別管理所在公司的日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并保證其正確性和及時(shí)性。 第三條．某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障某ERP系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）的安全，保障某ERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全，保障某ERP系統(tǒng)信息的安全，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使某ERP系統(tǒng)的安全運(yùn)行。 第四條．某ERP系統(tǒng)管理小組承擔(dān)某ERP系統(tǒng)的管理工作，主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；（二）防范、查處危害某ERP系統(tǒng)安全的事件；（三）負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全管理和審批登記工作；（四）負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；（五）負(fù)責(zé)某ERP系統(tǒng)管理和安全保護(hù)的其他職責(zé)。 財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門(mén)對(duì)其不規(guī)范事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。 相關(guān)人員在進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)處理時(shí)，須根據(jù)月初第一天的匯率或業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目。 會(huì)計(jì)人員在錄入涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)必須分報(bào)銷(xiāo)點(diǎn)填寫(xiě)分配字段。 月末結(jié)帳流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門(mén)必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。 上報(bào)中石化股份公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。 其他有關(guān)ERP管理過(guò)程中的文檔，由有關(guān)管理人員留存保管。 財(cái)務(wù)處依據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理公司及子公司的初級(jí)成本要素。、更改或刪除次級(jí)成本要素主數(shù)據(jù)時(shí)，需填寫(xiě)主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。、更改或刪除統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)，需填寫(xiě)主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。 成本中心分?jǐn)傃h(huán)執(zhí)行流程及要求成本中心分?jǐn)傃h(huán)由各財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分?jǐn)偨Y(jié)果的正確性。、更改或刪除利潤(rùn)中心非標(biāo)準(zhǔn)層次時(shí)，需填寫(xiě)主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。、更改或刪除收入分配循環(huán)時(shí)，需填寫(xiě)主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。　　本規(guī)定起草部門(mén)：財(cái)務(wù)處本規(guī)定起草人：　　本規(guī)定審核人：本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（三）財(cái)務(wù)模塊－應(yīng)收應(yīng)付目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。 客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)專管人員在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)時(shí)，首先必須認(rèn)真檢查該客戶或供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng)建。 員工主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目為“其他應(yīng)付款—員工”。 財(cái)務(wù)人員對(duì)于應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款以外的客戶和供應(yīng)商掛帳認(rèn)真核對(duì)所選的特別總帳標(biāo)志，以確保相關(guān)業(yè)務(wù)正確過(guò)帳到對(duì)應(yīng)的科目下。 應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會(huì)計(jì)憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照”：填寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫(xiě)中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)憑證號(hào))； “抬頭文本”：填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長(zhǎng)文本”：填寫(xiě)憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)金額等填寫(xiě)是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫(xiě)必要的分配項(xiàng)； 對(duì)是否正確選擇了相關(guān)稅碼及相關(guān)稅費(fèi)計(jì)算是否正確； 與總帳科目相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)容是否符合總帳模塊管理的相關(guān)要求； 其他按規(guī)定需填寫(xiě)項(xiàng)目是否填寫(xiě)正確。 其它流程及要求 ERP實(shí)施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。 財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門(mén)對(duì)其不規(guī)范事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。 公司內(nèi)部領(lǐng)在建工程項(xiàng)目的物料且未建AUC號(hào)的，由各部、處室領(lǐng)料人員根據(jù)綜管處計(jì)劃填寫(xiě)正確的物料領(lǐng)用單，經(jīng)部、處領(lǐng)導(dǎo)審核并蓋章確認(rèn)交財(cái)務(wù)部門(mén)。 AUC主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部門(mén)在建工程核算人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)。該項(xiàng)目完成后財(cái)務(wù)部門(mén)在建工程項(xiàng)目核算人員將此項(xiàng)目鎖定，不再允許物裝公司發(fā)料。待財(cái)務(wù)處與項(xiàng)目管理單位核定后處理。 固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳處理。 關(guān)閉前一年度會(huì)計(jì)月份及開(kāi)啟新年度會(huì)計(jì)月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進(jìn)行，資產(chǎn)模塊不單獨(dú)處理?！」ぷ髦行闹鲾?shù)據(jù)(WC)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書(shū)面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改測(cè)量主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書(shū)面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝公司發(fā)料及財(cái)務(wù)處費(fèi)用結(jié)算憑證，所以各運(yùn)行部在創(chuàng)建工單時(shí)必須認(rèn)真按要求填寫(xiě)，嚴(yán)格把關(guān)。但允許另星的乙方供料，如土木建筑維修項(xiàng)目所需各類材料（如黃沙、水泥、木材、小五金等）以及一個(gè)項(xiàng)目消耗量小于物裝公司最小發(fā)放單位量的某些材料（如鋼板等），則材料不通過(guò)工單領(lǐng)料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機(jī)動(dòng)處出具系統(tǒng)外書(shū)面料單，施工單位憑單（檢安、工貿(mào)公司可直接開(kāi)單）向物裝公司購(gòu)買(mǎi)用料，再根據(jù)實(shí)際消耗在工程結(jié)束后向甲方結(jié)算。4． 8預(yù)防維修管理流程及要求技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修策略，各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)建立本單位預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，設(shè)備副主任及機(jī)動(dòng)處主管人負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改維修計(jì)劃，運(yùn)行部設(shè)備員修改后調(diào)用計(jì)劃生成工單；目前正式維修計(jì)劃須打印后系統(tǒng)外審批?！　”疽?guī)定起草部門(mén)：機(jī)動(dòng)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸機(jī)動(dòng)處 （六）物料管理模塊目的為保證物料管理所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。其他與物料管理模塊相關(guān)數(shù)據(jù)的手工錄入。由生產(chǎn)處統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與煉油MIS（半成品庫(kù)存變化）的接口程序。提單分割量由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行處理。系統(tǒng)中已按原料油和成品油在裝運(yùn)、接卸過(guò)程中，需要我公司支付、并進(jìn)入原料油和成品油到廠成本的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)建采購(gòu)定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息是否正確，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)建采購(gòu)訂單前對(duì)價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。成品油的采購(gòu)，一般均為帳務(wù)上處理的需要，并不發(fā)生物理上實(shí)際的收貨動(dòng)作，成品油按采購(gòu)定單收貨由經(jīng)貿(mào)處在系統(tǒng)中完成。倉(cāng)儲(chǔ)公司根據(jù)綜管處提供的相關(guān)合同或書(shū)面依據(jù)，根據(jù)客戶原油往廠區(qū)的實(shí)際輸轉(zhuǎn)量，在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶代儲(chǔ)存原油特殊庫(kù)存的轉(zhuǎn)庫(kù)操作。 SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序的運(yùn)行的流程和要求SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序?yàn)榛な聵I(yè)部的財(cái)務(wù)核算提供數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。 SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序和負(fù)庫(kù)存補(bǔ)零程序運(yùn)行流程和要求SAP系統(tǒng)與綜管處統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序?yàn)闊捰褪聵I(yè)部的財(cái)務(wù)核算提供數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。若SAP系統(tǒng)中產(chǎn)品的物料主數(shù)據(jù)不能滿足要求時(shí)，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的要求提出在系統(tǒng)中創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請(qǐng)。職責(zé)3．1　物料主數(shù)據(jù)由各業(yè)務(wù)科計(jì)劃員負(fù)