【正文】 上述原則進(jìn)行分配。第15條 項(xiàng)目完工后，只有超額完成管理責(zé)任狀中明確的上交管理費(fèi)與利潤(rùn)指標(biāo)，才計(jì)取完工績(jī)效考核兌現(xiàn)收入（即超額上交獎(jiǎng)勵(lì)收入）。 基本月薪是否扣留風(fēng)險(xiǎn)抵押金由各單位自行決定。第11條 經(jīng)測(cè)算分析確認(rèn)無(wú)盈利或虧損的項(xiàng)目，將以0管理費(fèi)和利潤(rùn)或允許一定數(shù)額的虧損作為考核指標(biāo)。第5條 年度績(jī)效考核指標(biāo)由各單位根據(jù)管理工作需要和當(dāng)年側(cè)重點(diǎn)，于每年年初通過(guò)與項(xiàng)目部簽訂《年度績(jī)效考核責(zé)任書(shū)》形式下達(dá)，具體內(nèi)容參考本辦法附件。 本表包括措施用材料、零星材料等、零星材料可估算。 上級(jí)管理費(fèi)：繳納上級(jí)管理單位的費(fèi)用，按公司有關(guān)規(guī)定計(jì)提或按簽訂的項(xiàng)目管理責(zé)任狀上繳。 船機(jī)使用費(fèi)：設(shè)備臺(tái)班數(shù)量以施工組織設(shè)計(jì)和資源配置方案確定的計(jì)劃量或以完成施工圖紙工程量所需臺(tái)班兩為依據(jù)，臺(tái)班價(jià)以各類(lèi)船機(jī)設(shè)備內(nèi)部?jī)r(jià)格、折舊（維修保養(yǎng)等）或市場(chǎng)租賃價(jià)格為計(jì)價(jià)原則（含燃油料及操作人員費(fèi)用），單項(xiàng)設(shè)備使用費(fèi)為臺(tái)班消耗量乘以臺(tái)班單價(jià)。第9條 項(xiàng)目成本測(cè)算的主要依據(jù) 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定； 招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同文件、審批的施工設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)和施工實(shí)施細(xì)則等； 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—建造合同》（財(cái)政部財(cái)會(huì)（1998）25號(hào)） 《中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司會(huì)計(jì)核算辦法》 《中交第二航務(wù)工程局有限公司費(fèi)用管理辦法》（二航財(cái)務(wù)【2012】731號(hào)） 《中交第二航務(wù)工程局有限公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法》（二航財(cái)務(wù)【2012】735號(hào)） 《中交第二航務(wù)工程局有限公司施工項(xiàng)目管理辦法》 工程量清單、工程變更資料及相關(guān)文件； 公司（分子公司）其他相關(guān)規(guī)定（包括員工薪酬、設(shè)備折舊、周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)、管理費(fèi)用的計(jì)算方法等）； 工、料、機(jī)（含分包協(xié)作費(fèi)用市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格及變動(dòng)趨勢(shì)；1 國(guó)家、地方頒發(fā)的相關(guān)定額、編制辦法、信息價(jià)；1 其他資料。第3條 公司合同部門(mén)主要職責(zé) 制定成本測(cè)算相關(guān)規(guī)章制度及具體測(cè)算方法，監(jiān)督、指導(dǎo)各單位有效執(zhí)行。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)共同對(duì)公司直管項(xiàng)目進(jìn)行成本測(cè)算，審查、下達(dá)成本指標(biāo)； 負(fù)責(zé)審核公司重點(diǎn)項(xiàng)目成本指標(biāo)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)分子公司、項(xiàng)目部處理在成本測(cè)算工作中遇到的問(wèn)題； 協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好成本核算、預(yù)算分析等有關(guān)工作； 收集整理公司項(xiàng)目成本測(cè)算有關(guān)資料，推廣項(xiàng)目成本測(cè)算成功經(jīng)驗(yàn)； 匯總、分析、整理各單位上報(bào)的各類(lèi)成本管理報(bào)表，檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督分子公司、項(xiàng)目部開(kāi)展成本測(cè)算和成本控制等工作。 項(xiàng)目成本測(cè)算方法第10條 項(xiàng)目部合同部門(mén)會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)相應(yīng)法律法規(guī)規(guī)定，招標(biāo)文件、施工圖、經(jīng)審批的項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)等按分部分項(xiàng)工程對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行測(cè)算，填寫(xiě)項(xiàng)目成本測(cè)算表（測(cè)算表1至表9）和成本測(cè)算說(shuō)明，報(bào)上級(jí)單位合同部門(mén)審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 調(diào)遣費(fèi)：根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和資源配置方案確定的各類(lèi)船機(jī)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料調(diào)遣次數(shù)和調(diào)遣距離，按市場(chǎng)價(jià)格或內(nèi)部?jī)r(jià)格計(jì)算船機(jī)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料調(diào)遣費(fèi)；根據(jù)項(xiàng)目管理組織形式確定的人數(shù)和調(diào)遣距離，按照市場(chǎng)價(jià)格或企業(yè)內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)確定人緣調(diào)遣費(fèi)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加：主要指營(yíng)業(yè)稅金及附加，根據(jù)工程所在地確定不同附加比率乘以合同可計(jì)量總價(jià)（應(yīng)扣除暫列金、不屬于項(xiàng)目部實(shí)施的暫定價(jià)）計(jì)算確定。材料費(fèi)用測(cè)算表工程名稱(chēng)： 時(shí)間： 測(cè)算表4編制： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)：序號(hào)船機(jī)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格臺(tái)數(shù)使用時(shí)間（月）使用費(fèi)用能源消耗費(fèi)用金額備注單價(jià)（月/）小計(jì)（元） 能源消耗量單位（t/臺(tái)/月或度/臺(tái)/月）單價(jià)小計(jì)（元）編制： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 注：鉆孔樁成孔按設(shè)備費(fèi)考慮；在備注注明租賃或自有。年度績(jī)效考核側(cè)重于要求項(xiàng)目部規(guī)范執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，以管理運(yùn)營(yíng)、組織成長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制類(lèi)指標(biāo)為主，上交管理費(fèi)和利潤(rùn)等財(cái)務(wù)效益類(lèi)指標(biāo)通過(guò)對(duì)完工考核財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行年度分解后確定。如實(shí)現(xiàn)扭虧或減虧金額計(jì)入項(xiàng)目超額上交或經(jīng)公司（分子公司）領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定后給與一定的獎(jiǎng)懲。項(xiàng)目規(guī)模系數(shù)K1取值表規(guī)模系數(shù)1億以?xún)?nèi)（不含1億）12億以?xún)?nèi)（不含2億）23億以?xún)?nèi)（不含3億）35億以?xún)?nèi)（不含5億）58億以?xún)?nèi)（不含8億）810億以?xún)?nèi)（不含10億）1015億以?xún)?nèi)（不含15億）15億及以上K1施工技術(shù)難度系數(shù)K2取值表難度系數(shù) 公路水工橋梁鐵路地下工程市政及其他K2（施工類(lèi)別有交叉重疊時(shí)，按就高不就低原則處理）地域環(huán)境系數(shù)K3取值表地域系數(shù) 華東華北華南華中東北西北 西南K2華東區(qū)域包括江蘇、安徽、上海、浙江、福建、山東、江西；華北區(qū)域包括河北、山西、北京、天津；華南區(qū)域包括廣東、廣西、海南；華中區(qū)域包括湖北、湖南、河南；東北區(qū)域包括黑龍江、吉林、遼寧三省；西北區(qū)域包括陜西、寧夏、甘肅、青海和新疆；西南區(qū)域包括四川、重慶、貴州、云南和西藏。第16條 超額上交獎(jiǎng)勵(lì)收入按下表計(jì)算確定。 考核職能分工第二十二條 公司（分子公司）成立考核兌現(xiàn)工作組，由合同部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，也可由行政主要領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指定組長(zhǎng)，組員由合同、人資、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、工程等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。第二十五條 公司（分子公司）合同部門(mén)每年3月份集中受理各項(xiàng)目上一年年度績(jī)效考核申請(qǐng)（一并提交自評(píng)報(bào)告及相關(guān)材料），牽頭組織各相關(guān)職能部門(mén)對(duì)各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)打分，匯總后計(jì)算項(xiàng)目實(shí)際得分及應(yīng)發(fā)放績(jī)效考核兌現(xiàn)收入，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交人力資源部門(mén)制單發(fā)放。（按《項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)聲明》、《項(xiàng)目部債權(quán)、債務(wù)統(tǒng)計(jì)表》填寫(xiě)）； 已完成工程竣工資料、各類(lèi)合同文件、技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、印章、臺(tái)帳的上報(bào)、移交及相關(guān)準(zhǔn)備工作；已完成機(jī)械設(shè)備、小型機(jī)具、生活用具、辦公器材等固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)、造冊(cè)上報(bào)、移交及相關(guān)準(zhǔn)備手續(xù)；對(duì)存貨已報(bào)主管單位或部門(mén)批準(zhǔn)后變價(jià)處理完畢； 除項(xiàng)目部完工后工作小組人員外，其余人員全部撤離現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)備物資撤離現(xiàn)場(chǎng)，場(chǎng)地清理完畢； 已擬定項(xiàng)目部書(shū)面總結(jié)材料。第三十六條 參與績(jī)效考核的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員，不得再領(lǐng)取規(guī)定之外的其他任何收入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除退回全部違規(guī)所得外還將被處以對(duì)應(yīng)金額一倍的處罰。第1條 年度績(jī)效考核具體指標(biāo)（各單位可結(jié)合自身實(shí)際修改調(diào)整）考核類(lèi)別考核指標(biāo)代碼分值考核內(nèi)容考核部門(mén)A財(cái)務(wù)效益類(lèi)上交利潤(rùn)總額 萬(wàn)元A1考核得分=實(shí)際完成利潤(rùn)/考核指標(biāo)*該項(xiàng)分值財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部上交資金總額 萬(wàn)元A2考核得分=實(shí)際上交資金總額/要求上交總額*該項(xiàng)分值財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部資金集中率≥ %A3考核得分=年平均實(shí)際集中率/指標(biāo)要求集中率*該項(xiàng)分值，年平均實(shí)際集中率=（年度平均資金存量集中率+年度資金流入集中率）/2財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部規(guī)范推進(jìn)全面預(yù)算管理工作A4按公司規(guī)定有效開(kāi)展項(xiàng)目全面預(yù)算管理的編制、分解、執(zhí)行、檢查、分析考核工作；財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部間接費(fèi)用占產(chǎn)值比率≤ %A5完成及超額完成考核指標(biāo)得滿(mǎn)分，未完成的按實(shí)際完成比例得分；財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部（應(yīng)付賬款預(yù)付賬款）/收入的比率≥ %A6考核得分=實(shí)際比例/指標(biāo)要求控制率*該項(xiàng)分值財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部?jī)?nèi)部拆解資金歸還率≥ %A7考核得分=【當(dāng)年實(shí)際還款額/（以前年度欠額+當(dāng)年實(shí)際拆借款）】/指標(biāo)要求控制率*該項(xiàng)分值；財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部（應(yīng)收賬款+存貨）/收入的比率≤ %A8完成及超額完成考核指標(biāo)得滿(mǎn)分，未完成的按實(shí)際完成比例得分；財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部小計(jì)分值A(chǔ)B管理營(yíng)運(yùn)類(lèi)完成年度施工產(chǎn)值 萬(wàn)元B1考核得分=實(shí)際完成產(chǎn)值/考核指標(biāo)*該項(xiàng)分值工程部 合同部產(chǎn)值工期完成比≥ %B2考核得分=【（實(shí)際開(kāi)累完成產(chǎn)值/合同總金額）/（已施工工期/合同工期）】/年度考核指標(biāo)*該項(xiàng)分值；工程部 合同部計(jì)量產(chǎn)值比≥ %B3考核得分=實(shí)際計(jì)量產(chǎn)值比/指標(biāo)要求控制率*該項(xiàng)分值工程部合同部支付計(jì)量比≥ %B4考核得分=實(shí)際計(jì)量產(chǎn)值比/指標(biāo)要求控制率*該項(xiàng)分值合同部 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部合格分包商使用率≥ %B5考核得分=實(shí)際使用率/指標(biāo)要求控制率*該項(xiàng)分值合同部安全環(huán)保管控指標(biāo)B6嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司安全環(huán)保管理相關(guān)規(guī)章制度，不發(fā)生較大及以上等級(jí)生產(chǎn)安全責(zé)任事故，不發(fā)生重大環(huán)境污染事故；（需結(jié)合具體分值制度扣分細(xì)則）安監(jiān)部質(zhì)量管控指標(biāo)B7以公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)及建設(shè)合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，且單位工程優(yōu)良率滿(mǎn)足要求，通過(guò)一體化認(rèn)證檢查，無(wú)重大質(zhì)量事故；（需結(jié)合具體分值制度扣分細(xì)則）總工辦 工程部現(xiàn)場(chǎng)管理受控，達(dá)到 級(jí)施工現(xiàn)場(chǎng)要求B8落實(shí)公司現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)管控有序；工程部信譽(yù)評(píng)價(jià)受控，考核評(píng)價(jià)結(jié)果在 級(jí)以上B9完成公司信譽(yù)評(píng)價(jià)考核要求，不發(fā)生影響公司信譽(yù)評(píng)價(jià)的事件；工程部 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部實(shí)行全員績(jī)效考核管理B10對(duì)所有員工實(shí)行績(jī)效考核管理，制定考核制度，報(bào)上級(jí)單位審批；人力資源部1工資總額控制B11嚴(yán)格執(zhí)行公司薪酬管理相關(guān)規(guī)定，工資總額控制在下達(dá)指標(biāo)內(nèi)；人力資源部 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部1主要材料消耗控制（損耗率）B12主要材料損耗系數(shù)不高于公司確定的損耗率上限值；物資部 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部1嚴(yán)格執(zhí)行公司（分子公司）各項(xiàng)規(guī)章制度及指令B13嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)單位規(guī)章制度及指令，無(wú)違規(guī)行為；各部門(mén)小計(jì)分值BC風(fēng)險(xiǎn)控制類(lèi)勞動(dòng)糾紛及時(shí)妥善處理C1不發(fā)生投訴、上訪(fǎng)等群體事件；人力資源部 法務(wù)部妥善處理各類(lèi)經(jīng)濟(jì)糾紛C2在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢，不出現(xiàn)因經(jīng)濟(jì)糾紛導(dǎo)致公司銀行帳號(hào)被查封或影響公司機(jī)關(guān)正常辦公事件合同部 物資部 設(shè)備部 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部 法務(wù)部加強(qiáng)與相關(guān)法的溝通協(xié)調(diào)，不出現(xiàn)業(yè)主書(shū)面投訴情況C3按分值制定詳細(xì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)工程部 辦公室 公司領(lǐng)導(dǎo)小計(jì)分值CD組織成長(zhǎng)類(lèi)加強(qiáng)項(xiàng)目文化建設(shè)，完成公司下達(dá)的黨群管理目標(biāo)D1按分值指定詳細(xì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)文化部黨務(wù)工作部信息化建設(shè)D2項(xiàng)目部有信息化工作分管領(lǐng)導(dǎo)，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息化建設(shè)工作，項(xiàng)目信息化軟硬件配置滿(mǎn)足公司強(qiáng)制性要求，全面運(yùn)行公司要求的各項(xiàng)信息化軟件信息中心 企業(yè)策劃部人才流失率D3不發(fā)生在項(xiàng)目上崗的中級(jí)及以上職稱(chēng)人才流失；人力資源部小計(jì)分值D合計(jì)考核分值（A+B+C+D)100第2條 年度績(jī)效考核兌現(xiàn)收入計(jì)算乙方項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度績(jī)效考核兌現(xiàn)收入按如下公式計(jì)算：年度績(jī)效考核兌現(xiàn)收入=基本月薪（Y）*年度任職月數(shù)（T）*[（實(shí)際考核得分）/（年度績(jī)效考核指標(biāo)滿(mǎn)分值）]*調(diào)節(jié)系數(shù)（X）。第4條 年度績(jī)效考核兌現(xiàn)的條件乙方申請(qǐng)年度績(jī)效考核兌現(xiàn)必須同時(shí)滿(mǎn)足以下條件： 與公司（分子公司）簽定有《項(xiàng)目管理責(zé)任狀》與《年度績(jī)效考核責(zé)任書(shū)》（年度考核與完工考核合并進(jìn)行的除外）； 正在進(jìn)行主體施工，且工期未超出合同工期； 項(xiàng)目管控正常，考核年度內(nèi)未發(fā)生死亡3人及以上安全質(zhì)量事故； 經(jīng)所在單位研究確定，納入在年度績(jī)效考核項(xiàng)目名單范圍內(nèi)。第6條 其他事項(xiàng) 年度績(jī)效考核兌現(xiàn)收入為包含個(gè)人所得稅的含稅收入，應(yīng)列入項(xiàng)目成本。本項(xiàng)目建設(shè)合同金額為 元，上交管理費(fèi)和利潤(rùn)指標(biāo)以最終合同結(jié)算收入為計(jì)算基數(shù)。（3） 完工績(jī)效考核兌現(xiàn)收入（超額上交獎(jiǎng)勵(lì)收入）的確定超額上繳返還獎(jiǎng)勵(lì)及分配系數(shù)表 超額 返還0~1000萬(wàn)部分 （含1000萬(wàn)）1000~3000萬(wàn)部分（含3000萬(wàn)）3000~5000萬(wàn)部分（含5000萬(wàn)）5000萬(wàn)元以上部分返還比例公司（或分子公司）總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定分 配 原 則項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員特殊貢獻(xiàn)人員（4） 項(xiàng)目部擬定超額上交返還獎(jiǎng)勵(lì)分配方案，報(bào)經(jīng)上級(jí)單位批準(zhǔn)后實(shí)施。（2） 每月扣留 %的風(fēng)險(xiǎn)抵押金，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)立專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，項(xiàng)目完工考核完成后沒(méi)有發(fā)生扣減事由時(shí)立即歸還。第七條：本責(zé)任狀一式三份，甲