上海裕安大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書(提綱)-上海裕安大酒店可行性方案(完整版)
【正文】 其中一個(gè)水箱容量是 25 噸以外，其他水箱容量均為 50 噸。 2020 年前上海酒店業(yè)規(guī)模將大幅度擴(kuò)容，床位將從現(xiàn)在的 27 萬增加到 40 萬，其中星級(jí)酒店的床位將從現(xiàn)在 9 萬的基礎(chǔ)上增加到 17 萬張。工程預(yù)算詳見圖表 5： . 圖表 5：裕安大酒店改建工程預(yù)算表 ...amp。 上海作 為國際會(huì)展之都及國際性旅游觀光城市，會(huì)展旅游業(yè)非常發(fā)達(dá)。 （二）空調(diào)設(shè)備 目前，裕安大廈具有“特靈”冷水機(jī)兩臺(tái)、循環(huán)泵四臺(tái)、冷卻泵三臺(tái)、冷卻風(fēng)機(jī)二臺(tái)。因此，為優(yōu)化排水系統(tǒng)，酒店改造必須要對(duì)所有排水管道進(jìn)行重新布管。而酒店改建需要把一樓裙樓按照四星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)改建為酒店大堂。 另 我們預(yù)計(jì)停車場(chǎng)年收入為 35 萬元左右。 六 、酒店的經(jīng)營(yíng)成本及效益分析 （一）酒店年?duì)I業(yè)收入測(cè)算 隨著 2020 年上海世 博會(huì)日益臨近，未來幾年上海高星級(jí)酒店的出租率將有穩(wěn)步上升，酒店房間價(jià)格也將大幅度增長(zhǎng)。 則 2020— 2020 年的盈虧平衡點(diǎn)主要數(shù)據(jù)如下表： 圖表 13：裕安大酒店 2020— 2020 年盈虧平衡點(diǎn)主要數(shù)據(jù) 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 每套客房每天平均收入 （元 /套 /天） 1435 客房出租的盈虧平衡點(diǎn)（套） 盈虧平衡的出租率 % % % % % 盈虧平衡的出租價(jià)格 （元 /套 /天） 上海裕安大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書 （提綱） 第 12 頁 共 18 頁 （三）現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 圖表 14：裕安大酒店 2020— 2020 年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表 金額單位：萬元 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 一、現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 0 4435 4998 5590 6385 股東流動(dòng)資金 150 0 0 0 0 銀行借款 1500 0 0 0 0 其他（預(yù)收和往來款項(xiàng)） 30 50 40 40 合計(jì) 1650 4465 5048 5630 6425 二、現(xiàn)金流出 成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅及附加 0 1418 測(cè)算 測(cè)算 測(cè)算 利息支出 45 90 45（半年） 0 0 開辦費(fèi)用 30 改建工程支出 1100 固定資產(chǎn)購置 430 0 新購額 新購額 新購額 上繳所得稅 0 278 本年 70%+上年余額 本年 70%+上年余額 本年 70%+上年余 額 支付股東股利 0 940 2025 測(cè)算 測(cè)算 歸還股東資金 0 200 歸還銀行借款 0 0 1500（ 7 月還） 上海裕安大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書 （提綱） 第 13 頁 共 18 頁 其他（預(yù)付款等） 0 20 30 30 50 合計(jì) 1605 2946 三、現(xiàn)金凈流 入 45 1519 說明：所得稅按當(dāng)年上繳 70%，第二年清算 30%的方法測(cè)算。購買價(jià)格將根據(jù)大廈房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格由買賣雙方自主談判確定。 根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)行情和樓層商業(yè)附加值，裕安大廈房產(chǎn)平均價(jià)格 上海裕安大酒店項(xiàng)目計(jì)劃書 （提綱） 第 15 頁 共 18 頁 約為 15000 元人民幣 /平方米；一樓 大堂價(jià)格約為 25000 元人民幣 /平方米；二樓裙樓價(jià)格約為 21000 元人民幣 /平方米；停車場(chǎng)價(jià)格約為 7500 元人民幣 /平方米。 （二）公司治理結(jié)構(gòu) 股東會(huì) 按照上述“方式一”設(shè)立公司，股東大會(huì)組成有以下兩種建議： 建議一：按照公司法規(guī)定，上圖所示 22 家業(yè)主只要入股裕安大酒店均是股東。 根據(jù)四星級(jí)酒店管理經(jīng)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)，擬設(shè)定酒店崗位設(shè)置和人員 共 108 人。 。 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席 一人，可以設(shè)副主席。 建議二：從股東會(huì)運(yùn)作形式、決策力度、工商注冊(cè)等角度考慮，我們建議選舉股東會(huì)代表，代表數(shù) 10 人。 方式一： 所有業(yè)主均以房產(chǎn)、現(xiàn)金等方式入股大酒店，公司擬發(fā)行股份8000 萬股，依公司總資產(chǎn)總額 26620 萬元計(jì)算。 發(fā)起人由包括上海裕安投資有限公司在內(nèi)的所有參股業(yè)主擔(dān)任。 八 、裕安大廈業(yè)主 合作 方式 目前，裕安大廈共有業(yè)主 55 個(gè)，其中包括 14 個(gè)私人業(yè)主。裕安大酒店客房?jī)r(jià)格增長(zhǎng)大致如下： 圖表 7：裕安大酒店 2020— 2020 年客房?jī)r(jià)格表 （單位：元 /日 ） 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 套房 1500 1650 1810 1996 2196 商務(wù)間 1100 1210 1330 1460 1610 標(biāo)準(zhǔn)間 800 900
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