【正文】 會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金，銀行存款賬面金額的審查與核算準(zhǔn)確無錯(cuò)誤；其他費(fèi)用明細(xì)賬手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確；記賬憑證規(guī)范，做到帳據(jù)相符、帳帳相符。權(quán)力義務(wù)：應(yīng)嚴(yán)格遵守公司制訂的各項(xiàng)管理規(guī)定；應(yīng)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成主要經(jīng)營管理指標(biāo)；有權(quán)對(duì)屬下員工的錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、獎(jiǎng)懲提出考核建議；本崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)：年薪總額： 元一、月收入 元基本工資：每月人民幣 元；績效補(bǔ)貼：每月人民幣 元；崗位補(bǔ)貼：每月人民幣 元；保密補(bǔ)貼：每月人民幣 元。%。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門財(cái)務(wù)部考核人姓名職位財(cái)務(wù)總監(jiān)部門序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1部門工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率在 %以上4財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率在 %以上5公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在 %以上6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度10%考核期內(nèi)提交的各類報(bào)表、報(bào)告中數(shù)據(jù)出錯(cuò)的次數(shù)控制在 次以內(nèi)7報(bào)表編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率在 %以上8財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率在 %以上9現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在 次以內(nèi)10財(cái)務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在 次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率=被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：文案名稱財(cái)務(wù)中心管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門財(cái)務(wù)中心監(jiān)督部門考證部門總則財(cái)務(wù)總監(jiān)由中微通公司總裁辦及董事會(huì)共同委派。對(duì)財(cái)會(huì)工作人員的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲發(fā)表自己的意見；配合財(cái)務(wù)總監(jiān)的財(cái)務(wù)監(jiān)查工作，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)主持的各項(xiàng)審計(jì)工作?；鶎樱河蓵?huì)計(jì)核算部進(jìn)行管理。組織、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心工作。主動(dòng)配合、積極協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)、政府有關(guān)部門的審計(jì)活動(dòng)亦是此崗位的職能工作。協(xié)助主管出納的工作，對(duì)外辦理銀行結(jié)算手續(xù)，登錄銀行存款流水賬，月末辦理銀行對(duì)賬、調(diào)賬。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批終止申請(qǐng)根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總裁辦制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）其它辦公費(fèi)用審批程序項(xiàng)目名稱說 明綜合類水電費(fèi)、修理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票及清單）驗(yàn)收費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)審核簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批終止申請(qǐng)根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)總裁辦制單會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字）營銷、廣告費(fèi)用審批報(bào)銷流程圖項(xiàng)目名稱說 明經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（廣告合同、付款申請(qǐng)、簽收單等）驗(yàn)收宣傳資料、禮品、設(shè)計(jì)小樣、坐落位置實(shí)景照片存檔、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。辦理現(xiàn)金收支手續(xù)，登錄現(xiàn)金流水賬。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)的工作，處理稅務(wù)、待攤、預(yù)提、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)、長、短期借款、所有者權(quán)益等明細(xì)賬務(wù)；掌握資金活動(dòng)動(dòng)態(tài)，撰寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注說明。計(jì)劃外的財(cái)務(wù)收支，除限額內(nèi)的財(cái)務(wù)收支可以自行審批外，超限額的重大財(cái)務(wù)收支必須經(jīng)自己發(fā)表意見后呈報(bào)總監(jiān)處理；此類報(bào)告文件可以退回，但不得扣留；負(fù)責(zé)以自己的職務(wù)身份擬文上報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)專題報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表及報(bào)告；建立、健全各種經(jīng)濟(jì)核算制度，指導(dǎo)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，審閱修正其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；協(xié)助總監(jiān)加強(qiáng)對(duì)屬下財(cái)會(huì)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德的調(diào)教，以身作則當(dāng)好財(cái)會(huì)隊(duì)伍的領(lǐng)頭羊；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)會(huì)工作秩序，嚴(yán)保財(cái)務(wù)管理不失誤、會(huì)計(jì)核算不失真； 財(cái)務(wù)管理設(shè)置如下崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)（主管）：是財(cái)務(wù)中心的核心崗位。四個(gè)會(huì)計(jì)核算職能是根據(jù)數(shù)據(jù)庫記載的各下屬公司財(cái)務(wù)部門記賬憑證原始數(shù)據(jù)登陸自己相應(yīng)的明細(xì)賬，同時(shí)亦需經(jīng)常到各下屬公司財(cái)務(wù)部門查閱原始憑證。財(cái)務(wù)中心由下列部門所構(gòu)成：第一層次：財(cái)務(wù)中心總監(jiān)。權(quán)限范圍包括：審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；審定公司的財(cái)務(wù)管理制度，參與審定其他經(jīng)濟(jì)管理制度；監(jiān)查公司財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支活動(dòng)；審批總裁規(guī)定限額范圍內(nèi)的公司經(jīng)營、資產(chǎn)、審計(jì)等三大活動(dòng)中的各種各類請(qǐng)示、請(qǐng)款報(bào)告；參與總裁辦公會(huì)討論、審定公司重大財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、方案，并形成決議；對(duì)總裁業(yè)已批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案的執(zhí)行進(jìn)行全方位地監(jiān)控，對(duì)其失誤、失控負(fù)主要責(zé)任；遵規(guī)檢查公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性、有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向總裁報(bào)告；組織并主持公司各項(xiàng)審計(jì)工作；代表公司審定財(cái)務(wù)中心、各分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。對(duì)各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況。年度管理考核獎(jiǎng)金基數(shù)為人民幣 元。、計(jì)劃、控制與管理。1．考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2．考核結(jié)論作為培訓(xùn)實(shí)施及職位晉升的參考3．考核得分低60分者，將受到口頭警告處分考核指引第2章 財(cái)務(wù)中心績效考核指標(biāo)及管理辦法 關(guān)鍵績效考核指標(biāo)1序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率月/季/年度財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確度月/季/年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整