可控費用管理辦法(完整版)
【正文】 工會費等。、限額控制、分級審批制度，按《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理逐級審批?！秾徟鷻?quán)限管理辦法》的權(quán)限和流程。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)若查實屬惡意行為，將給予嚴(yán)肅處理。，由經(jīng)辦人先墊付，后憑票報銷（大型接待除外）。第三節(jié) 差旅費報銷規(guī)定《審批權(quán)限管理辦法》規(guī)定提出申請。市內(nèi)交通費必須按月報銷，跨月不報。，不得在當(dāng)?shù)毓净驒C構(gòu)報銷費用，不得接受當(dāng)?shù)毓净驒C構(gòu)的公款宴請。●部門經(jīng)理及以下人員因公需經(jīng)常外出的，可向總經(jīng)理提出申請使用私家車，并給予一定金額的費用補貼，按月憑票報銷，具體金額由所在公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)確定，報總公司總裁核準(zhǔn)。以后每年底對在用和庫存辦公用品進(jìn)行盤點，出具盤點表報財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理（總裁）審核。多次發(fā)生且情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)取消其通訊費補貼額度。第六節(jié) 車輛費用報銷規(guī)定。，編制車輛使用情況報表（格式見附表），報財務(wù)審核。（含長株潭）出車原則上不得報銷出車補助，確實無法趕回公司就餐的，給予中餐補貼15元/次，出車外地的，按員工出差補助報銷，一次一報。使用部門和使用人不得直接安排維修或購買維修材料。、資金預(yù)算和有效發(fā)票，填寫費用報銷單，經(jīng)財務(wù)審核后報銷。，由組織部門填寫《員工培訓(xùn)審批表》，按《審批權(quán)限管理辦法》要求（5000元以內(nèi)財務(wù)總監(jiān)審批，5000元以上報總經(jīng)理審批）報批后實施，原則上要求在公司內(nèi)部進(jìn)行，不發(fā)生場地租賃和餐費、住宿、差旅等費用。（含活動方案和經(jīng)費預(yù)算），經(jīng)工會主席審核后按《審批權(quán)限管理辦法》的要求（5000元以內(nèi)財務(wù)總監(jiān)審批，5000元以上總經(jīng)理審批）報經(jīng)審批后實施。，需由人力資源部提出申請，經(jīng)集團(tuán)總裁和董事長審批同意后實施。發(fā)放的福利費需按個稅政策規(guī)定代扣代繳個人所得稅。，不得超支，不得超標(biāo)準(zhǔn)計提。、培訓(xùn)費用報銷，需憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工培訓(xùn)審批表》及有效發(fā)票，填寫費用報銷單審批報銷。第九節(jié) 培訓(xùn)費報銷規(guī)定：公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)、公司外派培訓(xùn)、與崗位業(yè)務(wù)相關(guān)的資格證后續(xù)教育培訓(xùn)、購買的年度業(yè)務(wù)培訓(xùn)年卡、公司外派的崗位專業(yè)中、長期學(xué)習(xí)。，并附審批單、有效發(fā)票、維修合同或協(xié)議（1000元以上）、比價或招標(biāo)資料（10000元以上）。第七節(jié) 維修費報銷規(guī)定，包括房屋建筑物、辦公和生產(chǎn)用設(shè)備、辦公家具、電腦、電子器具及其他用具的維修消耗的配件和費用?！盾囕v報修單》，報部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，到指定維修點辦理，維修費用報銷除有效發(fā)票外，還需提供經(jīng)審批的保修單和修理廠維修記錄。違章罰款由駕駛?cè)顺袚?dān)，公司不予報銷；●私車公用包括：根據(jù)行政管理部門確定的單位里程費用標(biāo)準(zhǔn)計算。，舉辦部門需提前制定會議方案和費用預(yù)算，并報財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批。對耐用辦公用品（如移動硬盤、U盤、計算器、碎紙機、吸塵器等）領(lǐng)用采取以舊換新的方式領(lǐng)用，舊的耐用品由行政管理部門統(tǒng)一造表報批后處理，個人不得擅自處理。、水果、煙和茶葉，除稅務(wù)、工商、質(zhì)監(jiān)、科技、等主要政府監(jiān)管部門和主要貸款行來客，可由行政人事部門統(tǒng)一提供食品、水果、煙和茶水，其他普通客人只提供茶水。 ●長時間（10日以上）派駐外地從事項目跟進(jìn)的人員(含OEM和工程項目監(jiān)工)，公司未租房的，住宿費按其他管理人員標(biāo)準(zhǔn)的60%報銷。（含包租車費）不予報銷，確因事情緊急或特殊情況，需先報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在報銷時提供文字說明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批后憑票報銷?！恫盥觅M報銷單》，并附出差審批單，將費用票據(jù)
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