公司日常費用報銷流程(正式)(完整版)
【正文】 、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù) 招待費、培訓(xùn)費、資料費等。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支 流程 第四條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差行程報備審批表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 3 個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二 ) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。在一 個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差行程報備審批表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 對出差確須宴請客戶的須將費用預(yù)計情況向總經(jīng)辦報備審批，否則不予報銷。 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例 (早餐 20%、午餐或晚餐 40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。 第十條 交通費報銷制度及流程 (一 ) 費用標(biāo)準(zhǔn)： (1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相 關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車； (2)市第十二條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程 (一 )費用標(biāo)準(zhǔn) 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。 資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 (一 ) 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》規(guī)定填 寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 第六部分 報銷時間的具體規(guī)定 第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間 具體安排如下： 財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周二、五為財務(wù)報銷日。 借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 (三 ) 結(jié)賬報銷： (1)資產(chǎn)驗收 (軟件應(yīng)安裝調(diào)試 )無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單 (經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單 )； (2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； (4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程 第十三條 工薪
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