外匯核算培訓(xùn)ppt課件(完整版)
【正文】 我司劃轉(zhuǎn)內(nèi)部往來(lái)： 收款單位名稱： 收款單位開(kāi)戶銀行： 收款單位賬號(hào)： 申請(qǐng)機(jī)構(gòu)審批意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 代付款機(jī)構(gòu)審批意見(jiàn) 公司領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)分錄 總公司： 借：內(nèi)部往來(lái) — 費(fèi)用（ 11549901） （修改公司代碼生成憑證到機(jī)構(gòu)） 貸：銀行存款 機(jī)構(gòu)： 借：賠款支出（或其他相應(yīng)科目） 貸；內(nèi)部往來(lái) — 費(fèi)用（ 11549901） 付款業(yè)務(wù) 2— 以人民幣代替外幣支付，總公司撥款形成的往來(lái)。 步驟二： ?清單傳真和資金申請(qǐng)須在每月 25日前完成。 ?申請(qǐng)撥付的金額須與本機(jī)構(gòu) SAP中的往來(lái)金額完全一致。 二、機(jī)構(gòu)將 《 代付退保費(fèi)結(jié)算清單 》 傳真到總公司，并根據(jù)清單金額向總公司申請(qǐng)資金。 ?如當(dāng)月同時(shí)存在美元和港幣單需分兩筆折算金額上劃。路徑：收付 — 收款 — 有單收款 注意
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