外匯核算培訓ppt課件-免費閱讀
【正文】 ?如當月同時存在美元和港幣單的付款需申請兩筆資金。 操作步驟 一、機構在業(yè)務系統(tǒng)作付款處理。 注意事項 步驟二： ?保費上劃須在每月 25日前完成。路徑：收付 — 收款 — 有單收款 注意選擇虛擬銀行賬號： 在業(yè)務系統(tǒng)中做有單收款。 因市場原因無法收取外幣，以人民幣代替外幣上劃至總公司形成的往來。 三、機構進行實收確認和資金往來的賬務處理。 五、總公司分幣種填制往來報單，月底統(tǒng)一郵寄到分公司。 三、總公司開具往來報單，進行往來賬務處理。 步驟一： ?業(yè)務系統(tǒng)處理方式同前面的收款處理。 注意事項 謝 謝 ！ 。 四、總公司根據(jù)清單提供的分配編號進行賬務處理。（如不一致導致機構往來不平由機構自行解決） 收款業(yè)務 2— 收取人民幣上劃總公司形成資金往來 步驟三 代收保費結算清單 機構名稱： （ 加蓋財務專用章 ） 分配編號： 月份： *年 *月 幣 種 保單號
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