《外匯核算培訓(xùn)》ppt課件(文件)
【正文】 一、填報(bào) 《 公司間往來代付款項(xiàng)申請表 》 向總公司申請付款，相關(guān)審批人須簽字同意，且 加蓋分公司財(cái)務(wù)專用章 。 步驟一 公司間往來代付款項(xiàng)申請表 申請機(jī)構(gòu) 申請金額 代付款機(jī)構(gòu) 經(jīng)辦人 聯(lián)系電話 代付款事項(xiàng)描述： 請代我司付款至以下收款單位 ， 并根據(jù)付款憑證與我司劃轉(zhuǎn)內(nèi)部往來： 收款單位名稱： 收款單位開戶銀行： 收款單位賬號： 申請機(jī)構(gòu)審批意見 負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 代付款機(jī)構(gòu)審批意見 公司領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 會計(jì)分錄 總公司： 借：內(nèi)部往來 — 費(fèi)用（ 11549901） （修改公司代碼生成憑證到機(jī)構(gòu)） 貸：銀行存款 機(jī)構(gòu)： 借：賠款支出（或其他相應(yīng)科目） 貸；內(nèi)部往來 — 費(fèi)用（
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