《外匯核算培訓》ppt課件(文件)
【正文】 一、填報 《 公司間往來代付款項申請表 》 向總公司申請付款，相關(guān)審批人須簽字同意，且 加蓋分公司財務(wù)專用章 。 步驟一 公司間往來代付款項申請表 申請機構(gòu) 申請金額 代付款機構(gòu) 經(jīng)辦人 聯(lián)系電話 代付款事項描述： 請代我司付款至以下收款單位 ， 并根據(jù)付款憑證與我司劃轉(zhuǎn)內(nèi)部往來： 收款單位名稱： 收款單位開戶銀行： 收款單位賬號： 申請機構(gòu)審批意見 負責人： 財務(wù)負責人： 相關(guān)部門負責人： 代付款機構(gòu)審批意見 公司領(lǐng)導： 財務(wù)負責人： 相關(guān)部門負責人： 會計分錄 總公司： 借：內(nèi)部往來 — 費用（ 11549901） （修改公司代碼生成憑證到機構(gòu)） 貸：銀行存款 機構(gòu)： 借：賠款支出（或其他相應(yīng)科目） 貸；內(nèi)部往來 — 費用（
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