【正文】 人進行謀利。 第二十六 條 經(jīng)營部職工的晉級、晉職、聘干、評先與銷售公司、財務(wù)部本部職工同等對待。 （三）收、發(fā)、存月報表延期報送，每延期一天扣責任人 200 元。）。 第十九條 經(jīng)營部的數(shù)據(jù)管理按銷售公司的有關(guān)規(guī)定實行“四個統(tǒng)一”，即“統(tǒng)一臺帳、報表格式”，“統(tǒng)一臺帳、報表填寫要求”，“統(tǒng)一臺帳、報表填寫時間”，“統(tǒng)一報表和數(shù)據(jù)傳遞時間”。經(jīng)經(jīng)營部管理檢查的報表為最終報表。 （九）負責建立客戶檔案，并對客戶檔案實行跟蹤管理，及時更改檔案內(nèi)容。 第七條 駐外經(jīng)營部銷售人員主要職責 （一）嚴格按照公司統(tǒng)一要求選定倉庫，并與倉庫方簽訂好《倉儲保管協(xié)議》，并負責對發(fā)往經(jīng)營部鋼材的實物驗收、保管及盤底工作，確保貨物安全。并保證現(xiàn)款回籠率符合銷售 公司核定的要求。 （三）加強貨物管理，杜絕壞帳、呆帳發(fā)生。 （二）積極尋找銷售渠道，不斷擴大銷量，按先款后貨原則，負責鋼材銷售，確保貨款 100%，并保證現(xiàn)款回籠率符合銷售公司核定的要求。 第三章 駐外經(jīng)營部銷售人員 工作要求 和工作標準 第八條 每月 15 日前向銷售公司分公司提出下月要貨計劃，每月 25 日前提出次下月要貨計劃。 第十三條 每月協(xié)助財務(wù)人員及時將銷售貨款匯回公司財務(wù)部，帳上資金余額不能超過公司有關(guān)規(guī)定。 （ 一） “統(tǒng)一臺帳、報表格式”即經(jīng)營部要按照銷售公司統(tǒng)一印制的‘經(jīng)營部收、發(fā)、存臺帳“和‘經(jīng)營部統(tǒng)計月報”進行填制，原則上不允許經(jīng)營部再設(shè)計新的臺帳和月報表。 6. 月報表要求按“月初庫存 +入庫量小計 銷售量中實際”填寫“月末庫存中實際”一欄，按當 月在途材數(shù)量填寫“月末庫存中未達”一欄，并將實際與未達進行小計，按入庫和銷售的實際盈虧數(shù)量填寫“盈虧”一欄。 （四）所有扣款從經(jīng)營部工資、獎金中扣除。 第二十七條 經(jīng)營部經(jīng)理負有對其職工教育、管理的職責，職工有違紀違法的，按集團公司、銷售公司、財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定辦理。 第三十四條 各經(jīng)營部必須堅持款到發(fā)貨原則，嚴禁賒銷，對丟失鋼材、貨款以及 工作差錯事故造成的經(jīng)濟損失實行全額賠償，并要追究當事人和經(jīng)理的責任。 銷售公司駐外經(jīng)營部財務(wù)管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了加強駐外經(jīng)營部的財務(wù)管理和規(guī)范會計核算，保證公司財產(chǎn)和貨款的安全性，特制定本辦法。 第九條 現(xiàn)金、銀行存款帳應(yīng)做到日清月結(jié)，核對無誤，保障資金安全、完整 。非自理費用指由集團公司承擔支付的費用，包括工資、獎 金及按工資總額計提的各項基金和規(guī)費；自理費用指由經(jīng)營部自行承擔的各項費用，包括房屋場地租金、倉儲費、轉(zhuǎn)運費、裝卸費、開辦費、辦公費、業(yè)務(wù)費、差旅費、住勤津貼、水電費、民工費、廣告費、防洪基金、工商稅務(wù)年審費等費用。 第六章 會計人員工作職責 第二十三條 各經(jīng)營部財務(wù)會計人員的基本職責是： (一 ) 嚴格按現(xiàn)行會計制度及集團公司有關(guān)規(guī)定進行財務(wù)核算和財務(wù)管理，制定本經(jīng)營部的財務(wù)制度和相關(guān)的管理辦法，加強財務(wù)管理。 (九 ) 收集當?shù)厥袌龅匿摬膬r格信息，按月報送財務(wù)部價稅科。 （五）另設(shè)帳本，搞帳外帳，會計人員作下崗處理。 第二十六條 本辦法由財務(wù)部負責解釋。 簽訂合同前業(yè)務(wù)人員必須先查驗訂貨單位《營業(yè)執(zhí)照副本》及介紹信，審查對方法人資格、經(jīng)營范圍、履約能力，認證主體合格，資信可靠后，再填寫好 “ 某鋼鐵集團 產(chǎn)品（需求）訂貨清單”后交經(jīng)營管理科簽訂合同。合同生效以后供需雙方都必須嚴格按合同規(guī)定的義務(wù)全面履行，不得擅自變更或解除合同，任何一方違約，依法承擔違約責任。由技術(shù)質(zhì)量部簽訂試制協(xié)議，銷售公司根據(jù)試制協(xié)議簽訂產(chǎn)品銷售合同。包括申報運輸計劃、資源需求計劃，安排組織發(fā)運等。 在收到用戶要求變更合同的通知后，如同意變更應(yīng)交合同管理員審核，將計算機中合同變更后再發(fā)貨，以免發(fā)生差錯。 銷售合同的匯總由合同管理員定期（如按月）和不定期（如訂貨會后）進行匯總。 7 合同完成情況的檢查與分析 合同完成情況是公司ＩＳＯ 9002 質(zhì)量體系認證中合同評審的重要檢查環(huán)節(jié)，各分公司主要負責人應(yīng)經(jīng)常督促檢查合同的完成情況。觸犯刑律的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。 在對方提出修改、或變更合同后，未能在法定期間或雙方約定的期間提出書面答復(fù)的； 未按貫標要求及時填寫、輸入合同流水號，致使合同無法統(tǒng)計完成情況的； 隨意簽訂合同，致使合 同落空，產(chǎn)生空合同流水號，影響貫標工作的； 未按本辦法規(guī)定履行職責的其他情形。 合同定期檢查后要進行簡要分析，其內(nèi)容應(yīng)包括合同兌現(xiàn)情況和兌現(xiàn)率，合同履行情況及履行過程中存在的問題，外發(fā)計劃落空的原因及庫存情況等。 合同簽訂 以后雙 方就 合同履 行和 變更所 往來 的電報、傳真、書函、圖表、洽談紀要等都是合同的組成部分或證明文件，合同經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管，并及時復(fù)印后將原件提交給本分公司綜合經(jīng)辦存檔，各分公司綜合經(jīng)辦應(yīng)及時整理、歸檔，建立收發(fā)存臺帳。 5 合同的分類與匯總 銷售合同分類與統(tǒng)計一一對應(yīng)，目前暫可分五類： 按合同的性質(zhì)及管理的科室分類。各成品庫有關(guān)人員、各車間經(jīng)辦，必須及時將實際發(fā)貨量、合同編號和合同流水號寫到碼單上并準確地輸入終端內(nèi)，以便統(tǒng)計合同的完成情況。 出口產(chǎn)品合同由進出口公司負責簽訂，將合同復(fù)印件送銷售公司，以利按合同安排生產(chǎn)與發(fā)運。合同可以按月或按季度分批簽訂，也可以簽訂一次性合同。 簽訂合同必須先由對方持有《法定代表人證明書》的法人或《法定代表人授權(quán)委托證書》的委托代理人在“ 某鋼鐵集團 產(chǎn)品（需求）訂貨清單”上簽字后，我方持有《法定代表人授權(quán)委托證書》的委托代理人在簽字認可后，再交合同管理員審查，然后統(tǒng)一輸入微機簽訂。 本細則包含產(chǎn)品銷售合同的簽訂、執(zhí)行全過程