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河北四期財務管理(完整版)

2024-10-29 14:33上一頁面

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【正文】 現(xiàn)金流出小計20 投 資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 22 吸收投資所收到的現(xiàn)金 23 借款收到的現(xiàn)金 24 45 收 到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 25 現(xiàn)金流入小計26 45 償還債務所支付的現(xiàn)金 27 5 15 分 配股利、潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 28 支 付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 29 現(xiàn)金流出小計30 單位:萬元 2020年 典當行預算現(xiàn)金流量表 25 七 、資本投資項目 項目介紹以及該項目如何符合企業(yè)發(fā)展的總體戰(zhàn)略 山西 省綠源煤業(yè)有限公司成立于 2020 年,注冊資金 500 萬元。 項目的投資成本及資金來源 本 項目的投資金額為人民幣 150 萬元,資金來源為本公司自有資金。 本項目加權資本投資成本 =150*20%/150=20% 采用不同方法預測資本投資 折現(xiàn)率的選擇 加權投資成本為 20%,行業(yè)風險報酬率,我們采用的是 %,(資料來源:中國人民銀行 網(wǎng)址: )。充分利用我方與下游客戶的信用關系,以確保供貨數(shù)量的程度及應收賬款的及時結算。 30 應變計劃 本項目投資計劃是基于以下假定條件:受季節(jié)性因素影響不大 。用合作方現(xiàn)有原煤或洗精煤抵頂我公司投資,最大限度保障資金安全回收。 3)內部制度不健全。通過比較發(fā)現(xiàn),本公司主要存在以下問題:一是發(fā)展速度慢;二是經(jīng)營效益差,沒有抓住市場機遇,滿足于現(xiàn)狀。 10. 資料來源: 《現(xiàn)代典當經(jīng)營管理》 危驚濤 2020 年第一版 35 表一: 2020 年與 2020 年典當行損益差異分析表 典當行名稱 :邢臺福盛典當有限公司 2020 年 12 月 31 日 科目代號 科目名稱 2020 年 比例 % 2020 年 比例 % 差異 比例 % 營業(yè)收入合計 % % % 301 利息收入 % 96056 % % 302 綜合費用合計 % % % 303 金融機構往來收入 % 0 % 0 % 304 其他營業(yè)收入 % 30811 % % 305 營業(yè)外收入 % 0 % 0 % 306 投資收益 % 0 % 0 % % 0 % 0 % 支出合計 % % % 351 營業(yè)費用小計 % % % (1) 職工工資 % 122068 % % (2) 職工獎金 % 0 % 0 % (3) 職工教育經(jīng)費 1920 % 0 % 1920 % (4) 職工福利費 % 32847 % % (5) 工會經(jīng)費 % 0 % 0 % (6) 返聘人員津貼 % 0 % 0 % (7) 離退人員津貼 % 0 % 0 % (8) 職工待業(yè)保險基金 % 0 % 0 % (9) 住房公積金 % 0 % 0 % (10) 勞動保險費 % 0 % 0 % (11) 業(yè)務宣傳費 % 34280 % 34280 % (12) 業(yè)務招待費 33329 % % % (13) 旅差費 % % % (14) 會議費 3100 % 32170 % 29070 % (15) 郵電費 % % % (16) 租賃費 90542 % 85302 % 5240 % (17) 印刷費 % 10970 % 10970 % (18) 保險費 % 0 % 0 % (19) 低值易耗品 2035 % 535 % 1500 % (20) 車輛費 % % % (21) 水電費 2065 % 0 % 2065 % (22) 審計 .咨詢 .公證費 9000 % 0 % 9000 % (23) 律師訴訟費 % 7920 % 7920 % (24) 稅金 1615 % % % 36 (25) 公雜費 % 69403 % % (26) 董事費用 % 0 % 0 % (27) 折舊 % % % (28) 管理費 % 0 % 0 % (29) 其他費用 68488 % 0 % 68488 % (30) 開辦費用攤銷 % % % 352 金融機構往來支出 % % % 353 其他營業(yè)支出小計 % % % (41) 貸款呆帳準備金 % 0 % 0 % (42) 壞帳準備金 % 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % 354 營業(yè)稅金及附加 % % % 355 營業(yè)外支出 % 0 % % 所得稅 % % % % 0 % 0 % % 0 % 0 % 本期利潤 % % % 37 表二 2020 年與 2020 年典當行資產(chǎn)負債表差異分析 典當行名稱 :邢臺福盛典當有限公司 代碼 科目名稱 2020 年 2020 年 差異 一 .資產(chǎn)類 001 現(xiàn)金 002 銀行存款 003 質押貸款 0031 動產(chǎn)貸款 0032 權利貸款 8202000 5571400 2628800 004 抵押貸款 5570000 4745000 825000 005 絕當貸款 6200 6200 0 006 減 :貸款呆帳 準備金 0 007 低值易耗品 535 絕當損失 0 021 應收利息 0 022 應收綜合費用 1153416 023 其他應收及暫付款項 16770 1859770 1843000 024 減 :壞帳準備 0 051 固定資產(chǎn) 4760 052 減 :累計折舊 053 固定資產(chǎn)凈值 457295 054 在建工程 0 055 遞延資產(chǎn) 056 無形資產(chǎn) 0 資產(chǎn)合計 代碼 科目名稱 2020 年 2020 年 VALUE! 二 .負債類 0 101 短期借款 3800000 4650000 850000 102 絕當溢價 0 121 應付利息 0 122 應交稅 金 123 應付工資 0 124 應付福利費 16500 125 應付紅利 0 126 其他應付及暫收款項 0 127 預提費用 0 38 負債合計 三 .所有者權益 0 201 實收資本 20200000 20200000 0 202 資本公積 0 203 盈余公積 204 公益金 205 末分配利潤 206 利潤分配 所有者權益合計 負債及所有者權益合計 償債能力比率 : 2020 年度 2020 年度 差異 資產(chǎn)負債率 % 18% % 流動比率 % : % 資產(chǎn)管理能力 : 流動周轉率: 13% 10% % 255% 58% % 獲利能力比率 : % % % : % % % : 10% 5% % 39 表三: 2020 年與 2020 年典當行現(xiàn)金流量表差異分析 編制單位:邢臺福盛典當有限公司 單位 :元 項 目 行次 2020 年金額 2020 年金額 差異額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 贖當本金及貸款息費收入收到的現(xiàn)金 1 收到的稅費返還 2 0 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 3 現(xiàn)金流入小計 4 發(fā)放貸款 5 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6 154915 支付的各項稅費 7 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 8 現(xiàn)金流出小計 9 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 11 0 收回投資所收到的現(xiàn)金 12 0 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 13 0 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 14 74000 74000 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 15 0 現(xiàn)金流入小計 16 74000 74000 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 17 338828 4760 334068 投資所支付的現(xiàn)金 18 0 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 19 0 現(xiàn)金流出小計 20 338828 4760 334068 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21 264828 4760 260068 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 22 0 吸收投資所收到的現(xiàn)金 23 0 借款收到的現(xiàn)金 24 3800000 4650000 850000 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 25 0 現(xiàn)金流入小計 26 3800000 4650000 850000 償還債務所支付的現(xiàn)金 27 3800000 3800000 40 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 28 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 29 0 現(xiàn)金流出小計 30 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 31 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 32 0 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 33 41 表四: 對投資項目評估表 0 1 2 3 4 5 收入 100 100 100 100 100 費用 24 24 24 24 24 利潤 76 76 76 76 76 所得稅 25% 25% 25% 25% 25% 凈利潤 150 57 57 57 57 57 凈現(xiàn)金流 150 57 57 57 57 57 累計回收值 93 36 21 78 135
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