雁棲湖綜合開發(fā)投資項目評估報告(完整版)
【正文】 0 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 3 流動資金（ 12) 2400 4800 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 5 4 流動資金增加額 2400 2400 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設期利息估算 該項目的建設期利息根據(jù)長期借款利率和預計長期借款估算，具體數(shù)據(jù)見表 23： 表 23 建設期利息估算表 單位：萬元 序號 項目 利率（％） 建設期 投 產(chǎn)期 1 2 3 4 5 1 人民幣借款 年初 借款本息累計 17021 40645 36631 28269 本金 16232 37183 建設期利息 3462 本年借款 16232 20951 本年應計利息 本項目總投資達 萬元，自有資金 12400 萬元、長期借款 萬元、流動資金借款 5598 萬元， 具體 6 數(shù)據(jù) 見表 24： 表 24 資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 合計人民幣 1 2 3 4 5 自有資金 12400 5000 5000 2400 其中：用于建設資金 10000 5000 5000 其中：用于流動資金 2400 2400 資本金 12400 5000 5000 2400 資本溢價 借款 44574 長期借款（包括利息） 23623 其中：借款本金 37183 20951 流動資金借款 5598 0 2400 3198 短期借款 其他 自有資金籌措 本項目的自有資金籌措僅涉及資本金， 具體數(shù)據(jù)見表 25： 7 表 25 自有資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 1 自有資金 資本金 5000 5000 2400 資本溢價 2 其中：用于流動資金 2400 長期借款籌措 本項目的長期借款本金由建設投資（扣除建設期利息）減去自有資金金額倒退所得，即第一年的長期借款本金=212325000=16232 萬元；第二年的長期借款本金 =259515000=20951 萬元，長期借款的利息即為建設期利息，在表 23 中已求得，所以，第一年的長期借款（含利息） =17021；第二年的長期借款（含利息） =23623。 （ 2）靠近鐵路、公路、碼頭，水路交通便利，方便企業(yè)產(chǎn)品和原材料的運輸，減少產(chǎn)品的運輸成本。 項目成本預測 （ 1）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 該項目的單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本共計 286 元，其中原材料 200 元，燃料和動力 68 元，工資及福利 18 元，具體數(shù)據(jù)項目 項目 投產(chǎn)期 達到設計能力生產(chǎn)期 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 13 14 15 流動資金借款余額 0 2400 5598 5598 5598 5598 5598 5598 5598 5598 5598 5598 5598 流動資金借款利息 0 208 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 9 見表 31： 表 31 單位生產(chǎn)成本估算表 單位：元 序號 項目 單位 消耗定 額 單價 金額 1 原材料、化工料及輔料 A 噸 1 51 51 B 噸 160 96 C 噸 25 20 D 噸 220 33 小計 200 2 燃料及動力 水 噸 52 26 電 度 100 30 煤 噸 15 12 小計 68 3 工資及福利 1 18 18 4 制造費用 0 0 0 5 副產(chǎn)品回收 噸 0 0 0 6 單位生產(chǎn)成本（ 1+2+3+4+5) 286 （ 2） 固定資產(chǎn)折舊估算 表 32 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元 10 序號 項目 合計 折舊率（％） 投產(chǎn)期 達到設計能力生產(chǎn)期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 固定資產(chǎn)合計 原值 49745 折舊費 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 凈值 45964 4
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鄂ICP備17016276號-1