出納崗位工作職責(zé)(完整版)
【正文】 和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定 ，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購(gòu)買社保的人數(shù)。 七、根據(jù)已辦的收付憑證，記好現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 十二、嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，管好匙，不得隨意轉(zhuǎn)給他人。 員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā) 款。出入庫(kù)填寫出庫(kù)單及入庫(kù)單。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。十 一、銀行賬處理 登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。 附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 。若無，不予報(bào)銷 第五篇：出納崗位職責(zé) 一、工作任務(wù)： 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ,外出稅務(wù)所報(bào)稅、購(gòu)買發(fā)票等。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼 (原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充 )。 每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得 坐支 . 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。 八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。 四、員工工資的發(fā)放。 十四、待人熱情、工作細(xì)心、服務(wù)周到，積極主動(dòng)地完成公司交辦的其他各項(xiàng)工作。做到日清月結(jié)，月底帳面余額和銀 行帳面相符。
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