【正文】 .................................................................... 41 第十一章 投資估算與資金籌措 ........................................................................... 43 投資估算的方式和依據(jù) ................................................................................. 43 投資估算 .......................................................................................................... 44 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ................................................................................................... 46 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ........................................................................................................ 46 財(cái)務(wù)盈利性分析 ............................................................................................. 47 風(fēng)險(xiǎn)性分析 ...................................................................................................... 49 盈虧平衡分析 .................................................................................................. 50 第十三 章 結(jié)論與建議 ............................................................................................... 51 項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力 .............................................................................................. 51 綜合評(píng)價(jià) .......................................................................................................... 51 存在問題及建議 .............................................................................................. 51 4 第一章 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 3 萬噸食用油倉儲(chǔ)設(shè)施 建設(shè)工程 承建單位 湖南 **********有限公司 建設(shè)地點(diǎn) 耒陽市東江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 建設(shè)性質(zhì) 新建 建設(shè)內(nèi)容 為了支持中央油脂油料儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善中央儲(chǔ)備糧管理體系，加強(qiáng)食用油集散、存儲(chǔ)、加工、流通運(yùn)轉(zhuǎn)，協(xié)助國家做好食用油安全戰(zhàn)略，湖南 **********有限公司利用自主開發(fā)經(jīng)營的食用油作為油脂儲(chǔ)備的主要貨源， 擬購置容量為 3000 噸的儲(chǔ)油罐 10 個(gè)、 形成年儲(chǔ)存食用油 3 萬噸 ，并配套建設(shè)相應(yīng)的計(jì)量、裝卸運(yùn)輸設(shè)備及加工廠房等設(shè)備設(shè)施。項(xiàng)目建成后能夠根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿足不同消費(fèi)群體對(duì)食用油的消費(fèi)需求，可以有效帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域乃至整個(gè)衡陽市農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的健康發(fā)展，有利于降低 運(yùn)送 成本、提高效益、提升企業(yè)綜合競(jìng)爭力 和社會(huì)服務(wù)功能，同時(shí)以其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大的特性，可以有效帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 （ 2）項(xiàng)目的建設(shè)是發(fā)揮主渠道和龍頭作用，促進(jìn)糧油產(chǎn)品流通和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。 本報(bào)告主要以下列文件和基本資料為編制依據(jù)： （ 1）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》； （ 2）原國家計(jì)委等六部委聯(lián)合下發(fā)的計(jì)經(jīng)貿(mào) [20xx]2668 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)的若干意見》； （ 3）《國務(wù)院 關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [20xx]19 9 號(hào)）； （ 4）食用油倉儲(chǔ)設(shè)施及物流配送體系總平面布置圖； （ 5）國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 6）其他有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 （ 2）符合市場(chǎng)需求 10 該項(xiàng)目 倉儲(chǔ) 所用 的山茶油可與當(dāng)今 世界最好的植物油 “橄欖油 ”媲美， 公司自主開發(fā)的山茶健康油 營養(yǎng)成分達(dá)到歐盟有機(jī) 食品標(biāo)準(zhǔn)，榮獲中國第 六 屆（國際）農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)，從回歸自然和健康消費(fèi)趨勢(shì)看，該產(chǎn)品有廣闊的市場(chǎng)前景與空間。耒陽南臨廣東，是湖南省經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略重點(diǎn) “五區(qū)一廊 ”的南大門，是內(nèi)陸地區(qū)主動(dòng)接受粵、港、澳經(jīng)濟(jì) 11 輻射、積極承接珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的前沿地。房地產(chǎn)開發(fā) 26635 萬元，同比負(fù)增長%。其中：男性 萬人，女性為 萬人；農(nóng)業(yè)人口 萬人，非農(nóng)業(yè)人口 萬人，城鎮(zhèn)化率達(dá) %；常住人口 萬人。 可行性研究報(bào)告其它詳細(xì)內(nèi)容見下面各章節(jié)。茶油畝產(chǎn)低，而且這種資源全世界只有中國有，開發(fā)前景廣闊。在 20xx 年度，中國食用油消費(fèi)將繼續(xù)增長。按照目前我國食用油的生產(chǎn)能力，即便每年增加 100 萬噸的食用油供給量 ， 10 年后產(chǎn)量僅能達(dá)到近 20xx 萬噸，而這需要增加約 億畝的油料播種面積。但對(duì)油茶而言，卻是一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。目前，市場(chǎng)上銷售的散裝油中，有些摻加的劣質(zhì)油未經(jīng)精煉處理，各項(xiàng)指標(biāo)都沒有達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。因此從小包裝與散裝油的競(jìng)爭比較來看，形成了較大的差異：散裝油的競(jìng)爭較為分散，以區(qū)域競(jìng)爭為主，而小包裝食用油市場(chǎng)的競(jìng)爭則相當(dāng)激烈，而且市場(chǎng)集中度越來越高，有逐步進(jìn)入寡頭壟斷的競(jìng)爭趨向；從銷售收入可以看出，食用油行業(yè)第一品牌進(jìn)一步拉大與其他品牌的差距。一般來說，散裝油的來源包括各村鎮(zhèn)的大小油廠和農(nóng)民用自種的花生、菜籽等通過當(dāng)?shù)氐募庸S來加工出油； 消費(fèi)者的健康意識(shí)和自我防護(hù)意識(shí)還不強(qiáng)，為劣質(zhì)油的生產(chǎn)和銷售提供了條件。并對(duì)團(tuán)購市場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)、持續(xù)的研究與維護(hù)，長此以往，這些品牌對(duì)團(tuán)購單的操作就會(huì)越來越熟練，且與團(tuán)購采購方的關(guān)系也將愈加緊密。 工程建設(shè)條件 (1)氣候 本項(xiàng)目所在 區(qū)域?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)性濕潤氣候，溫暖濕潤，雨量充沛，夏熱東寒，四季分明，每年 26 月氣候潮濕多陰雨， 78 月炎熱，入秋轉(zhuǎn)涼， 12 月至翌年 2 月氣溫最底，多霜凍，降雪 13 次。 (3)地形、地貌、地震情況：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)地形較平坦，地勢(shì)高差起伏較小，山地主要為崗地，最大高差在 10 米以內(nèi)，平地的投入成本較低，便于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 豎向設(shè)計(jì) 充分利用自然地形，合理地選擇場(chǎng)地豎向方式與平整標(biāo)高，確保運(yùn)輸與排水順暢。辦公區(qū)與交易及檢測(cè)樓布置在基地南面，倉儲(chǔ)區(qū)布置在基地北部，油罐儲(chǔ)存區(qū)位于基地西部，基地中 部為裝卸及配送區(qū)；市場(chǎng)中心主要道路寬幅為 20 米，各建筑物之間間距達(dá)到 15 米，間距之間可設(shè)置停車場(chǎng)和花壇。 場(chǎng)內(nèi)設(shè)備裝機(jī)容量約 210kw，同時(shí)系數(shù)按 kc= 測(cè)算，則廠房內(nèi)動(dòng)力用電負(fù)荷為 168kw。 防雷、接地保護(hù) 辦公樓和加工車間建筑物防雷等級(jí)為二級(jí)，建筑物屋頂設(shè)置避雷帶，利用基礎(chǔ)鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻應(yīng)小于 10Ω。在總進(jìn)水管上設(shè)總水表井，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑 DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個(gè)單體建筑在適當(dāng)位置預(yù)留閥門井。節(jié)能是我國的基本國策之一，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到節(jié)能之目的。 (4)采用電容補(bǔ)償屏，減少無功損耗。其最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占地面積的規(guī)定。本項(xiàng)目廢水主要是其采 取灑水降塵措施所產(chǎn)生，另外職工日常工作時(shí)所產(chǎn)生的普通生活廢水。 36 加強(qiáng)施工機(jī)械的維修、管理，保證施工機(jī)械處于低噪聲、高效率的狀態(tài)。 （ 4）固體廢棄物 建設(shè)施工期間需要挖土，運(yùn)輸棄土、運(yùn)輸各種建筑材料如水泥、磚瓦、木料等，工程完成后，會(huì)殘留不少廢棄建筑材料，建設(shè)單位應(yīng)要 求施工單位規(guī)劃運(yùn)輸，加強(qiáng)管理，這些建筑垃圾應(yīng)盡量分類后回收利用，對(duì)無利用價(jià)值的廢棄物應(yīng)送至建筑垃圾填埋場(chǎng)，不得隨意丟棄傾倒，以減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。 加強(qiáng)對(duì)物流運(yùn)輸車輛停泊的進(jìn)出管理，盡量縮短汽車的怠速停留時(shí)間，禁止車輛鳴笛，盡量縮短汽車出入口通流時(shí)間以減少汽車噪聲和汽 車尾氣對(duì)周圍環(huán)境和自身的影響。土方施工 完畢后，及時(shí)進(jìn)行裸露面的硬化和綠化種植，減少疏松裸露面積，保持水土美化環(huán)境。 招標(biāo)的類別 為了實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，湖南省人大制定了《湖南省實(shí)施 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 辦法》、《辦法》就工 41 程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見表 101。 建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)（含勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建費(fèi)等）按衡陽市人民政府、衡陽市建委、衡陽市人防辦等文件的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。項(xiàng)目 20xx 年按達(dá)產(chǎn)率的 100％計(jì)算，銷售收入為 1500 萬元。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目建成后的年均總成本費(fèi)用為 344 萬元，其中：固定成本284 萬元，變動(dòng)成本 60 萬元，年均經(jīng)營成本 83 萬元。（詳見附表 9） (2)項(xiàng)目資產(chǎn)投資計(jì)劃 本項(xiàng)目一期工程資產(chǎn)投資 5160 萬元，計(jì)劃在 20xx 年完成投入4960 萬元 ， 20xx 年完成投入 200 萬元。 (6)預(yù)備費(fèi)用由基 本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成，參照國家計(jì)委計(jì)算 [1985]352 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 4%比率計(jì)算。 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 43 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算的方式和依據(jù) (1)本項(xiàng)目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平，套用概算指標(biāo)計(jì)算。本項(xiàng)目屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。 （ 5）生產(chǎn)期間廢棄渣石應(yīng)選擇專門的存放場(chǎng)地，并修筑好攔渣壩，防止廢渣亂堆亂放，廢渣場(chǎng)堆滿后要采取覆蓋表土、植樹種草的水土保持措施。 38 （ 2）項(xiàng)目生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生大量廢渣，如亂堆亂放，不采取水保措施也將造成嚴(yán)重水土流失。 除塵廢水含懸浮物，如果不經(jīng)處理直接排放不僅造成資源的浪費(fèi)，還會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。施工工地的揚(yáng)塵主要有施工作業(yè)揚(yáng)塵，混凝土攪拌、 水泥裝卸、加料等揚(yáng)塵，地面料場(chǎng)的風(fēng)吹揚(yáng)塵、汽車行駛揚(yáng)塵等。擬建項(xiàng)目的噪聲源主要由罐裝機(jī)械及加壓泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生，以及運(yùn)輸車輛進(jìn)出產(chǎn)生的交通噪聲。安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。 (6)選擇銅芯電纜，截面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級(jí)，盡量減小線路長度。 設(shè)計(jì)依據(jù)為： (1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》 (2)《中華人民共和國水法》 (3)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 (GB348583) (4)《評(píng)價(jià)企 業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 (GB346683) (5)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》 (G711996) (6)《中華人民共和國消防法》 (7)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (20xx 修訂本 )(GBJ1687) (8)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ2287) (9)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 (10)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 (11)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB162971996) 33 (12)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309596) (13)該項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。 在場(chǎng)區(qū)各適當(dāng)位置設(shè)置 若干個(gè)（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同時(shí)將循環(huán)冷、熱水池設(shè)計(jì)為備用消防水源，并設(shè)計(jì)消防取水口。 通訊 本項(xiàng)目場(chǎng)址己有通訊線路引入，根據(jù)總圖布置，場(chǎng)區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路敷設(shè)，場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置 1 臺(tái)室外分線箱。 供配電房保護(hù) 供配電房高壓采用反時(shí)限過流跌落式熔斷器保護(hù)；低壓采用速斷、過流長延時(shí)和短延時(shí)保護(hù)。進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)的車輛可通過縱橫交錯(cuò)的道路通行。 場(chǎng)內(nèi)物流 (1)食用油產(chǎn)品經(jīng)計(jì)量設(shè)備計(jì)量后，進(jìn)入油罐儲(chǔ)存區(qū)卸車、入罐，空車返回；提貨空車在油罐區(qū)裝車后，經(jīng)計(jì)量設(shè)備計(jì)量登記后發(fā)貨。 (4)水文：項(xiàng)目區(qū)地下水為潛水型，標(biāo)高平均在 5 米左右，屬第四紀(jì)層， PH值在 之間，呈弱酸性。年最高降水量 ，年最底降水量 ，日最大降水量 ，年平均降水天數(shù)