【正文】 2 41 340 1100總成本 1900 3472 10463 17493 155507成本費用表 生 產(chǎn) 期 融 資 及 利 用 表 投 資 現(xiàn) 金 流 量 銷 售 策 略 表 股份規(guī)模 \ 股本來源 風(fēng)險投資入股技術(shù)入股 資金入股660 萬 120 萬 300 萬比例 6 1 . 1 5 % 2 3 . 7 4 % 4 . 3 2 % 1 0 . 7 9 % S E T 創(chuàng)業(yè)小組股份規(guī)模與結(jié)構(gòu)公司注冊資本 2780 萬元，股本結(jié)構(gòu)如下：金額 1700萬設(shè)備入股項目 資金固定資產(chǎn) 940 建產(chǎn)品生產(chǎn)線等辦公經(jīng)費 37 詳細(xì)支出見見表1運營資本 730 用于產(chǎn)品的生產(chǎn)于經(jīng)營儲備基金 400 資金的儲備公關(guān)費用 43 公關(guān)部門的支出技術(shù)開發(fā)基金 100 用于新產(chǎn)品的研制于開發(fā)其它 50 其它費用合計 2300生產(chǎn)期融資及利用初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年固定資產(chǎn) 1600 1200流動資金 1360銷售收入 12880 28336 86400 299850 333200 320200變動成本 7890 15780 34670 127800 136300 126700固定成本 8900 13000 24700 106200 125780 124100稅前利潤 41 10 44 4 26030 65850 71120 69400稅收 0 0 57 26 . 6 14487 15 64 6. 4 15268稅后利潤 41 10 44 4 20 30 3. 4 51363 55 47 3. 6 54132折舊 43 42 41 340 338 345凈現(xiàn)金流量 29 60 40 67 40 2 20 34 4. 4 51703 55 81 1. 6 54477 投資現(xiàn)金流量 單位 : 萬元時期 階段 時間 備注前期宣傳 約 3 個月 論證 CSCD 可能性 , 并宣傳其技術(shù)讓更多人了解其技術(shù)宣傳銷售 約 6 個月 目標(biāo)定價 4 0 0 0 5 0 0 0 元估計銷售量2 .8 萬臺高價銷售約8 1 2 個月目標(biāo)定價 3 0 0 0 4 0 0 0 元估計銷售量 7 . 7 萬臺降價銷售約8 1 2 個月目標(biāo)定價 2 5 0 0 3 0 0 0 元估計銷售量 30 萬臺正常銷售 約2 4 年 目標(biāo)定價 2300 1500元 估計銷售量500萬 臺資金撤出銷售2 年以內(nèi) 目標(biāo)定價1 5 0 0 8 0 0 元估計銷售量2 0 0 萬臺銷售期銷售策略表銷售前期研發(fā)期 約 6 個月進(jìn)行一期融資的實施 , 對 C S C D 技術(shù)進(jìn)行完善 , 把C S C D 技術(shù)化作生產(chǎn)力 , 并推出產(chǎn)品 研 發(fā) 期 融 資 使 用 表 CSCD 原 理 圖 金額及比例 \ 項目 建實驗室 研發(fā)基金 技術(shù)人員年薪 服務(wù)人員工資 其它金額 55 萬 100 萬 60 萬 25 萬 3 0 萬比例 20. 37% 37. 00% % 9. 25% 11. 11%研發(fā)期融資（ 270 ） 內(nèi)部管理圖 企業(yè)商標(biāo) CSCD 板塊銷售示意圖 生產(chǎn)原理圖 問卷調(diào)查表 親愛的朋友 ,我們非常感謝您抽出您非常寶貴的時間幫我們填完這份調(diào)查 表 .我們想要開發(fā)一種比 DVD性能更高的設(shè)備 (CSCD),它具有比 DVD更長的壽命 (磨損小 ),比 DVD 更高的清晰度 ,比 DVD 更好的音響效果 ,比 DVD 更高的兼容性 ,可以兼容 VCD, CVD SVCD, LD ,DVD(部分 ,視區(qū)位碼而定 ) , DVCD 等許多以前出現(xiàn)過的光盤格式 . 請?zhí)顚懩膫€人信息 (可以有選擇填寫 ) 職業(yè) ________年齡 ________性別 _________學(xué)歷 _________. 你是 (可以多選 ): □影音發(fā)燒友 □ 電腦發(fā)燒者 □ 普通用戶 □ 影音愛好者 □ 公司經(jīng)理 □ 高級職員 □普通員工 □ 科研人員 □個體老板 □ 工程師 □ IT 人士 □ 學(xué)生 VCD 是否能滿足您的觀賞需要 ? VCD,能夠滿足我的需要 . VCD,只能滿足我的基本需要 . VCD 效果差 ,已經(jīng)不能適應(yīng)我的需要 . VCD 效果很差 ,根本就不能看 . DVD? . . . . . DVD,那么對于它的品質(zhì) : DVD 很清晰 ,能夠充分滿足我的需要 . DVD 一般化 ,只能滿足我的基本需要 . DVD 還可以 ,但還需要繼續(xù)升級 ,提高清晰度及音質(zhì) . 4. 你認(rèn)為哪一個檔次 DVD 的最合適你 : — 1500 DVD 更好的設(shè)備 (CSCD)的因素有哪些 (可以多選 )? 所考慮的因素 . . . (光盤 )是我要考慮的 . . DVD 性能更好 ,且價格相當(dāng)?shù)脑O(shè)備 (CSCD),你會不會在短期內(nèi)考慮購買 ? . . DVD 更好的設(shè)備 (CSCD),您希望怎么把產(chǎn)品送到您的手中 ? . 賣店購買 . (郵購獲得 ). 購獲得 . . DVD 更好的設(shè)備 (CSCD)定價在什么價位比較 合理 ? 元 元 元 元 E. 5001000 元 ********************************************************************************* ,請選擇 (可多選 ): 1) 關(guān)于游戲 : . . . . 2) 關(guān)于游戲設(shè)備 : . . . 少游戲光盤磨損 . . ,清選擇 (可多選 ): 1) 關(guān)于軟件 : . . . . 2) 關(guān)于存儲設(shè)備 : . . . . . 如果您還有其它的意 見 ,請在此處填寫 : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 。提倡 CSCD 機(jī)的 DIY,即由廠家聘專業(yè)美工設(shè)計不同層次 ,不 同形象的外殼以適應(yīng)不同消費者不同的審美觀念 ,突出個性 . 進(jìn)入國外市場 。合作伙伴設(shè)備入股 300 萬 (設(shè)備為已過時的 VCD 生產(chǎn)線 ,加以改造 ). 估計產(chǎn)品投入市場的第 二年可以達(dá)到收支平衡投 , 資回收期為 24 個月 .第三年即可進(jìn)入盈利狀態(tài) . 因牽連到光盤技術(shù)的升級等原因風(fēng)險投資最好在八年之內(nèi)撤出 . 2． 6 公司組織概述 公司性質(zhì)是股份有限公司 ,初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制 .公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離 .實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 .總經(jīng)理下設(shè) :公關(guān)經(jīng)理 ,人事經(jīng)理 ,科研經(jīng)理 ,生產(chǎn)經(jīng)理 ,財務(wù)經(jīng)理 ,外事經(jīng)理 ,供銷經(jīng)理 ,售后服務(wù)經(jīng)理 .(見下圖 ) 公司發(fā)展概述 公司發(fā)展可分為五大時期 (如圖 ) *由于公司涉及方面過廣時間過長所以本計劃只重點涉及一期和二期 3. 項目背景 歷史背 景 : VCD 是在 1992 年 12 月 27 日由日本 JVC 研制成功的 ,可是日本卻因這項技術(shù)的清晰度不夠高（僅 250 線）及錄像機(jī) LD 視盤機(jī) (清晰度 420 線 )的熱銷而放棄了 VCD 未將 VCD 商品化 .可在當(dāng)時國民生產(chǎn)力不高 ,錄像機(jī) LD 不十分普及的中國VCD 的銷售的到了出人意料的火爆 . 據(jù)不完全統(tǒng)計 ,VCD 技術(shù)在中國至少創(chuàng)造了價值超過 2020 億的市場 . 在 VCD制造之初就有人預(yù)言 VCD只是過渡產(chǎn)品 ,而真正的終極產(chǎn)品是 DVD!正像預(yù)言中說的那樣 1998 年初 DVD 殺入視頻產(chǎn)