【正文】 服務 41 5XX鋼鐵物流中心 建設(shè)方案 ............................. 44 建設(shè)內(nèi)容 44 港口作業(yè)區(qū) 44 物流倉儲區(qū) 44 物流配載區(qū) 45 綜合服務區(qū) 46 市場交易區(qū) 46 建設(shè)規(guī)模 47 總體布局 48 建設(shè)發(fā)展策略 48 交通組織 49 外部交通組織 49 內(nèi)部交通組織 51 6XX鋼鐵物流中心 物流信息系統(tǒng)規(guī)劃 ...................... 52 規(guī)劃原則 52 信息系統(tǒng)功能需求分析 52 信息系統(tǒng)目標定位 54 信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架 55 用戶層 55 服務層 56 數(shù)據(jù)層 66 信息系統(tǒng)運營機制與管理模式 68 信息 系統(tǒng)建設(shè)實施方案 69 7 環(huán)保、安全、公用工程 ............................... 72 給排水系統(tǒng)規(guī)劃 72 給水系統(tǒng) 72 排水系統(tǒng) 73 供配電系統(tǒng)規(guī)劃 76 燃氣系統(tǒng)規(guī)劃 77 電信系統(tǒng)規(guī)劃 78 消防系統(tǒng)規(guī)劃 79 環(huán)保系統(tǒng)規(guī)劃 80 8 組織結(jié)構(gòu)與運行機制 ................................. 83 組織結(jié)構(gòu) 83 勞動定員及培訓 84 運行機制 85 9 項目建設(shè)進度 ....................................... 86 10投資估算和資金籌措 ................................ 87 投資估算范圍 87 投資估算依據(jù) 87 項目建設(shè)投資規(guī)模估算 87 資金總額及資金籌措 88 項目用款計劃 88 11財務評價 .......................................... 89 評價依據(jù) 89 主要參數(shù)的確定 89 總成本費用估算 89 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 89 總成本費用估算 90 經(jīng)營收入和稅金估算 90 經(jīng)營收入 90 營業(yè)稅金及附加 91 利潤分配和借款償還 92 利潤分配 92 借款償還 92 財務盈利能力及現(xiàn)金流量分析 92 財務盈利能力 92 現(xiàn)金流量分析 92 盈虧平衡點分析 93 項目財務敏感性分析 93 財務評價分析 94 經(jīng)濟指標和財務測算 94 財務分析評價 96 12結(jié)論 .............................................. 96 1 概述 項目提出背景 制造業(yè)一直是 XX地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的主要支柱之一。 項目概況 項目名稱： XX 鋼鐵物流中心 承辦單位： XX 鋼鐵 物流有限公司 擬建地點：擬建的 XX 鋼鐵物流中心 位于 XX，詳見附圖。 加快生產(chǎn)性服務行業(yè)發(fā)展的主要內(nèi)容之一是加速發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)。依據(jù)近期和遠景規(guī)劃，XX 的城市功能將進一步完善，城市規(guī)模將進一步拓展，城市美化水平將進一步提升，與周邊城市的商貿(mào)、文化、信息的交流也會日漸頻繁，進出 XX 的各大出入口的城市化水平直接影響著 XX的整體形象。 XX鋼鐵物流中心 規(guī)劃位于 XX 城區(qū)東郊、位于 沙溪河 與戴埠河交匯處，與 105國道 毗鄰，水陸交通十分便利。 隨著制造企業(yè)向制造業(yè)基地的集聚， XX 在實施?工業(yè)強市?的過程中將不得不面臨一些亟待解決的問題。 XX 鋼鐵物流中心 的規(guī)劃正是以此為發(fā)展契機，規(guī)劃建設(shè)占地約 600畝的鋼材物流中心，不僅可基本滿足 XX 地區(qū)的鋼材交易需求，更重要的是為鋼材經(jīng)銷商提供了交易、裝卸、儲存、流通加工、配送等物流服務平臺，也為生產(chǎn)制造企業(yè)實現(xiàn)物流外包、降低生產(chǎn)企業(yè)成本創(chuàng)造了條件。而發(fā)達國家尤其美國的水果蔬菜產(chǎn)品可以一直處于采后生理需要的低溫狀態(tài)并形成一條冷鏈：田間采后預冷 —— 冷庫 —— 冷藏車運輸 —— 批發(fā)站冷庫 —— 超市冷柜 —— 消費者冰箱，水果蔬菜在物流環(huán)節(jié)的損耗率僅有 1%— 2%，對比之下讓人觸目驚心。根據(jù) XX實際可以考慮建立一條如圖 2－ 1所示的冶金行業(yè)生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)，從而推動 XX 循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。按照系統(tǒng)動力學理論，可建立圖 2－ 3所示和系統(tǒng)反饋關(guān)系： 交 易 市 場 發(fā) 展 水 平現(xiàn) 代 物 流 業(yè) 發(fā) 展 水 平物 流 成 本物 流 需 求客 戶 服 務 水 平制 造 企 業(yè) 發(fā) 展 水 平建 筑 企 業(yè) 發(fā) 展 水 平商 貿(mào) 企 業(yè) 發(fā) 展 水 平市 場 需 求 量經(jīng) 濟 效 益 物 流 需 求 量商 品 供 給 效 率內(nèi) 部 循 環(huán) 鏈 內(nèi) 部 循 環(huán) 鏈外 部 循 環(huán) 鏈廢 金 屬 回 收 企 業(yè)發(fā) 展 水 平相 關(guān) 企 業(yè) 發(fā) 展 水 平圖 2－ 3 物流與市場關(guān)系圖 圖 2－ 3 中外部循環(huán)鏈體現(xiàn)了市場與物流的關(guān)系 ，物流需求和物流成本聯(lián)系這兩個主體，市場為物流中心帶來大量的物流需求，同時物流中心為市場帶來了物流成本的優(yōu)勢，相互促進，共同繁榮。而物流成本的上升，減少了企業(yè)利潤，降低了企業(yè)的競爭優(yōu)勢，使企業(yè)在激烈的市場上處于劣勢，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。根據(jù)《中國物流發(fā)展報告（ 2021－ 2021）》對物流需求市場的分析，工商企業(yè)和生產(chǎn)制造企業(yè)的物流執(zhí)行主體情況如圖 3－ 圖 3－ 2所示： 27%62%11%第三方公司自理供貨方 圖 3－ 1 商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 27%18%55%全部自理全部第三方部分自理 圖 3－ 2 生產(chǎn)制造企業(yè)物流執(zhí)行主體 XX 工商企業(yè)的物流執(zhí)行情況基本與全國的一致，工商企業(yè)物流自理比重過大 ，一方面與企業(yè)的經(jīng)營觀念有一定的關(guān)系，另一方面也與XX 物流業(yè)發(fā)展的滯后直接相關(guān)。 2021 年銷售收入超億元的工業(yè)企業(yè)有 48家，比上年增加 10家，其中超 20 億元的企業(yè) 2 家（上上電纜 億元、 福建 申特鋼鐵 ），超 10億元企業(yè) 2家（華朋變壓器 億元、 福建 國強 ）主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量如表3－ 2： 表 32 2021 年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)品名稱 計量單位 2021 年產(chǎn)量 比上年增減％ 發(fā)電量 萬千瓦時 37779 服裝 萬件 1575 生鐵 萬噸 52 鋼材 萬噸 電力電纜 千米 36559 通訊電纜 千米 31278 變壓器 萬千伏安 2819 飼料機械 臺 5482 資料來源：《 XX統(tǒng)計年鑒 —— 2021》 由表 3－ 2 可以看出， XX 在軸承制造、飼料機械制造、鋼材深加工等方面具有較強的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和競爭力。但是，對于鋼材加工配送 中心等第三方物流企業(yè)來說，則可以根據(jù)制造業(yè)企業(yè)所規(guī)定的尺寸、結(jié)構(gòu)、強度以及顏色等進行流通加工。為了完成此目標必須加快構(gòu)建城市基礎(chǔ)設(shè)施體系，深入實施大交通戰(zhàn)略，推進園林綠化和工業(yè)園區(qū)的建設(shè)工程。 現(xiàn)代建筑工程中鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)是廣泛采用的結(jié)構(gòu)之一 ,并廣泛應用于各種建筑工程。 目前 XX還沒有專業(yè)化的鋼筋加工配送企業(yè)，隨著 XX房地產(chǎn)開發(fā)速度的加快和基礎(chǔ)設(shè)施投入力度的加大，鋼筋等商品化加工配送必能取得長足發(fā)展。除了在運輸方式的存在問題，鋼材生產(chǎn)企業(yè)的物流運作模式也主要采用自營模式和自我組織的模式，并沒有將運輸、配送等物流服務外包給第三方物流企業(yè)，一方面是企業(yè)出于方便的考慮，另一方面主要是 XX 缺少功能健全、運輸有力、倉儲安全的物流企業(yè)。合計 2021 年房地產(chǎn)企業(yè)鋼材需求量是 71 萬噸。因此，鋼材市場規(guī)劃規(guī)模要充分考慮未來發(fā)展要求，吸引更多的鋼材生產(chǎn)企業(yè)入駐，進而產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益；其次，規(guī)劃起點低，功能不健全。 預測 XX 周邊地區(qū)鋼材年需求量平均增長 10％，其中 202 2021 的電子交易量預計將分別占其年鋼材需求量的 30％和 40％，同時考慮到 XX 鋼鐵物流中心 的服務范圍以及物流中心建設(shè)初期的影響力，通過類比國內(nèi)同規(guī)模鋼材市場和鋼材物流中心的交易量，預計到規(guī)劃年份， XX鋼鐵物流中心 鋼材年交易量占 XX 全市鋼材需求量為 50％，占周邊地區(qū)鋼材需求量為 20％。根據(jù) 202 2021 年的鋼鐵市場情況和廢鋼消耗的市場價格分析，對?十一五?期間（ 2021—— 2021 年）的廢鋼資源及消耗情況進行預測，預計 2021－ 2021年廢鋼資源仍然緊缺， 2021年起廢鋼資源緊缺狀況可望逐年好轉(zhuǎn)。 通過對 XX廢舊金屬市場的現(xiàn)狀調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當前 XX 廢舊金屬回收市場存在的一些問題，直接制約了其發(fā)展而且影響了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。按照原國家經(jīng)貿(mào)委的《再生資源回收利用?十五?發(fā)展規(guī)劃》的安排，到 2021年中國再生資源回收利用總值應達到 550億元人民幣以上，未來 5到10 年內(nèi)中國廢舊金屬市場的需求也會成 倍增長。南渡鎮(zhèn)的四個大型水泥廠分別為瀨江水泥廠、三維水泥廠、力強水泥廠、三塔水泥廠。工業(yè)方面，以建材為支柱，以電子、電配、化工、機械、塑料等產(chǎn)業(yè)為支撐，全鎮(zhèn)擁有揚子水泥、振東水泥、上黃軋鋼、飛躍電配等 500 萬元以上規(guī)模企業(yè) 30余家。對貨運運輸?shù)男枨笠仓饾u走向多樣化、快速化、成本最低化，同時貨運服務的范圍也將擴大至企業(yè)生產(chǎn)和銷售的每一環(huán)節(jié)，產(chǎn)生巨大的配送需求和流通加工需求。主要經(jīng)營糖、煙酒、副食品、百貨、針織、洗滌、家交電、文化體育用品；服裝；農(nóng)副產(chǎn)品收購、銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務；進料加工和?三來一補?業(yè)務；對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。另外，全市擁有 6萬畝茶園、 8 萬畝板栗、 10萬畝用材竹、 5 萬畝桑田、 1萬畝銀杏、 2萬畝水果園、 1 萬畝早園竹等七大林副業(yè)生產(chǎn)基地和 12 萬畝精養(yǎng)水產(chǎn)、 40 萬頭 (只 )牲畜、 300萬只家禽養(yǎng)殖生產(chǎn)基地，其中板栗、茶葉為國家級生產(chǎn)基地，有 10余只農(nóng)副產(chǎn)品獲部優(yōu)、省優(yōu)稱號。這常常給生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)戶帶來嚴重的損失。隨著鋼材和廢舊金屬的現(xiàn)貨交易量的增大，市場信譽的提升，期貨交易將逐步展開，從而回避了鋼材和廢舊金屬價格波動而帶來的商業(yè)風險；還可降低流通費用，穩(wěn)定產(chǎn)銷關(guān)系，吸引大型鋼材供應商入駐物流中心。 配送 主要分為生產(chǎn)資料配送和生活 資料配送。 四是車輛運行管理。 鋼材電子交易：鋼材電子交易作為一種新興的交易模式，依賴現(xiàn)貨市場的發(fā)展而發(fā)展，是對現(xiàn)貨市場交易功能的有效補充。 電子化交易可以對鋼鐵產(chǎn)品的流通可以起到以下作用： 減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本； 健全行業(yè)信用體系建設(shè)，緩解三角債務鏈現(xiàn)象； 擴大流通渠道，促進鋼鐵物流發(fā)展； 凸顯信息集散功能，優(yōu)化資源配置。 商務服務 設(shè)立法律、稅務、審計、財會等中介服務機構(gòu)，為客商提供全方位優(yōu)質(zhì)服務；為入駐經(jīng)營業(yè)主提供貨物運輸險、貨物險、財產(chǎn)險等保險業(yè)務的咨詢、代理等； 為企業(yè)注冊、項目報批、融資經(jīng)營等實施?一條龍?高效、透明服務；為客戶提供產(chǎn)品認證、品牌展覽、廣告宣傳等項目的服務。 倉單是指倉儲公司簽發(fā)給存儲人或貨物所有權(quán)人的記載倉儲貨物所有權(quán) 的唯一合法的物權(quán)憑證，倉單持有人隨時可以憑倉單直接向倉儲方提取倉儲貨物。 代訂貨融資服務 市場經(jīng)銷商存入鋼材物流中心或市場管理公司一定數(shù)量保證金并簽訂代訂貨合同，由物流中心或市場管理公司負責墊付部分款項訂貨，貨物經(jīng)銷權(quán)歸經(jīng)銷商。 保兌倉業(yè)務需要供貨商、進貨商和銀行三方互相合作，以銀行信用為載體，銀行承兌匯票為結(jié)算工具，物流和資金流相結(jié)合的中間業(yè)務品種。 比之于現(xiàn)貨市場，電子化交易具有以下優(yōu)勢和特點： 超越地域限制，短時間內(nèi)實現(xiàn)全國 性遠距離交易，大大提高了交易效率； 所有交易均在網(wǎng)上明示，極大提高交易透明度，通過眾多來自不同地區(qū)參與者的集中交易，其形成的價格信息更有權(quán)威性和代表性； 電子合同交易的價格為現(xiàn)貨商提供了預測和把握鋼材價格未來趨勢的重要參考依據(jù)； 電子化交易和現(xiàn)貨市場并存的格局，方便了生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)銷商、消費單位通過跨市操作，及時回避現(xiàn)貨價格劇烈波動所帶來的風險，從而達到鎖定成本、資源或利潤的目標； 與現(xiàn)貨市場不同，由于電子化交易通過網(wǎng)上實現(xiàn)，交易對方不是事先既定的，也不可能進行面對面的談判。鋼材網(wǎng)上交易從交易和信息的角度極大地將鋼材 市場客戶的地理空間集中化了。為了更好地管理運行中的車輛，應采用先進的車輛運行管理系統(tǒng)， 實現(xiàn)對運力資源的優(yōu)化調(diào)配和跟蹤，以提高整個配送過程的服務質(zhì)量和客戶滿意度，確保 能及時響應客戶需求，監(jiān)控訂單執(zhí)行情況，高效完成配送作業(yè)。 主要配送作業(yè)包括以下四個方面： 一是根據(jù)配送貨物的種類和數(shù)量，選擇配送車輛。由物流中心根據(jù)需求企業(yè)的具體要求，直接向鋼材供應商進行采購，利用物流中心的經(jīng)營管理優(yōu)勢，向這些鋼材需求大用戶提供價格低廉、質(zhì)量優(yōu)異的鋼材供應。 4XX 鋼鐵物流中心 發(fā)展定位 戰(zhàn)略定位與發(fā)展思路 定位原則 經(jīng)濟合理性原則 環(huán)境合理性原則 高起點原則 重點推進、循序漸進的原則 協(xié)調(diào)統(tǒng)一原則 與城市總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)原則 可持續(xù)發(fā)展原則 服務范圍 立足于 XX 本市，輻射 XX、金壇、廣德、朗溪等 XX 周邊蘇浙皖三省邊界地區(qū)。 表 3－ 9 主要農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)品名稱 單 位 2021 年 比上年增長％ 糧食總產(chǎn)量 萬噸