【正文】 管理咨詢。（國家法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批的除外） 是 錫林浩特市鑫茂市政建設(shè)有限責(zé)任公司 錫林浩特市政府 3號樓 409 100 萬元 100 100% 市政基礎(chǔ)建設(shè)。 天津金匯藥 西青區(qū)楊 2021 萬元 2021 萬元 生產(chǎn)經(jīng)營：焦磷酰 是 13 公司名稱 注冊地點 注冊資本 實際投資金 額 持股比例 經(jīng)營范圍 是否 合并 直接 間接 業(yè)集團有限公司 柳青柳霞路 98 號 % % 氯、巴豆酸、精碘、巴豆酸酐、醋酸可的松（有效期至 2021年 02 月 04 日）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；分子工程技術(shù)的開發(fā)、咨詢服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及中試產(chǎn)品的制造（危險品及易制毒品除外）；零售化工原料（危險品 及 易 制 毒 品 除外）、化工設(shè)備；原料藥、藥用輔料制造（在藥品生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)生產(chǎn)，有效期至 2021年 01 月 24日）；貨物及技術(shù)進出口（國家法律法規(guī)禁 止 進 出 口 的 除外）。 鑫茂集團 2021 年發(fā)展成為天津市首家以開發(fā)建設(shè)民營科技園為主業(yè)的民營科技投資集團。 考慮到期限與信托到期期限距離較長且規(guī)模較?。ㄆ渲邪ǔ?50%的 2021 萬保證金）因此不會對信托還款產(chǎn)生影響。 7 項目公司以預(yù)先按市政總體規(guī)劃鋪設(shè)的管網(wǎng)向熱用戶輸送熱力，以預(yù)收款方式和熱用戶結(jié)算，定期與熱源廠按實際用熱量結(jié)算熱源費，不會有產(chǎn)品積壓；由于供熱管網(wǎng)是按市政總體規(guī)劃設(shè)計的，因此供熱經(jīng)營在其管網(wǎng)輻射范圍內(nèi)具有壟斷性，周邊的供熱需求將沒有選擇的被納入輻射范圍內(nèi)。 XX新能源投資公司是 由錫林浩特市鑫茂市政建設(shè)有限責(zé)任公司和錫林浩特市政府下轄的晨輝城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司共同出資組建，其中鑫茂市政公司持有公司注冊資本的 %，晨輝城投公司持有公司注冊資本的 %，是錫林浩特市第一家由市政府和民營企業(yè)共同組建的集供熱工程施工、集中供熱、高科技產(chǎn)業(yè)投資為一體的綜合性企業(yè)。受托人通過對信托監(jiān)管賬戶的全程控制和對資金的預(yù)算管理等方式，確保信托資金按照要求進行使用，保證資金安全，控制信托計劃運營風(fēng)險。 我部會同項目公司及第一順位抵押權(quán)人天津市農(nóng)村商業(yè)銀行就第二順位抵押進行溝通并取得一致意見，天津市農(nóng)村商業(yè)銀行同意我司進行第二順位抵押并將簽署相關(guān)協(xié)議文件。 二、信托生效滿 12 個月對應(yīng)日前 10 個工作日 ，借款人支付第一年的貸款利息以及歸還 20%的貸款本金；滿 18 個月對應(yīng)日前 10 個工作日，借款人歸還 30%的貸款本金及對應(yīng)的 6 個月的利息；滿 24 個月對應(yīng)日前 10 個工作日，借款人歸還 50%的貸款本金及對應(yīng)的第二年的利息。 五 、信托報酬及相關(guān)費用： 信托報酬為信托規(guī)模的 % /年，信托計劃生效后按年向項目公司 收取。 第二節(jié) 信托資金退出方式暨貸款還本付息方式 ............... 錯誤 !未定義書簽。 二 、項目公司： 錫林浩特市 XX 新能源投資有限責(zé)任公司 。 七 、 信托資金運用方式： 受托人 單一 信托資金用于向 XX 新能源投資有限責(zé)任公司在內(nèi)蒙古錫林浩特市經(jīng)營城市供熱項目進行項目貸款 。 2021年鑫茂集團與第一順位人天津市農(nóng)村商業(yè)銀行辦理了經(jīng)營性物業(yè)貸款，貸款金額 億，期限 8 年。 三 、個人還款承諾。 本信托計劃預(yù)設(shè) 6 個月處置期，即信托計劃期內(nèi)或信托計劃期滿，如發(fā)生處置抵押物、追索保證人責(zé)任的情況，受托人需要一定的處置時間，原定向受益人分配信托本金的時間相應(yīng)后延 。 截至 2021 年末，項目公司共投資供熱管網(wǎng)項目建設(shè) 億元。預(yù)付賬款： 44,635, 萬元，主要為預(yù)付 2021 年、 2021 年管網(wǎng)維修工程款及預(yù)付材料款。法定代表人：杜克榮。 公司所處行業(yè)、經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品及提供的勞務(wù) 所處行業(yè)： 房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、醫(yī)藥、商品流通、制造業(yè)、能源、服務(wù)業(yè) 經(jīng)營范圍： 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)（新型建筑材料、結(jié)構(gòu)體系、施工技術(shù)及設(shè)備的技術(shù)及產(chǎn)品）；用自有資金對科技企業(yè)投資；文化藝術(shù)交流服務(wù)（演出除外）；房地產(chǎn)開發(fā)及銷售；商品房銷售代理、房地產(chǎn)信息咨詢；自有房屋租賃（以上范圍內(nèi)國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）。經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和三來一補業(yè)務(wù) 。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，未獲許可不得生產(chǎn)經(jīng)營） 是 蘇尼特左旗鑫茂供熱有限公司 蘇尼特左旗糧庫南 100 萬元 100% 集中供熱。公司應(yīng)收票據(jù)約 15 萬元（ 為銀行承兌匯票） ，應(yīng)收賬款 億元， 占收入的比重不高，且其分布較為分散，收回風(fēng)險不大。 公司預(yù)收賬款余額 為 億元 。公司有息負(fù)債合計 7 億元占總資產(chǎn)比例 19%，償債壓力不大。產(chǎn)業(yè)涉及工業(yè)地產(chǎn)、光通信、風(fēng)電、軍工、IT 等 22 個行業(yè)，形成以科技園開發(fā)為特征的高科技產(chǎn)業(yè)集團。 第三節(jié) 項目公司供熱收費權(quán)確認(rèn) 及熱源分析 根據(jù)錫市政發(fā) {2021}106 號《錫林浩特市人民政府辦公室關(guān)于錫市 XX 新能源投資公司接續(xù)員集中供熱中心業(yè)務(wù)的通知》 、 下發(fā)的收費證 以及錫林浩特市政府 2021 年下發(fā)的關(guān)于 XX 新能源投資有限公司供熱收費年限的證明， 可以確認(rèn) 錫林浩特市 XX 新能源投資有限責(zé)任公司 供熱收費權(quán)合法有效，可以實施項目貸款。 第二節(jié) 還款來源分析 該公司現(xiàn)擁有設(shè)計能力 580 萬平方米供熱管網(wǎng)、 34 個換熱站。 XX 公司既往供熱能力與入網(wǎng)面積、供熱面積、現(xiàn)金流比照表 年份 2021 2021 2021 2021 設(shè)計供熱能力 （萬平方米） 580 580 580 780 入網(wǎng)面積 （萬平方米） 250 300 340 400 供熱面積 （萬平方米） 210 270 330 370 22 現(xiàn)金流入 （萬元） 5975 8808 10650 12600 第三節(jié) 現(xiàn)金流量平衡計劃表 23 2021 年一季度 2021 年一季度現(xiàn)金流量測算 單位：萬元 現(xiàn)金收、支項目 合計 計算期（單位：季） 2021 年 1季度 2021 年 2季度 2021 年 3季度 2021 年 4季度 2021 年 1季度 2021 年 2季度 2021 年 3季度 2021 年 4季度 2021 年 1季度 一、期初現(xiàn)金余額 3, 3, 6, 2, 5, 5, 3, 2, 4, 5, 二、現(xiàn)金流入 35, 7, 2, 5, 3, 1, 2, 7, 3, 1, 其中：熱費收入 22, 1, 5, 2, 1, 1, 6, 2, 1, 入網(wǎng)費收入 7, 1, 1, 1, 股東借款 銀行借款 信托融資 6, 6, 三、現(xiàn)金流出 35, 4, 6, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 4, 9, 3, 1, 1, 1, 1, 其中：設(shè)備采購支出 3, 1, 1, 管網(wǎng)工程支出 6, 2, 1, 1, 1, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 24 其中：生產(chǎn)成本 10, 1, 1, 1, 1, 2, 營業(yè)費用 銷售稅金及附加 管理費用 1, 增值稅 所得稅 13, 4, 1, 2, 3, 1, 其中：歸還銀行借款 5, 4, 1, 歸還信托借款 6, 1,