【正文】 （ 5）道路交通：工業(yè)園區(qū)對外交通運(yùn)輸非常便利。 公司很早就認(rèn)識到大蒜等農(nóng)產(chǎn)品的深加工制品研發(fā)與生產(chǎn)的重要性和廣闊的發(fā)展前景。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策優(yōu)勢 2020 年中央“一號文件”明確提出要繼續(xù)加大對多種所有制、多種經(jīng)營形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的支持力度，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工成為推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、解決我國“三農(nóng)”問題的一條有效途徑。 從產(chǎn)前來看，近幾年來，萊蕪市緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，以發(fā)展效益農(nóng)業(yè)、規(guī)模農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)為重點(diǎn)，大蒜深加工出口擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推廣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，逐步向優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 萊蕪市共有 2 個區(qū)， 1 個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，共 19 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處。19′至 117176。長期以來，我國的農(nóng)產(chǎn)品大多以初級產(chǎn)品進(jìn)入國際、國內(nèi)市場，加工轉(zhuǎn)化能力薄弱，使農(nóng)產(chǎn)品的市場壓力越來越大，農(nóng)民增產(chǎn)不增收的問題越來越突出。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及 目的意義 符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 農(nóng)產(chǎn)品深加工對帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、解決“三農(nóng)”問題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項(xiàng)目擬生產(chǎn)保鮮大蒜、生姜及大蒜、花生等系列調(diào)味品，符合《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第一條農(nóng)業(yè)中第 10款“農(nóng)產(chǎn)品儲藏、保鮮、加工及綜合利用”。以一品公司為龍頭的大量農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)已成為帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植、加工的一個亮點(diǎn)。該項(xiàng)目將按照食品加工出口標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，起點(diǎn)高、標(biāo)準(zhǔn)高、生產(chǎn)工大蒜深加工出口擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 藝水平高，符合國際市場的要求。 山東是大蒜、生姜種植、出口的大省，僅大蒜一項(xiàng)就每年65 萬噸左右，占 全國大蒜出口總量的 70％。 項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)具有多年從事大蒜、生姜生產(chǎn)、加工、科研及國際市場拓展的豐富經(jīng)驗(yàn)，并且實(shí)行“公司 +科研 +農(nóng)業(yè)合作組織+農(nóng)戶”的基地運(yùn)作模式，擁有豐富的生產(chǎn)基地操作經(jīng)驗(yàn)；從大蒜深加工制品選用的技術(shù)路線來看，技術(shù)比較成熟，設(shè)備選用當(dāng)今世界先進(jìn)的加工控制技術(shù)，其產(chǎn)品在國際市場已經(jīng)過了三年多的適應(yīng)，比較符合企業(yè)實(shí)際，在技術(shù)上是可行的。 國務(wù)院《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（ 2020— 2020年）》。 資金籌措 本項(xiàng)目投資 12199萬元，其中，申請中央、山東省財(cái)政投資參股資金供給 2020萬元（中央投資參股資金 1000萬元，山東省財(cái)政投資參股 資金 700 萬元，萊蕪市財(cái)政配套 300 萬元），企業(yè)自籌 10199 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮大蒜、生姜 10000噸，大蒜、花生等調(diào)味品 3500噸，年銷售收入 11600萬元，總成本 7728萬元，年未分配利潤 萬元，累計(jì)未分配利潤現(xiàn)值 24565 萬元，投資利潤率 %，內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 39748萬元，動態(tài)投資回收期 （含建設(shè)期）。 國家計(jì)委《全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》。同時項(xiàng)目實(shí)施所在地交通便利，資源豐富，市場廣闊，便于項(xiàng)目產(chǎn)品打 入國際市場。萊蕪是中國著名的三辣基地，是大蒜、生姜的主產(chǎn)區(qū)。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 山東省是全國最早實(shí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的地區(qū)。 萊蕪大蒜具有產(chǎn)量高、質(zhì)細(xì)辣味香和休眠期長、抗病力強(qiáng)、極耐貯藏等優(yōu)良特性。 符合加快農(nóng)產(chǎn)品加工步伐，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要 “十五”規(guī)劃提出，拓寬農(nóng)民增收領(lǐng)域，通過加工轉(zhuǎn)化、擴(kuò)大出口等多種方式，解決糧食等農(nóng)產(chǎn)品階段性供過于求問題。該項(xiàng)目建成后將成為立足萊蕪，面向國內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉儲、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將有力地 引導(dǎo)農(nóng)民以市場為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速地頭農(nóng)業(yè)向餐桌農(nóng)業(yè)和商品農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，有效增加農(nóng)民收入，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速全面發(fā)展。58′之間，北臨濟(jì)南，東臨淄博，西臨泰安。其中，萊城區(qū)轄 3個辦事處， 11個鎮(zhèn)、 1個鄉(xiāng)；鋼城區(qū)轄 1個辦事處、 3 個鎮(zhèn)。萊蕪市重點(diǎn)發(fā)展了大蒜、生姜和花椒三大產(chǎn)品，形成了三大出口農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶。 目前，中共山東省委山東省人民政府通過了《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》，決定把加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、壯大支柱產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、增加農(nóng)民收入作為新階段的經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)。經(jīng)過對國 外國內(nèi)市場的綜合考察，于 2020 年底成立了產(chǎn)品研發(fā)部，開始大蒜等農(nóng)產(chǎn)品深加工制品的研發(fā)工作，并積極與荷蘭皇家科學(xué)院、荷蘭瓦赫寧根大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜所、山東省農(nóng)科院蔬菜所、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)系等科研單位展開了合作， 目前已經(jīng)開發(fā)形成了 大蒜、生姜、花生等 3大品 種、 5大系列、 30多個規(guī)格的深加工制品，深受國內(nèi)外客商的喜愛。 三、主要阻礙因素及解決方案 主要阻礙因素是本項(xiàng)目規(guī)模大、投資多，僅靠企業(yè)自身的積累投入時間長，滯后了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和深化，延緩了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯的增加和農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的速度。產(chǎn)品主要出口美國、歐盟、日本、東南亞等國家和地區(qū)。 （四）公司積極開展國際、國內(nèi)技術(shù)合作 目前，利用 “ 氣生鱗莖復(fù)壯繁育技術(shù) ” 已上報(bào)省科技廳，由公司自行復(fù)壯繁育的優(yōu)質(zhì)白皮大蒜品種已經(jīng)通過定單種植方式發(fā)展了一萬多畝的標(biāo)準(zhǔn)化種植基地并準(zhǔn)備 通過 GAP 認(rèn)證和有機(jī)大蒜的認(rèn)證。 （五）公司積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、集約化進(jìn)程，組建大蒜合作社 2020年，經(jīng)過兩年的準(zhǔn)備，在中國蒜都山東省金鄉(xiāng)縣雞黍鎮(zhèn)蘇 樓村，通過一品公司的扶持幫助，由蘇樓村的十幾戶農(nóng)民帶頭自愿成立了全國第一家大蒜專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作社組織。園藝部負(fù)責(zé)新品種的培育、基地建設(shè)以及合作社的發(fā)展，產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研制和推廣。據(jù)歐美等發(fā)達(dá)國家有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，居于保健功能的功能性食品的消費(fèi)水平呈明顯增長的趨勢，預(yù)測大蒜、生姜等制品的需求將以超過 10%的速度 增長。 大蒜深加工出口擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 （ 2）國內(nèi)市場 據(jù)統(tǒng)計(jì) 2020年世界大蒜種植面積約為 1500萬畝左右，主要分布于亞洲，而我國大蒜種植面積 為 691萬畝（聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)我國大蒜面積為 735 萬畝），其中山東、河南、江蘇三省大蒜面積占全國總面積的 80%以上 ，山東種植面積為 350萬畝左右，占全國產(chǎn)量的 50%左右。 產(chǎn)品市場前景分析 最近幾年來，由于應(yīng)用高新技術(shù)，特別是引進(jìn)國外先進(jìn)的食品加工設(shè)備和技術(shù)，食品工業(yè)企業(yè)和技術(shù)隊(duì)伍異軍突起，百家爭鳴。 （ 1）市場優(yōu)勢 經(jīng)過近十年的努力，公司擁有了穩(wěn)定的國際農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道和客戶資源，公司的產(chǎn)品中深加工制品已經(jīng)成功的開發(fā)和占領(lǐng)了美國、歐盟、日本、韓國等國家的市場，原料市場也已開發(fā)了包括美國、歐盟、日本、韓國等國家和地區(qū)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要銷往日本、美國和歐盟等市場 ，同時進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場，增加國內(nèi)市場的占有率。 本項(xiàng)目建成后，引進(jìn)一批具有豐富銷售經(jīng)驗(yàn)的市場開發(fā)人員，打造一支高素質(zhì)的專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)，建立廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時組建市場信息部，及時監(jiān)控市場并反饋，使公司可以在第一時間及時調(diào)整銷售策略，開發(fā)新產(chǎn)品，及時占領(lǐng)第一市場。 工藝流程 （ 1）真空脫水保鮮大蒜、生姜生產(chǎn)工藝流程 分揀 清洗瀝干 減菌處理 真空脫水 充氣包裝 成品 （ 2）大蒜、花生等系列調(diào)味品生產(chǎn)工藝 流程 去皮 清洗、風(fēng)干 制粒（泥） 調(diào)配 包裝 成品 油炸 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)產(chǎn)品加工的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，廠房建設(shè)按照加工車間建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)所需原料由企業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。 具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表： 第一階段 建設(shè)生產(chǎn)加工車間和恒溫庫。這個階段大約需要工期 4個月。（見附表 121，附表 122） （ 3）其他費(fèi)用 2402萬元，包括征地費(fèi)用、城市建設(shè)配套費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及開辦費(fèi)等費(fèi)用。 2020年 ,公司將通過多渠道融資和公司盈利等方式籌措資金 7099 萬元用于該項(xiàng)目二 期工程建設(shè)。財(cái)務(wù)評價盡量考慮資金的時間要素，采用動態(tài)分析方法將不同的費(fèi)用或效益折算成同一時間點(diǎn)來進(jìn)行比較，使財(cái)務(wù)評價更具科學(xué)性。 三、財(cái)務(wù)估算 項(xiàng)目銷售 收入測算 該項(xiàng)目產(chǎn)品為保鮮大蒜、生姜和大蒜、花生調(diào)味品系列，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)保鮮大蒜、生姜 10000噸和大蒜、花生調(diào)味品系列 3500 噸。 ④折舊。 項(xiàng)目的經(jīng)營成本＝ 7728492=7236 萬元。當(dāng)產(chǎn)品價格下降 5%時，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 %；當(dāng)產(chǎn)品銷量下降 5%時，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 %,兩項(xiàng)指標(biāo)雖然都呈下降趨勢，但也居同行業(yè)水平之上，相對來說風(fēng)險不大。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 大蒜深加工出口擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中主要污染物為生產(chǎn)清洗廢水、生活污水、鍋爐煙氣、設(shè)備噪聲等，通過處理可達(dá)標(biāo)。 該項(xiàng)目的建設(shè)，可以帶動起當(dāng)?shù)剞r(nóng)民更大規(guī)模的種植大蒜等綠色蔬菜（該類蔬菜的生產(chǎn)已普遍推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，不使用國家禁用劇毒高殘留農(nóng)藥），因而對環(huán)境保護(hù)和人們的生活健康有著積極的推動作用。另一方面由于項(xiàng)目的帶動，使標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)的得到了很好的應(yīng)用，使土地單位面積效益顯著提高，因而農(nóng)民的收益明顯提高，大蒜深加工出口擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 使農(nóng)民年間接增加收入 6000 萬元，真 正實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、農(nóng)民收入增加、地方財(cái)政增收的目的。 人力資源部：負(fù)責(zé)人事調(diào)配與管理、文秘及綜合事務(wù)。 運(yùn)行模式 本項(xiàng)目建成后將采用“公司 +科研 +農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織 +農(nóng) 戶”的方式運(yùn)行， 通過引導(dǎo)農(nóng)戶建立“生產(chǎn)合作社”，實(shí)行統(tǒng)一品種種植、統(tǒng)一生產(chǎn)資料、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一收購價格、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、集約化和有計(jì)劃生產(chǎn)種植，以“訂單農(nóng)業(yè)”的方式，是農(nóng)戶的風(fēng)險降到最低，公司統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工出口。公司對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都配備專門技術(shù)人員跟蹤檢測。 公司將聘請農(nóng)業(yè)部門的專家定期到基地，根據(jù)實(shí)際情況給農(nóng)民講解病蟲害的預(yù)防和防治，傳授標(biāo)準(zhǔn)化種植管理經(jīng)驗(yàn)，提高農(nóng)民科學(xué)技術(shù)水平，提高品質(zhì)，以保證企業(yè)所需原料的數(shù)量和質(zhì)量。 （ 3）防雷電。 做好產(chǎn)品的市場營銷工作，盡可能的滿足客戶需求，贏得更大的市場信譽(yù)。 環(huán)保工作要與工程建設(shè)同步進(jìn)行。 工廠按 ISO14001國際環(huán)境質(zhì)量體系的要求落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生。每個班前會上都強(qiáng)調(diào)安全衛(wèi)生，強(qiáng)調(diào)安全的重要性。公司規(guī)定每隔 10天對公司的銷售情況上報(bào)一次給總經(jīng)理，每月對公司的整個經(jīng)營情況、生產(chǎn)情況、開支情況上按季、半年、年 報(bào)的方式報(bào)給董事會進(jìn)行決算審議，形成了全過程監(jiān)督的管理大蒜深加工出口擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 模式，并依據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告聽取專家意見，找出差距和不足，提出建議以便及時糾正出現(xiàn)的問題，財(cái)務(wù)管理完全實(shí)行了數(shù)字化管理。所需人員擬向社會公開招聘。 總 經(jīng) 理 營銷副總經(jīng)理 行政副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 加工包裝部 原料采購部 冷庫動力部 國際業(yè)務(wù)部 市場信息部 人力資源部 計(jì)財(cái)部 辦公室 品管部 董事會 項(xiàng)目管委會 大蒜深加工出口擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 國際業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 本項(xiàng)目采用財(cái)政資金直接參股投資方式，將由萊蕪一品農(nóng)產(chǎn)有限公司和山東省國有資產(chǎn)經(jīng)營投資管 理企業(yè)按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定成立一個具有獨(dú)立法人資格的有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)及全部債權(quán)債務(wù)，并承擔(dān)該項(xiàng)目建成后的經(jīng)營管理工作。由原來的零星、分散種植，變?yōu)榧蟹N植；由一家一戶分散種植變?yōu)橐?guī)?；N植、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；由一般的蔬菜生產(chǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；由初級產(chǎn)品生產(chǎn)變?yōu)楦邫n產(chǎn)品生產(chǎn)，從而使有標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)成為當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的盲目性和隨意性，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化調(diào)整和蔬菜種植的產(chǎn)業(yè)化升級，達(dá)到農(nóng)民增收、財(cái)政增長之目的。在大蒜破碎后的 萃取和濃縮過程中使用循環(huán)水，不外排。 六、股權(quán)分紅方案 按照同股同利的原則進(jìn)行分配。經(jīng)測算，應(yīng)繳稅金及附加為 114 萬元。