【正文】 項目可行性研究報告 30 本項目采用引進國外先進技術(shù)和進口先進關(guān)鍵設(shè)備及國內(nèi)最先進的技術(shù)工藝方案。（詳細內(nèi)容見附表 121，附表 122） (3)科技措施：購置儀器設(shè)備，氣相色譜儀、農(nóng)藥殘留檢測儀、電子分析天平、高速組織搗碎機等；技術(shù)開發(fā)，大蒜、生姜調(diào)味品的研制和開發(fā)；技術(shù)培訓(xùn)，員工和基地農(nóng)民培訓(xùn) 2020 人次。脫水生產(chǎn)線及供水、配電、質(zhì)檢、化驗等設(shè)備同時進行安裝，并搞好有關(guān)設(shè)備的維修和維護，做好相應(yīng)的防護措施。投資構(gòu)成如下： 固定資產(chǎn)投資 10999萬元，其中： （ 1）建筑工程費用 6837萬元，包括生產(chǎn)車間、冷庫、科研辦公樓、職工宿舍、食堂、輔助用房及室外給排水、道路、綠化等工程的建筑費用。 ⒉省財政投資參股資金 申請省財政投資參股資金 1000萬元。 使投資主體的微觀效益和國民經(jīng)濟的宏觀效益切實的結(jié)合在一起。 財務(wù)評價所用價格采用在全國平均價格的基礎(chǔ)上，用山東省的價格水平與全國價格水平的比率系數(shù)進行折算后的價格，并充分考慮萊蕪市的市場價格和將來的市場發(fā)展趨勢。 ③工資福利費。 以上合計 7728萬元。 根據(jù)損益表和總投資估算表計算如下指標(biāo)： 年利潤總額 投資利潤率 = 100% = % 總投資 年利稅總額 投資利稅率 = 100% = % 總投資 根據(jù)全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表計算的出如下財務(wù)指標(biāo)： 財務(wù)評價指標(biāo)明細表 序號 財務(wù)指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 2 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 3 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 39748萬元 16356萬元 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 39 五、不確定性分析 本項目的盈虧平衡點為： 固定成本 BEP= 100% = % 銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加 計算結(jié)果表明，項目銷售收入達到正常年銷售收入的 %，項目經(jīng)營即可保本， 由此可見，該項目風(fēng)險較小 。 綜上 所述，本項目的建設(shè)在財務(wù)上是可行的。 噪聲 項目生產(chǎn)過程中在破碎、抽水、提升及輸送等工序產(chǎn)生的噪音較大，為減少噪聲，對設(shè) 備采取減振措施，如設(shè)置減振墊、減振彈簧等， 達到 GB123481990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準》中規(guī)定的標(biāo)準。該項目的實施將使標(biāo)準化、無公害生產(chǎn)成為有市場、有組織、有目的的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；?jīng)營，帶領(lǐng)農(nóng)民進入大市場，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度。 職能劃分 項目管委會：負責(zé)項目的協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。 加工包裝部：負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工任務(wù)。 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)上由分管生產(chǎn)副總經(jīng)理牽頭進行承包，公司規(guī)定各項產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、出率進行定額制，超出定額部分全部獎給車間。 經(jīng)培訓(xùn)后要求達到：能掌握工藝技術(shù)條件，處理和調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化；能夠解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；了解產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準 和衛(wèi)生要求及檢驗方法。 （ 2）防腐。 綜上所述，該 大蒜深加工項 目是切實可行的。 二○○六年二月十八日 。 項目各項財務(wù)指標(biāo)較好，盈利能力強，且產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，具有一定的社會效益。 安全衛(wèi)生 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 49 （ 1）防火。公司與山東省農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研院所建立了長期技術(shù)合作關(guān)系。 三、經(jīng)營管理措施 工程管理 為確保本項目的順利實施，公司成立了以法人代表為組長的工程領(lǐng) 導(dǎo)小組，各個小組由專人負責(zé)，責(zé)任落實到人。 原料采購部：負責(zé)原料的采購業(yè)務(wù)。 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 45 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè) 3個副總經(jīng)理，在副總經(jīng)理下面設(shè)置辦公室、計財部、 人力資源部、冷庫動力部、加工包裝部、品管部、原料采購部、市場信息部和國際業(yè)務(wù)部 。 輻射帶動作用 該項目實施后，首先可帶動當(dāng)?shù)?5000 戶農(nóng)民 2 萬畝標(biāo)準化大蒜、生姜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)建 1500 個新的就業(yè)崗位；其次可輻射、帶動周邊地區(qū) 10 萬畝標(biāo)準化基地的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化升級。 生產(chǎn)廢渣 在生產(chǎn)過程中的殘渣是大蒜皮、蒜渣， 大蒜、生姜、花生皮等， 大蒜皮及蒜渣含有大量蛋白質(zhì)、淀粉等成份，可用作畜禽飼料，也可配制成改良土壤的有機肥料。 項目投資回收速度較快 項目所得稅前、所得稅后的投資回收期（含建設(shè)期）為 年和 ，表明項目投入運營后能夠很快收回投資。 四、盈利能力 分析 項目建成投產(chǎn)后，形成年加工能力 13500噸，新增產(chǎn)值 11600萬元。 ⑥其他費用。 （ 2）總成本估算 ① 原材料、輔助材料 6378萬元。 二、主要參數(shù)的選擇 項目計算期以及計算期的年序 根據(jù)國家計委和建設(shè)部頒布的 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第二版），項目計算期定為 10年，其中建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)運營期 8 年。 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 35 第八章 財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價采用國際計劃委員會和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（第二版）所 規(guī)定的原則與方法進行。 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 34 三、資金來源與籌措 按照《國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，項目建設(shè)所需資金的主要來源是中央農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金和地方財政配套資金及單位自籌資金。 項目實施進度表 階段內(nèi)容 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可行性研究審批 初步設(shè)計審批 土建 設(shè)備引進與購置 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 設(shè)備調(diào)試及試運行 投產(chǎn)準備及投產(chǎn) 第七章 投資估算和資金籌措 一、投資估算編制依據(jù) 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 33 本報告依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版） 、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標(biāo)準定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊》（第二版）、以及《山東省建筑工程綜合概預(yù)算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況采用詳細估算法進行投資估算。這個階段大約需要工期 1個月。 （ 2） 設(shè)備：主要設(shè)備有清洗漂燙機、低溫油炸設(shè)備、斜切機、直切機、真空包裝機等；輔助設(shè)備由蒸汽 鍋爐、供變電設(shè)備、計量設(shè)備和運輸設(shè)備等。 生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西部，建設(shè)生產(chǎn)車間、冷庫、倉庫；科研辦公區(qū)和生活服務(wù)區(qū)位于廠區(qū)東部，建設(shè)辦公樓、科研樓和專家職工公寓、食堂、變配電室、鍋爐房等。 通過參與目標(biāo)市場的行業(yè)組織化倡議和建設(shè)，確立和增強了公司在目標(biāo)市場行業(yè)內(nèi)的影響力，從而提高市場占有率；如倡議和參與了印尼成立大蒜進出口商會，規(guī)范了該國進口市場。深加工制品的潛在市場優(yōu)勢很大，已得到十幾個國家的歡迎，形成了穩(wěn)定的市場并已打入國外超市。國外大蒜、生姜產(chǎn)品已涉及到多個領(lǐng)域，產(chǎn)品達上百種，而我國大蒜加工水平非常落后，近年來加工出口的大蒜、生姜產(chǎn)品主要以粗加工為主，如蒜（姜）粉、蒜（姜）片、鹽漬蒜（姜）等，而深加工產(chǎn)品市場基本上是空白。市場潛力相當(dāng)巨大。僅印尼每年就要消化掉 40 萬噸大蒜。 曹夢輝 萊蕪一品農(nóng)產(chǎn)有限公司總 經(jīng)理。 （六）公司大力開發(fā)大蒜深加工制品，提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率和附加值 由于對大蒜產(chǎn)業(yè)的深刻認識和思考，公司很早就開始認識到大蒜深加工制品研發(fā)與生產(chǎn)的重要性和廣闊的發(fā)展前景。積極參與并主持了由中國農(nóng)科院副院長屈冬玉領(lǐng)銜的、由山東醫(yī)科院、山東農(nóng)科院 蔬菜所參加的中荷科技戰(zhàn)略同盟項目“富硒和富硫化物大蒜及其制品課題研究”。整個股本情況： （二）公司運用現(xiàn)代化的營銷手段，積極開拓國際市場 幾年來，公司與美國、歐洲、日本、韓國、加拿大、澳大利亞、東南亞等國家和地區(qū)的二十多家著名農(nóng)副產(chǎn)品集團商社保持萊 蕪 一 品 農(nóng) 產(chǎn) 有 限 公 司 國內(nèi)控股子公司 濟南一品實業(yè)有限公司（51.03%） 金鄉(xiāng)金天農(nóng)產(chǎn)有限公司（51%） 濟南龍誠農(nóng)產(chǎn)有限公司（51%） 國外控股子公司 美國一品公司（100%） 香港中聯(lián)國際有限公司（100%） 一品（香港）有限公司（100%） 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 18 穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系；同時在美國和香港成立了分支機構(gòu)。 公司創(chuàng)立伊始，即確立了以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)營方向，經(jīng)過近十年的努力，不僅建 立了廣泛的國際農(nóng)產(chǎn)品市場的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，而且已經(jīng)形成了種植、加工、出口等多門類的農(nóng)業(yè)企業(yè)集團化格局，公司及所屬企業(yè)擁有資產(chǎn) 萬元，員工560 人，高級管理人員中博士 1 名，碩士 3 名，具備了年創(chuàng)匯15002020 萬美元的能力。 （ 3） 排水：工業(yè)園區(qū)建有雨水和污水排放系統(tǒng)，排水便捷。 隨著國際大蒜產(chǎn)品的需求變化和對各種大蒜、生姜及花生等系列調(diào)味品的不斷提高，優(yōu)質(zhì)、無公害農(nóng)產(chǎn)品商品越來越受到人們的青睞，需求量不斷上升，國內(nèi)外市場前景廣闊，當(dāng)前各種香味、辣味大蒜及生姜調(diào)味品已出現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢。目前，已建立了包括客、貨運輸、大 件運輸、危險品運輸、集裝箱運輸在內(nèi)的門類齊全的綜合 人流和物流 服務(wù)體系，基本實現(xiàn)了“ 人便于行、貨暢其流 ”。生姜、大蒜及其加工產(chǎn)品銷往美國、歐盟、日本、韓國、東南亞等幾十多個國家和地區(qū)。C，降水量 ，無霜期 204天。 第三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 萊蕪市位于泰山東麓，北緯 36176。 該項目立足于農(nóng)村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 9 色，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用萊蕪富余勞動力的優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。這些農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟組織大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 8 吸引帶動農(nóng)戶 1萬多戶，農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟組織已經(jīng)成為農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的橋梁和紐帶。由龍頭企業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、合作組織和農(nóng)業(yè)科技構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈條正拉動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向高層次發(fā)展。 在中國加入 WTO 的第一年（ 2020年），公司通過兩年的艱苦努力，組織國際專業(yè)律師團向美國商務(wù)部提出訴訟，獲得了對美國出口大蒜反傾銷應(yīng)訴案零稅率的勝利，將一品品牌順利 地打入了美國農(nóng)產(chǎn)品市場，使得中國大蒜自1994 年退出美國市場后， 2020 年又重返美國市場，當(dāng)年出口創(chuàng)匯達 870萬美元。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建 設(shè)背景 改革開放以來，中國農(nóng)產(chǎn)品總量已居世界首位，大蒜的出口從初期的年出口幾萬噸發(fā)展到現(xiàn)在的 110萬噸，出口的國家達到180個，但是，農(nóng)產(chǎn)品的深加工能力低下與日益增長的市場需求之間的矛盾十分突出，雖然大蒜出口創(chuàng)匯是中國蔬菜類第一大農(nóng)產(chǎn)品，每年創(chuàng)匯近 5億美元，但附加值很低。 1國家現(xiàn)行財務(wù)、會計制度及項目建設(shè)評價方法與參大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 4 數(shù)； 1萊蕪一品農(nóng)產(chǎn)有限公司發(fā)展規(guī)劃； 1萊蕪一品農(nóng)產(chǎn)有限公司提供的氣象、水文、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點管理暫行辦法》。大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 1 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 第一章 總論 一、項目提要 項目名稱 大蒜深加工出口擴建項目 建設(shè)性質(zhì) 擴建 項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項目建設(shè)單位：萊蕪一品農(nóng)產(chǎn)有限公司 法人代表：蘇欽東 所有制形式：股份制 項目建設(shè)地點、規(guī)模、期