晶源鹽湖化工實業(yè)集團下屬公司管理制度(完整版)
【正文】 會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、《公司章程》、營業(yè)執(zhí)照、印章、年檢 報告 書、政府部門有關(guān)批文、各類重大合同等重要資料，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保管， 同時，必須定期將上述文件的原件（證照復印件） 交集團 公司 檔案室存檔 。 第七條 下屬 公司應依法設立股東會、董事會及監(jiān)事會。 第二條 本制度所稱 公司是指根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整或業(yè)務發(fā)展需要而依法設立的由 集團 公司投資控股或?qū)嵸|(zhì)控股的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資 下屬 公司 、 控股 下屬 公司和相對控股 下屬 公司。 第五條 集團 公司各職能部門應依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及 時、有效地對公司做好管理、指導、監(jiān)督等工作。 第十條 未經(jīng) 集團 公司 董事會 批準， 下屬 公司不得擅自進行對外擔保、對外借款、對外投資、收購兼并、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處置、合并、分立、增加、減少注冊資本、收益分配等重大事項，上述重大事項應按有關(guān)法律、法規(guī)及 集團 公司相關(guān) 制度等規(guī)定的程序和權(quán)限進行。 下屬 公司董事、監(jiān) 事、高級管理人員的任期按 公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。 由集團 公司 綜合部 人力資源 室 具體負責 。 第二十四條 下屬 公司應按照 集團 公司財務管理制度規(guī)定，做好財務管理基礎(chǔ)工作，加強成本、費用、資金管理。 第二十七條 為加強貨幣資金管理， 提高財務資金使用效率，降低資金成本，集團公司通過財務結(jié) 算中心采取資金統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一貸款、統(tǒng)一收支及統(tǒng)一管理。 集團 公司為 下屬 公司提供擔保的，該 公司應按 集團 公司對外擔保相關(guān)規(guī)定的程序申辦，并履行債務人職責，不得給公司造成損失。 第三十四條 下屬 公司投資項目的決策審批程序為： 下屬 公司對擬投資項目進行可行性論證； 下屬 公司 經(jīng)理辦公會討論、 研究 ； 填寫請示審批表，經(jīng) 下屬 公司總經(jīng)理和董事長簽署，報 集團公司 投資發(fā)展部 審核（公司認為必要時可要求 公司聘請審計、評估及法律服務機構(gòu)出具專業(yè)報告，費用由 下屬 公司支付）； 集團 公司 投資發(fā)展部 審核意見為可行的， 由 下屬 公司和投資發(fā)展部共同報集團公司董事會會議研究，集團 公司董事會審議同意 并簽批 后 投資項目 才能 實施。 第四十一條 下屬 公司應明確其信息管理事務的部門和人員，報備 集團 公司 綜合管理部 。 第四十八條 下屬 公司董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員調(diào)離下屬 公司時，必須依照公司相關(guān)規(guī)定實施離任審計，并由被審計當事人在審計 報告 上簽字確認。 第五十六條 本制度由 集團 公司董事會負責解釋。 第十章 考核與獎罰 第五十條 下屬 公司必須建立能夠充分調(diào)動經(jīng)營層和全體職工積極性、創(chuàng)造性，責、權(quán)、利相一致的經(jīng)營激勵約束機 制。 下屬 公司所提供信息必須以書面形式，由 下屬 公司領(lǐng)導簽字、加蓋公章。 集團 公司相關(guān)部門及人員臨時需要了解項目的執(zhí)行情況和進展時， 下屬 公司相關(guān)人員應積極予以配合和協(xié)助，及時、準確、完整地進行回復，并根據(jù)要求提供相關(guān)材料。 下屬 公司應嚴格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其他資源往來， 避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用的情況。 相對控股公司由股東協(xié)商制定相應的資金管 理制度。 集團 公司財務部負責對 下屬 公司的會計核算、財務管理實施業(yè)務 直接管理、監(jiān)督、 指導。 第四章 經(jīng)營管理 第二十條
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