【正文】 其中：固定資產(chǎn)投資 3360 萬元 流動資金 840 萬元 （ 2）技改規(guī)模及產(chǎn)品方案 年組裝 電動 車 3 萬 輛 （ 3）年銷售收入 9000 萬元 （ 4）年上交稅金及附加 450 萬元 （ 5）年利潤總額 900 萬元 （ 6）投資利潤率 % （ 7）靜態(tài)投資回收期 年（含建設期） （ 8）動態(tài)（ I=12%）投資回收期 年（含建設期） （ 9）固定資產(chǎn)投資貸款償還期 年（含建設期） 3 第二章 承辦企業(yè)基本情況 項目提出的背景 上世紀九十年代中期，電動車作為一個新生事物，在沒有成熟的技術，沒有可循的標準的環(huán)境中，蹣跚起步。 項目建設的必要性和可行性 項目建設的必要性 xxxx實業(yè)有限公司由 xxx有限公司大股 東投資創(chuàng)辦， 該公司在長期的 橡膠輪胎 銷售中充分了解國 內(nèi)外 電動 車的需求 ，為適應 國內(nèi)市場的強烈需求 ，按照客戶的需 要 ， 于 2020年著手引進先進 電動車制造技術 ，自主開發(fā)目前國內(nèi) 先進 的電動自行車、電動摩托車和電動三輪車 。針對用戶的需求，自主開發(fā) 電動車系列產(chǎn)品 ，產(chǎn)品美觀大方， 兼容性強， 銷售價格低，適應國內(nèi) 外 市場需求， 組裝 工藝技術成熟，具備了投入批量 組裝 條件。 到 2020 年中國單位國內(nèi) 組裝 總值二氧化碳排放比 2020 年將下降 40%至 45%，為什么中國政府能夠作出這樣的承諾，一方面 在于政府對環(huán)境保護的高度重視，另一方面在于中國的節(jié)能減排事業(yè)不僅是國家在做，而是整個社會在做，共同承擔著節(jié)能減排的任務。為什么會是 04 年？ 03 年由于“非典”，電動自行車熱銷，“遠離非典，請使用戶外綠色交通工具” ，這是我當年在媒體做廣告 的廣告 語，這一年，大量的各階層居民加入了電動自行車消費者行列，于是，電 5 動自行車的技術問題集中爆發(fā)了，里程不足，動力不強，帶人載物就無法上坡，等等， 04 年我們行業(yè)成功推出 48 伏系統(tǒng)，無刷直槽電機大幅度提高了動力特性，部分解決了用戶抱怨，技術進步與市場需求成功結(jié)合。 如果達成這 一目標 ，充電器平均功率以 l00 瓦計算， 億輛電動 自行 車“谷點充電 ” 就意味 著國家建成了總裝機 容量高達 1200萬 千 瓦 的蓄能系統(tǒng)， 相當于 6 60座 20 萬千瓦機 組的中小型抽水蓄能電站，每天 工作 45個小時，將大幅度提高 我國 電 力系統(tǒng)的運行效率。 國內(nèi)外產(chǎn)品現(xiàn)狀及發(fā)展 趨 勢 電動車 的制造，早期采用圓管、方管切割后焊接，加上輪框，拼湊成車輛，后來發(fā)展到由沖床加工成車架零部件再進行焊接。 公司營銷優(yōu)勢及策略 公司制訂的銷售策略是：保證質(zhì)量，以質(zhì)取勝，加強網(wǎng)絡建設，擴 大產(chǎn)品銷售，及時收集用戶意見，提供最優(yōu)服務，提 高營銷人員業(yè)務素質(zhì)，制訂營銷激勵機制，加強營 銷隊伍建設 ，不斷擴大 國際市場。 （ 3） 新增建筑力求與人流物流的合理安排。 建筑物 面積 本項目新增建筑面積共計 20200 平方米，具體詳見表 52 表 52 新增建筑面積明細表 單位：米、平方米 14 序號 建筑物名稱 層數(shù) 面積 建筑性質(zhì) 1 廠房一 1 3000 框架 2 廠房二 2 5000 框架 3 廠房三 2 6000 框架 4 倉庫（ 2 幢） 4 3800 框架 5 綜合樓（ 1 幢） 4 2020 框架 6 附助用房 200 合 計 20200 運輸 本項目運輸主要是各種原輔材料、產(chǎn)品、包裝物、廢料等，全年運輸量約為 3100t/a,其中運入量 1600t/ a,運出量 1500 t/ a。 地 理 條件 . 1 自然 氣象 本項目所在區(qū)域?qū)僦衼啛釒Ъ撅L氣候區(qū)，全年四季分明，溫和濕潤，日照充足，雨量充沛。 B、 加強綠化，廠區(qū)內(nèi)主要道路兩側(cè)設綠化帶，為職工創(chuàng)造一個良好的 組裝 、 生活環(huán)境。 人員培訓 人員培訓措施： (1)組織人員到國內(nèi)設備制造廠進行參觀學習。 （ 4)企業(yè)管理基本知識。 職工培訓費包括廠內(nèi)培訓和外派學習，按本項目勞動定員人均 1000 元計算，合計該費用 為 15 萬元。 流動資金估算 及籌措 流動資金估算 根據(jù)項目設計 組裝 能力以及公司許多零部件以委托外協(xié)加工的實際情況，流動資金占用相對較氏，項目需配套流動資金 840 萬元。 人工費按月工資 1800 元計，另外 24%附加費，主要用作醫(yī)藥費、保險費、職工困難補助和其他福利性開支。 財務費用主要是長期貸款和短期貸款利息支付。 。 27 表 111 固定資產(chǎn)折舊與攤銷 單位：萬元 序號 項目 原值 折舊率和攤銷年限 投產(chǎn)期 達 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 組裝 負荷（ %） 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 折舊 % 原值 2910 折舊費 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 凈值 2634 2358 2082 1806 1530 1254 978 702 426 150 2 攤銷 450 無形資產(chǎn) 攤銷 凈值 遞延資產(chǎn) 450 10 年 攤銷 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 凈值 405 360 315 270 225 180 135 90 45 0 3 合計 3360 折舊和攤銷 321 321 321 321 321 321 321 321 321 325 凈值 3039 2718 2397 2076 1755 1434 1113 792 471 150 28 表 112 單位成本和年總成本估算表 單位：萬元 序號 成本和費用項目 單位產(chǎn)品成本 （元） 各年總成本費用 投產(chǎn)期（ 組裝負荷 80%） 達產(chǎn)期（ 組裝負荷 100%） 1 原輔材料及零部件 1940 4656 5820 2 燃料動力 77 185 231 3 工資及附加 134 402 402 4 車間經(jīng)費 75 225 225 5