門業(yè)公司財務管理辦法(完整版)
【正文】 證件及印鑒的管理工作，若出現(xiàn)證件、印鑒使用不當，按公司相應的規(guī)定執(zhí)行處罰。 2. 按照入庫管理及財務制度的規(guī)定，審核各種票據(jù)的真實性、合法性、價格合理性、審核無誤后方可簽字。 二、 根據(jù)《企業(yè)會計準則》做好財務核算工作。 四、 按照會計制度做好往來賬項的核算工作。 九、 會計檔案 會計人員應于每月結(jié)賬期后，把相應憑證、賬目及相關(guān)資料分類歸檔備查。 6. 按照公司的制度及規(guī)定做好存貨入庫、出庫及賬簿登記盤點工作。 十七、 會計報表 會計結(jié)賬日為月末最后一天，并于此期間進行對賬復核，在賬賬、賬證、賬實核對相符后出具財務報告，經(jīng)財務負責人審核簽字后上報董事長、總經(jīng)理，經(jīng)批準后方可對外報表。 。 十九、 賬目檢查工作 財務部定時組織人員對公司各部門賬目建立，賬目記錄，結(jié)賬工作進行檢查，檢查各部門的賬目是 否符合財務管理的要求。
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