【正文】 附表 3 單位:萬元生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期序 號 年份項目原值 攤銷年 限2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 無形資產(chǎn) 0原值本年攤銷費 0 0 0 0 0凈值 0 0 0 0 02 其他資產(chǎn) 5原值 100本年攤銷費 20 20 20 20 20凈值 80 60 40 20 03 合計原值 100本年攤銷費 20 20 20 20 20凈值 80 60 40 20 0 ****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告49總 成 本 費 用 估 算 表附表 4 單位:萬元生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期序號 年份項目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11生產(chǎn)能力 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 外購原材料 1305 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1612 16122 外購燃料及動力費 610 650 650 650 650 650 650 650 650 6503 工資及福利費 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2004 修理費 36 41 41 41 41 41 41 41 41 415 其他費用 431 580 580 580 580 580 580 580 580 580 制造費用 140 193 193 193 193 193 193 193 193 193 管理費用 140 193 193 193 193 193 193 193 193 193 營業(yè)費用 140 193 193 193 193 193 193 193 193 1936 經(jīng)營成本 3002 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 36627 折舊費 318 318 318 318 318 318 318 318 318 3188 攤銷費 20 20 20 20 20 20 20 20 20 209 財務費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期借款利息 0 0 0 0 0 流動資金借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 短期借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 總成本費用 3340 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000其中：可變成本 2294 2747 2747 2747 2747 2747 2747 2747 2747 2747固定成本 1046 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 。項目建設期設計為 年，投資總額為 8000 萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉果蔬能力達到 3 萬噸。****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告44第十一章 結論與建議本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，有利于城鄉(xiāng)居民的社會保障體系的建設和食品安全。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入 萬元，總成本費用年均 4000 萬元；年均利潤總額 3000 萬元；所得稅年均 750 萬元；稅后利潤年均 2250 萬元。****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告41表 92 全投資稅后財務內(nèi)部收益率敏感性分析編號 1 2 3 4 5變化率 10% 5% 0% 5% 10%固定資產(chǎn)投資 % % % % %銷售收入 % % % % %主要原料價格 % % % % % 財務評價結論項目建設期設計為 年，投資總額為 8000 萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉果蔬能力達到 3 萬噸。 清償能力分析項目沒有清償任務。經(jīng)營成本為 1500 萬元。各年生產(chǎn)負荷分別為第二年 90%、第三年 100%（果蔬）、第四年及以后各年 100%。****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告37表 81 項目建設投資估算表序號 項 目 金額（萬元）1 土建投資 4282 主體工程 2482 輔助工程及其它配套工程 18002 儀器設備 14363 預備費 824 其它費用 200建設投資合計 6000 流動資金根據(jù)本項目的建設規(guī)模和項目對流動資金的需要，在項目建設期共需流動資金 2021 萬元，其中鋪底流動資金 800 萬元。****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告36第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目投資估算的主要依據(jù)是《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價格進行估算。****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告35動力、配電照明的保護裝置均集中在配電箱上，配電回路加裝漏電保護開關，以防發(fā)生意外觸電事故。每年開展技術培訓 1－2 次，由公司具體負責。為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術和設備操作技能。采購部：負責保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運。****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告32第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結構，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學添加劑，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。表明評價區(qū)內(nèi)地表水已受到輕微污染聲環(huán)境該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3096****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告302021）中 2 類標準。第六，庫房工藝布置。本工程主要工藝生產(chǎn)設備均選用國內(nèi)外先進、成熟的設備，其不但具有較先進的工藝技術，而且整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況，結合公司生產(chǎn)技術工藝，確定物料消耗定額及平衡如下：****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告24表 51 果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表物料名稱 消耗定額 年消耗量 物料來源肉、果、蔬 3 噸/噸 3 萬噸 訂單收購水 噸/噸 1000 噸 自來水電 設備方案 設備選型本項目選用的各種設備均選用技術先進、性能可靠、經(jīng)久耐用、運行成本低、價格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品，且適合本項目原料、技術工藝等條件要求。具體流程圖如****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告23下：原料驗收→清洗、挑選→速凍→分級、挑選→金屬檢測→空袋驗收、蓋清洗→計量包裝→噴碼貼標→裝箱入庫 工藝（技術）流程說明恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程，能更好的保持果蔬的鮮度和商品性，延長貯藏期和銷售貨架期。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TNC 系統(tǒng) ，庫房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設備外殼和電氣設備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應按上述系統(tǒng)做接零保護。設計采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。 具體建設內(nèi)容 土建工程建設①庫 體土建建 設：本 項目計劃建設庫容為 1 萬噸的恒溫庫。(2)主要 規(guī)劃內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結合業(yè)務發(fā)展方向，主要規(guī)劃了恒溫庫、制冷機組房等，生產(chǎn)輔助設施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。本項目擬以貯存各種肉類、果蔬為主，項目產(chǎn)品主要滿足大中城市老百姓日常需求。③加大 對產(chǎn) 品宣傳的力度，提高客 戶和消費者對產(chǎn)品的認知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式建立一支職責分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。同時，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達，要求對生鮮產(chǎn)品執(zhí)行嚴格的物流供應標準，也進一步促進了冷鏈物流服務的發(fā)展。 20212021年，我國的冷鏈物流市場正面臨著快速發(fā)展的歷史機遇和挑戰(zhàn)。 主要障礙因素及解決方案 障礙因素障礙因素主要是資金短缺。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢條件 靠近鐵路，有利于將來接通鐵路專用線。目前發(fā)達國家肉類和蔬菜水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近100％，而我國不到總產(chǎn)量的 1％。 是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代肉、果、蔬業(yè)的需要建設現(xiàn)代化低溫冷庫后，可以帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)進一步優(yōu)化，拓寬當?shù)卦鍪盏穆纷印?建設必要性肉、果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、確保食品安全，提高全民身體素質(zhì)、帶動國民經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。近幾年來，我國冷庫建設發(fā)展也十分迅速，主要分布在各肉類、水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)。綜上所述，該項目技術先進、設計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實可行。項目建設和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。項目具有較高的社會經(jīng)濟效益。供電建設方案：本項目自備 300KVA 變壓器一臺接電網(wǎng)。關于在拉薩西郊建設3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告****投資有限公司2021 年 1 月****投資有限責任公司在**縣建設 3 萬噸恒溫庫建設項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 ......................................................................................1 項目概要 ...................................................................................1 編制依據(jù) ...................................................................................4 編制單位基本情況 ...................................................................4 工作范圍 ...................................................................................4 綜合評價 ...................................................................................5第二章 項目背景及建設必要性 ......................................................7 項目背景 ...................................................................................7 建設必要性 .............................................................................10第三章 建設條件 ............................................................................15 項目區(qū)概況 .............................................................................15 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 .....................................................23第四章 市場分析與銷售方案 ........................................................27 市場分析 .................................................................................27 營銷策略、方案、模式 .......