【正文】 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況本項(xiàng)目是由****投資有限責(zé)任公司投資建設(shè)。項(xiàng)目具有較高的社會經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，資金回收期短，龍頭帶動(dòng)效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。 建設(shè)必要性肉、果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、確保食品安全，提高全民身體素質(zhì)、帶動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。目前發(fā)達(dá)國家肉類和蔬菜水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近100％，而我國不到總產(chǎn)量的 1％。 主要障礙因素及解決方案 障礙因素障礙因素主要是資金短缺。同時(shí)，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達(dá)，要求對生鮮產(chǎn)品執(zhí)行嚴(yán)格的物流供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，也進(jìn)一步促進(jìn)了冷鏈物流服務(wù)的發(fā)展。 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊(duì)伍。本項(xiàng)目擬以貯存各種肉類、果蔬為主，項(xiàng)目產(chǎn)品主要滿足大中城市老百姓日常需求。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建工程建設(shè)①庫 體土建建 設(shè)：本 項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)庫容為 1 萬噸的恒溫庫。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TNC 系統(tǒng) ，庫房內(nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護(hù)。根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況，結(jié)合公司生產(chǎn)技術(shù)工藝，確定物料消耗定額及平衡如下：****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告24表 51 果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表物料名稱 消耗定額 年消耗量 物料來源肉、果、蔬 3 噸/噸 3 萬噸 訂單收購水 噸/噸 1000 噸 自來水電 設(shè)備方案 設(shè)備選型本項(xiàng)目選用的各種設(shè)備均選用技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、經(jīng)久耐用、運(yùn)行成本低、價(jià)格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品，且適合本項(xiàng)目原料、技術(shù)工藝等條件要求。第六，庫房工藝布置。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，全部用于綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。采購部：負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運(yùn)。每年開展技術(shù)培訓(xùn) 1－2 次，由公司具體負(fù)責(zé)。****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告36第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算的主要依據(jù)是《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價(jià)格進(jìn)行估算。各年生產(chǎn)負(fù)荷分別為第二年 90%、第三年 100%（果蔬）、第四年及以后各年 100%。 清償能力分析項(xiàng)目沒有清償任務(wù)。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 萬元，總成本費(fèi)用年均 4000 萬元；年均利潤總額 3000 萬元；所得稅年均 750 萬元；稅后利潤年均 2250 萬元。項(xiàng)目建設(shè)期設(shè)計(jì)為 年，投資總額為 8000 萬元，達(dá)產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達(dá)到 3 萬噸。同時(shí)，公司擁有一大批高中級管理及科技人才。圖 92 敏感性分析圖敏 感 性 分 析 圖0 0 化 率內(nèi)部收益率固 定 資 產(chǎn) 投 資銷 售 收 入主 要 原 料 價(jià) 格****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告42建議應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理（包括基地管理），從嚴(yán)治崗，禁絕浪費(fèi)，最大限度的降低經(jīng)營成本，堅(jiān)持“以新取 勝，以質(zhì)取勝，以量取勝，以廉取勝” ，并根據(jù)市場價(jià)格變化調(diào)整 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目投資利潤率為 %，投資利稅率 %。主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價(jià)格以現(xiàn)行市場價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價(jià)格變動(dòng)趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。公司內(nèi)部管理實(shí)行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；實(shí)行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人員、供****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告34銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督，財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水本項(xiàng)目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。第五，節(jié)約冷熱能源。 物料消耗定額及平衡分析項(xiàng)目運(yùn)行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是果蔬、水、電等。用電負(fù)荷項(xiàng)目全年按 300 天計(jì)算，三班制，用電量 1200104kWh/a。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。新建 3 萬噸恒溫庫(每一座庫 容為 6000 噸，共計(jì) 5 座) 及相應(yīng)輔 助設(shè)施，總建筑面積50000m2，其中庫體總 建筑面積 5，制冷機(jī)組房建筑面積5，辦公室建筑面積 500m2，綠化面積 6000m2。其次，注重研究市場需求，研究消費(fèi)者心理，不斷根據(jù)市場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，研究不同品種，不同包裝，不同加工程度的果蔬產(chǎn)品，不斷提高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報(bào)。有些地方如廣州、深圳等珠三角的冷鏈物流發(fā)展非常迅速，而且逐步走向規(guī)模化、專業(yè)化。本項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)和新工藝，實(shí)現(xiàn)肉類和果蔬儲存、加工各個(gè)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化操作。通 過本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展，公司在很大程度上完全可以從技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式、市場等方面解決拉薩市的冷藏行業(yè)發(fā)展的制約因素，使整個(gè)菜籃子市場持續(xù)、穩(wěn)定、高效地發(fā)展。并且使部分肉類產(chǎn)品的商品性大大降低，產(chǎn)生了極大的浪費(fèi)的同時(shí)也導(dǎo)致了部分產(chǎn)品價(jià)格的上漲。全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后靜 態(tài)投資回收期為 4 年(含建設(shè)期 1 年) 。項(xiàng)目的實(shí)施可以確保拉薩市社會保障體系中菜籃子市場的穩(wěn)定，拓寬人員分流渠道，解決部分職工的就業(yè)。****投資有限責(zé)任公司是一家以投資商貿(mào)為主的投資公司。本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下所示。****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。 是保障“菜籃子工程 ”和促和諧社會建 設(shè)的需要“菜籃子”工程事關(guān)廣大人民群眾的切身利益，事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8又好又快發(fā)展。發(fā)達(dá)國家果品的貯藏量約占肉類和蔬菜水果總產(chǎn)量的 45%70%，而我國肉 類和蔬菜水果貯藏量僅占總產(chǎn)量的 33%。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照肉類、果蔬倉儲、加工的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運(yùn)等方面必須符合相關(guān)的品質(zhì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實(shí)施，肉類、果蔬業(yè)發(fā)展迅速。與各大連鎖超市、食品店合作，完善果蔬制品的供應(yīng)鏈。 建設(shè)規(guī)劃和布局 總圖布置原則根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，參考《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》、《果品冷 庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》等國家標(biāo)準(zhǔn)，在冷庫規(guī)劃布局設(shè)計(jì)時(shí)，重點(diǎn)堅(jiān)持如下原則:（1）認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。庫體總建筑面積為：2 2，庫房整體呈矩形。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設(shè)備按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選配。按工藝流程進(jìn)行合理布局，采用封閉式管理，減少物料運(yùn)輸，節(jié)約運(yùn)輸能源。 噪聲本項(xiàng)目的主要噪聲源為制冷系統(tǒng)、加工設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。銷售部：負(fù)責(zé)在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點(diǎn)。為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術(shù)人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計(jì)劃地選派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進(jìn)行短期專業(yè)培訓(xùn)。①本投 資估算按國家計(jì)委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的方法與參數(shù)（第二版）” 中規(guī)定的有關(guān)投 資估算編制方法及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行。 建設(shè)投資總額本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 8000 萬元。 不確定性指標(biāo)分析 盈虧平衡分析以 生 產(chǎn) 能 力 利 用 率 來 計(jì) 算 盈 虧 平 衡 點(diǎn) （BEP）為 %，結(jié) 果 表 明 ，項(xiàng) 目 只 要 達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 %的 就 可 以 保 本 。全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后靜 態(tài)投 資回收期為 4 年( 含建 設(shè)期 1 年) 。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 萬元，總 成本費(fèi)用年均 4000 萬元；年均利潤總額 3000 萬元；所得稅年均 750 萬元；稅后利潤年均 2250 萬元。本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進(jìn)的新技術(shù)、新工藝。綜合評價(jià)，基于所測算的銷售收入及成本等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，具有較高的企業(yè)效益和社會效益。全部投資稅后內(nèi)部收益率為%，稅后靜 態(tài)投資回收期為 4 年( 含建設(shè)期 1 年) 。****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告38第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)本章依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第二版) 、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試 用版) 對項(xiàng)目投產(chǎn)后的 經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價(jià)。生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時(shí)進(jìn)行溫濕、通風(fēng)等標(biāo)準(zhǔn)檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》之有關(guān)規(guī)定，建立健全個(gè)人、庫區(qū)衛(wèi)生制度，原材料、成品出入庫檢查制度。 經(jīng)營管理措施本項(xiàng)目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司+農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。在建設(shè)過程中，將落實(shí)環(huán)保措施，使各類污染物均達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項(xiàng)目不會對周圍環(huán)境造成污染。建立科學(xué)管理體制，實(shí)行計(jì)劃用電，提高電能利用率；設(shè)計(jì)過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動(dòng)機(jī)等；合理優(yōu)化設(shè)計(jì)供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動(dòng)無功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。設(shè)計(jì)采用聚氨酯（PU）噴涂保溫，聚氨酯容重 38～45kg/m 3；保溫層厚度：地面采用δ=150mm，頂、四墻采用 100mm。 供電工程電源****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告22本項(xiàng)目自備 300KVA 變壓器一臺接電網(wǎng)。對設(shè)施外的道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個(gè)良好的戶外活動(dòng)場所。本項(xiàng)目總占地面積 80000m2 (200m400m)。 營銷策略首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴(kuò)大品牌知名度和市場占有率。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國一些經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)或者食品資源較為豐富、集中的地****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告14方，冷鏈物流體系已初步建立和運(yùn)作起來。直接影響了市民能夠及時(shí)吃上新鮮的肉菜等。****投資有限責(zé)任公司是集投資和商貿(mào)為一體的綜合性企業(yè)。同時(shí)也出現(xiàn)了個(gè)別商戶自己租地方建設(shè)的小冷庫， 這些小冷庫均沒有經(jīng)過正常的審批并按照國家標(biāo)準(zhǔn)來建設(shè)，存在著安全隱患！由于這些大小冷庫均達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)，也曾導(dǎo)致大量肉類和果蔬的變質(zhì)，給拉薩市場上的食品安全性帶來了極大的隱患。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 萬元，總成本費(fèi)用年均 4000 萬元；年均利潤總額 3000 萬元；所得稅年均 750 萬元；稅后利潤年均 2250 萬元。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 萬元，總成本費(fèi)用年均 4000 萬元；年均利潤總額 3000 萬元；所得稅年均 750 萬元；稅后利潤年均 2250 萬元。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：3 萬噸冷庫和恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：西藏藏族自治區(qū)拉薩市西郊建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲量為 3 萬噸恒溫庫，占地面積 80000 平方米，主要包括土建工程及配套附屬建筑等。****投資有限責(zé)任公司在**縣建設(shè) 3 萬噸恒溫庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2表 11 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)序 號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注1 生 產(chǎn) 規(guī) 模 T/a 10000肉 類 、水 果 、蔬菜 等2 總 投 資 萬 元 8000 建 設(shè) 投 資 萬 元 6000 流 動(dòng) 資 金 萬 元 20213 項(xiàng) 目 定 員 人 5 工 人 人 80 管 理 人 員 人 54 動(dòng) 力 消 耗 電 萬 KW 1200 水 萬 M3 45 占 地 面 積 M2 800006 年 總 成 本 萬 元 40007 年 銷 售 收 入 萬 元 70008 年 利 潤 總 額 萬 元 30009 主 要 原 材 料 萬 噸 1肉 類 、水 果 、蔬菜10 投 資 利 潤 率 % 11 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 % 稅 后12 投 資 回 收 期 年 含 建 設(shè) 期13 盈 虧 平 衡 點(diǎn) %