【正文】 目主要經濟技術指標 序號 項目內容 指標單位 指標值 備 注 1 項目占地總面積 畝 25 一期工程 2 建筑物面積 m2 13500 一期工程 生產 車間 及倉庫 m2 11000 辦公綜合樓 m2 2020 輔助用房 m2 500 3 項目總投資 萬元 2020 一期工程 固定資產 萬元 1500 流動資金 萬元 500 4 年均 銷售收入 萬元 5 年均 總成本費用 萬元 6 年均增值稅 萬元 7 年均銷售稅金及附加 8 年均 利潤總額 萬元 生產期平均 9 年均所得稅 萬元 10 年均凈利潤 萬元 11 稅前財務內部收益率 ％ 全部投資 12 稅前財務凈現值（ ic=10％） 萬元 全部投資 13 稅前投資回收期 年 含建設期 14 總投資收益率 ％ 15 投資利稅率 ％ 16 盈虧平衡點 ％ 第二章 項目建設背景和建設的必要性 安慶市太湖縣經過半個多世紀的發(fā)展，尤其是近些年來縣委、縣政府實施“工業(yè)富縣”戰(zhàn)略，讓太湖縣發(fā)展工業(yè)的氛圍不斷加大，全縣上下形成了“無工不富”的共識，為發(fā)展工業(yè)經濟提供了思想保障。電梯行業(yè)的管理水平、產品質量、服務水準不斷提高，生產成本有所下降。 五年來，開發(fā)區(qū)累計實際利用外資 250萬美元，實際到位內資 15 億元人民幣。 綜上所述，提出本項目建設具有十分重大的現實意義和戰(zhàn)略意義：一可促進我國產業(yè)結構優(yōu)化升級；二可提高 服裝 業(yè) 技術水平，帶 動 縣 地域經濟發(fā)展；三可增加地方 財政收入，幫助城鄉(xiāng)居民加快小康步伐 。截至 2020 年底，我國在用電梯數量約為 萬臺，但我國在用電梯的人均擁有量仍只是世界平均水平的一半，僅是發(fā)達國家的 1/101/20。由于外資品牌帶來的國際化技術標準、管理模式、經營理念，我國民營電梯企業(yè)實現了高起點的發(fā)展。在扶梯市場中，康力電梯、江南快速（奧的斯子品牌）、蘇州迅達、江南嘉捷、沈陽博林特、江蘇申龍等公司扶梯產品具有一定的競爭力。常用低速電梯行程高度一般小于 45 米，中速電梯行程高度一般小于 120 米，主要用于 30 層以下的住宅樓或 20 層以下的辦公樓。隨著國家開發(fā)中西部政策的實施和推進，基礎設施投入的加大和城市化進程步伐的加快，中西部地區(qū)的電梯市場存在不容忽視的需求潛力。冬季受西北內陸氣流控制，氣溫較低；夏季受東南海洋氣流影響，炎熱潮濕。同時，安慶地處黃山、九華山、天柱山、廬山等旅游勝地的中心位置，是我國中部旅游熱線的中轉基地，安慶長江公路大橋的順利通車使長江兩岸的黃山、廬山、天柱山風景名勝區(qū)連成一片，凸顯了安慶交通樞紐的地位。 （ 2）鐵路 大京九鐵路東側分流 線 —— 合九鐵路貫穿境內，已開通至全 國各地貨運業(yè)務及至合肥、北京、上海、蘇州、廣州客運線路。城市供水和供電也已送至項目地塊邊 緣?？拐鹪O防烈度為七度。集成、同步、高效平穩(wěn)的信息化網絡，以先進的技術和科學管理理念支撐著公司的經營運作。 門系統(tǒng) 門系統(tǒng)的主要功能是封住層站入口和轎廂入口。 安全保護系統(tǒng) 保證電梯安全使用，防止一切危及人身安全的事故發(fā)生。指示呼叫系統(tǒng)隨時顯示轎廂的運動方向和所在樓層位置。 D、合理布置綠化面積，改善環(huán)境條件，有利職工健康。車間內生產半成品以專用手推車為主。 具體由施工圖設計階段解決。 項目弱電系統(tǒng)主要包括火災自動報警及消防聯動系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、保安監(jiān)控系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)和電腦系統(tǒng)。 生活廢水排入項目廠區(qū)內旱廁化糞池，穩(wěn)定化、無害化處理后達到《農田灌溉水質標準》（ GB50842020）（旱作）要求后，由附近農戶用作農灌，不外排。 ③在噪聲發(fā)生地點采用多孔吸收材料、設計共振吸聲結構等方法吸聲降噪或消音。 （ 4）在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口 、樓梯口、電梯井口、孔洞口、基坑邊沿等危險部位，設置明顯的安全警示標志。同時根據不同性質工業(yè) 廠房按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（ GBJ140— 90）設置滅火 器。為防止雷電高電位的侵入，在變壓器進線處裝設閥型避雷器一組，變壓器中性點采用直接接地系統(tǒng)，其接地裝置的電阻任何季節(jié)要求不大于 4歐姆。 （ 1）設計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、供電線路，減少線路能耗損失。 （ 1）積極開展節(jié)約水資源的宣傳，強化人們節(jié)水意識。 圖 101 項目建設 組織機構圖 副總經理 副總經理 瞿正華 徐斌 財務部 黃芳 辦公室主任 陳晴 電器采購 電工車間 維保部 生產部 質檢部 工程部 孟曉峰 安全部 王建明 嚴海華 張立平 B 組 A 組 孫王強 朱擁軍 王天海 肖勤龍 王建明 倉 庫 王英姿 五金采購 總 經 理 車間實行 三 班制，每班工作八小時，全年生產天數為 300天。 通過項目法人與承包方簽訂明確雙方私利義務的經濟合同。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設過 程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設過程中的管理。 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位。 根據項目的總體布置并結合資金籌措計劃，本項目 一期工程 建設計劃12 個月之內完成。設辦事機構，負責籌建過程中的日常事務工作。 項目 固定資產投資為 1500萬元，其中： 建 筑 工程費： 730萬 元 設備購置費： 339萬元 安裝工程費： 65萬元 土地使用費： 250萬元 工程建設其它費用： 64萬元 基本 預備費估算為 52萬元 。 項目第一年生產負荷為 66%，年產值為 5280元。 ⑤、 無形資產等攤銷：土地出讓金攤銷年限為 10年。 通過對 附 表 9《 項目投資財務 現金流量表》和 附 表 8《 利潤與利潤分配表 》 的分析，得出下列評價指評： 指 標 名 稱 所得稅后 所得稅前 財務內部收益率（ %） 財務凈現值（ ic=10%） (萬元 ) 動態(tài)投資回收期（年） 總 投資 收益率 % 投資利稅率 % ① 盈虧平衡分析 正常年份生產能力達到設計。 ⑥、 其它直接支出：正常年份估算為 80萬元。 銷售收入和銷售稅金詳見 附 表 7《銷售收入和銷售稅金及附加 和增值稅 估算表》 。 資金 由項目建設單位自籌。 設備購置及安裝按項目建設單位的報價估算。建設計劃分為三個階段進行： 第一階段完成前期調研、項目可研編制、審批、環(huán)境評估等。 邀請投標對象是項目法人對資質信譽、技術水平、過去承擔過類似工程的實踐經驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務的單位。本項目在實施階段委托具有相應資質證書的建設工程招標代理機構進行招標 。 單項工作內容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內容復雜的建設項目， 業(yè)主將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內容進行分別招投標，分別發(fā)包給不同性質的承包商。 本項目資金主要由項目單位自行籌措解決， 但是由于項目規(guī)模較大，根據《中華人民共和國 招標 投標法》 以及相關的配套法規(guī) 規(guī)定，必須招標。 項目總定員 100人，其中操作人員 85 人，技術管理人員 15人 。 （ 3）所有用戶均安裝計量表，便于管理和考核。 （ 3）根據建筑功能要求，積 極采用節(jié)能材料。 根據 工廠 性質確定 廠 區(qū)內 廠房按第三類工業(yè)建筑物和構筑物進 行防雷設計，具體措施按《建筑防雷設計規(guī)范》（ GB50057— 94）執(zhí)行 。 消防用電設備應采用單獨的供電回路，并當發(fā)生火災切斷生產、生活用電時，應仍能保證消防用電，其配電設備應有明顯標志。 （ 6）原輔材料、成品的廠內運輸采用蓄電池叉車、手推車， 生產廠房內各工序的運輸，采用專用手推車，減輕工人的勞動強度。 ②保護水資源不受污染，同時通過實行雨污分流等措施保護水資源（包括地下水）的質量。 生產過程中產生的固體廢棄物，廠內實行專人收集，定點堆放，集中處理。在 辦公綜合樓 設置弱電總機房，主要包括電腦系統(tǒng)和電話系統(tǒng)，各建筑物均按需要設置電腦、電話插座、全廠聯網，以達到信息共享。廠區(qū)配電電壓動力為 380kv，照明為 380／220kv。 表 71 總平面布置主要技術經濟指標表 序號 技術經濟指標 單 位 數 量 備 注 1 場區(qū) 占地面積 畝 25 2 建筑 物總 面積 m2 13500 生產車間 及倉庫 m2 11000 二 層 辦公綜合樓 m2 2020 三 層 輔助用房 m2 500 一層 3 建筑 密度 % 4 容積率 5 綠地率 % （ 1）執(zhí)行規(guī)范及標準 《民用建筑設計通則》 《辦公建筑設計規(guī)范》 (JGJ6789) 《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ1687 2020年） 《建筑地面設計規(guī)范》（ GB5003796） 《建筑結構荷載 規(guī)范》（ GB500092020） 《建筑地基基礎設計規(guī)范》（ GB500072020） 《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB500112020） 《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》 （ GB5005295） 《低壓配電設計規(guī)范》 （ GB5005495） 《民用建筑電氣設計規(guī)范》（ JGJ/T1692） 《建筑物防雷設計規(guī)范》（ GB5005794 2020年版） 《建筑照明設計標準》（ GB500342020） 《建筑給水排水設計規(guī)范》（ GB500152020） 《給排水工程管道結構設計規(guī)范》（ GB5033202） 《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》（ GB50033— 91） 《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》（ GB50034— 92） （ 2） 生產車間及倉庫 根據生產工藝的要求及建筑結構的合理性，生產廠房 及倉庫 采用框架結構，地坪為高強 耐磨混凝土 地坪，屋面為 剛性 有組織排水， 上設保溫 隔熱層。這些土地全部為開發(fā)區(qū)現有經三通一平后土地，內無需要拆遷的原有建筑物、構筑物。 本項目主要生產設備見表 51，主要生產設備一覽表 表 51 主要生產設備 一覽表 序號 名稱 單位 數量 備注 1 剪板機 臺 1 2 折彎機 臺 1 3 沖床 臺 3 4 車床 臺 2 5 刨床 臺 2 6 鋸床 臺 2 7 電焊機 臺 8 8 銑床 臺 1 9 切割機 臺 2 10 鏟車 臺 1 11 行車 臺 3 12 空壓機 臺 2 13 斷料機 臺 1 14 商務用汽車 輛 3 15 載貨汽車 輛 1 16 安裝及維修工程車 輛 4 17 檢測設備 套 4 第 七 章 總平面布置和工程方案 總平面布置以 太湖縣 開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃為依據，正確處理局部與整體的關系。 曳引繩兩端分別連著轎廂和對重，纏繞在曳引輪和導向輪上，曳引電動機通 過減速器變速后帶動曳引輪轉動，靠曳引繩與曳引輪摩擦產生的牽引力，實現轎廂和對重的升降運動，達到運輸目的。 重量平衡系統(tǒng) 重量平衡 系統(tǒng)的主要功能是相對平衡轎廂重量，在電梯工作中能使轎廂與對重間的重量差保持在限額之內，保證電梯的曳引傳動正常。 曳引系統(tǒng) 曳引系統(tǒng)的主要功能是輸出與傳遞動力，使電梯運行。 第 六章 工藝技術與設備 本項目工藝技術由投資方 上海立扶特電梯有限公司 提供。 第五章 生產規(guī)模與建設內容 項目 一期 征地 25畝，建筑總面積為 13500 平方米。民航現已開通至北京、上海、廣州、廈門、溫州等大中城市航線，其它新航線將陸續(xù)開通。東與天柱山相望，南與廬山呼應，居長江中下游旅游熱線之上。 1 月份平均氣溫 ℃， 7 月份平均氣溫 ℃。規(guī)劃 一期用地 25 畝。中低速電梯主流產品的市場地位不會改變， 中低速電梯仍將占據市場 95%以上的份額。區(qū)域市場中，外資品牌企業(yè)在發(fā)達地區(qū)一線城市中具有較明顯品牌優(yōu)勢；民族品牌企業(yè)采取 “農村包圍城市 ”的戰(zhàn)略，在發(fā)達地區(qū)二三線城市、中西部地區(qū)具有競爭力。國產電梯在技術、質量、管理、服務上快速步 入了國際化行列。在我國城鎮(zhèn)化建設加速的背景下，我國在今后相當長的時間內仍將是全球最大