【正文】 行。損益表又稱利潤(rùn)表,反映一個(gè)公司在一個(gè)財(cái)政年度里的盈利或虧損狀況。通過(guò)凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計(jì)算，投資回收期為三年零四個(gè)月，投資方案可行。 股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下(表1)： 股本來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資長(zhǎng)期政策借款團(tuán)隊(duì)融資設(shè)備入股金 額800萬(wàn)5000萬(wàn)200萬(wàn)200萬(wàn)比 例%%%%由于物流行業(yè)的特殊性，行業(yè)的物流項(xiàng)目的前期投資一般都比較大，本公司在前期的投資，預(yù)計(jì)總投資額為人民幣6000多萬(wàn)元，（投資估算表詳見(jiàn)附錄1），投資的主要部分集中于園區(qū)建設(shè)、各種車輛、倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械等內(nèi)部設(shè)施以及保險(xiǎn)費(fèi)用和工商注冊(cè)費(fèi)用等。 公司戰(zhàn)略再發(fā)展階段再發(fā)展階段是公司成立后的6——7年時(shí)間，屆時(shí)公司在已有成就的基礎(chǔ)上，將業(yè)務(wù)推廣到中部其他五省及周邊地區(qū)，初步成為中部地區(qū)物流服務(wù)業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有規(guī)范化、專業(yè)化的物流配送服務(wù)，在本地區(qū)形成廣泛的影響力。高層領(lǐng)導(dǎo)大局意識(shí)。公司CEO擔(dān)任常任副董事長(zhǎng)。并快捷、準(zhǔn)確的到達(dá)客戶手中。適時(shí)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查分析，把握公司的走向和市場(chǎng)情況。協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)各自主管項(xiàng)目。有效對(duì)每位員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，使有效的每位員工在熟練掌握并應(yīng)用自身技術(shù)的同時(shí)，擁有較強(qiáng)的企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神及耐心的服務(wù)品質(zhì)。并建立客戶信息回訪制及媒體反饋制，及時(shí)了解客戶滿意度。而相對(duì)于企業(yè)而言，大多以大宗貨物為主，利用快遞費(fèi)用太高，所以主要還是物流企業(yè)。而大多仍是在建設(shè)、調(diào)查中，且有較長(zhǎng)的適應(yīng)期。一旦在物流服務(wù)方面專業(yè)性很強(qiáng)的的公司介入或地區(qū)人們的物流觀念提升，這些小企業(yè)將很難繼續(xù)發(fā)展下去。競(jìng)爭(zhēng)分析河南鳳凱物流公司屬于從事專業(yè)物流配送服務(wù)的第三方物流企業(yè)，主要服務(wù)對(duì)象針對(duì)于河南省境內(nèi)和周邊地區(qū)的銷售企業(yè)，大中型連鎖超市，及廣大中部消費(fèi)群體。13家中沒(méi)有一家屬區(qū)域服務(wù)性企業(yè)，只是傳統(tǒng)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的貨運(yùn)工作，管理混亂，層次不清，責(zé)任分工不明。具有廣闊的市場(chǎng)空間和消費(fèi)人群。便于客戶隨時(shí)隨地了解貨物的最新動(dòng)態(tài)及信息。為客戶提供獨(dú)特的、廣泛的供應(yīng)鏈解決方案）；定制物流（隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈和客戶消費(fèi)的個(gè)性化日益突出。造成資源的極大浪費(fèi)和重置，同時(shí)增加了銷售方和供應(yīng)方自身的經(jīng)營(yíng)成本，大大降低了物的流通速度和次數(shù)，嚴(yán)重影響企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。公司同時(shí)設(shè)立了以計(jì)算機(jī)信息技術(shù)平臺(tái)為支撐的完整配送網(wǎng)絡(luò)框架，形成網(wǎng)絡(luò)一體化，便于企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)劃和外界及時(shí)知曉我公司的運(yùn)作狀況及客戶對(duì)貨物實(shí)時(shí)位置的網(wǎng)上查詢。給予零售企業(yè)以全面、多方位的物流配送服務(wù)，使其享受專業(yè)物流為其帶來(lái)的成本節(jié)省、效率提高等邊際效應(yīng)，通過(guò)我們的服務(wù)使客戶物流成本最小化、價(jià)值最大化。 2005年底河南省常住人口達(dá)到9380萬(wàn)人，中部其余5省人口總數(shù)為36135萬(wàn)人，加之流動(dòng)人口、外來(lái)務(wù)工人員，人口數(shù)將近全國(guó)人口總數(shù)的四分之一。林果資源比較豐富，泡桐、蘋果、大棗、板栗、獼猴桃、西瓜等有較高聲譽(yù)。鄭州莫斯科貨運(yùn)包機(jī)已經(jīng)開(kāi)通。對(duì)外聯(lián)系及其方便，可以說(shuō)朝發(fā)夕至，四通八達(dá)。改革開(kāi)放以來(lái)，現(xiàn)代的京廣、京九、焦枝、隴海等鐵路干線縱橫交織于河南，這種優(yōu)越的地理位置和方便的交通條件，更加密切了河南與全國(guó)各地的聯(lián)系。北京市把物流業(yè)發(fā)展作為提升北京經(jīng)濟(jì)輻射聚集能力的重點(diǎn)戰(zhàn)略。基于此，一位德國(guó)專家說(shuō)：“未來(lái)世界只有三種人：生產(chǎn)者、消費(fèi)者和物流者”。確保專業(yè)，質(zhì)量可與任何市面所謂策劃?rùn)C(jī)構(gòu)做對(duì)比。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展進(jìn)程的加快和現(xiàn)代科技的進(jìn)步推動(dòng)了現(xiàn)代物流的快速發(fā)展，促進(jìn)了現(xiàn)代物流理論和實(shí)際的發(fā)展和完善。深圳市規(guī)劃建設(shè)了以國(guó)際物流為導(dǎo)向的六大物流園區(qū)。河南周邊鄰省6個(gè)，便于直接對(duì)外溝通、交流。省會(huì)鄭州位于京廣、隴海兩大鐵路干線的交匯處，是亞歐大陸橋東端最大的客貨轉(zhuǎn)運(yùn)站。便于我公司與沿海及海外地區(qū)的聯(lián)絡(luò)、交流。同時(shí)，河南工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)快速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭又有助于推動(dòng)物流活動(dòng)的發(fā)展。畜牧業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2007年肉類總產(chǎn)量565萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件有了很大改善，初步形成了種植、養(yǎng)殖、林牧副漁協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系。促進(jìn)中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加速中部地區(qū)崛起步伐。公司建有先進(jìn)、規(guī)范的總面積近7000 M2的配送中心園區(qū)，擁有一個(gè) 5000M2的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)及的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。使中部地區(qū)物流業(yè)的發(fā)展呈規(guī)范化、專業(yè)化趨勢(shì)。擁有以自身物流管理能力比較欠缺的銷售企業(yè)和大中型零售超市為服務(wù)對(duì)象的配送、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝業(yè)務(wù)，企業(yè)需要什么配送什么；以及以消費(fèi)者為對(duì)象的快遞、配送服務(wù)；同時(shí)以網(wǎng)上購(gòu)物為服務(wù)對(duì)象的快遞、門到門服務(wù)。由本公司承擔(dān)客戶相應(yīng)損失；（6）每日發(fā)車，貨物快運(yùn)；（7）免費(fèi)提供臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)。 市 場(chǎng)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展 ,行業(yè)分工不斷細(xì)化 ,社會(huì)對(duì)第三方物流等物流產(chǎn)業(yè)的需求越來(lái)越強(qiáng)烈 ,作為企業(yè)的第三利潤(rùn)來(lái)源 ,作為提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的手段 ,物流越來(lái)越受到了廣泛重視 。以及高速公路四通八達(dá)，鐵路線輻射全國(guó)，是連接?xùn)|西部，貫通南北方必經(jīng)之地的自身?xiàng)l件和地域優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)容量巨大，可服務(wù)人口將近全國(guó)的四分之一，可服務(wù)企業(yè)近40萬(wàn)余家。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，各國(guó)物流業(yè)飛速發(fā)展，大規(guī)模的物流跨國(guó)企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó)。服務(wù)方式和手段原始，單一。 目前我公司的潛在競(jìng)爭(zhēng)者大概可以分為三類：外國(guó)物流企業(yè)、國(guó)內(nèi)中郵物流配送中心。物流服務(wù)的主要為貨物的供應(yīng)，一般為大宗貨物。服務(wù)一流。我公司采用先進(jìn)的條形碼識(shí)別技術(shù)并擁有全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPRS）、物資采購(gòu)管理（MRP）和企業(yè)資源管理（ERP）的物流管理軟件。：有限責(zé)任公司：公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示：董事會(huì)總經(jīng)理行政部門網(wǎng)絡(luò)中心企劃中心配送中心業(yè)務(wù)部組配部出貨部運(yùn)營(yíng)部后勤部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部人事部調(diào)度中心安全中心公司目前組織結(jié)構(gòu)圖（部門專門化＋直線職能）公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。后勤部：負(fù)責(zé)公司行政部門的后勤保障工作，及時(shí)供應(yīng)部門所需的物品，使各部門的工作得到有效開(kāi)展。安全中心：負(fù)責(zé)公司配送中心的安全運(yùn)營(yíng)，包括倉(cāng)儲(chǔ)等各類設(shè)施的安全運(yùn)行以及公司存貨不受各方面的損失。：一個(gè)致力于打造龍頭企業(yè)的物流公司離不開(kāi)一套嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理制度，因此我們制定了一系列工作制度和管理規(guī)范，現(xiàn)將部分公布如下：組織領(lǐng)導(dǎo)制度、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理制度、日常動(dòng)作管理制度；人力資源管理、員工培訓(xùn)制度、員工績(jī)效考評(píng)與激勵(lì)制度、薪酬與福利管理制度；財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)制度成本核算制度、資金管理制度、賬款管理制度、日常行政事務(wù)管理制度、后勤事務(wù)管理制度；安全保障制度、應(yīng)急指揮制度、安全預(yù)警機(jī)制等。：目標(biāo)管理和移植海爾首創(chuàng)的OEC管理模式（日事日畢，日清日高）。 鞏固階段定于發(fā)展階段后的三年時(shí)間，即公司成立后的3——5年，此時(shí)公司已經(jīng)在本地區(qū)擁有一定的影響力，這一階段公司重點(diǎn)在于鞏固已有的客戶源，同時(shí)通過(guò)當(dāng)?shù)孛襟w、網(wǎng)站定量的廣告宣傳以及客戶傳播，將本公司的品牌推廣到河南的全部地區(qū)，使公司業(yè)務(wù)輻射到河南全省，擁有客戶分布在境內(nèi)銷售企業(yè)，大中型連鎖超市的大部分，覆蓋醫(yī)藥、食品、服裝、電子電器、機(jī)械、輕工、建材、農(nóng)林牧副漁等多個(gè)行業(yè)。其中風(fēng)險(xiǎn)投資800萬(wàn)，長(zhǎng)期政策借款5000萬(wàn)。n NPV=∑(CICO)t(1+i)t NPV= (萬(wàn)元) t=1目前中國(guó)人民銀行公布的銀行短期貸款（1年期）%， %（以2007年12月21日調(diào)整為準(zhǔn)）。本公司的成本分析（公司費(fèi)用列支表詳見(jiàn)附錄2）呈現(xiàn)出規(guī)模大，種類繁多的特點(diǎn)，成本構(gòu)成主要包括折舊，工資，租金，設(shè)備維護(hù)費(fèi)用，市場(chǎng)開(kāi)拓費(fèi)用，以及其他一系列費(fèi)用等?？紤]到在項(xiàng)目實(shí)施以后，可能因某種原因而出現(xiàn)一定的偏差，敏感性分析就是要對(duì)這些不確定因素予以充分的估計(jì)，分析其對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，以便為項(xiàng)目最終決策提供依據(jù)。 主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源：是指潛在客戶能否建立，客戶聯(lián)系能否長(zhǎng)期穩(wěn)定，服務(wù)質(zhì)量是否能如愿保證，現(xiàn)金流是否充足產(chǎn)生的生存危機(jī)。 出售出售是風(fēng)險(xiǎn)資本退出最常用的方式，風(fēng)險(xiǎn)投資家可以快速地將風(fēng)險(xiǎn)資本撤除風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，以實(shí)現(xiàn)資本增值?！　》顒窀魑蝗谫Y項(xiàng)目方不要輕信所謂投資咨詢（咨詢公司全部為無(wú)任何投融資經(jīng)驗(yàn)的初畢業(yè)學(xué)生拷貝照做），浪費(fèi)金