備用金借支、費用報銷管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 填 寫 時注意報銷金額大小寫需相符，字跡清淅 ， 且不得涂改。 第 十七 條 單次開支招待費 1000 元以上的，需事前填寫《工作安排及資金計劃表》（附件 2） ,向上級領導提出申請 ,逐級簽批。 第 二十一 條 報銷 單 填單日期為實際發(fā)生費用日期。 第 二十四 條 報銷的費用需要計入其他部門費用的，必須要有承擔費用部門負責人簽字確認。 財務中心 每 個工作日均辦理借支及報銷 。 備用金借支及費用報銷管理制度 11 財務對交來的報銷單據(jù)如有不符合費用報銷條件的，應當退回相應部門責任人，并根據(jù)退回份數(shù)扣其部門 分 /份。 第三十 五 條 駐外人員及長期出差人員以本月 15 日到下月 15 日為一個月周期，每月 15 日必須用快遞寄上月報銷單。 第三十 九 條 如果后一級審核人在審核過程中發(fā)現(xiàn)前一級審核人有違反規(guī)定，報銷 人存在弄虛作假現(xiàn)象，對此報銷人直接主管處以弄虛作假金額同等金額的罰款，但罰款最少不低于 200 元。 第五章 附則 第四十二條 本規(guī)定由財務中心制訂，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。 （項目前期即己立項的項目，每月底列項目清單，各項目負責人在清單上簽名確認，文本送到財務備案。 后 附：附件 附件 附件 3 廣東新 大禹環(huán)境工程有限公司 二 00 八年九月 二十五 日 備用金借支及費用報銷管理制度 16 附件 1： 部門 月份第 周借支計劃 日期 : 年 月 日 ~ 月 日 序號 姓名 上周借支余額 上周己沖借支金額 累計借支余額 本周計劃借支金額 借支用途 項目 備注 總計 部門負責人審批 : 日期 : 備用金借支及費用報銷管理制度 17 附件 2： 工作安排及資金計劃表 計劃人員（簽名）： 時間： 年 月 日期 項目名稱 及 階段 工作事項 聯(lián)系人 方 式 擬請人員 負責人 參與人 標準 （元 /人） 金額（元） 電話聯(lián)系 拜訪 備注 合計 部門經(jīng)理審批意見 總經(jīng)理 或付總經(jīng)理 審批意見 備用金借支及費用報銷管理制度 18 附件 3： 費 用 報 銷 單 費用所屬部 門： 報銷人： 后附單據(jù)（ ）份 單位 :元 編號 日期 項目名稱 項目階段 費用 類別 地點 具體事項說明 聯(lián)系人 /電話 金額 全部參與人 人數(shù) 人均費用 證明人簽字 合計 直接主管審核 : 部門負責人復核 : 主管領導審批 : 財務審核 : 財務經(jīng)理審
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