7信用社自查報告4篇-文庫吧在線文庫
【正文】 與違規(guī)處罰實施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。 作為信用社的主辦會計，既是會計輔導(dǎo)員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。 能夠嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的十六項基本規(guī)定，保證會計核算達 第 11 頁 共 15 頁 到五無、六相符。報銷費用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任雙簽制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。 三、以后的工作打算 此次對新增貸款投向自查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)流向 “ 兩高一剩 ” 及落后產(chǎn)能行業(yè)，但我社仍然要求全 社信貸人員在以后辦理貸款時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 “ 三個辦法一指引 ” 等相關(guān)規(guī)定，及時將信貸資金流向中小企業(yè)、三農(nóng)和民生類經(jīng)濟，確保穩(wěn)健貨幣政策順利落實。 二、認(rèn)真自查，真實反映 截止 xx 年 8 月 28 日，全社新增貸款 xx 萬元，其中農(nóng)戶小額貸款新增 xx 萬元，中小企業(yè)貸款新增 xx 萬元，汽車按揭貸款新增 xx 萬元，其它個人生產(chǎn)消費貸款新增 xx 萬元。 通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)三防一保的文件外，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的 第 12 頁 共 15 頁 學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平 。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作 。 作為主辦會計，我能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。 **市（縣） **農(nóng)村信用社 二 oo 五年七月五日 第 8 頁 共 15 頁 信用社主辦會計自查報告 為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā) [20xx]192 號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學(xué)習(xí)。 五、帳戶資料及交易記錄保存情況。一是各網(wǎng)點基本能夠建立客戶身份登記制度，按照 “ 了解客戶 ” 制度原則，在客戶辦理開戶時，嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實性、完整性和有效性；二是能根據(jù)審慎性原則認(rèn)真開展了解客戶活動，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點及資金流向進行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時進行監(jiān)控。三是要進一步深化對 XX 省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則的學(xué) 習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實處。業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習(xí)不夠主動，不愿意去學(xué)。嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。三是不計較個人得
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