【正文】 .......... 14 消防安全 .................................................. 14 編制依據(jù) ........................................... 14 2 消防措施 ........................................... 14 5 組織機構和人員配置 .......................................... 15 組織機構 .................................................. 15 人力資源配置 .............................................. 15 6 投資估算及資金籌措 .......................................... 16 估算范圍和估算依據(jù) ........................................ 16 估算范圍 ........................................... 16 估算依據(jù) ........................................... 16 投資估算 .................................................. 16 資金籌措及使用計劃 ........................................ 16 7 財 務評價 ................................................... 18 財務評價 .................................................. 18 項目運營收入 ....................................... 18 項目總成本費用 ..................................... 19 財務分析 ........................................... 19 財務敏感性分析 ............................................ 20 財務評價結論 .............................................. 21 8 社會評價 ................................................... 22 項目對社會的影響分析 ...................................... 22 項目對集團的影響分析 ...................................... 22 社會評價結論 .............................................. 22 9 風險分析 ................................................... 23 項目風險因素識別 .......................................... 23 風險評估 .................................................. 23 市場風險 ........................................... 23 油價上漲風險 ....................................... 24 經(jīng)營管理風險 ....................................... 24 社會風險 ........................................... 24 風險防范對策 .............................................. 24 10 結論和建議 ................................................ 26 結論 ..................................................... 26 建議 ..................................................... 26 附表 1：客流量計算 ............................................ 27 附表 2：快客 、公交日發(fā)車班次表 ................................. 28 附表 3：客運公司購置車輛項目投資估算表 .......................... 29 附表 4：現(xiàn)金流量表 ............................................ 30 3 1 概述 項目背景 項目概況 項目名稱：大連三寰客運有限公司購置車輛項目 項目性質：新購車輛 18 臺 購置單位：大連三寰客運有限公司 法人代表：馬 清 學 估算總投資： 838萬元 項目建設的必要性 （ 1）項目建設是響應全國道路客運公交集約化經(jīng)營改造的號召 2020 年，交通部頒布 10 號令，全國陸續(xù)開展道路客運的公 交集約化經(jīng)營改造。而目前旅順中路上只有八輛車在運營，并且沒有固定的發(fā)車時間，遠遠不能滿足市民出行需要。 當項目 營業(yè)收入 變化率為 5%— +15%或 成本費用變化率為15%— +5%時，所得稅后財務內部收益率大于財務基準收益率；當營業(yè)收入 變化率為 15%— 10%或 成本費用變化率為+10%— +15%時，所得稅后財務內部收益率小于 財務基準收益率，項目抗風險能力較差。 可以預見，高新園區(qū)英歌石分園建成后，將有大量職工每日通過旅順中路往返英歌石 大連市區(qū)或英歌石 旅順。隨著城鄉(xiāng)公路建設計劃的逐步落實，“村村通”目標已基本實現(xiàn)，城鄉(xiāng)居民對城鄉(xiāng)公路客運的依賴程度不斷提高。 快客線路 （ 1）快客線路站點設置 快客站點設置：旅順汽車站，水師營，馬欄子，大連火車站前。 12 4 環(huán)境影響、節(jié)能節(jié)水、勞動安全與消防 環(huán)境影響與保護 編制依據(jù) （ 1）《污水綜合排放標準》 (GB89781996)； （ 2）《大氣污染物綜合排放標準》（ GB1629796）； （ 3）《聲環(huán)境質量標準》（ GB30962020）； （ 4） 《環(huán)境空氣質量標準》 (GB30951996)。 節(jié)能、節(jié)水措施 （ 1）節(jié)油措施 定期對車輛進行檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時維修，避免不必要的油耗；并加強司機管理培訓，做到平穩(wěn)駕駛，降低油耗。 估算依據(jù) （ 1）車輛購置費參照交通局規(guī)定的生產(chǎn)廠家范圍及廠家詢價； （ 2）購車稅費、車上設施購置費（ GPS、投幣箱、刷卡器等）參照國家、遼寧省、大連市相關法規(guī)； （ 3）其他投資費用參照大連市交運集團、客運集團租賃費用。 財務評價結論 從財務評價看： 項目經(jīng)營計算期內年 均實現(xiàn)營業(yè)收入，營業(yè)稅金及附加 ，總成本費用 萬元，企業(yè)所得稅 萬元，凈利潤 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %，稅后財務內部收益率%，稅后財務凈現(xiàn)值 (Ic=6%)，稅后投資回收期為 ，詳見附表 4（現(xiàn)金流量表） 。 23 9 風險分析 項目風險因素識別 本項目存在的主要風險因素包括： （ 1）市場風險。 風險評估 風險評估采用評估法。 風險防范對策 根據(jù)上述風險評估，應在運營過程中采取 以下對策，降低項目風險，風險防范對策宜根據(jù)運營實際情況及時作相應調整： （ 1）加強項目宣傳，加深項目影響區(qū)域人們對該公交線路的印象，增加客流量。 27 附表 1：客流量計算 旅順 馬欄廣場段客流量抽檢結果 大連 旅順方向 時間： 79點 時間： 1315點 旅順 大連方向 時間： 1012點 時間： 1517