企業(yè)籌資分析管理過程-文庫吧在線文庫
【正文】 值0 5 0 3 , 6 1 3 1 6 6 , 1 9 2 3 3 7 , 4 2 1 3 3 7 , 4 2 1 1 5 0 3 , 6 1 3 1 6 6 , 1 9 2 3 3 7 , 4 2 1 3 1 6 , 2 3 3 2 5 0 3 , 6 1 3 1 6 6 , 1 9 2 3 3 7 , 4 2 1 2 9 6 , 3 7 6 3 5 0 3 , 6 1 3 1 6 6 , 1 9 2 3 3 7 , 4 2 1 2 7 7 , 7 6 6 4 5 0 3 , 6 1 3 1 6 6 , 1 9 2 3 3 7 , 4 2 1 2 6 0 , 3 2 4 5 合計 2 , 5 1 8 , 0 6 7 8 3 0 , 9 6 2 1 , 6 8 7 , 1 0 5 1 , 4 8 8 , 1 2 0 租賃成本總現(xiàn)值租賃凈現(xiàn)金流量 =租金支付 稅款節(jié)約額 30 INDEX 函數(shù) 邏輯判斷函數(shù) 籌資相關(guān)函數(shù) 31 ?分類 參考地址型，數(shù)組型 參考地址型 語法： INDEX（ reference,row_num,column_num,area_num) 功能：返回參考地址范圍 reference中 根據(jù) row_num, column_num所決定的單元范圍的參考地址內(nèi)容。 ?融資租賃：財務(wù)租賃（資本租賃） 由出租人籌措資金，引進擁護所需的色后備，再租給用戶使用，租期較長。 B 從【數(shù)據(jù)】菜單上選擇【模擬運算表】命令。 （ 2） 類型：單變量模擬運算表，雙變量模擬運算表。 （ 3）按貸款行業(yè)分：工業(yè)企業(yè)貸款，商業(yè)貸款，農(nóng)業(yè)貸款等。 （ 3）年金中的本金函數(shù) PPMT（） 語法： PPMT （ rate,per,nper,pv,fv,type） 功能：已知期數(shù)，利率，現(xiàn)值或終值的條件下，返回年金中的本金。其中長期資金籌集即資本決策涉及的金額大、期間長，對企業(yè)的投資、分配、風險、效益和發(fā)展等有著更深遠的影響，決策效果對企業(yè)有十分重大的意義。 【例 72 】 5年中每年存入銀行 100元，利率 8%，求第五年末年金終值。 【例 75】企業(yè)租用一設(shè)備，租金 36000元，利率 8%，年末支付租金，每年支付 9016元，問多少年付完？ 年數(shù) =NPER（ 8%， 9016， 36000） = 11 利率函數(shù) RATE（） 語法： RATE（ nper,pmt,pv,fv,type, guess） 功能：已知期數(shù)，每期付款，及現(xiàn)值的條件下，返回年金的每期利率。 15 建立模型如圖 71 定義各因素之間的關(guān)系。以“借款利率”和“總付款期數(shù)”兩因素的變化對“每期償還金額”的影響為例，說明其設(shè)計方法。 如圖 71。 ?支付方式表達 IF（ C6=“先付”， PMT (租賃各期利率 ,總付款期數(shù) ,租金,0)， PMT (租賃各期利率 ,總付款期數(shù) ,租金 ,1) 建立租賃籌資基本模型 24 中財公司租賃分析模型 2 5 租賃項
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