【正文】 部經理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 研發(fā)中心總監(jiān) 相關中心總監(jiān) 相關中心總監(jiān) 財務總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經理 董事長 代理公司或房地產金融公司融資的房產開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負責 1 2 市場調查 區(qū)域經濟分析 制定并下達可研總論與可研范本 成立立項調研小組 初步方案 盈虧平衡分析與成本分析 擬訂可研報告 初步市場定位與地價測算 項目估算 否決 通過 決策 修改可研 獲取土地 配套建議 配置建議 集團財務狀況分析 項目可研流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團投資決策，提供有效決策依據，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行，立項拿地的時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是董事長 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心為流程控制協(xié)調部門，負責成立調研小組，組織 市場調查，確定初步市場定位并主持制定項目可研報告、通過營銷代理公司或房地產金融公司融資的房產開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 ? 研發(fā)技術中心、預算決算中心、集團財務部與外部合作單位共同組成調研小組，參與可研報告撰寫，在 xx已進入區(qū)域由當地公司指派專人配合。集團簽訂經濟合同的時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是合同分管領導 ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調各部門合作 ? 總裁辦公室負責合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風險預警、合同審核以及備案，分管領導負責合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據金額權限，集團所有經濟合同以及區(qū)域公司 XX元以上經濟合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責任人是董事長 ? 內部審計情況下，審計監(jiān)察中心一個工作日內組建內部審計小組。該環(huán)節(jié)責任人是資產管理部經理 ? 資產管理部負責在現有資產狀況基礎上，及時發(fā)現問題，作出風險提示，提出資產處置建議。每年十二月制定績效輔導計劃時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調部門，主持輔導計劃制定，以及監(jiān)督輔導工作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產集團參與，輔導人對被輔導人進行輔導 3 流程概要 ? 人力資源部根據計劃預算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達績效輔導計劃，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導人根據計劃，月度、季度輔導并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導人需要輔導時可臨時向輔導人提出輔導申請，接受輔導人輔導 ? 輔導后，根據輔導結果，輔導人監(jiān)督被輔導人績效執(zhí)行情況 4 相關流程交付品 ? 《 績效輔導計劃 》 ：月度和季度輔導約定、臨時績效輔導制度規(guī)定、輔導方式等 流程說明文件 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團財務部 人力資源部 考核人 被考核人 責任人 備注 財務部經理 人力資源部經理 被考核人 考核人 人力資源部經理 人力資源部經理 人力資源部經理 集團董事長 人力資源部經理 也是被考核人 考核表格 根據考核表格和年度經營計劃自我評分 評分、溝通 年度計劃預算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調整考核結果 考核結果匯總 擬訂考評報告和獎懲方案 執(zhí)行考核結果 實施獎懲晉升 業(yè)務及財務數據 評審 通過 否決 1 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團核心員工績效考核工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是各總經理 4 相關流程交付品 ? 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標分解（經濟目標、能力建設目標等）與實施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 年度計劃預算制定流程 (1/2) 年度計劃預算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：集團財務部 總責任人：總經濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務部 其他部門 房地產集團、業(yè)務公司 責任人 備注 總經濟師 董事長 董事長 各部門、公司、房地產集團負責人 財務部經理 總經濟師負責會議董事長負責決策 、業(yè)務公司及集團制定年度計劃預算同時應制定 資金使用計劃 計劃預算總結 擬訂年度計劃預算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預算 擬訂公司計劃預算 擬訂部門與集團財務計劃預算 匯總集團財務計劃預算初稿 2 否決 通過 施工圖預算 下達預算大綱 1 年度計劃預算制定流程 (2/2) 年度計劃預算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：集團財務部 總責任人：總經濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務部 其他部門 房地產集團、業(yè)務公司 責任人 備注 各部門經理 總經濟師 董事長 董事長發(fā)布 總經濟師監(jiān)督 各部門、公司、房地產集團負責人執(zhí)行 總經濟師 1 制定集團年度計劃預算 評審 執(zhí)行年度計劃預算 年度計劃預算調整流程 調整部門 /公司年度計劃預算 否決 通過 發(fā)布年度計劃預算 監(jiān)督年度計劃預算執(zhí)行 年度計劃預算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算制定，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎（注：戰(zhàn)略框架建議范本） ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產集團負責人 ? 房地產集團、各業(yè)務公司、集團各部門五一假期后主持調整本單位計劃預算并申請調整，調整周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經理，公司 /房地產集團財務經理 ? 財務部用一個工作日，匯總季度預算調整，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 財務部主持召開預算平衡大會，集團高管與各公司、部門、房地產集團責任人在一天內完成計劃預算調整建議雙向溝通。該環(huán)節(jié)責任人是公司總經理 ? 子公司總經理根據需要提出計劃外使用資金申請，報集團財務部審批 ? 根據權限，財務部審批或報董事長審批，否決申請或批準，調配集團資金支持子公司申請。該環(huán)節(jié)責任人是資產管理部經理 ? 集團及各公司財務經理根據資產原屬性完成處置后的帳務處理，該環(huán)節(jié)責任人是集團或子公司財務經理 4 相關流程交付品 ? 《 資產處置建議 》 ：資產狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 財務管理流程 財務管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 各下屬公司財務部 責任人 備注 公司財務經理 公司財務經理 集團財務經理 公司財務經理 集團財務經理 公司財務經理 集團財務經理 財務總監(jiān) 務部要求的其他財務信息 月財務報表 制定月度財務狀況分析報告 制定季度財務狀況分析報告 半年財務報表 季財務報表 其他財務信息 其他財務信息 其他財務信息 制定半年財務狀況分析報告 其他財務信息 年度財務報表 制定年度財務狀況分析報告 編制集團合并報表 年度計劃預算制定流程 1 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 財務分析報告 財務管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團財務管理，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。集團需要投資決策的時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是集團董事長 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調部門，主持調研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫，傳統(tǒng)房地產開發(fā)業(yè)務由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務，以及通過房地產金融、營銷代